الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لبدء التداول الآجل

متطلبات رأس المال الموصى بها لعقود تداول يومية.

تريد اليوم تداول العقود الآجلة؟ تعتبر العقود الآجلة واحدة من أكثر الأسواق التي يمكن الوصول إليها للمتداولين اليوميين. يمكنك البدء برأسمال أقل مما تحتاج إليه بالنسبة لأسهم التداول اليومي ، ولكن أكثر قليلاً من الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتداول الفوركس . مختلف وسطاء العقود الآجلة لديهم حد أدنى للودائع ، لكنهم يعتمدون فقط على أسلوب التداول المتداول والسوق ، فإن السيناريوهات التالية ستساعدك على تحديد الحد الأدنى لرأس المال الذي يجب أن تبدأ به يوم التداول الآجل.

إدارة المخاطر

حتى قبل مناقشة الحد الأدنى لرأس المال المبدئي للعقود الآجلة للتداول اليومي ، يجب معالجة إدارة المخاطر.

يجب ألا يخاطر تجار اليوم بأكثر من واحد بالمائة من حسابهم في أي صفقة تداول واحدة. إذا قمت بتداول حساب بقيمة 10،000 دولار ، فإن ذلك يعني أن الحد الأقصى للخسارة التي يجب أن يتخذها المتداول هو 100 دولار في أي صفقة. وبهذه الطريقة ، لن تؤدي الخسائر في السندات إلى سحب رأس مال الحساب بشكل كبير (انظر تحديد المقياس الصحيح للمراكز لتغيير حجم التداول في العقود المستقبلية ).

يتم تحديد المخاطر بالفرق بين سعر الدخول الخاص بك وأمر إيقاف الخسارة (في علامات التجزئة) ، مضروبة في عدد العقود التي تم أخذها وقيمة كل علامة. القسم التالي ينظر إلى بعض الأمثلة.

الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لبدء التداول الآجل

لا يوجد حد أدنى قانوني لأي ميزان يجب عليك المحافظة عليه من أجل تداول العقود الآجلة ، على الرغم من أنه يجب أن يكون لديك ما يكفي في الحساب لتغطية هوامش التداول اليومية والتقلبات الناتجة عن مراكزك.

يمكن أن تختلف هوامش التداول اليومية من خلال الوسيط. العقود الآجلة E-mini ، خاصة العقود الآجلة E-mini S & P 500 (الرمز ES) عادة ما يكون لديها أدنى هوامش التداول اليومي ، 500 دولار مع بعض السماسرة. وهذا يعني أن التاجر يحتاج فقط إلى 500 دولار في الحساب (بالإضافة إلى مساحة لتقلبات الأسعار) لشراء / بيع عقد E-mini S & P 500.

نظرًا لأن عقد E-mini S & P 500 يتم تداوله بكثافة ، وسوق تجاري دائم للغاية ، فسيتم استخدامه في الأمثلة أدناه ، نظرًا لأنه يعد نقطة دخول جيدة للمتداولين اليوميين . إذا أراد التاجر التداول في الأسواق الأخرى ، فسيلزمه التحقق من الهامش التجاري المطلوب لهذا العقد ، وتعديل رأس ماله وفقاً لذلك. في حين أن هوامش التداول في السمسار تختلف ، فإن NinjaTrader Brokerage يقدم قائمة بهوامش التداول الحالية الخاصة بهم هنا http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins (اضغط على 'Margins'). متطلبات الهامش عرضة للتغيير.

رأس المال والمخاطر

لمعرفة مقدار رأس المال اللازم لعقود تداول العقود الآجلة (في هذه الحالة E-mini S & P 500) ، نحتاج إلى فهم العقد والمخاطرة التي تعرضنا لها.

تتحرك العقود الآجلة في القراد ، وتبلغ كل حركة من علامات التجزئة في E-Mini S & P 500 قيمة 12.50 دولارًا.

