بالنسبة لمعظم الناس الذين يبدأون التداول اليومي ، فإن الهدف النهائي هو ترك وظائفهم والقدرة على كسب العيش من الأسواق . هناك طريقتان لكسب العيش من التداول اليوم.
- يمكنك البدء برأس مال كبير وتحقيق عائد صغير لإنتاج دخل شهري مناسب. هذا يتطلب المزيد من رأس المال ولكن أقل مهارة.
- الخيار الآخر هو البدء بمبلغ أصغر من رأس المال ، على سبيل المثال 10،000 دولار إلى 30،000 دولار ، وتوليد عوائد أعلى من أجل كسب لقمة العيش. هذا يتطلب رأس مال أقل ، لكن مهارة أكثر بكثير.
يوجد أدناه مخطط لزيادة عوائدك إلى 10 بالمائة أو أكثر كل شهر. وبهذه الطريقة ، حتى إذا بدأت بمبلغ 10000 دولار ، فستحصل على 1000 دولار شهريًا على الأقل ، وسيزداد هذا الدخل مع نمو رأس المال و / أو العوائد.
سواء كنت تتداول في يوم تداول الأسهم أو الفوركس أو العقود الآجلة ، قم بمحاذاة عملية التداول الخاصة بك حول التكتيكات الموضحة أدناه. مع العمل الشاق والممارسة ، على مدى ستة أشهر إلى سنة ، قد تكون قادراً على أن تصبح أحد المتداولين القلائل (بالنسبة إلى أولئك الذين يحاولون) الذين يكسبون عيشهم من التداول اليومي.
نجاح التداول اليومي ومتى يستغرقه
قبل أن تتمكن من المتاجرة ليوم واحد من أجل لقمة العيش ، اعرف ما أنت عليه. إن التداول اليومي يغري حشود الناس ، إلا أن معظم هؤلاء الناس لن يحققوا ربحًا ، ناهيك عن لقمة العيش. معظم الأشخاص الذين يحاولون التداول اليومي سيفقدون معظم أو كل الأموال التي يقومون بإيداعها في حساب التداول الخاص بهم.
أقل من 4.5 في المائة من التجار الذين يحاولون اليوم سوف يكونوا قادرين على كسب عيشهم من التداول اليومي.
فرصة الحصول على معيشة رائعة أصغر بكثير. بالنسبة إلى 4.5 في المائة التي تكسب قوتها من الأسواق ، فإنها تستغرق عادةً من ستة أشهر إلى سنة - حيث يتم تخصيص ساعات عمل بدوام كامل (حوالي 30 إلى 40 ساعة في الأسبوع) للتعليم والممارسة والتجارة - قبل الوصول إلى هذا المستوى.
سيساعدك المخطط التالي في أن تكون أحد التجار القلائل الذين يمكنهم كسب عيشهم في يوم من الأيام ، مما قد يؤدي إلى تحقيق عوائد بنسبة 10٪ أو أكثر من السوق كل شهر.
تم تقليل النجاح في يوم التداول إلى أربعة أرقام
قم بإنشاء أو اتباع إستراتيجية تسمح لك بالحفاظ على هذه الأرقام في المناطق المستهدفة ، وسوف تكون متداولًا مربحًا. يمكن تخفيض التداول الناجح إلى أربعة عوامل: المخاطرة في كل صفقة (حجم المركز) ، معدل الفوز ، مكافأة المخاطر ، وعدد الصفقات التي تتعامل معها.
سيساعدك فهم هذه الأرقام الأربعة على الوصول إلى هدفك في التداول اليومي من أجل لقمة العيش. جميع مكونات / أرقام العمل معا ، وهنا كيف.
رأس المال في خطر لكل التجارة
لتكون ناجحاً ، تتحكم في المخاطر في كل صفقة. خطر بحد أقصى 1 في المائة من حسابك في كل صفقة. على سبيل المثال ، إذا كان لديك حساب بقيمة 10000 دولار ، فستجازف بمبلغ يصل إلى 100 دولار لكل صفقة.
