ما تحتاج إلى معرفته قبل البدء
انتقاء يوم سوق التداول
بصفتك متداولًا في يوم مبتدئ ، قد يكون لديك سوق في ذهنك تريد التداول به.
تشمل أسواق التداول الرئيسية اليوم الأسهم والعملات الأجنبية والعقود الآجلة. الأسهم هي أسهم الشركات ، مثل Walmart (WMT) و Apple (APPL). في سوق الفوركس ، أنت تتداول العملات ، مثل اليورو والدولار الأمريكي (EUR / USD). هناك مجموعة واسعة من العقود الآجلة المتاحة للتداول ، وغالبا ما تستند العقود الآجلة على السلع أو المؤشرات. في سوق العقود المستقبلية ، يمكنك تداول النفط الخام أو الذهب أو تحركات ستاندرد آند بورز 500 .
سوق واحد ليس أفضل من آخر. يتعلق الأمر بما تريد أن تتاجر به ، وماذا تستطيع.
سوق الفوركس يتطلب أقل رأس مال إلى يوم التجارة. يمكنك البدء بمبلغ قليل من بضع مئات من الدولارات ، على الرغم من أن البدء بـ 500 دولار على الأقل ينصح به .
إن التداول في بعض أسواق العقود الآجلة - مثل S & P 500 Emini (ES) ، وهو عقد تداول يومي شهير للغاية - يتطلب 1000 دولار فقط للبدء. لكن من المستحسن البدء بـ 2500 دولار على الأقل .
تتطلب الأسهم ما لا يقل عن 25000 دولار أمريكي للتجارة اليومية ، مما يجعلها خيارًا أكثر كثافة من حيث رأس المال. وبينما يتطلب الأمر المزيد من رأس المال للمخزونات التجارية اليومية ، فإن ذلك لا يجعلها سوقًا أفضل أو أسوأ من الأسواق الأخرى. ولكن إذا لم يكن لديك مبلغ 25،000 دولار للتداول (ولا يمكنك الاحتفاظ بحسابك فوق 25،000 دولار) ، فمن المحتمل ألا تكون الأسهم أفضل سوق تداول يومي لك.
إذا كان لديك أكثر من 25000 دولار ، فإن الأسهم هي سوق تداول يومية قابلة للتطبيق.
تقدم جميع الأسواق إمكانات ربح كبيرة ، لذلك غالباً ما ينخفض مقدار رأس المال الذي تحتاجه للبدء. اختر السوق ، وبهذه الطريقة يمكنك البدء في تركيز تعليمك على هذا السوق ، وعدم إضاعة وقتك في تعلم أشياء عن الأسواق الأخرى التي قد لا تكون مفيدة في السوق الذي تختاره.
لا تحاول إتقان جميع الأسواق في وقت واحد. سيؤدي ذلك إلى تقسيم انتباهك ويجني الأموال لفترة أطول. عندما تتعلم كسب المال في سوق واحدة ، يكون من الأسهل التكيف مع تعلم الأسواق الأخرى. حتى يكون المريض. لست بحاجة إلى تعلم كل الأسواق في وقت واحد. يمكنك تعلم الأسواق الأخرى في وقت لاحق إذا كنت ترغب في ذلك.
المعدات والبرمجيات لمبتدئين يوم التداول
لتجارتك اليومية ، تحتاج إلى بعض الأدوات الأساسية:
- جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول. وجود مراقبين اثنين هو الأفضل ، ولكن غير مطلوب. يجب أن يكون لدى الكمبيوتر ذاكرة كافية ومعالج سريع بما فيه الكفاية عند تشغيل برنامج التداول الخاص بك (تتم مناقشته لاحقاً) لا يوجد أي تأخير أو تعطل. أنت لا تحتاج إلى كمبيوتر على أعلى مستوى من الخط ، ولكنك لا تريد أن تكون رخيصة. تتغير البرامج وأجهزة الكمبيوتر باستمرار ، لذا تأكد من أن الكمبيوتر لديك يواكب العصر. يمكن أن يكون الكمبيوتر البطيء مكلفًا أثناء التداول اليومي ، خاصةً إذا حدث عطل أثناء تواجدك في صفقات ، مما يؤدي إلى فقدان صفقاتك ، أو يؤدي بطئه إلى تعثرك في التداولات.
