كيفية الدخول والخروج من هذا النموذج القوي
تحدث أنماط الرسم البياني عندما يتحرك سعر الأصل بطريقة تشبه الشكل العام ، مثل المثلث ، المستطيل ، الرأس والكتفين ، أو الكأس والمقبض. هذه الأنماط هي وسيلة بصرية للتداول. فهي توفر نقطة دخول منطقية ، وموقع إيقاف الخسارة لإدارة المخاطر ، وهدف السعر للخروج من تجارة مربحة. إليك الكأس والمقبض وكيفية تداوله والأشياء التي يجب مراقبتها لتحسين احتمالات التجارة المربحة.
01 الكأس والمقبض
يحدث الكأس والمقبض على إطارات زمنية صغيرة مثل رسم بياني مدته دقيقة واحدة ، وعلى إطارات زمنية كبيرة مثل الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية والشهرية. يحدث عندما يكون هناك موجة سعر للأسفل ، تليها فترة استقرار ، يتبعها ارتفاع مساوي في الحجم تقريبًا إلى الانخفاض السابق. هذا يخلق شكل U ، أو كوب. ثم يتحرك السعر جانبًا أو ينحرف إلى أسفل داخل القناة. هذا شكل المقبض. قد يأخذ المقبض شكل المثلث أيضًا.
يجب أن يكون المقبض أصغر من الكأس. يجب ألا يسقط المقبض في النصف السفلي من الكأس ويجب أن يظل مثاليًا في الثلث العلوي. على سبيل المثال ، إذا تشكلت الكوب ما بين 99 و 100 دولار ، فيجب أن يتراوح المقبض بين 100 دولار و 99.50 دولارًا ، ويصبح بين 100 و 99.65 دولارًا. إذا كان المقبض شديد العمق ، فاحذف معظم مكاسب الكأس ، ثم تجنّب تداول النمط.
قد يكون الكأس والمقبض نمطًا معكوسًا أو استمراريًا. يحدث نمط الانعكاس عندما يكون السعر في اتجاه هبوطي طويل المدى ، ثم يشكل كوبًا ومقبضًا يعكس الاتجاه ويبدأ السعر في الارتفاع. يحدث نمط استمراري خلال الترند الصاعد. السعر يرتفع ، ويشكل كوبًا ومقبضًا ، ثم يستمر في الارتفاع.
02 دخول الكأس وتداول التجارة
انتظر شكل مقبض. غالباً ما يأخذ المقبض شكل قناة جانبية أو تنازلية أو مثلث. الشراء عند اختراق السعر أعلى القناة أو المثلث. عندما يتحرك السعر خارج المقبض ، يعتبر النموذج كاملاً ومن المتوقع أن يرتفع السعر.
في حين من المتوقع أن يرتفع السعر ، هذا لا يعني أنه سوف يحدث. يمكن أن يرتفع السعر قليلاً ثم ينخفض ، قد يتحرك جانبياً ، أو قد يسقط مباشرة بعد الدخول. لهذا السبب ، هناك حاجة إلى وقف الخسارة .
03 وضع وقف الخسارة
يقوم وقف الخسارة بتخليص المتداول من الصفقة إذا انخفض السعر ، بدلاً من الارتفاع ، بعد الشراء من الكأس وتكوين المقبض. يقوم وقف الخسارة بالتحكم في مخاطر التداول عن طريق بيع المركز إذا انخفض السعر بما فيه الكفاية لإبطال النمط.
ضع وقف الخسارة أسفل أدنى نقطة في المؤشر. إذا كان السعر يتذبذب صعودا وهبوطًا عدة مرات داخل المقبض ، فقد يتم وضع وقف الخسارة أيضًا أدنى مستوى التأرجح الأخير.
بما أن المقبض يجب أن يحدث داخل النصف العلوي من الكأس ، إذا وضع إيقاف الخسارة بشكل صحيح ، يجب ألا ينتهي به الأمر في النصف السفلي من تكوين الكأس. على سبيل المثال ، افترض نماذج الأكواب بين 50 و 49.50 دولارًا. يجب أن يكون مستوى وقف الخسارة أعلى من 49.75 دولار ، لأن هذه هي نقطة منتصف الكأس. إذا كان وقف الخسارة أقل من نصف نقطة الكأس ، فتجنب الصفقة. من الناحية المثالية ، يجب أن يكون وقف الخسارة في الثلث العلوي من نمط الكأس.
