كلنا نجني الربح والخسارة - فقط بسبب الاحتمال. بعض المتداولين ، ولكن قليلين منهم ، يتمتعون بالمهارة في التنبؤ باتجاهات السوق. ومع ذلك ، فإن معظم المتداولين - بما في ذلك مديري الأموال المحترفين - يواجهون صعوبة في التفوق على متوسطات السوق. وقد أظهرت الدراسات أن معظم المستثمرين الأفراد يفشلون في فهم هذا المبدأ البسيط ويميلون إلى الاعتقاد بأن نتائجهم أفضل من نتائجهم الفعلية. وبعبارة أخرى ، يعتقدون أنهم أفضل من متوسطات السوق ، في حين أنهم في الواقع أكثر سوءًا.
اختيار التجارة
إذا لم تكن لدينا مهارات خاصة عند اختيار صفقاتنا ، فيجب علينا تطوير بعض المهارات التي تمنحنا ميزة تجارية. بدون حافة ، يمكننا أن نتوقع الفوز حوالي نصف الوقت. عندما نضيف تكلفة التداول (أي العمولات) ، يجب علينا القيام بأحد الأمرين المتداولين:
كسب ربح أكثر من 50 ٪ من الوقت
كن على يقين من أننا لا نخسر المزيد من المال من خسارة الصفقات التي نربحها من الصفقات الرابحة.
لتحقيق هذا الهدف ، يجب علينا أن نمارس إدارة جيدة للمخاطر وأن نكون على يقين من أن خسائرنا تقتصر على مستويات مقبولة. ومع ذلك ، ليس هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به لتحقيق النجاح كتاجر. تساهم الطريقة التي نفكر بها - عقلية المتداول - بقدر كبير في نجاح أو فشل كل متداول تقريباً.
The Trader Mindset أو علم نفس التداول
يقدم عمل الدكتور بريت ستينبارجر نظرة ثاقبة على سيكولوجية التداول. فيما يلي أفكاره حول كيفية استجابة التجار لضياع المال. "عندما عملت لأول مرة مع متداولين في الأسواق المالية على أساس التفرغ ، أدهشني كيف استجابوا للخسائر في تعاملاتهم. وقد برزت ثلاث مجموعات:
- حافظت المجموعة الأولى على التداول بعد خسارتها ، في كثير من الأحيان عن طريق زيادة المخاطرة. كانوا محبطين بشكل واضح مع خسائرهم ودفعهم للحصول على المال. رفضوا تماما الإقلاع عن التدخين. أخذوا خسارة المال كنوع من الإهانة وضاعفوا جهودهم التجارية.
- كما أحبطت المجموعة الثانية بخسائرها لكنها عازمة على عدم السماح بتراكم تلك الخسائر. أخذوا فترات راحة في تداولاتهم ، وتهدأوا ، وكثيراً ما توقفوا التداول لما تبقى من اليوم. كانت أهدافهم هي استعادة التوازن العاطفي وعدم السماح للإحباط بقيادة صنع القرار.
- وكانت المجموعة الثالثة محبطة للغاية من الخسائر ، ولكن هؤلاء التجار بقوا في مكاتبهم وتوقفوا عن التداول. وبدلاً من ذلك ، قاموا بتعقب مصادر تداولهم الضعيفة دون توقف ، ولم يتوقفوا في تحليلاتهم حتى اكتشفوا أين أخطأوا. عندها فقط عادوا إلى التداول.
مع مرور الوقت ، أصبحت الاختلافات المميزة في النتائج واضحة بين المجموعات الثلاث. كانت المجموعة الأولى أكثر عرضة للانفجار ، حيث ضاعفوا المخاطر على وجه التحديد في الأوقات التي كانوا يتداولون فيها في أسوأ حالاتهم. الإحباط ، بالنسبة لهم ، أدى إلى اتخاذ القرار رد الفعل وغالبا ما تكون مدمرة.
المجموعة الثانية لم تنفجر أبداً ، ولكن نادراً ما تفوقت. وتركز تركيزهم على عدم فقدان المال على سيطرتهم عاطفيا ولكنهم لم يفعلوا شيئا يذكر لمساعدتهم على التعلم من نكساتهم. بعبارة أخرى ، نجحوا في التأقلم ولكن ليسوا في طور النمو كتجار.
كانت المجموعة الثالثة التي أثبتت أنها الأكثر نجاحًا بمرور الوقت. كانوا كل شيء محبط مثل المجموعات الأولى والثانية ، لكنها وجهت إحباطهم نحو التحسين. كانوا يعملون مع عقلية النمو. ظلوا مشاركين في عملهم ، ولكن بشكل بناء.
لم يكن الكثير لدرجة أنهم أتقنوا الأسواق ؛ بدلاً من ذلك ، أتقنوا عملية تحويل النكسات إلى نجاحات في التعلم. "
وهذا هو المفتاح. عندما يعمل المتداولون على تطوير مهارات محددة ، يمكنهم النجاح. فمثلا:
- ل Option Trader. ابحث عن استراتيجيات تفهمها جيدًا. استخدمها عندما تعتقد أن ظروف السوق مناسبة (على سبيل المثال ، تغطية المكالمات المكشوفة والبيع المجرد المكشوف تعمل بشكل جيد في بيئة صعودية قليلًا ؛ وتعمل الكواكب المصنوعة من الحديد جيدًا عندما يكون معدل تذبذب السوق مرتفعًا ولكنه يتناقص باستمرار). تتبع النتائج. اكتشف مدى جودة بيئة السوق التي توقعتها وأصبحت حقيقة. مع مرور الوقت ، سوف تكتشف أي الاستراتيجيات تعمل بشكل جيد - ليس فقط لأن الاستراتيجية نفسها كانت قابلة للحياة - ولكن الأهم من ذلك هو أنك تبنتها في الوقت المناسب. تطوير الانضباط لاتخاذ هذه الخسائر الحتمية. معرفة متى يكفي ما يكفي والخروج من الصفقات الفائزة عندما يصبح الربح المحتمل المتبقي أصغر من أن يبرر خطر كسب النيكل القليلة الماضية على التجارة.
- للمحلل الفني. تعلم قراءة الرسم البياني. هذا يستغرق وقتا طويلا وهو أبدا شيء يمكنك تعلمه بين عشية وضحاها. على الرغم من عدم وجود ضمان للنجاح ، فإن أي حافة تساعد. إذا حصلت على إشارة شراء ، فلا بأس من الانسحاب - حتى عندما تعرف أن الإشارة قد تكون خاطئة. لكن نجاحك يأتي من خفض الخسائر ومن دراسة جميع الإشارات. تعرف على تلك التي تعمل في كثير من الأحيان والتي ليست أفضل من كسر حتى. ادرس النتائج واكتسب ميزة إضافية من خلال معرفة أي منها يعمل لديك.
- للجميع: لا تتاجر فقط بالتجارة. عندما تكون نتائجك ضعيفة ، خذ استراحة من التداول ، ولكن ليس من تحليل نتائجك. عندما لا تعمل استراتيجياتك ، فكر بعناية لمعرفة ما إذا كان الوقت قد حان للجلوس على الخطوط الجانبية أو اعتماد إستراتيجية أخرى. لكن لا تخمن فقط ما يجب فعله. لديك سبب سليم لكل التجارة.