استنادًا إلى عدد من المعايير ، إليك مكان تركيز جهودك
يعتمد حجم رأس المال الذي تحتاجه للتداول اليومي على العقود الآجلة التي تتداول بها. العقود الآجلة لها متطلبات مختلفة لمتطلبات "المتاجرة اليومية" ، مما يعني أنك تحتاج إلى مبالغ مالية مختلفة في حسابك لتداول العقود المختلفة. إذا كان لديك حساب صغير ، فأنت محدود بالعقود الآجلة التي لها هوامش متاجرة يومية منخفضة. إذا كان لديك حساب كبير ، فستكون لديك مرونة أكبر في ما يتم تداوله يوميًا ، وسيساعدك الدليل أدناه على اتخاذ القرار.
كيفية اختيار العقود الآجلة لتداول اليوم
للعثور على اليوم المناسب لتداول العقود الآجلة لك ، فكر في الحجم والهوامش والحركة.
من حيث الحجم ، عقود التجارة اليومية التي عادة ما تتاجر بأكثر من 300،000 عقد في يوم واحد. إنه يضمن لك إمكانية الشراء والبيع عند المستويات التي تريدها وأنه سيكون هناك متداول آخر للبيع / الشراء منك.
وفقًا لتقرير CME Leading Products Q4 2015 ، فيما يلي العقود الآجلة الأكثر تداولًا في بورصة شيكاغو التجارية (CME).
- Eurodollar (GE) - 2،040،239 متوسط حجم التداول اليومي
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1690921 متوسط حجم التداول اليومي
- مذكرة الخزانة لمدة 10 سنوات - 1،121،290 متوسط حجم التداول اليومي
- النفط الخام WTI (CL) - 807،687 متوسط حجم التداول اليومي
بناءً على الحجم ، هذه هي أفضل اللقطات. يحتاج التجار بعد ذلك إلى النظر إلى الهوامش والحركة لتحديد ما يناسب مالهم وأسلوبهم في التداول.
تختلف هوامش التداول اليومية باختلاف الوسيط. لتوفير فكرة على الرغم من ذلك ، تقدم خدمة الوساطة في NinjaTrader هوامش التداول اليومية التالية على هذه العقود.
- Eurodollar (GE) - هامش تداول بقيمة 500 يوم لكل عقد
- E-Mini S & P 500 (ES) - هامش تداول 500 دولار لكل عقد
- مذكرة الخزانة لمدة 10 سنوات (ZN) - هامش تداول بقيمة 500 دولار لكل عقد
- النفط الخام WTI (CL) - هامش تداول 1000 دولار لكل عقد
وبناء على هذا ، فإن النفط الخام بهامش أعلى من العقود الأخرى. لذلك ، يتبع ذلك أنك تحتاج إلى حساب أكبر للتداول به. النفط هو أيضا متقلبة جدا. لذلك ، يجب أيضًا مراعاة حركة السعر.
لإنشاء حركة ، يجب أخذ شيئين بعين الاعتبار: قيمة النقطة ، وعدد النقاط التي يتحرك العقد الآجل عادة في يوم واحد. توفر قائمة المتابعة العقد وقيمة النقطة ومتوسط الحركة اليومية في النقاط.
- Eurodollar (GE) - نقطة واحدة = 2500 دولار. 0.02 نقطة متوسط المدى اليومي.
- E-Mini S & P 500 (ES) - نقطة واحدة = 50 دولارًا. 36 نقطة متوسط المدى اليومي.
- مذكرة الخزانة لمدة 10 سنوات (ZN) - نقطة واحدة = 1000 دولار. 0.74 نقطة متوسط المدى اليومي.
- النفط الخام WTI (CL) - نقطة واحدة = 1000 دولار. 2.1 نقطة متوسط المدى اليومي.
تستند التقلبات المذكورة أعلاه على متوسط المدى الحقيقي (14) اعتبارًا من 25 فبراير 2016. سوف يتذبذب النطاق اليومي ، مع بعض الأيام والأسابيع التي تشهد ارتفاعًا في معدل التذبذب ، وأيامًا وأسوأ أيام أخرى تشهد تقلبات أقل.
ولكن هذا يوفر تقديرات جيدة للمقارنة بين التقلبات بين العقود الآجلة.