- اتصال إنترنت موثوقة وسريعة نسبيا. يجب أن يستخدم المتداولون اليوميون على الأقل اتصال بالإنترنت من نوع الكبل أو ADSL. تختلف السرعات عبر هذه الأنواع من الخدمات ، لذلك نسعى جاهدين للحصول على حزمة إنترنت متوسطة المدى على الأقل. أبطأ سرعة يقدمها مزود الإنترنت الخاص بك قد تقوم بهذه المهمة ، ولكن إذا كان لديك العديد من صفحات الويب والتطبيقات قيد التشغيل (التي تستخدم الإنترنت) ، فقد تلاحظ أن منصة التداول الخاصة بك لا يتم تحديثها بالسرعة المطلوبة ، ويمكن أن يسبب ذلك مشاكل (انظر أعلاه). ابدأ مع باقة الإنترنت متوسطة المدى ، وجرّبها. يمكنك دائمًا ضبط سرعة الإنترنت لاحقًا إذا لزم الأمر. إذا انقطع اتصالك بالإنترنت كثيرًا ، فهذه مشكلة. معرفة ما إذا كان هناك مزود إنترنت أكثر موثوقية. لا يُنصح بالتداول اليومي مع اتصال إنترنت متقطع.
- منصة تداول مناسبة لسوقك وأسلوب التداول اليومي. عندما تبدأ للتو ، فإن العثور على النظام الأساسي المثالي ليس هدفك. قم بتنزيل العديد من منصات التداول وجربها. نظرًا لأنك مبتدئ ، فلن يكون لديك أسلوب تداول متطور حتى الآن. لذلك ، قد تتغير منصة التداول الخاصة بك من حين لآخر طوال حياتك المهنية ، أو قد تقوم بتغيير طريقة إعدادها لتتوافق مع تقدم التداول الخاص بك. NinaTrader هي منصة تداول يومية شهيرة للتجار في العقود الآجلة وتجار الفوركس. هناك كميات من منصات تداول الأسهم. في النهاية ، جرّب بعضًا من العروض التي يقدمها وسيطك واعرف ما تفضله.
- وسيط. يقوم الوسيط الخاص بك بتسهيل الصفقات الخاصة بك ، وفي المقابل تتقاضى عمولة أو رسوم على صفقاتك. يرغب تجار اليوم بالتركيز على الوسطاء ذوي الرسوم المنخفضة حيث أن تكاليف العمولة المرتفعة يمكن أن تدمر ربحية إستراتيجية التداول اليومية. ومع ذلك ، فإن أفضل وسيط رسوم ليس هو الأفضل دائمًا. أنت تريد وسيطًا سيكون موجودًا لتقديم الدعم إذا واجهتك مشكلة. تستحق بضعة سنتات إضافية على العمولة إذا كانت الشركة تستطيع توفير مئات أو آلاف الدولارات عندما يكون لديك انهيار كمبيوتر ولا يمكنك الخروج من صفقاتك. انظر 5 نصائح لإيجاد وسيط فوركس عظيم . البنوك الرئيسية ، في حين أنها تقدم حسابات التداول ، عادة ليست الخيار الأفضل للمتداولين اليوميين. وعادة ما تكون الرسوم أعلى في البنوك الكبرى ، وعادة ما يقدم الوسطاء الأصغر حجما هياكل رسوم وعمولات أكثر تخصيصًا للتجار اليوميين.
متى للتجارة اليوم
بصفتك متداولًا يوميًا ، سواء كمبتدئين أو محترفين ، فإن حياتك تتمحور حول الاتساق. إحدى الطرق لتحقيق الاتساق هي التداول خلال الساعات نفسها بالضبط كل يوم. في حين أن بعض المتداولين يقومون بالتداول لمدة جلسة كاملة (9:30 صباحاً حتى 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية) ، فإن معظم المتداولين هم فقط المتداولين لجزء من اليوم. التداول بين ساعتين وثلاث ساعات في اليوم أمر شائع جدًا بين المتداولين اليوميين. إليك الساعات التي تريد التركيز عليها.
- بالنسبة للأسهم ، فإن أفضل وقت للتداول اليومي هو أول ساعة إلى ساعتين بعد الفتح ، والساعة الأخيرة قبل الإغلاق . 9:30 صباحا حتى 11:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة هي فترة ساعتين تريد أن تكون جيدا في التداول. هذا هو الوقت الأكثر تقلبًا في اليوم ، حيث يقدم أكبر تحركات الأسعار ومعظم الأرباح المحتملة. كما أن الساعة الأخيرة من اليوم ، من الساعة 3 عصراً إلى 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة هي أيضاً وقت مناسب للتداول ، حيث تحدث بعض التحركات الكبيرة أيضاً. إذا كنت تريد التداول لمدة ساعة أو ساعتين فقط ، فقم بالتداول في الجلسة الصباحية.
