كيفية التجارة اليوم "صغيرة" لإنتاج عوائد كبيرة

معظمها خاطئة. أنت تريد أن تبقي المخاطر صغيرة لتحقيق عوائد كبيرة

أحد أكثر التصريحات خداعًا في التداول هو "أنت بحاجة إلى المخاطرة بالمزيد من أجل المزيد" أو "المخاطرة كثيرًا لعمل الكثير". هذا ببساطة ليس هو الحال. على العكس ، يجب أن يسعى التجار إلى المخاطرة بأقل في كل صفقة من أجل تحقيق عوائد أعلى. إليك كيفية القيام بذلك ولماذا.

الحفاظ على مخاطر التداول الصغيرة

عندما يتعلق الأمر بمخاطر التداول ، فإن معظم الناس يخطئون. إن المخاطرة بالمبالغ الصغيرة في كل صفقة ، مثل 1٪ من رصيد الحساب ، من المرجح أن تحقق عوائد كبيرة على المدى الطويل من المخاطرة بـ 20٪ من الحساب.

والسبب هو أنه بغض النظر عن مدى جودة المتداول الذي يحصل ، فإن فقدان الصفقات يحدث ... أحيانا عدة مرات متتالية. كلما زادت المخاطر في كل صفقة زادت "مخاطر التدمير" - احتمال أن تخسر كل شيء.

من خلال المخاطرة بنسبة 1٪ من رصيد حسابك في كل صفقة ، يكون خطر التدمير منخفضًا للغاية.

طريقة استخدامك لـ 1٪ هي المفتاح ، على الرغم من ذلك. إذا كان لديك حساب بقيمة 10000 دولار ، فإن مخاطر 1٪ لا تعني أنك تشتري أسهمًا بقيمة 100 دولار (أو أصول أخرى) وتركها تركب. بدلاً من ذلك ، ستحصل على 1٪ وتجمعه مع هدف وقف الخسارة والربح لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة لرأس المال المنشور.

نسب مكافأة المخاطر ومعدل الفوز

أنت تعرف مقدار حسابك الذي يمكن أن تخاطر به ، ولكنك الآن بحاجة إلى تحديد كيفية استخدام رأس المال هذا. للقيام بذلك ، تحتاج إلى تحديد نقطة الدخول ووقف الخسارة وجني الربح. على سبيل المثال ، يتم تداول السهم ZXYZ بسعر 17.15 دولار. أنت ترغب في بيعه بسعر 17.11 دولارًا أمريكيًا ، ولديك حساب بقيمة 10000 دولار (راجع مخزون يوم التداول بأقل من 25000 دولار ).

مخاطرة 1 ٪ من حسابك ، يمكنك تحمل خسارة 100 دولار. من النظر إلى الرسم البياني للأوراق المالية ، قررت وضع وقف الخسارة عند 17.22 دولارًا لتداول يومك. أنت تخاطر فقط بـ 0.11 دولار للسهم الواحد ، ولكن يُسمح لك بالمخاطرة بمبلغ 100 دولار ، لذلك قم بتقسيم 100 دولار من خلال المخاطرة لكل سهم (0.11 دولار) وتحصل على 909. هذا هو عدد الأسهم التي يمكنك بيعها باختصار (حجم الصفقة).

تقريبه إلى 900.

أيضا من النظر إلى الرسم البياني للسعر ، فإنك تحدد هدف ربح جيد هو 16.70 دولار. استنادًا إلى نقطة الدخول ، يمنحك ذلك ربحًا محتملاً بقيمة 0.41 دولار. نسبة المخاطرة / العائد هي 0.11 دولار مقسومة على 0.41 دولار ، مقابل 0.27. خطر الخاص بك في 1/4 فقط من الربح المحتمل الخاص بك. من خلال الحد من المخاطر على حسابك ، والمخاطرة على تجارتك مع وقف الخسارة ، من غير المحتمل أن تخسر أكثر من 1٪ (قد يزيد الانزلاق الخسارة قليلاً) ، ولكن إذا ربحت صفقتك ، فإنك تقترب من 4٪ ربح على رصيد حسابك (لأنك تخاطر بـ 1٪ ، وأرباحك المحتملة قريبة من مخاطرك أربع مرات). انظر الرسم البياني المرفق لمثال التجارة (انقر للحصول على نسخة أكبر).