ضع أمرًا لوقف الخسارة للتأكد من أنك لن تخسر أكثر من 1 بالمائة من حسابك. بمجرد معرفة سعر الدخول ومستوى وقف الخسارة ، قم بحساب حجم مركزك (كم عدد الأسهم أو العقود أو العقود التي تأخذها في سوق الأوراق المالية أو سوق الفوركس أو سوق العقود الآجلة).
1 في المائة قد لا يبدو وكأنه خطر كبير. ولكن كما سأشرح في القسم التالي ، يجب أن تكون صفقاتنا الرابحة دائمًا أكبر من صفقاتنا الخاسرة. في حين أننا لا نخاطر سوى 1 في المئة ، فإننا نسعى جاهدين لجعل 1.5 في المئة إلى 3 في المئة على الفائزين لدينا ، مخاطرة 100 دولار لجعل 150 دولار إلى 300 دولار على سبيل المثال.
إن المخاطرة بنسبة 1٪ فقط تعني أنه حتى لو تعرضت لخسارة من 5 إلى 10 صفقات ، فإنك لم تفقد الكثير من رأس المال. عدد قليل من الصفقات الرابحة وقمت باستعادة هذه الخسارة. خطر أكثر من 1 في المائة رغم ذلك ، وخسارة متتالية يمكن أن يفسد حسابك.
مكافأة: المخاطر
المكافأة: الخطر هو مقدار ما تقوم به في الصفقات الرابحة بالنسبة إلى مقدار خسارتك في خسارة الصفقات. إذا كنت تخاطر دائمًا بنسبة 1٪ من رأس المال الخاص بك ، فيجب أن تكون مكافأتك للمخاطر 1.5: 1 كحد أدنى. هذا يعني أنك تقوم بعمل 1.5٪ (أو أكثر) على صفقاتك الرابحة ، وتخسر 1٪ على صفقاتك الخاسرة.
لتحقيق ذلك ، ضع هدف ربح أكبر من نقطة الدخول الخاصة بك عن نقطة وقف الخسارة . على سبيل المثال ، إذا قمت بشراء سهم بسعر 10 دولارات ووضعت وقف خسارة بسعر 9.95 دولار (تمثل هذه المخاطرة نسبة 1٪ تقريبًا من رأس مال حسابك ، بناءً على حجم مركزك) ، فيجب وضع هدفك بالقرب من 10.08 دولارًا.
إذا خسرت ، تخسر 0.05 دولار للسهم الواحد ، ولكن إذا فزت فإنك ستحصل على 0.08 دولار. هذه مكافأة: خطر 0.08: 0.05 ، أو 1.6: 1. مكافأة: المخاطر مترابطة مع معدل الفوز.
معدل الفوز
معدل الفوز هو عدد الصفقات التي تفوز بها ، والتي يتم التعبير عنها كنسبة مئوية. إذا قمت بإجراء 100 صفقة في حساب تجريبي وفزت بـ 53 صفقة ، فإن معدل الفوز الخاص بك هو 53 بالمائة. يرتبط معدل الربح مع المكافأة: المخاطرة .
يجب أن يسعى تجار اليوم للحفاظ على معدل فوزهم بالقرب من 50 في المئة أو أعلى. بهذه الطريقة ، إذا كانت المكافأة: تكون المخاطرة على كل صفقة 1.5: 1 أو أعلى ، ستكون متداولًا مربحًا.
افترض أنك قادر على الحفاظ على 1.5 مكافأة للمخاطر بأكثر من 100 صفقة. أنت تضيف 1.5 بالمائة إلى حسابك على الفائزين ، وتخسر 1 بالمائة من رأس مال الحساب على الخسارة.