من خلال وجود المقبض وإيقاف الخسارة في الثلث الأعلى إلى النصف من الكأس ، يبقى وقف الخسارة أقرب إلى نقطة الدخول ، مما يساعد على تحسين نسبة المكافأة: نسبة المخاطرة في التداول. يمثل وقف الخسارة جزء المخاطرة في التداول ، بينما يمثل الهدف جزء المكافأة.
04 اختيار الهدف أو الخروج مربحة
مهما كان ارتفاع الكأس ، أضف هذا الارتفاع إلى نقطة الاختراق للمقبض. هذا الرقم هو الهدف. على سبيل المثال ، إذا تشكلت الكوب ما بين 100 و 99 دولارًا ، ونقطة الاختراق هي 100 دولار ، فإن الهدف هو 101 دولارًا.
في بعض الأحيان يكون الجانب الأيسر من الكأس بارتفاع مختلف عن اليمين. استخدم الارتفاع الأصغر ، وأضفه إلى نقطة الاختراق لهدف محافظ. أو استخدم الارتفاع الأكبر لهدف عدواني.
يمكن أيضًا استخدام مؤشر تمديد فيبوناتشي. ارسم أداة التمديد من الكأس إلى الأعلى على يمين الكأس ، ثم اربطها لأسفل حتى تصل إلى المقبض. يمثل المستوى الواحد ، أو 100 في المائة ، هدف السعر المحافظ. 1.618 ، أو 162 في المئة هدف عدواني جدا ، بحيث يمكن وضع الأهداف بين واحد و 1.618.
إذا كان التداول اليومي ، ولم يتم الوصول إلى الهدف بحلول نهاية اليوم ، أغلق المركز قبل إغلاق السوق لهذا اليوم. يمكن أيضًا استخدام وقف الخسارة المتحرك للخروج من موضع يتحرك بالقرب من الهدف ، ثم يبدأ في الانخفاض مرة أخرى.
05 الاعتبارات
يمكن أن يشكل القاع V ، حيث ينخفض السعر ثم الارتفاع الحاد ، كوبًا فعالًا. بعض التجار يحبون هذه الأنواع من الكؤوس ، بينما يتجنبهم الآخرون. أولئك الذين يحبونهم يرون V-bottom بمثابة انعكاس حاد في الاتجاه الهبوطي ، مما يدل على أن المشترين قد اندفعوا بقوة على الجانب الأيمن من النمط. يجادل معارضو V-bottom بأن السعر لم يستقر قبل قاع ، وبالتالي قد ينخفض السعر مرة أخرى لاختبار ذلك المستوى. وفي النهاية ، إذا اخترق السعر ما فوق المقبض ، فإنه يشير إلى الاتجاه الصعودي.
إذا كان الاتجاه صعوديًا ، ومع أشكال الكأس والمقبض في منتصف هذا الاتجاه ، فإن إشارة الشراء لها فائدة إضافية للاتجاه العام. في هذه الحالة ، ابحث عن اتجاه قوي يتجه نحو الكأس والمقبض. للحصول على تأكيد إضافي ، ابحث عن قاع الكأس ليتماشى مع مستوى الدعم على المدى الأطول ، مثل خط الترند الصاعد أو المتوسط المتحرك .
إذا كان شكل الكأس والمقبض بعد الترند الهابط ، فقد يشير ذلك إلى انعكاس الاتجاه. لتحسين احتمالات النمط الذي ينتج عنه انعكاس حقيقي ، ابحث عن موجات السعر الهابطة لتتجه صغيرا نحو الكأس والمقبض. تقدم الموجات الهابطة الأصغر إلى الكأس والمقبض دليلاً على أن البيع يتراجع ، مما يحسن من احتمالية الاتجاه الصاعد إذا اخترق السعر أعلى المقبض.