كيفية اليوم تداول النفط الخام - أسواق العقود الآجلة
يتحرك النفط الخام اليومي في حركة السعر على المدى القصير. لا يتم التعامل مع النفط الخام الطبيعي أو امتلاكه ، بل تتم جميع المعاملات التجارية إلكترونيًا ، وتظهر الأرباح أو الخسائر في حساب التداول فقط.
هناك عدد من الطرق للتداول اليومي للنفط الخام. الطريقة الرئيسية هي من خلال عقد مستقبلي . العقد الآجل هو اتفاق لشراء أو بيع شيء ما - مثل النفط الخام أو الذهب أو القمح - في تاريخ مستقبلي. يقوم المتداولين باليوم بإغلاق جميع العقود (الصفقات) كل يوم وتحقيق ربح أو خسارة في كل صفقة على أساس الفرق بين السعر الذي اشتراه العقد والسعر الذي باعوه.
تداول العقود الآجلة للنفط الخام من خلال بورصة شيكاغو التجارية (CME Group). هناك عدة أنواع من النفط الخام ، والعقود ، والتي يمكن تداولها. يوجد عقد (العقود الآجلة) للنفط الخام الحلو (CL) الذي يمثل 1000 برميل من النفط ، وعقد E-Mini للعقود الآجلة للنفط الخام (QM) ، والذي يمثل 500 برميل من النفط.
في بورصة العقود الآجلة ، يتقلب سعر النفط بمقدار 0.01 دولار على العقد القياسي و 0.025 دولار على عقد E-mini. تسمى هذه الزيادة بـ "علامة" - وهي أصغر حركة يمكن للعقد الآجل أن يقدمها. إذا كنت تشتري أو تبيع عقدًا آجلًا ، فإن عدد النقاط التي يتحرك فيها السعر بعيدًا عن سعر الدخول يحدد الربح أو الخسارة.
لحساب الربح أو الخسارة (تظهر لك منصة التداول الخاصة بك ، ولكن من الجيد فهم كيفية عملها) ، ستحتاج أولاً إلى معرفة قيمة العلامة الخاصة بالعقد الذي تتداوله.
- بالنسبة لعقد النفط الخام القياسي (CL) ، تبلغ قيمة العلامة 10 دولارات. وذلك لأن العقد يمثل 1000 برميل من النفط ، و 1000 برميل مضروبًا في حجم القراد بقيمة 0.01 دولار أمريكي ويبلغ 10 دولارات. وهذا يعني أن كل حركة من علامات العقد ستؤدي إلى ربح أو خسارة بقيمة 10 دولارات. إذا تحركت 10 علامات ، فستفوز أو تخسر 100 دولار. إذا تحركت 10 علامات وأنت تحتجز 3 عقود ، فإن ربحك أو خسارتك هو 300 دولار. لاحظ أن النفط الخام يمكنه تحريك عدة دولارات في اليوم (مئات القراد) ، مما يؤدي إلى أرباح أو خسائر ضخمة في يوم واحد من التداول.
- بالنسبة لعقد E-Mini للنفط الخام (QM) ، فإن قيمة العلامة هي 12.50 دولار. وذلك لأن العقد يمثل 500 برميل من النفط الخام ، و 500 برميل مضروبًا في النتائج بحجم 0.025 دولار في 12.50 دولار. وهذا يعني أن كل عقد من العقود سيؤدي إلى ربح أو خسارة يبلغ 12.50 دولارًا. إذا تحركت 10 علامات ، فستفوز أو تخسر 125 دولارًا. إذا تحركت 10 علامات وأنت تحتجز 3 عقود ، فإن ربحك أو خسارتك هو 375 دولارًا.
قيمة القراد في QM ليست متماثلة مع CL ، لذا فإن CL ستكون أكثر تقلبًا من QM.
