مقدمة في المجلد وكيفية استخدامها.
حجم التداول هو عدد الأسهم (أو العقود) التي يتم تداولها في الأسهم (أو العقود الآجلة ) خلال فترة زمنية محددة. إنه مقياس رئيسي لأنه يسمح للمتداولين بمعرفة مستوى السيولة للأصل - ما مدى سهولة الدخول أو الخروج من موضع قريب من السعر الحالي (والذي يتغير بشكل متكرر).
شراء حجم وحجم البيع
وكلما ارتفع حجم التداول ، أصبح من الأسهل شراء وبيع كميات كبيرة (أو صغيرة) من الأسهم ، لأن هناك متداولين آخرين يقومون بتنفيذ الجانب الآخر من الصفقة.
لكل معاملة يجب أن يكون هناك مشتر وبائع. لشراء بائع يجب أن يبيع لك ، ويجب أن يبيع مشترًا منك.
هذا يؤدي إلى بعض الارتباك لأنك غالبا ما تسمع عبارات مثل:
- البائعين هم في السيطرة.
- حجم الشراء يفوق حجم البيع.
- إنه يوم شراء ضخم.
يتحكم المشترون عندما يتم دفع السعر إلى الأعلى. حجم الشراء هو الحجم الذي يحدث بسعر العرض. هذا هو أدنى سعر معلن البائعين على استعداد لبيع في. إذا قام شخص ما بالشراء عند هذا السعر فإنه يظهر أن السهم مرغوب فيه (من قبل ذلك الشخص) ويسمى حجم الشراء (انظر أساسيات التداول اليومي: شرح عرض سعر الشراء).
يتحكم البائعون عندما يتم دفع السعر للأسفل. حجم البيع هو الحجم الذي يحدث بسعر العرض. هذا هو أعلى المشترين السعر المعلن عنها على استعداد للشراء في. إذا أراد شخص ما البيع عند هذا السعر فإنه يظهر أن السهم غير مرغوب به (من قبل ذلك الشخص) ويسمى حجم المبيعات.
عادةً ما يتم عرض مستوى الصوت على طول الجزء السفلي من مخطط أسعار الأسهم. يتم تصوير الحجم في الأشرطة الرأسية ، حيث يعرض الشريط عدد الأسهم التي تم تبادلها خلال فترة زمنية معينة. يعرض الرسم البياني المرفق مثالًا على الرسم البياني لمرة واحدة ، حيث يُظهر كل شريط حجم على طول القاع عدد الأسهم التي تم تداولها في كل فترة دقيقة واحدة.
تظهر قضبان الحجم على الرسم البياني اليومي عدد الأسهم التي يتم تغييرها خلال كل يوم.
قد تكون ملونة قضبان حجم. يشير شريط الحجم الأحمر إلى انخفاض السعر خلال تلك الفترة ويعتبر حجم التداول خلال تلك الفترة حجم البيع (المقدَّر). إذا كان شريط الحجم باللون الأخضر ، فقد ارتفع السعر خلال تلك الفترة ويعتبر حجم التداول حجم الشراء (المقدَّر).
الحجم النسبي
التداول اليومي يتم تفضيل الأسهم مع الكثير من الأحجام من قبل العديد من المتداولين حيث أنها تسمح لك بالخروج والخروج من الوضع بسرعة ، مع مراكز كبيرة أو صغيرة (انظر ما الذي تبحث عنه في يوم تداول الأسهم ).
متوسط الحجم هو عدد الأسهم التي يتم تغييرها في الأسهم في يوم عادي. سيكون لبعض الأيام حجم أعلى بكثير من المعتاد ، وستشهد أيام أخرى انخفاض حجم.
انتبه إلى الأيام التي يكون حجمها أكبر من المعتاد. عادة ما ترتبط هذه الأيام بالتقلب وتحركات الأسعار الكبيرة إما صعودا أو هبوطا. إذا كان معظم حجم التداول يتم عند سعر العرض (تمت مناقشته سابقاً) ، فإن السعر سينخفض ويظهر الحجم المتزايد أن البائعين متلهفون للغاية للخروج من الأسهم.
إذا كان معظم حجم التداول يتم عند سعر العرض ، فإن السعر سوف يتحرك إلى أعلى ويظهر الحجم المتزايد أن المشترين حريصون على الدخول إلى السهم.
تظهر زيادة الحجم شيئًا حدث على الأرجح في الأسهم - مثل إصدار الأخبار أو أصبح المتداولون قلقين أو مبتهجين بشأن إمكانات السهم.