4٪ على حقوق المساهمين هو مكسب كبير لإحدى الصفقات. عدد قليل من الصفقات الرابحة يؤدي إلى كسب معظم المستثمرين يدركون على مدار عام! ومع ذلك ، فإن مخاطرنا لا تزال منخفضة للغاية ومحسوبة.

خطر الخراب يقترب من الصفر ، ومع ذلك يمكننا تحقيق مكاسب ضخمة من خلال الحفاظ على المخاطر صغيرة .

مكافأة المخاطرة ليست هي العامل الوحيد الذي نحتاج إلى التفكير فيه. إن نسبة المخاطرة / المكافأة العظيمة غير مجدية إذا كان هدف الربح لدينا ليس لديه أي فرصة للاصابة. هذا هو المكان الذي يخطئ فيه معظم التجار. يتعرفون على نسب مكافأة المخاطر ويعتقدون أن نسبة 0.1 أفضل من نسبة 0.5 أو 0.75.

هذا ليس صحيحا بالضرورة. تحتاج إلى ضبط وقف الخسارة والهدف لكل صفقة على أساس ما هو معقول (حركة السعر الأخيرة) ، وليس ما تريد أن يحدث.

من الناحية المثالية ، نأخذ التداولات حيث تكون المخاطرة / العائد أقل من 0.5 ، ولكن كلما قلت النسبة ، تأكد من أن هدف الربح لا يزال محتملًا. إن هدف الربح الغريب الذي لا يتم الوصول إليه مطلقًا هو عديم الفائدة ، ويعني فقط أنه يتم إيقافك (خسارة) على صفقاتك أكثر من المعتاد. لمزيد من المعلومات ، راجع يوم التداول الأفضل باستخدام معدل الربح ونسب المخاطر .

إن ممارسة استراتيجياتك في حساب تجريبي لعدة أشهر سوف يمنحك فكرة جيدة عن نوع معدل الفوز (احتمال نجاح التجارة) ونسب المخاطرة / المكافأة التي تعمل بشكل جيد لما تقوم بتداوله. للحصول على أفكار حول طرق الربح المستهدفة ، انظر فيبوناتشي وتقييداتها بالإضافة إلى تحديد مستويات الربح ومستهدف وقف الخسارة عند التداول اليوم.

ملخص: How Day Trading Small Produces Big Returns

من خلال المخاطرة بكمية صغيرة من حسابك في كل صفقة ، فإنك تقلل إلى حد كبير من خطر التدمير ويمكن أن تحقق عوائد أكبر من أولئك الذين يتأرجحون من أجل السياج مع الصفقات ذات المخاطر الكبيرة. تعني التجارة ذات نسبة المخاطرة / العائد المؤاتية أنه يمكنك المخاطرة بنسبة 1٪ من حسابك ، ولكنك تحقق نسبة 2٪ و 3٪ و 4٪ + على صفقة في غضون دقائق. حتى لو ربحت 50٪ فقط من تداولاتك ، فقد تكون المكاسب اليومية الناتجة كبيرة. إن القيام بذلك يوما بعد يوم - حفظ المخاطر صغيرة ومحسوبة - يمكن أن يؤدي إلى عائد سنوي مركب كبير.

فكر قليلاً: قم بتغطية مخاطر حسابك ومخاطر التداول ، ثم حدد أهدافًا معقولة من المحتمل الوصول إليها. هذه هي الطريقة التي تحقق بها عوائد كبيرة بينما تخاطر فقط بمبلغ صغير.