لماذا يجب عليك تجاهل الأساسيات عند التداول اليوم

التحليل الأساسي سوف يعوقك ، لا يساعدك ، عندما يتداول اليوم

سواء كنت تتاجر في سوق الفوركس أو الأسهم أو العقود الآجلة ، فلا تشتت انتباهك عن طريق التحليل الأساسي . في حين أن العوامل الأساسية ذات صلة بالمستثمرين على المدى الطويل ، فمن المرجح أن يجد التجار اليوم أن التحليل الأساسي لا يحسن من أدائهم في الصفقات قصيرة الأجل. معظم الصفقات اليومية الناجحة لا تهم نفسها بالأساسيات. هنا لماذا.

التحليل الأساسي غير ذي صلة في إطارات زمنية قصيرة

بالنسبة للتجارة التي تستغرق خمس دقائق ، ما هو موجود في الميزانية العمومية للشركة لن يكون له أهمية كبيرة.

يمكن أن يكون لدى الشركة بيانات مالية مروعة ، ومع ذلك يمكن لشهور حتى النهاية أن تتجمع. يمكن لشركة ما أن تكون قوية مالياً ، بأرباح كبيرة ، ومع ذلك سوف ينخفض ​​سعر السهم مثل الصخرة. النقطة هي أن الأساسيات لا تهم في الصفقات قصيرة الأجل.

أي شيء يمكن أن يحدث في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية من يوم التداول لأن السعر يتحرك دائما ، سواء صعودا وهبوطا. بصفتنا متداولين في اليوم ، لا نحتاج إلى معرفة أي شيء عن البيانات المالية للشركة التي نقوم بالتداول بها. مثل هذه البيانات لن تؤدي إلا إلى صرف انتباهنا. إذا كنت تعرف الوضع المالي للشركة ، فلا تدعها تحرف في صفقاتك. كما هو موضح ، يمكن أن يحدث أي شيء خلال يوم واحد ، وخاصة خلال إحدى الصفقات.

أرباح التداول اليومي لا تعتمد على التحليل الأساسي

بصفتك متداولًا يوميًا ، فإن الهدف الأساسي هو تنفيذ خطة تداول باستمرار . إن البحث عن مدى سوء أو كفاءة شركة ما لا يؤدي إلا إلى حجبنا عما يحدث على المعلومات الحقيقية الوحيدة في الوقت المناسب التي تهمنا - أي الرسم البياني للسعر لهذه الشركة (أو زوج العملات الأجنبية أو العقود الآجلة).

يخبرنا الرسم البياني للسعر بالضبط ما يفعله الأصل في أي وقت معين. من خلال تحليل الرسم البياني للسعر يمكننا العثور على اعدادات التداول بناء على خطة التداول الخاصة بنا. إذا ثبت أن خطة التداول أو الاستراتيجية مربحة ، فلا داعي للأساسيات. إن المتداولين اليوم هم أفضل من المتاجرة وصياغة استراتيجيات تعتمد على أنماط السعر المتكرر (اليومية) التي تحدث كل يوم ، وترك التداولات الأساسية للمستثمرين على المدى الطويل (الذين لا يشعرون بالقلق من تقلبات الأسعار اليومية البينية).

الرسوم البيانية في الوقت المناسب. أساسيات ، ليس كثيرًا

كما هو موضح أعلاه ، تخبرك المخططات الخاصة بك بما يحدث الآن بالضبط. هذا ما يهم المتداول اليوم. لا داعي للقلق بشأن أين سيكون سعر السهم بعد 10 سنوات من الآن (مثلما يفعل المستثمر) ، نحن بحاجة فقط للقلق الآن. يتم إصدار مؤشرات اقتصادية مختلفة كل بضعة أيام ، ويتم إصدار بيانات الشركة المالية كل ربع سنة. والواقع أن تكرار حدوث هذه النقاط في البيانات يجعلها قليلة الاستخدام للمتداول اليومي.

بدلاً من قراءة البيانات المالية والتقارير الاقتصادية ، يمارس المتداولون اليوم مهاراتهم في قراءة الرسم البياني والبحث عن أدوات التجارة وتنفيذ خطة التداول الخاصة بهم.