إذا ربحت 50 في المائة من صفقاتك فأنت في حالة جيدة: 50 × 1.5 بالمائة = 75 بالمائة - (50 × 1 بالمائة) = 25 بالمائة. يمكنك زيادة رأس المال الخاص بحسابك بنسبة 25 بالمائة على تلك الأسهم المائة. إذا ربحت 40 في المائة من صفقاتك ، فإنك لن تجني أي أموال: 40 × 1.5 بالمائة - (60 × 1 بالمائة) = 0 بالمائة.
انظر كيف معدل الفوز والمكافأة: يتم ربط المخاطر؟ إذا ربحت 40٪ إلى 50٪ فقط من صفقاتك ، حاول أن تصل إلى 50٪ أو أكثر من خلال إجراء تغييرات صغيرة على إستراتيجيتك. بدلاً من ذلك ، يمكنك محاولة تقليل المخاطر قليلاً أو زيادة مكافأتك قليلاً لتحسين مكافأتك: المخاطرة. يمكن للتعديلات الطفيفة أن تدفع باستراتيجية الخسارة أو الخسارة هذه نحو أن تكون مربحة.
عدد الصفقات
من الأرقام أعلاه ، هدفك هو الفوز بأكثر من 50 في المائة من تداولاتك وجعل 1.5 في المائة أو أكثر نسبة إلى 1 في المائة التي تخاطر بها. إذا استطعت فعل ذلك ، فكلما زاد عدد التداولات التي لا تزال تسمح لك بالحفاظ على هذه الإحصائيات ، كان ذلك أفضل.
إذا قمت بإجراء عملية تداول واحدة في اليوم ، فهذا يعني أنه يتم تداول 22 صفقة في الشهر. إذا ربحت 50 في المائة بمكافأة قدرها 1.5: خطر ، فأنت تجعل 11 × 1.5 بالمائة - (11 × 1 بالمائة) = 5.5 بالمائة. إذا قمت بإجراء صفقتين في اليوم ، فستفوز في 22 صفقة وتفقد 22 صفقة ، لكن نسبة العائد المئوية تزيد إلى 11٪ في الشهر.
إذا كنت تتداول فقط لمدة ساعتين - وهو كل ما هو مطلوب لكسب العيش من الأسواق (هذه هي النتيجة النهائية ، في البداية سوف تحتاج إلى وضع عدة ساعات في اليوم على الأقل لدراسة الممارسة) - يجب أن يتمكن متداول اليوم من العثور على ما بين اثنين وست عمليات تداول كل يوم تسمح لهم بالحفاظ على الإحصائيات المذكورة أعلاه. لاحظ أن بعض الأيام لا تنتج أي تداولات لأن الظروف غير ملائمة ، في حين أن الأيام الأخرى قد تنتج 10 صفقات. في المتوسط من أربع صفقات في اليوم ، إذا كنت تحافظ على الإحصائيات الواردة أعلاه ، فستحصل على عائد بنسبة 22 بالمائة على رأس المال الخاص بك لهذا الشهر.
لا تأخذ الصفقات من أجل أخذ الصفقات ، على الرغم من ؛ هذا لن يزيد الربح الخاص بك. يجب أن تكون جميع الصفقات التي يتم اتخاذها جزءًا من استراتيجية تسمح لك بالفوز بنسبة 50٪ أو أكثر ، مع مكافأة قدرها 1.5: 1 أو أكبر على المخاطرة. إذا كنت تأخذ الصفقات ذات احتمال ضئيل بالفوز ، أو عندما لا تعوض المكافأة عن المخاطرة ، فسوف يؤدي ذلك إلى سحب إحصائياتك ، مما يؤدي إلى انخفاض العائد أو الخسارة.
ربط جميع الاحصائيات معا
إذا خرجت أي من هذه الإحصائيات من اللعبة ، فستؤذي نتائجك. إنه خط رفيع بين التجارة المربحة والخسارة. أكثر من 100 صفقة ، والفوز بـ 50 يعني الحصول على دخل جيد بينما الفوز بـ 40 فقط يعني أنك ستخسر أو تخسر المال عند احتساب العمولات.