- بالنسبة للعقود الآجلة للتداول اليومي ، فإن التداول في العراء يعتبر وقتًا رائعًا للتجارة. ترى العقود الآجلة النشطة بعض النشاط التجاري على مدار الساعة ، لذلك فإن فرص التداول اليومية الجيدة تبدأ عادة في وقت أبكر مما هو عليه في سوق الأوراق المالية. إذا كان تداول العقود الآجلة اليوم ، ركز على التداول ما بين الساعة 8:30 صباحاً والساعة 11 صباحاً بالتوقيت الشرقي. تغلق أسواق العقود الآجلة الرسمية في أوقات مختلفة ، إلا أن الساعة الأخيرة من التداول في العقود الآجلة عادة ما تقدم تحركات كبيرة للمتداولين اليوميين للاستفادة منها.
- يتداول سوق الفوركس على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. EURUSD هو زوج التداول اليومي الأكثر شعبية. وعادة ما يشهد معظم التقلبات بين الساعة 0600 و 1700 بتوقيت جرينتش . يجب على المتاجرين اليومين التداول في غضون هذه الساعات. من الساعة 1200 إلى الساعة 1500 بتوقيت جرينتش ، عادة ما يشهد أكبر تحركات الأسعار ، لذلك يعتبر هذا وقتًا شائعًا وفعالًا للمتداولين اليوميين. خلال هذا الوقت ، تكون كل من لندن والأسواق الأمريكية مفتوحة ، حيث يتم تداول اليورو والدولار الأمريكي.
بصفتك متداولًا يوميًا ، لا تحتاج إلى التداول طوال اليوم. في الواقع ، قد تجد مزيدًا من الاتساق من خلال التداول لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات يوميًا فقط.
إدارة يوم التداول الخاص بك المخاطر
لقد اخترت سوقًا ، وقمت بإعداد المعدات والبرامج ، وتعرف في بعض الأوقات أنها جيدة للتداول اليومي. قبل أن تبدأ حتى بالتفكير في التداول ، تحتاج إلى معرفة كيفية التحكم في المخاطر.
يجب أن يتحكم المتداولون اليوم في المخاطر بطريقتين: مخاطر التجارة والمخاطر اليومية.
- تتمثل المخاطر التجارية في مدى استعدادك للمخاطرة في كل صفقة. من الناحية المثالية ، خطر 1 ٪ أو أقل من رأس مالك في كل صفقة . يتم تحقيق ذلك عن طريق اختيار نقطة دخول ثم تحديد وقف الخسارة ، والذي سيخرجك من الصفقة إذا بدأ بالارتفاع أكثر من اللازم. يتأثر الخطر أيضًا بمدى حجم المركز الذي تتخذه ، وبالتالي ، تعلم كيفية حساب حجم المراكز المناسب للأسهم ، الفوركس ، أو العقود الآجلة . إذا أخذنا في الاعتبار حجم مركز التداول وسعر الدخول وسعر إيقاف الخسارة ، فلا يجب أن تعرض لك أي صفقة واحدة أكثر من خسارة بنسبة 1٪ في رأس المال.
- أيضا السيطرة على المخاطر اليومية. مثلما لا تريد أن تتسبب صفقة واحدة في إلحاق ضرر كبير بحسابك (وبالتالي قاعدة 1٪) ، فأنت لا تريد أيضًا أن تدمر أسبوعك أو أسبوعك. لذلك ، قم بتعيين حد خسارة يومي . أحد الاحتمالات هو تعيينه على 3 ٪ من رأس المال الخاص بك. إذا كنت تخاطر بنسبة 1٪ أو أقل في كل صفقة ، فستحتاج إلى خسارة ثلاث صفقات أو أكثر (مع عدم وجود فائزين) لتخسر 3٪. مع إستراتيجية سليمة ، لا ينبغي أن يحدث ذلك كثيرًا. بمجرد أن تصل إلى الحد الأقصى اليومي ، توقف عن التداول لهذا اليوم. بمجرد أن تكون مربحًا على الدوام ، قم بتعيين حد الخسارة اليومي الخاص بك ليعادل متوسط يوم الفوز. على سبيل المثال ، إذا كنت تحقق 500 دولار في الأيام الفائزة ، فحينئذٍ يُسمح لك بخسارة 500 دولار في أيام الخسارة. إذا خسرت أكثر من ذلك ، أوقف التداول. المنطق هو أننا نريد الحفاظ على الخسائر اليومية صغيرة ، وبالتالي يمكن استرداد الخسارة بسهولة من خلال يوم الفوز المعتاد.