على سبيل المثال ، تحرك سعر 1 دولار في النفط الخام هو 100 علامة في CL ، أو ربح أو خسارة محتملة أو 1000 دولار على عقد واحد. إن تحرك 1 دولار في إدارة الجودة ليس سوى 40 علامة (1 دولار / 0.025 دولار) ، أو ربح أو خسارة محتملة قدرها 500 دولار على عقد واحد.
يعتمد المبلغ الذي تحتاجه في حسابك ليوم التداول على عقود النفط الخام الآجلة على وسيط العقود الآجلة الخاص بك. فعلى سبيل المثال ، يتطلب NinjaTrader أن يكون لديك 1000 دولار في حسابك لفتح مركز لعقد واحد من النفط الخام الخفيف. أنت أيضًا بحاجة إلى ما يكفي من الحساب لاستيعاب الخسائر المحتملة (تحتاج إلى أكثر من 1000 دولار). انظر الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لبدء التداول الآجل .
للتداول اليومي بعقد خام E-Mini (QM) ، تحتاج إلى 500 دولار في حسابك ، بالإضافة إلى أموال إضافية لاستيعاب الخسائر. يسمى المبلغ المطلوب من قبل الوسيط الخاص بك لفتح مركز تداول يوم ما بهامش اليوم الواحد. يختلف من قبل وسيط وخاضع للتغيير.
تفترض هذه الأرقام أنك تتداول في اليوم وتغلق المراكز قبل أن تغلق السوق كل يوم. إذا كنت تحتفظ بمراكزك بين عشية وضحاها ، فأنت خاضع لمتطلبات الهامش المبدئي والهامش للصيانة ، الأمر الذي سيتطلب منك المزيد من المال في حسابك.
كيفية اليوم تداول النفط الخام - ETFs و / أو سوق الأسهم
هناك طريقة أخرى لتداول الذهب اليوم من خلال صندوق يتداول في البورصة ، مثل صندوق الولايات المتحدة للنفط (USO) أو مؤشر S & P SGSCI للأسهم الخام الخام الإجمالي ETN (OIL). إذا كان لديك حساب تداول الأسهم ، يمكنك التداول في حركة السعر في النفط الخام.
تعكس قيمة ETF و ETN التغيرات اليومية في أسعار النفط الخام.
تجارة المنتجات مثل الأسهم. الحد الأدنى للحركة السعرية هو 0.01 دولار ، لذلك تقوم بإجراء أو خسارة 0.01 دولار لكل سهم تملكه في كل مرة يتغير فيها السعر بمقدار بنس واحد. عادة ما يتم تداول الأسهم و ETFs في 100 كتلة المشاركة (تسمى الكثير) حتى إذا كان السعر يتحرك بنس واحد وأنت تحتجز 100 سهم ، فإنك تصنع أو تخسر 1 دولار. إذا كان السعر يتحرك دولارًا أمريكيًا واحدًا ، من 30 دولارًا إلى 31 دولارًا ، فأنت تخسر أو تخسر 100 دولار على وضعك البالغ 100 سهم. إذا كنت تحتفظ بـ 500 سهم ، فأنت تقوم بخسارة 500 دولار أو تخسرها عند نفس الحركة السعرية.
المبلغ الذي تحتاجه في حسابك اليومي لتداول ETF النفط الخام يعتمد على سعر ETF ، الرافعة الخاصة بك ، وحجم الموقع.
بالنسبة إلى الأسهم التجارية أو الصناديق المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة ، يجب أن يكون لديك رصيد بحد أدنى 25000 دولار في حسابك. اعتمادًا على مقدار الدخل الذي تريد تحقيقه ورفع نفوذك ، قد ترغب في الحصول على أكثر من 25000 دولار أمريكي متاح لك. راجع الحد الأدنى لسهم التداول اليومي الموصى به للحصول على إرشادات حول مقدار رأس المال الذي يجب أن تبدأ به يوم التداول في صناديق المؤشرات المتداولة والأسهم مع.
للاطلاع على استراتيجيات التداول اليومية ، اطلع على استراتيجيات التداول اليومي لأي من فئات السوق وأنظمة التداول.