يميل المتداولون اليوميون إلى الانجذاب نحو الأسهم أو الصناديق المتداولة في البورصة بمتوسط حجم مرتفع (انظر أكثر الأسهم شعبية وصناديق الاستثمار المتداولة للتداول اليومي ) ، و / أو الأسهم أو الصناديق المتداولة في البورصات التي تشهد مستوى أعلى من المعتاد في يوم معين. يظهر أقل من متوسط حجم الفائدة المنخفضة في الأسهم في ذلك اليوم ، وربما تحركات سعرية أصغر.
استخدام الحجم لتحليل حركة أسعار الأسهم
في حين أنه ليس من الضروري ، يمكن أن يساعد حجم الرصد في تحليل تحركات أسعار الأسهم. فيما يلي بعض الإرشادات الخاصة باستخدام وحدة التخزين:
- زيادة الحجم تظهر قناعة المشترين والبائعين إما في دفع السعر للأعلى أو للأسفل على التوالي. على سبيل المثال ، إذا كان الاتجاه صعوديًا وزاد حجم التداول مع ارتفاع السعر ، فهذا يدل على أن المشترين حريصون جدًا على الشراء وهذا يرتبط عادةً بالتحركات الكبيرة نحو الاتجاه الصعودي.
- يمكن أن يستمر الاتجاه في انخفاض الحجم لفترات طويلة من الزمن ، ولكن في العادة يتراجع الحجم حيث تشير اتجاهات الأسعار إلى أن الاتجاه يضعف. على سبيل المثال ، إذا كان الاتجاه صعوديًا ولكن الحجم يتراجع باستمرار ، فإنه يظهر أن هناك عددًا أقل من الأشخاص المستعدين للشراء ويستمرون في دفع السعر للأعلى. ومع ذلك ، فإن الاتجاه لن يتغير حتى يكون هناك حجم بيع أكبر من شراء الحجم.
- من المفترض أن يكون حجم التداول أكبر عندما يتحرك السعر في اتجاه الاتجاه ، ويقل عندما يتحرك في اتجاه الاتجاه (التراجع). هذا يدل على أن الحركة في اتجاه الاتجاه قوية وأن التراجعات ضعيفة ، مما يجعل الاتجاه أكثر احتمالاً للاستمرار.
- إن الحجم المرتفع المصحوب بتحركات الأسعار الحادة مقابل الاتجاه هو علامة على أن الاتجاه يضعف ، و / أو عرضة للانعكاس (مرتبط بالنقطة أعلاه).
- الحجم الكبير "الارتفاع" حيث يكون الحجم أكثر من المعتاد - من 5 إلى 10 مرات (أو أكثر) متوسط الحجم (في ذلك الوقت أو الفترة) على سبيل المثال قد يشير إلى نهاية الاتجاه. ويطلق على هذه التحركات تدفقات الاستنفاد لأنه عادة عندما يتم تغيير العديد من الأسهم ، لن يبقى أحد يواصل دفع السعر في اتجاه الاتجاه وينعكس (غالباً بسرعة).
كلمة أخيرة بشأن حجم التداول
حجم التداول يمكن أن يكون مفيدا عند التداول اليوم. إذا لم تستخدم أي شيء آخر ، استخدم وحدة التخزين للمساعدة في عزل الأسهم التي ترغب في تداولها يوميًا. من الناحية المثالية ، يجب أن يكون لدى مخزونات التداول اليومي الكثير من متوسط الحجم بحيث يمكنك الدخول والخروج بسهولة ؛ هذا يساعد على السيطرة على المخاطر (كما يمكنك الخروج من الخسائر في المكان الذي تريده مع الحد الأدنى من الانزلاق ) كما أنه يجعل جمع أرباحك أسهل (الكثير من التجار الآخرين الذين يرغبون في أخذ موقعك من عند رضائك عن ربحك).
يمكن أيضًا استخدام الحجم للمساعدة في تحليل اتجاه السهم ، مما يساعد على تقييم مدى احتمالية استمرار الاتجاه في الاتجاه المعاكس. تحليل حجم ليست مثالية على الرغم من. إنها مجرد معلومات تكميلية ؛ تحليل حجم التداول ليس مطلوبًا للتداول اليومي بنجاح. يجب أن تستند قرارات التداول على تحركات الأسعار أولاً وقبل كل شيء ، حيث أن تحركات الأسعار هي ما يحدد الأرباح والخسائر. صمم إستراتيجية تداول يوم الأسهم استنادًا إلى حركات السعر ، ثم أضف تحليلاً للحجم لمعرفة ما إذا كان ذلك سيحسن من أدائك.