انخفاض طفيف في معدل الفوز أو المكافأة: يمكن أن ينقلك الخطر من منطقة مربحة إلى منطقة غير مربحة. المخاطرة بكثرة في كل صفقة يمكن أن تقضي على حسابك بسرعة إذا وصلت إلى سلسلة خسارة. لا يعني الفوز بنسبة 50 بالمائة من تداولاتك أنك ستفوز: الفوز ، أو الخسارة ، أو الفوز ، أو الخسارة ، أو الفوز. يتم توزيع الأرباح والخسائر بشكل عشوائي. في بعض الأيام قد تفقد جميع الصفقات التي تقوم بها ، بينما قد تفوز بها جميع الأيام الأخرى. لا يوجد عدد محدد من الصفقات التي يجب عليك أخذها كل يوم. ولكن على مدار عدة أيام ، يجب أن يكون متوسطًا لا يقل عن تداولات أو أكثر في اليوم إذا كنت تريد أن تتفوق على علامة العائد التي تبلغ 10 بالمائة لكل شهر.
الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانت الاستراتيجية يمكن أن تنتج الأرقام أعلاه (أو أفضل) ، هي اختبار هذه الاستراتيجية في حساب تجريبي. خذ المئات من الصفقات ، وإذا كانت الاستراتيجية تنتج النتائج أعلاه (أو أفضل) عندها سيكون لديك بعض الضمانات (ولكن لا توجد ضمانات) بأن الاستراتيجية يمكن أن تنتج تلك الأرقام في المستقبل. قد تكون التعديلات الصغيرة مطلوبة مع مرور الوقت للحفاظ على توافق الإستراتيجية مع الأرقام أعلاه. إذا كانت الإستراتيجية تنتج هذه الأرقام ، فعندئذ فقط قم بتداول تلك الإستراتيجية. لا تتداول في أي إستراتيجية لم يتم اختبارها ، حيث أن الإستراتيجيات التي لم يتم اختبارها تسحب عادةً معدل فوزك و / أو مكافأتك: المخاطر.
السوق الذي للتجارة اليوم
تطبق الإحصائيات الواردة أعلاه فيما إذا كنت تتداول في الأسهم أو الفوركس أو العقود الآجلة - أسواق التداول في اليوم الرئيسي . ستكون العوائد المئوية مماثلة في كل منها إذا قمت بإنشاء أو تتبع إستراتيجية تحافظ على الإحصائيات أعلاه. السوق الذي تختاره لا يجب أن يعتمد على إمكانية العودة ، حيث أنها تقدم عوائد مماثلة. بدلاً من ذلك ، قم بإعداد قرارك على السوق الأكثر اهتماماً بك ، ومقدار رأس المال الذي تبدأ به.
بالنسبة إلى أسهم التجارة اليومية ، فأنت بحاجة إلى 25000 دولار على الأقل . إذا كان لديك أقل من 25000 دولار في رأس المال المتداول ، وفر المزيد من رأس المال ، أو يوم التداول الآجل أو الفوركس. لعقود تداول يومية ، ابدأ بـ 7500 دولار على الأقل . للتداول اليومي للعملات الأجنبية ، ابدأ بـ 500 دولار على الأقل . رأس المال المتداول الأولي الخاص بك هو المحدد الرئيسي لدخلك. إذا قمت بعمل 10 في المائة شهريا ، مع حساب 25000 دولار ، فإنك تحقق دخلاً بقيمة 2500 دولار (أقل عمولات). مع حساب 500 دولار ، يمكنك الحصول على 50 دولار (مرة أخرى ، أقل عمولات).
اختر السوق الذي تهتم به أكثر ، ويسمح لك بالتداول مع رأس المال المتاح لديك. كلما قل رأس المال الذي تملكه ، كلما طال وقت بناء رأس المال الخاص بك إلى نقطة يمكنك الحصول على دخل شهري قابل للعيش منها.
