يتم استخدام أوامر إيقاف الخسارة كخارج اعتيادية أو كمخارج للطوارئ (مثل توقف التصادم) ، ولكن الاقتراحات التالية تعتمد على استخدام أمر وقف الخسارة كمخرج منتظم.
وضع أوامر إيقاف الخسارة بشكل صحيح
هناك طريقتان مختلفتان لوضع أوامر إيقاف الخسارة بشكل صحيح. طريقة واحدة هي أكثر ملاءمة للمتداولين التقديريين ، في حين أن الطريقة الأخرى أكثر ملاءمة لتجار النظام. لذلك ، يجب أن تعتمد الطريقة التي تستخدمها لوضع أوامر وقف الخسارة على نوع التاجر الذي أنت عليه. إذا كنت لا تعرف حتى الآن أي نوع من المتداول أنت ، يرجى معرفة ذلك أولا.
إن طريقة التداول التقديرية هي وضع أمر إيقاف الخسارة الخاص بك بسعر لا تتوقع أن يتداول عليه السوق. بعبارة أخرى ، يمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة الخاص بك بسعر ، إذا تم تداوله في السوق ، فستغير رأيك في اتجاه السوق. الفكرة من وراء هذه الطريقة في وضع أمر وقف الخسارة هي أنه إذا وصل السوق إلى سعر وقف الخسارة ، فإنك لن تكون راغباً في أن تكون في صفقتك ، وبالتالي فإن وقف الخسارة سيكون الخروج من تجارتك.
طريقة تداول النظام هي وضع أمر إيقاف الخسارة الخاص بك بناءً على مخاطر نظام التداول الخاص بك لمكافأة والفوز إلى نسب الخسارة . وبعبارة أخرى ، إذا كانت مخاطر نظام التداول الخاص بك لمكافأة والفوز إلى الخسائر تشير إلى أن المسافة المثلى لخسارة التوقف هي 10 علامات خلف سعر الدخول ، فيجب وضع أمر إيقاف الخسارة 10 علامات خلف سعر الدخول.
تعتمد هذه الطريقة على العمليات الحسابية ، ولا يوجد أي تقدير في قرار تحديد مكان أمر وقف الخسارة.
هناك نسخة بديلة من طريقة تداول النظام لوضع أمر وقف الخسارة الذي يستخدم المؤشرات. في حالة اختبار نظام التداول الخاص بك ، قررت أن نمط مؤشر محدد قد وفر المخرج الأمثل للتداول ، فيمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة بناءً على نموذج المؤشر بدلاً من المخاطرة بالمكافأة والفوز إلى نسب الخسارة.
وضع أمر إيقاف الخسارة بشكل غير صحيح
هناك العديد من الطرق لوضع أمر إيقاف الخسارة بشكل خاطئ (وربما يقوم التجار بتكوين طلبات جديدة كل يوم) ، ومع ذلك ، فإن بعض الطرق أكثر شيوعًا من غيرها.
أوامر إيقاف الخسارة على أساس النسبة المئوية هي نقاط التوقف التي يتم وضعها كنسبة مئوية ثابتة وراء سعر الدخول. على سبيل المثال ، إذا تم إدخال صفقة تجارية طويلة عند 1250 ، سيتم وضع وقف خسارة 2٪ عند 1225 (أقل بـ 25 نقطة من سعر الدخول). قد تعتمد النسبة المئوية المستخدمة على سعر الدخول وقيمة الصفقة (أي السعر مضروبًا في عدد الأسهم) أو هدف التداول. بغض النظر عن الحساب الذي يتم استخدامه ، لا تستند طلبات وقف الخسارة على أساس النسبة المئوية إلى ديناميكيات السوق بأي شكل من الأشكال ، لذلك ليس من المستغرب أنها ليست طريقة فعالة لوضع أوامر وقف الخسارة.
أوامر إيقاف الخسارة العشوائية هي محطات يتم وضعها بسعر عشوائي. تستخدم أوامر إيقاف الخسارة العشوائية في بعض الأحيان في محاولة لوضع أوامر وقف الخسارة بأسعار أقل وضوحًا. ومع ذلك ، فإن البشر ليسوا فعالين في اختيار الأرقام العشوائية ، لذا فإن هذه الأرقام العشوائية المفترضة لا تكون عشوائية في الغالب (مثل المتداول الذي يختار دائمًا الأرقام المستديرة). كما هو الحال مع نقاط الوقف المستندة إلى النسبة المئوية ، لا تعتمد نقاط توقف الأسعار العشوائية على ديناميكيات السوق. بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن اختبار أوامر إيقاف الخسارة بشكل عشوائي ، لذلك لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا تم وضعها بسعر مربح أم لا.
كيفية وضع أوامر وقف الخسارة
إذا كنت متداولًا تقديريًا ، فعليك التفكير في سبب قيامك بوضع أمر إيقاف الخسارة الخاص بك بسعر معين ، وإذا كنت لا تعرف السبب ، فهذا يعني عدم وجود وقف خسارة جيد.
يجب أن تستند طلبات وقف الخسارة التقديرية على ديناميكيات السوق ، وإلا لن تكون فعالة في حماية رأس المال المتداول الخاص بك (والذي هو نقطة أمر وقف الخسارة).
إذا كنت متداول نظام ، فستحتاج إلى الحصول على نتائج اختبار تحدد بالضبط مكان وضع أوامر إيقاف الخسارة ، ثم تتبع النتائج تمامًا. إذا لم تكن لديك نتائج اختبار ، أو كنت لا تتابع النتائج ، فإنك بذلك تضيف مخاطر غير ضرورية في التداول الخاص بك ، وهو عكس ما يجب أن تفعله عملية وقف الخسارة.