التجار الناجحون يكشفون عن نصائح استثمارية مربحة
هنا 4 نصائح من مليونير والمتداولين الناجحين. معظم هذه الاقتباسات مأخوذة من كتاب "معالجات السوق" للمخرج جاك د.
Schwager - كتب مثيرة للاهتمام والتي تبحث في أساليب التداول المتنوعة للتجار الناجحين. يستحق القراءة.
4 نصائح التداول من المتداولين المليونير
إذا كان لدي مواقف ضدي ، فإنني أخرج. إذا كانوا ذاهبين لي ، وأظل لهم ... السيطرة على المخاطر هو الشيء الأكثر أهمية في التداول. إذا كان لديك موقف خاسر يجعلك غير مرتاح ، فإن الحل بسيط للغاية: أخرج ، لأنك تستطيع دائمًا العودة. - بول تيودور جونز
النفور من الخسارة - عدم الرغبة في الحد من الخسارة - هي واحدة من أكثر مشاكل التداول الشائعة ، ويمكن أن تستنفد الحساب بسرعة. على الجانب الآخر ، فإن عدم إعطاء الصفقات الرابحة مساحة كافية للتشغيل يمكن أن يكون مشكلة أيضًا. إذا ربحت أقل من 50٪ من الوقت ، يجب أن يكون الفائزون أكبر من الخاسرين في المتوسط. حتى لو ربحت أكثر ، حاول أن تبقي متوسط خسارتك أقل من متوسط الفوز.
الاقتباسات الثلاثة التالية تتماشى مع هذا.
عليك أن تتعلم كيف تفقد. هو أكثر أهمية من تعلم كيفية الفوز. - مارك وينشتاين
الفوز هو عن السيطرة على الخسائر بقدر ما يدور حول خوض الصفقات الرابحة. إذا قمت بإجراء 1000 دولار للتداول ، ولكن خسرت (أو أكثر) ثم التالي ، فأنت لست أفضل حالاً. ولكن إذا كان بإمكانك تحقيق 1000 دولار ، فحينئذ فقط ستفقد 700 دولار ، ثم تخسر 1100 دولار ثم تخسر 500 دولار ، فأنت تحقق تقدمًا. التداول هو دائما خطوتان إلى الأمام خطوة واحدة إلى الوراء؛ تأكد من أن الخطوات السابقة لا تمحو كل ما قمت به سابقًا هو المفتاح إذا كنت تريد النجاح.
حول موضوع السيطرة على المخاطر ...
كلما دخلت مركزاً ، لديّ [خسارة] محددة مسبقاً. هذه هي الطريقة الوحيدة التي أستطيع النوم بها. أنا أعرف من أين سأخرج قبل الدخول. يتم تحديد حجم المركز في صفقة بواسطة وقف الخسارة ، ويتم تحديد التوقف على أساس تقني .... أضع دائماً توقيعي وراء بعض الحاجز التقني . - بروس كوفنر
يعد أمر إيقاف الخسارة أحد أبسط الطرق للمساعدة في السيطرة على المخاطر. في ظل ظروف السوق العادية ، سوف تبقي المخاطر محدودة على كمية محددة من رأس المال. مع الحد الأقصى للمخاطر المعروفة ، يمكنك بعد ذلك تقييم ما إذا كانت الأرباح المحتملة للتداول تستحق المخاطرة (تذكر أننا نريد أن يكون الفائزون أكبر من الخاسرين). لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع ، انظر يوم التجارة الأفضل باستخدام معدل الفوز ونسب المخاطر .
لا أعتقد أنه يمكنك دائمًا أن تكون متداولًا رابحًا إذا كنت تصرّف على أن تكون أكثر من 50 بالمائة من الوقت. عليك أن تعرف كيف تكسب المال من 20 إلى 30 في المائة فقط من الوقت. - بيل ليبشوتز
بيان غريب؟ تذكر أن الصفقات الفائزة المثالية يجب أن تكون أكبر من الخسائر ، حتى لو ربحت 50٪ أو أكثر من الوقت. يبحث معظم المتداولين عن هذه الطريقة المراوغة حيث لا يخسرون أبداً ، أو يمكنهم الفوز في 8 أو 9 صفقات من أصل 10 ، لتكسب أرباحاً ضخمة في فترة قصيرة من الزمن دون أي مخاطرة.
لكن التداول الناجح يستغرق بعض الوقت. هناك أيضًا خطر دائمًا ، ويجب تحديده والتحكم فيه. بمجرد أن تقوم بتغطية المخاطر الخاصة بك ، فإنك تدعو إلى احتمال خسارة الصفقات (يتم الوصول إلى وقف الخسارة) ، ولكن من المفارقات أن ذلك من المرجح أن يحقق أرباحك لأن الخسائر صغيرة ومسيطر عليها.
عند إنشاء خطة تداول واستراتيجيات ، يجب تحليلها استنادًا إلى أسوأ السيناريوهات. ربما أنت تميل إلى الفوز بنسبة 60٪ أو 70٪ من الوقت (غير معقول) ، لكن مما لا شك فيه أنك ستواجه فترات حيث تربح فقط من 2 إلى 4 صفقات من أصل 10. كيف يقوم نظامك بذلك؟ هل ينجح في الحفاظ على حسابك ثابتًا أم مربحًا؟ أو هل ينتج عن الفترة الأبطأ خسائر كبيرة في الحساب؟ خطط لأسوأ حال ، افترض أنك لن تكسب سوى 3 أو 4 صفقات من أصل 10. وبهذه الطريقة تكون استراتيجيتك أكثر قوة ، وخلال الفترات التي تفوز فيها 6 أو 7 صفقات من أصل 10 ستكون سعيدًا للغاية بالفعل.
مليونير نصائح للتجارة - كلمة النهائي
كل هؤلاء التجار ناقشوا الخسائر. معظم المتداولين المبتدئين يحبون التفكير في الفوز أو تجنب الخسائر ، ولكن السيطرة على المخاطر أكثر أهمية. يمكن لأي شخص تحقيق ربح لمجرد تحركات الأسعار العشوائية ... تحريك خطوتين إلى الأمام. المتداولين الناجحين يسيطرون على مخاطرهم بالرغم من ذلك. عندما تفقد الصفقات تأتي - وسوف يفعلون - فإن المتداول يأخذ خطوة واحدة فقط إلى الوراء ، ولا يمحو كل شيء يصنع من قبل.
امتلاك خطة تداول ، ومراقبة المخاطر والتركيز على وضع استراتيجيات من شأنها أن تبقيك في الربح أو ثابتة حتى لو لم تكسب سوى 3 أو 4 صفقات من أصل 10. في نهاية المطاف قد تفوز أكثر من ذلك ، ولكن ليس من الحكمة أن تجرب على أساس أفضل السيناريوهات. بدلاً من ذلك ، خطط لحالة أسوأ ومن المرجح أن تكون نتائجك أفضل.