كلما زاد رأس المال ، كلما كان من الأصعب الحفاظ على نسبة عالية من العوائد
ومن الممكن تحقيق نسبة 10 إلى 20 في المائة مع معدل فوز مناسب ، وهي نسبة مواتية: نسبة المخاطرة ، أو اثنين إلى أربعة (أو أكثر) من الصفقات كل يوم ، وتخاطر بنسبة 1 في المائة من رأس مال الحساب في كل صفقة. ومع ذلك ، كلما زاد رأس المال ، كلما أصبح الحفاظ على تلك العوائد أكثر صعوبة.
إذا كنت تحاول أن تتداول يوماً بملايين الدولارات ، فمن الأصعب تحقيق 10 في المائة شهرياً مقارنةً بشخص يتداول حساباً بمبلغ 75،000 دولار. لا يوجد سوى الكثير من حجم الشراء والبيع في أي لحظة. كلما زاد رأس المال لديك ، قلت احتمالية أنك ستتمكن من الاستفادة منه عندما تريد. وهذا هو السبب في أن الأفراد أو الصناديق التحوطية الصغيرة جداً هي وحدها القادرة على توليد عوائد سنوية ضخمة ، ولكن هذه العائدات لم يسمع بها عند مناقشة المتداولين أو صناديق التحوط بحسابات كبيرة للغاية.
الكلمة النهائية على جعل 10 في المئة في الشهر من يوم التداول
تعمل الرياضيات ، وهناك العديد من الاستراتيجيات المتاحة بحرية ، والتي توفر أكثر من يومين من التداولات في اليوم ، ومعدل فوز أكبر من 50 في المائة ، ومكافأة: مخاطر أكبر من 1.5: 1. إن إبقاء المخاطرة لديك 1٪ أو أقل أمر متروك لك ، ويجب توظيفك بغض النظر عن الاستراتيجية التي تستخدمها.
المشكلة الرئيسية هي أنه في حين يمكنك أن ترى الرياضيات تعمل أكثر من 10 أو 100 صفقة ، بينما تكون في صفقة ، فمن الصعب جدا تذكر الصورة الكبيرة. لا يستطيع معظم المتداولين الجدد أن يخسروا ، وبالتالي يخرجون من صفقات رابحة مع ربح صغير ، مما يخفف من مكافآتهم: الخطر. أو أنهم يحتفظون بالخاسر ، ولا يريدون قبول الخسارة ، وينتهي بهم الأمر بخسارة أكثر من واحد في المائة في صفقة واحدة. يؤدي هذا أيضًا إلى تعريض المكافأة: المخاطرة ، وربما يؤدي إلى فقد الحساب.
يجب على المتداولين الجدد أيضًا أن يتذكروا أن الأرباح والخسائر ليست موزعة بالتساوي. قد تفوز أو تخسر العديد من الصفقات في صف واحد. لا تعني السلسلة المتتالية أنك تاجر رائع ويمكن أن تتخلى عن استراتيجيتك. وبالمثل ، فإن الخسارة المتتالية لا تعني أنك تاجر سيء. الشيء الوحيد المهم هو كم عدد الصفقات التي تربحها وتخسر من أصل 100 ، وهو عدد الصفقات التي ستأخذها كل شهر. اربح أكثر من 50 مع مكافأة مخاطر 1.5: 1 وستكون متداولًا مربحًا للغاية ، حتى لو كان لديك بضعة أيام متتالية حيث خسرت كل صفقة تبادل قمت بها.
قم بإجراء المئات من الصفقات اليومية في الحساب التجريبي باستخدام نفس الإستراتيجية لمعرفة معدل الفوز والمكافأة: المخاطرة وعدد الصفقات التي تنتجها في اليوم الواحد. لا تستخدم سوى رأس المال الحقيقي بمجرد حصولك على مئات من الصفقات ذات قيمة للبيانات ، وتظهر الإستراتيجية ربحًا على تلك المئات من الصفقات.