استراتيجيات ممارسة ليوم التداول مبتدئين
عندما تبدأ ، لا تحاول تعلم كل شيء عن التداول . لست بحاجة إلى معرفة كل شيء. بصفتك متداولًا يوميًا ، فإنك في الواقع تحتاج فقط إلى إستراتيجية واحدة تنفذها مرارًا وتكرارًا. وظيفة التاجر اليومية هي إيجاد نمط متكرر (أو يتكرر بشكل كاف لتحقيق الربح) ثم استغلاله. للقيام بذلك ، لا تحتاج إلى شهادة جامعية أو تصنيف مهني ، ولا تحتاج إلى قراءة مئات الكتب.
ابحث عن إستراتيجية واحدة توفر طريقة للدخول ، وتحديد وقف الخسارة وجني الأرباح. ثم ، انتقل للعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية في حساب تجريبي. بالنسبة لتجار الفوركس والعقود الآجلة ، فإن واحدة من أفضل الطرق للممارسة هي استخدام ميزة NinjaTrader Replay ، والتي تمكنك من التداول في الأيام التاريخية كما لو كنت تتداول في الوقت الفعلي. هذا يعني أنه يمكنك ممارسة كل يوم إذا كنت تريد ، حتى عندما يكون السوق مغلقًا.
بغض النظر عن السوق الذي تتداول به ، افتح حسابًا تجريبيًا وابدأ في ممارسة إستراتيجيتك . معرفة الاستراتيجية ليست هي نفسها القدرة على تنفيذها. لا يوجد يومان متشابهان في الأسواق ، لذلك يتطلب الأمر أن تكون قادراً على رؤية إعدادات التداول وأن تكون قادرًا على تنفيذ الصفقات دون تردد. تدرب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قبل التداول الحقيقي لرأس المال. فقط عندما يكون لديك ما لا يقل عن ثلاثة أشهر في صف من الأداء التجريبي المربح ، يجب عليك التبديل إلى التداول المباشر.
حافظ على تركيزك على تلك الاستراتيجية الفردية ، وقم فقط بتداول السوق الذي اخترته ، فقط خلال الوقت الذي اخترته للتداول.
من العرض التوضيحي للتداول المباشر
يلاحظ معظم المتداولين حدوث تدهور في الأداء من وقت انتقالهم من التداول التجريبي إلى التداول المباشر. يعد التداول التجريبي من الممارسات الجيدة لتحديد ما إذا كانت الإستراتيجية قابلة للتطبيق ، ولكن لا يمكنها محاكاة السوق الفعلية على وجه التحديد ، كما أنها لا تخلق الاضطراب العاطفي الذي يواجهه العديد من التجار عندما يضعون أموالا حقيقية على المحك.
لذلك ، إذا لاحظت أن التداول الخاص بك لن يكون جيداً عندما تبدأ مباشرة (بالمقارنة مع العرض التوضيحي) ، فاعلم أن هذا أمر طبيعي. ابدأ بأصغر حجم ممكن عندما تبدأ التداول المباشر ، لأن ذلك يساعد على تخفيف بعض القلق من فقدان مبالغ كبيرة من المال. عندما تصبح أكثر راحة في التداول بالمال الحقيقي ، قم بزيادة حجم مركز التداول الخاص بك إلى حد 1٪ المذكور أعلاه. كذلك ، عليك باستمرار إعادة تركيزك على ما قمت بتطبيقه وتنفيذ استراتيجياتك بدقة. التركيز على الدقة والتنفيذ سيساعد على تخفيف بعض المشاعر القوية التي قد تؤثر سلباً على تجارتك.
كلمة نهائية ليوم التداول للمبتدئين
اختر السوق الذي تهتم به وقادر على التجارة. ثم ضع نفسك مع المعدات والبرامج المناسبة. اختر وقتًا من اليوم لتتداول فيه يومًا ، ولا تتاجر إلا خلال ذلك الوقت ؛ عادة ما تكون أفضل أوقات التداول اليوم حول فتح وإغلاق السوق الرئيسية. إدارة المخاطر الخاصة بك ، في كل التجارة وكل يوم. ثم قم بممارسة استراتيجية مرارا وتكرارا. لست بحاجة إلى معرفة كل شيء لتداول الربحية. أنت فقط بحاجة إلى أن تكون قادرة على تنفيذ استراتيجية واحدة تجعل المال. التركيز على الفوز باستراتيجية واحدة قبل محاولة تعلم الآخرين. صقل مهاراتك في حساب تجريبي ، ولكنك تدرك أنه ليس بالضبط مثل التداول الحقيقي. عندما تتحول إلى التداول برأسمال حقيقي ، فالطريق الوعر شائع لعدة أشهر. التركيز على الدقة والتنفيذ لاستقرار أعصابك.