إيجابيات وسلبيات استراتيجيات التداول التقديرية ونظام التداول
التداول التقديري هو التداول المستند إلى القرار (يقرر المتداول الصفقات التي يجب أن تقوم بها وفقًا لظروف السوق الحالية) ، وتداول النظام هو التداول المستند إلى القواعد (يحدد نظام التداول الصفقات التي يجب القيام بها ، بغض النظر عن الظروف الحالية).
كل من التداول التقديري وتداول النظام لهما القدرة على أن يكونا مربحين بنفس القدر ، لذا يجب اتخاذ القرار بناء على شخصية التاجر.
سيتمكن بعض المتداولين على الفور من التعرف على نوع التداول المناسب لهم ، بينما قد يحتاج التجار إلى تجربة كلا النوعين من التداول قبل أن يتمكنوا من اتخاذ قرار.
الايجابية والسلع التقديرية للتجارة
التداول التقديري هو التداول المستند إلى القرار ، حيث يقرر المتداول الصفقات التي يجب القيام بها ، استنادًا إلى المعلومات المتوفرة في ذلك الوقت. قد يقوم المتداول التقديري (ويجب عليه) بمتابعة خطة تداول مع قواعد تداول محددة بوضوح ، ولكن سيستخدم تقديره في اتخاذ التجارة وكيف تتم إدارتها.
على سبيل المثال ، قد يقوم المتداول التقديري بمراجعة الرسوم البيانية الخاصة به ويجد أن جميع معاييره الخاصة بالتداول طويل الأجل قد تم الوفاء بها ، ولكنه تراجع لجعل هذه التجارة منخفضة للغاية لأن التقلبات في اليوم منخفضة للغاية ، وبالتالي فمن المرجح أن السعر قد تم تحقيقه. الوصول إلى هدف الربح للتداول.
ميزة التداول الاختيارية هي أنها تتكيف مع ظروف السوق الحالية.
قد يكون لديك نظام تداول رائع ولكن إذا كنت تعلم أنه يميل إلى الأداء السيئ عندما تكون هناك ظروف سوق معينة ، فيمكنك عندئذ تجنب هذه التجارة. أو إذا لاحظت أن استراتيجيتك تميل إلى الأداء الجيد في ظروف أخرى ، يمكنك زيادة حجم مركزك قليلاً خلال تلك الأوقات لزيادة المكاسب.
العيب في النظام التقديري هو أن العديد من المتداولين يكونون عرضة للتخمين. قد تكون في الواقع سيئة للغاية في تحديد متى تتداول ومتى لا ، وبالتالي فإن اتباع نهج أكثر منهجية سيكون أفضل. الأنظمة التقديرية عرضة لسيولوجية التاجر. أن تكون جشعًا أو خائفًا جدًا يمكن أن يدمر ربحية نظام تداول تقديري في عجلة من أمره.
نظام تجارة إيجابيات وسلبيات
تداول النظام هو التداول القائم على القواعد ، حيث يستند قرار صنع التجارة بالكامل على نظام التداول. قرارات التداول في النظام هي قرارات مطلقة ولا تتيح الفرصة للرفض لإجراء عملية تداول استنادًا إلى تقدير المتداول. إذا تم استيفاء المعايير ، يتم أخذ الصفقة.
قد يقوم أحد متداولي الأنظمة بمراجعة مخططاتهم ويجد أن متطلبات أنظمة التداول الخاصة بهم في صفقة قصيرة قد تم استيفائها ، لذا سيقومون بالتداول دون أي عملية أخرى لاتخاذ القرار ... حتى إذا كانت "أمعائهم" تخبرهم بأنها ليست كذلك. تي تجارة جيدة.
غالبًا ما تكون إستراتيجيات تداول النظام تلقائية لأن القواعد محددة بوضوح بحيث يمكن للكمبيوتر تنفيذها نيابةً عن المتداول. وبمجرد تطوير برنامج الكمبيوتر للتعرف على وقت استيفاء متطلبات أنظمة التداول ، يمكن للبرنامج إجراء التجارة (بما في ذلك الدخول والإدارة والخروج) دون أي تدخل من التاجر.
ميزة استراتيجية تداول النظام هي أنها ليست عرضة للأهواء النفسية للتاجر. يأخذ النظام جميع الصفقات ، بغض النظر عن شعور التاجر.
العيب هو أن إستراتيجية التداول المنهجية ليست متكيفة للغاية. دائما ما يتم التعامل مع الصفقات طالما تم استيفاء الشروط ، مما يعني أنه حتى في الظروف غير المواتية سوف يتم التداول. للمساعدة في التخفيف من هذه المشكلة ، يمكن إضافة المزيد من القواعد إلى النظام ، على الرغم من أن هذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى استبعاد بعض الصفقات الرابحة أيضًا.
هل أنت تاجر تقديري أو نظام؟
التداول التقديري وتداول النظام لهما نفس الهدف: كسب المال. على الرغم من أنها تحقق ذلك بطرق مختلفة قليلاً ، وكلاهما له مزايا وعيوب. قد يجعل النظامان العديد من نفس الصفقات ، لكن من المحتمل أن يكون أحدهما أكثر ملاءمةً لشخصيات مختلفة.
يعتبر التداول الاختياري أكثر توافقاً مع المتداولين الذين يرغبون في التحكم في كل قرار تداول (الدخول ووقف الخسارة والخروج). غالباً ما يشعر المتداولون التقديريون بعدم الارتياح عندما يفكرون في إعطاء سيطرة كاملة على تداولهم لبرنامج كمبيوتر. عادة ما يكون للمتداولين التقديريين خلفيات في المساعي الفنية ، مثل الكتابة والبستنة. ومع ذلك ، فإن التداول التقديري يميل أيضًا إلى التجار الذين يتحكمون بالشخصيات المسيطرة ، وأولئك الذين يحبون التحكم في معظم جوانب حياتهم. التداول التقديري هو أيضًا للأشخاص الذين يرغبون فقط في تكييف صفقاتهم مع ظروف السوق الحالية.
من ناحية أخرى ، يعد تداول النظام أكثر توافقاً مع المتداولين الذين يريدون صفات مثل السرعة والدقة والدقة في استراتيجية التداول الخاصة بهم. لا يتورع تجار النظام عن السماح لبرنامج الكمبيوتر باتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم ، وقد يقدرون حتى الشعور بالمسئولية المحدودة التي تسمح بذلك. عادة ما يكون لدى متداولي النظام شخصيات منطقية ، وغالباً ما يكون لديهم خلفيات في مجالات مثل برمجة الكمبيوتر والرياضيات.
الجمع بين التداول التقديري وتداول النظام
من الممكن أن تكون متداولًا تقديريًا يستخدم تداول النظام ، ولكن لا يمكن أن يكون متداول نظام يستخدم التداول الاختياري. على سبيل المثال ، قد يتبع المتداول التقديري نظام تداول لإدخالاته ويأخذ كل صفقة يحددها النظام ، ولكن بعد ذلك يقوم بإدارة صفقاته والخروج منها باستخدام تقديره الخاص. لا يملك متداول النظام هذا الخيار لأنه يجب عليه اتباع نظام التداول الخاص به تمامًا. إذا كان أحد تجار النظام ينحرف عن نظام التداول الخاص به (حتى بالنسبة لتداول واحد) ، فقد أصبح متداولًا تقديريًا وليس تاجرًا للنظام.