ردود الفعل قصيرة الأجل على البيانات الأساسية ليست دائما قابلة للتنبؤ

قد يبدو من المعقول أنه إذا كان المحللون يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا بقيمة 1 دولار أمريكي ، فإن الشركة تنتج 1.05 دولارًا أمريكيًا للسهم ، بحيث يرتفع السهم. لكن هذا ليس هو الحال دائما. كيف يمكن أن يكون رد فعل السوق على نقطة البيانات الأساسية (سواء كانت اقتصادية أو خاصة بشركة / سلعة محددة) يمكن أن تبدو عشوائية. في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي النتيجة الجيدة إلى انخفاض قيمة الأصول (إذا كان الناس يتوقعون نتيجة أفضل) أو يمكن أن تؤدي النتيجة السيئة إلى ارتفاع الأصول (إذا كان معظم التجار يعتقدون أنه سيكون أسوأ).

يتم إغراء العديد من المتداولين في اليوم بأنهم يستطيعون التنبؤ بكيفية تحرك الأصول على أساس ما يعتقدون أن الأساسيات ستكشفه و / أو كيف سيكون رد فعل السوق عليه. لقد ذهب العديد من التجار اليوم كسر محاولة ذلك. إذا لم نتمكن من التنبؤ بنتائج الخبر مع وجود احتمالية جيدة (ونسبة المخاطرة / العائد الجيد) فمن الأفضل أن تترك فقط الأساسيات من التداول اليومي.

في وقت واحد لمراقبة البيانات الأساسية

بصفتك متداولًا يوميًا ، لا توجد حاجة لمتابعة الأخبار أو الاطلاع على البيانات المالية الأساسية للشركة أو للاقتصاد. نحن بحاجة إلى معرفة متى يتم الإفصاح عن الأرباح أو التقارير الاقتصادية. على الرغم من أن الأرقام الفعلية المتعلقة بهذه الإصدارات لا تهم معظم المتداولين اليوم ، إلا أن هذه الأحداث الإخبارية يمكن أن تسبب تقلبات كبيرة في السعر ، حيث يتجاوب التجار على المدى القصير والطويل مع الأخبار.

إذا كان يوم التداول في الأسواق الأمريكية ، فإن تقويم بلومبرغ الاقتصادي يوفر جدولاً للبيانات الصحفية والأحداث الهامة التي يمكن أن تؤثر على السوق. توقف عن التداول لمدة 5 دقائق قبل ذلك ، ولمدة 3 دقائق تقريبًا (وأحيانًا أطول إذا كان السعر يتحرك بشكل هائل) ، الإصدار الصحفي. ركز على التقاط الحركات العادية التي تحدث كل يوم ؛ لا تتورع عن الجشع وحاول أن تتنبأ بالكيفية التي ستستجيب بها السوق لإصدار الأخبار عالي التأثير. غالبًا ما يتحرك السعر بقوة في كلا الاتجاهين ، ويوقفك قبل أن يحدد السوق اتجاهًا أكثر ثباتًا.

نفس المفهوم ينطبق على تداول الفوركس. تنحى عن النشرات الإخبارية عالية التأثير. نظرًا لأن سوق الفوركس عالميًا ، فكن على دراية بجميع أحداث الأخبار ذات التأثير الكبير التي قد تؤثر على أزواج العملات التي تتداول بها. يوفر DailyFX تقويمًا اقتصاديًا فوريكس.

إذا كنت تريد تداول الأسهم اليوم ، فكن على دراية بإعلانات الشركة المجدولة في الأسهم التي تتداولها ، مثل إعلانات الأرباح. ياهو! يوفر التمويل تقويم الأرباح. يجب أن يكون تجار الأسهم على دراية بإصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية ، وتنحي جانبا خلال تلك الأوقات أيضا.

الكلمة النهائية في يوم التداول والأساسيات

التحليل الأساسي هو أداة تستخدم في المقام الأول من قبل المستثمرين على المدى الطويل. وهو ليس موردًا في الوقت المناسب لمتداولي الأيام نظرًا لوجود فترة طويلة بين وقت صدور هذه النقاط. أيضا ، في أي يوم أو دقيقة ، يمكن أن يرتفع السهم أو ينخفض ​​على الرغم مما تشير إليه البيانات الأساسية. في حين أن إصدارات البيانات الأساسية يمكن أن تسبب تحركات كبيرة في الأسعار ، إلا أنه من الصعب التنبؤ باتجاهات وحجم تلك التحركات بأي قدر من اليقين. وبالتالي ، فإن المتداولين اليوم هم أفضل حالًا من التنقّل خلال النشرات الإخبارية وليس محاولة إجراء تحليل أساسي. بدلا من ذلك ، التزم بتداول أنماط الأسعار التي تحدث بشكل متكرر طوال اليوم في سوق معين.