قد تكون الأسباب التي تجعل الناس يشترون أو يبيعون الذهب - مما يخلق الطلب والعرض على التوالي - مضاربة خالصة أو الحصول على أو توزيع الذهب الفعلي أو التحوط أو التطبيق التجاري.
بالنسبة للمتداولين اليوميين ، فإن الهدف من تداول الذهب هو تحقيق الربح من تحركات الأسعار.
أسواق العقود الآجلة
يتداول الذهب يوم التداول على تحركات السعر على المدى القصير. لا يتم التعامل مع الذهب الفعلي أو يتم الاستحواذ عليه ، بل تتم المعاملات إلكترونياً وينعكس فقط الأرباح أو الخسائر في حساب التداول.
هناك عدد من الطرق لتداول الذهب. الطريقة الرئيسية هي من خلال عقد مستقبلي . العقد الآجل هو اتفاق لشراء أو بيع شيء ما - مثل الذهب - في تاريخ مستقبلي. لا يعني شراء عقد الذهب الآجل أنك في الواقع يجب أن تستولي على السلعة المادية.
يقوم المتداولين باليوم بإغلاق جميع العقود (الصفقات) كل يوم ، وتحقيق ربح على أساس الفرق بين السعر الذي اشتروا العقد والسعر الذي باعوه فيه. تجارة الذهب الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية (CME). هناك مستقبل الذهب القياسي (GC) الذي يمثل 100 أونصة تروي من الذهب ، ومستقبل الذهب الصغير (MGC) ، والذي يمثل 10 أونصة تروي.
في سوق العقود الآجلة ، يتحرك الذهب بزيادات 0.10 دولار فقط. تسمى هذه الزيادة بـ "علامة" - وهي أصغر حركة يمكن للعقود الآجلة تحقيقها. إذا كنت تشتري أو تبيع عقدًا آجلًا ، فإن عدد النقاط التي يتحرك فيها السعر بعيدًا عن سعر الدخول يحدد الربح أو الخسارة. لحساب الربح أو الخسارة (سوف تظهر لك منصة التداول الخاصة بك أيضًا ، ولكن من الجيد أن تفهم كيفية عملها) ، ستحتاج أولاً إلى معرفة قيمة العلامة في العقد الذي تتداوله.
- بالنسبة لعقد قياسي ، تكون قيمة العلامة 10 دولار. وذلك لأن العقد يمثل 100 أوقية من الذهب ، و 100 أونس مضروبًا في 0.10 دولار في حجم القراد ينتج 10 دولارات. وهذا يعني أن كل حركة من علامات العقد ستؤدي إلى ربح أو خسارة بقيمة 10 دولارات. إذا تحركت 10 علامات ، فستربح أو تخسر 100 دولار. إذا تحركت 10 علامات وأنت تحتجز 3 عقود ، فإن ربحك أو خسارتك هو 300 دولار.
- بالنسبة للعقد الصغير ، تكون قيمة العلامة 1 دولار. وذلك لأن العقد يمثل 10 أونصات من الذهب ، و 10 أونس مضروبة في 0.10 دولار في حجم نتائج القراد في 1 دولار. وهذا يعني أن كل حركة من علامات العقد ستؤدي إلى ربح أو خسارة بقيمة دولار واحد. إذا تحركت 10 علامات ، فستربح أو تخسر 10 دولارات. إذا تحركت 10 علامات وأنت تحتجز 3 عقود ، فإن ربحك أو خسارتك هو 30 دولارًا.
عقود الذهب الآجلة
المبلغ الذي تحتاجه في حسابك ليوم التداول في عقود الذهب الآجلة يعتمد على وسيط العقود الآجلة الخاص بك. يتطلب NinjaTrade r للحصول على أمثلة أن يكون لديك 500 دولار في حسابك لفتح مركز لعقد E-Micro Gold Futures (MGC) واحد. أنت أيضًا بحاجة إلى ما يكفي من الحساب لاستيعاب الخسائر المحتملة (تحتاج إلى أكثر من 500 دولار).
لتداول يوم عقد الذهب القياسي (GC) القياسي ، تحتاج إلى 1000 دولار في حسابك ، بالإضافة إلى أموال إضافية لاستيعاب الخسائر.
يسمى المبلغ المطلوب من قبل الوسيط الخاص بك لفتح مركز تداول يوم ما بهامش اليوم الواحد. يختلف باختلاف الوسيط ويخضع للتغيير.
تفترض هذه الأرقام أنك تتداول يومًا وتغلق المراكز قبل أن تغلق السوق كل يوم. إذا كنت تحتفظ بمراكزك بين عشية وضحاها ، فأنت خاضع لمتطلبات الهامش المبدئي والهامش للصيانة ، الأمر الذي سيتطلب منك المزيد من المال في حسابك.
يوم التداول الذهب ، ETFs و / أو سوق الأسهم
هناك طريقة أخرى لتداول الذهب اليوم من خلال صندوق يتداول في البورصة ، مثل صندوق SPDR Gold Trust (GLD). إذا كان لديك حساب تداول الأسهم ، يمكنك التداول في حركة السعر بالذهب.
تحتفظ هذه الشركة بالذهب كاحتياط ، وبالتالي فإن قيمتها تعكس سعر الذهب. سعر SPDR Gold Trust هو ما يقرب من 1/10 من سعر الذهب.
لذلك إذا تم تداول عقود الذهب الآجلة عند 1500 دولار ، فسوف يتداول الذهب عند حوالي 150 دولار.
الثقة تتاجر مثل أي سهم. الحد الأدنى للحركة السعرية هو 0.01 دولار ، لذلك تقوم بإجراء أو خسارة 0.01 دولار لكل سهم تملكه في كل مرة يتغير فيها السعر بمقدار بنس واحد. عادة ما يتم تداول الأسهم و ETFs في 100 كتلة المشاركة (تسمى الكثير) حتى إذا كان السعر يتحرك بنس واحد وأنت تحتجز 100 سهم ، فإنك تصنع أو تخسر 1 دولار.
إذا كان السعر يتحرك دولارًا أمريكيًا واحدًا ، من 120 دولارًا إلى 121 دولارًا ، فأنت تخسر أو تخسر 100 دولار في وضعك البالغ 100 سهم. إذا كنت تحتفظ بـ 500 سهم ، فأنت تقوم بخسارة 500 دولار أو تخسرها عند نفس الحركة السعرية. المبلغ الذي تحتاجه في حسابك ليوم واحد للتداول في صندوق ذهب متداول يعتمد على سعر ETF ، الرافعة المالية الخاصة بك ، وحجم الصفقة.
بالنسبة إلى الأسهم التجارية أو الصناديق المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة ، يجب أن يكون لديك رصيد بحد أدنى 25000 دولار في حسابك. اعتمادًا على مقدار الدخل الذي تريد تحقيقه ورفع نفوذك ، قد ترغب في الحصول على أكثر من 25000 دولار أمريكي متاح لك.