إذا افترضنا أنك ستحتاج إلى استخدام أربع نقاط وقف خسارة على الأقل (يتم وضع وقف الخسارة أربع علامات بعيدا عن سعر الدخول) ، فإن الحد الأدنى الذي يمكن أن تتوقع المخاطرة به في هذا السوق هو 50 دولارًا أمريكيًا ، أو 4 × 12.50 دولارًا. وبناءً على قاعدة المائة بالمائة ، يجب أن يكون الحد الأدنى للرصيد في الحساب 5000 دولار على الأقل ، ويفضل أكثر. في حالة المخاطرة بمبالغ أكبر في كل صفقة ، أو أخذ أكثر من عقد واحد ، يجب أن يكون حجم الحساب أكبر لاستيعابه.

لتداول عقدين مع هذه الإستراتيجية ، الرصيد الموصى به هو 10،000 دولار.

إذا كانت استراتيجيتك تستدعي إيقاف الخسارة لست نقاط ، فإن الخطر على الصفقة يبلغ 75 دولارًا أو 6 دولارات. في هذه الحالة ، يكون الحد الأدنى الموصى به للرصيد هو 7500 دولار ، أو 75 دولارًا أمريكيًا لكل 100 دولار. بالنسبة لعقدين ، يوصى بأن يكون لديك 15000 دولار ، أو 22،500 دولار للتداول في ثلاثة عقود (استنادًا إلى استراتيجية وقف الخسارة الست). ما عليك سوى مضاعفة خطر تداول عقد واحد مع استراتيجيتك حسب عدد العقود التي ترغب في تداولها.

على الرغم من عدم التوصية ، يمكن تعديل مستوى المخاطر أيضًا للسماح بمخاطرة بنسبة 2٪ لكل عملية تداول. إن القيام بذلك لا يزال يحافظ على السيطرة على المخاطر ويقلل من كمية رأس المال المطلوبة (انظر المخاطر التجارية وخسارة المال ).

افترض ست الخسائر وقف الخسارة ، والذي يضع 75 دولار في خطر لكل عقد. إذا سمحنا بأن تكون هذه النسبة 2 في المائة من الحساب ، يجب أن يكون رصيدك فقط 3750 دولارًا أو 75 دولارًا × 50.

وللتداول في عقدين ، فإن المبلغ الموصى به هو 500 7 دولار وللتداول في ثلاثة عقود ، يكون الرصيد الموصى به هو 11،250 دولار. من خلال السماح للمخاطر بالتساوي بنسبة 2٪ من الحساب بدلاً من واحد بالمائة ، يتم تقليل الحد الأدنى لحساب التداول اليومي الموصى به إلى النصف. خطر أربعة القراد في التجارة واثنين في المئة من الحساب ، وتحتاج فقط إلى الحفاظ على رصيد قدره 2500 دولار.

بعض سماسرة العقود الآجلة يتطلب إيداع الحد الأدنى 10000 دولار لبدء تداول العقود الآجلة اليوم. تحقق مع وسطاء محتملين لهذه الحدود. انظر أيضا يوم التداول والتكنولوجيا والمخاطر الأجهزة .

رأس المال المطلوب لبدء التداول الآجل يوم - كلمة النهائية

تقرر ما إذا كنت ستخاطر بنسبة واحد في المئة أو اثنين في المئة على كل صفقة. من الناحية المثالية ، يجب على التجار الجدد أن يخاطروا بواحد بالمائة فقط بينما يمكن للمتداولين الذين يمتلكون سجلاً ناجحًا أن يخاطروا بنسبة 2 بالمائة. إذا كنت تخاطر بواحد في المئة ولا تتاجر إلا بعقد واحد ، فسوف تحتاج إلى ما لا يقل عن 5،000 دولار إلى 7500 دولار لبدء التداول اليومي E-mini S & P 500 مع خسارة من أربع إلى ست نقاط وقف الخسارة على التوالي. على استعداد للمخاطرة اثنين في المئة على كل التجارة؟ ثم يمكن خفض هذه الأرقام إلى النصف.

قيمة القراد وهامش التداول اليومي للعقود الآجلة الأخرى سوف تؤثر أيضًا على مقدار رأس المال الذي تحتاجه. إذا كنت تتداول بعقد مختلف ، فاعرف ما هو الهامش التجاري اليومي ، ثم حدّد ما الذي يجب أن تكون عليه وقف الخسارة للتداول الفعلي للعقد. ثم اعمل من خلال الخطوات المذكورة أعلاه لتحديد رأس المال اللازم لبدء التداول اليومي الذي يتعاقد العقود الآجلة.