اتخاذ قرار بناء على هذه العوامل
تعتبر العقود الآجلة E-Mini S & P 500 (ES) أرضية ممتازة ممتازة ومكان جيد لبدء المتداولين اليوميين. الهوامش منخفضة عند 500 دولار ، والحجم أعلى قليلاً من النفط الخام. يمكن لعقد واحد من خلال يوم تداول عادي أن يرى ربحك / خسارتك يتأرجح بمبلغ 1،800 دولار (36 نقطة × 50 دولار / نقطة). لا يجب عليك شراء وعقد عقد طوال اليوم ؛ هذا مجرد مثال لإبراز التقلبات.
عادةً ما يجد التجار الجدد أن العقود الآجلة E-Mini S & P 500 تنتج ما يكفي من الإجراءات لخلق دخل ثابت ، ويمكنهم البدء في تداول هذه العقود بمبلغ 3،500 دولار أو أكثر في حساب التداول الخاص بهم. سيظهر عرض الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة أن هناك الكثير من الفرص للدخول والخروج من الصفقات حيث أن السعر يتذبذب على مدار اليوم.
يوفر النفط الخام (CL) الحجم اللائق ، ولكنه يتطلب أيضًا أكثر الهامش وأكثرها تقلبًا. إذا عقدت عقدًا واحدًا خلال يوم متوسط ، فقد يتأرجح الربح / الخسارة بمبلغ 2100 دولار (2.1 نقطة × 1000 دولار / نقطة). إنه يجعلها خياراً مثيراً في السوق ولكن لا يوصى به للمتداولين الجدد أو المتداولين الذين لديهم حسابات صغيرة (أقل من 5000 دولار). سيظهر عرض الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة أن هناك الكثير من الفرص للدخول والخروج من الصفقات حيث أن السعر يتذبذب على مدار اليوم.
تعتبر عقود سندات الخزينة ذات العشر سنوات (ZN) خيارًا آخر للتجار النهاريين. حجم التداول لائق ولكن ليس مرتفعًا مثل العقود الآجلة S & P 500. كما أن فترة العشر سنوات أقل تقلبًا من حيث الدولارات المعرضة للخطر لكل عقد. على سبيل المثال ، إذا كنت تعقد عقدًا مدته 10 سنوات من خلال جلسة تداول نموذجية ، يمكنك أن ترى تذبذب أرباحك / خسارتك يصل إلى 740 دولار (0.74 نقطة × 1000 دولار / نقطة). سيظهر عرض الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة أن هناك الكثير من الفرص للدخول والخروج من الصفقات حيث أن السعر يتذبذب على مدار اليوم.
يمكن استبعاد العقود الآجلة Eurodollar (GE) كاختيار تداول يومي ما لم تعجبك حركة بطيئة للغاية. خلال جلسة التداول النموذجية ، قد يتحرك السعر مرة واحدة أو مرتين فقط ، مما يؤدي إلى فرص قليلة للربح. إنه سوق شهير للتجار والمؤسسات طويلة الأجل ، وليس للتجار النهاريين. شاهد رسمًا بيانيًا مدته دقيقة واحدة لعقد العقود الآجلة هذا ، وستلاحظ أنه لا يتحرك كثيرًا ، وبالتالي لا يفضل التداول اليومي.
الكلمة النهائية على أفضل العقود الآجلة للتداول اليوم
استنادًا إلى الحجم والهوامش والحركة ، لديك الآن بعض الخيارات التي يجب وضعها في الاعتبار. إذا كنت قد بدأت ، قم بتداول E-Mini S & P 500 أو مذكرة الخزانة لمدة 10 سنوات. ينتج كلاهما الكثير من الحركة والحجم كل يوم ، بالإضافة إلى هوامش متاجرة يومية منخفضة. كما تقدم لك ، يمكنك أيضا النظر في العقود الآجلة للنفط الخام. لديها حجم أقل قليلا من اثنين السابقة ، وأكثر تقلبا ولها هوامش التداول أعلى اليوم. وهذا يعني أنه يجب أن يكون لديك حساب أكبر للتداول به. العقود الآجلة Eurodollar كبيرة الحجم ولكنها ليست سوق تداول يومي.
الآن بعد أن تعرفت إلى أين تبحث عن رسم مخطط لحظي لكل منها ، واعرف أيها يتوافق مع استراتيجياتك بشكل أفضل.