تعلم أساسيات التداول S & P 500 أو ES Futures
تداول العقود الآجلة ES على نظام التداول الإلكتروني. تتداول العقود ما يقرب من 24 ساعة في اليوم ، من الساعة 6:00 مساء بالتوقيت الشرقي (ET) ليلة الأحد إلى الساعة 5:00 مساء الجمعة. هناك وقف للتداول بين الساعة 4:15 والساعة 4:30 مساءً كل يوم.
عادة ما يكون لعقد ES الأكثر نشاطًا حجم تداول يومي يتراوح بين مليون ومليوني عقد. هذا يتقلب مع التقلبات. تتسم الأيام المتقلبة بأحجام تداول أعلى بينما تكون الأيام منخفضة التقلب أكثر نحو الحد الأدنى لنطاق الحجم.
بين عامي 2008 و 2017 ، كان لدى العقود الآجلة ES مدى يومي يبلغ 10 نقاط عندما يكون التذبذب منخفضًا و 40 نقطة أو أعلى عندما يكون معدل التذبذب مرتفعًا.
مواصفات العقد ES
مواصفات العقود هي أشياء أساسية يجب على التاجر معرفتها عن سوق العقود الآجلة التي يتم تداولها. مواصفات العقد لسوق العقود الآجلة ES هي كما يلي:
- الرمز: ES
- أشهر انتهاء الصلاحية: مارس ويونيو وسبتمبر
- التبادل: بورصة شيكاغو التجارية (CME) Globex
- العملة: الدولار الأمريكي
- حجم القراد / الحد الأدنى من سعر التذبذب: 0.25 نقطة
- قيمة التذكرة أو الربح / الخسارة لكل علامة: $ 12.50
- القراد لكل نقطة: 4 ، مما يجعل كل نقطة بقيمة 50 دولار لكل عقد
إن معرفة قيمة النقطة والنقاط أمر مهم للتحكم في المخاطر وتداول حجم مركز العقود الآجلة المناسب .
على سبيل المثال ، إذا كان المتداول اليوم على استعداد للمخاطرة بمبلغ 100 دولار لكل صفقة ، فيمكنه شراء عقدين مع وقف الخسارة على بعد نقطة واحدة من دخولهما. إذا وصل السعر إلى وقف الخسارة ، يتم الحفاظ على الخسارة إلى 100 دولار. وبدلاً من ذلك ، يؤدي شراء عقد واحد مع وقف خسارة نقطتين إلى نفس الخسارة التي تبلغ 100 دولار.
الرمز الأساسي لمستقبل E-mini S & P 500 هو ES ، ولكن نظرًا لوجود تواريخ انتهاء متعددة لكل سنة ، يكون الرمز الكامل أطول.
لكل شهر انتهاء صلاحية رمز:
- مارس هو ح
- يونيو هو م
- سبتمبر هو يو
- ديسمبر هو Z
إذا تم تداول عقد مارس ، فإن الرمز هو ESH ، على سبيل المثال ، ولكننا نحتاج أيضًا إلى معرفة السنة. خذ الرقم الأخير من السنة وأضفه إلى الرمز. في عام 2015 الرمز هو ESH5. في عام 2017 ، عقد مارس هو ESH7. عقد ديسمبر 2019 هو ESZ9.
تستخدم بعض مواقع الويب والأنظمة الأساسية آخر رقمين من السنة ، على سبيل المثال ، ESU16 لعقد سبتمبر 2016. انظر تواريخ انتهاء السوق الآجلة للحصول على مزيد من المعلومات.
S & P 500 (ES) أيام العطل
سوق العقود الآجلة ES مفتوح للتداول في كل يوم تداول ، من الأحد إلى الجمعة ، باستثناء أيام العطل ، والتي يمكن العثور عليها هنا: CME Holiday Calendar. هناك تعديلات في ساعات التداول أو إغلاق حول الأعياد الوطنية. هناك عطلة وطنية كل شهر ما عدا أبريل ويونيو وسبتمبر وأكتوبر. لذلك ، في جميع الأشهر الأخرى ، هناك يوم تداول واحد على الأقل قد يتأثر بعطلة.
تداول E-Mini S & P 500 (ES) الآجلة
تعتبر العقود الآجلة E-mini S & P 500 (ES) من أكثر السيولة سيولة في العالم وهي تحظى بشعبية بين التجار اليوميين. يمكن المتاجرة في العقود الآجلة (ES) كل يوم ، حيث أن هناك حجمًا وافرًا من التقلبات في معظم الأيام لتحقيق الربح .
تفتح الساعات الزوجية المحيطة بسوق الأوراق المالية في الساعة 7:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي ، وهي تتمتع بأفضل حركة وحجم للسعر ، وهي مثالية للتداول اليومي.
الساعة الأخيرة من التداول ، من الساعة 3:00 إلى 4:00 مساءً ET ، عادةً ما ترى حركة وحجم المزيد من السعر مقارنة بالجزء الأوسط الأكثر هدوءًا في اليوم.
تدرب على إستراتيجية التداول اليومي لـ ES قبل التداول برأسمال حقيقي. هناك عدد من البرامج ، بما في ذلك NinjaTrader ، التي تسمح للمتداولين بتنزيل أيام التداول السابقة وتداولها متى شئت. هذا مفيد للأشخاص ذوي الوقت المحدود أو الذين يرغبون في التدرب في المساء عندما لا يكون السوق مفتوحًا أو غير نشط. تذكر أن أفضل أوقات التداول اليومية تقتصر على بضع ساعات كل يوم.
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية لنجاح التجارة الإلكترونية. يعتمد المبلغ الذي تبدأ التداول معه على استراتيجيتك ومقدار ما أنت مستعد للمخاطرة به في كل صفقة. من المستحسن أن يبدأ المتداولون في التداول اليوم بـ 3،500 دولار على الأقل ، ويفضل أن يكون السعر من 6500 إلى 7000 دولار.
للتأرجح التجارة ES العقود الآجلة ، تبدأ بأقل 10،000 دولار ، ولكن من الناحية المثالية أكثر من ذلك.
E-Mini S & P 500 هوامش
المتداولين اليومين لديهم متطلبات هامش أقل من المتداولين الذين يشغلون المراكز الآجلة بين عشية وضحاها. الهامش هو مقدار التاجر الذي يجب أن يكون في حسابه لفتح مركز آجل. بالنسبة لكل عقد ES الذي يتم عقده بين عشية وضحاها ، يجب أن يكون لدى المتداول $ 4،950 في حسابه عند فتح المركز. لا يقوم المتداولون باليوم بمناصب بين عشية وضحاها ، وبالتالي لا يخضعون لهذه القاعدة. بدلاً من ذلك ، يقوم الوسيط بتعيين متطلبات الهامش. وتبدأ هوامش التداول اليومية عند أدنى مستوى يصل إلى 500 دولار مع بعض السماسرة. هذا يعني فتح مركز عقد واحد يحتاج التاجر إلى 500 دولار فقط في حسابه. كما هو موضح أعلاه ، على الرغم من ذلك ، يوصى بشدة بالبدء بمبلغ لا يقل عن 3500 دولار أو أكثر في الحساب.
تم تحديثه بواسطة Cory Mitchell.