إيجابيات وسلبيات التداول اليومي مقابل التداول المتأرجح

أي واحد من أنماط التداول الشائعة هذه مناسب لك؟

إن الإطار الزمني الذي يتداول فيه المتداول في التداول هو قرار هام. يفتح المتداولون اليوم ويغلقون صفقات متعددة خلال يوم واحد ، في حين أن المتداولين المتأرجحين يأخذون صفقات تدوم عدة أيام أو أسابيع أو حتى شهور. فهي أساليب تجارية مختلفة ، وسوف تناسب مختلف الناس اعتمادا على رأس المال المتاح ، وتوافر الوقت ، وعلم النفس (هل تحب الكثير من العمل أو تفضل الاسترخاء؟) وكذلك السوق التي يتم تداولها.

بين التداول اليومي والتداول المتأرجح ، لا يكون نمط واحد أفضل من الآخر. إنه مجرد تفضيل ، وأي أسلوب يناسب الظرف الشخصي للمتداول. يختار بعض المتداولين القيام بواحد أو آخر ، في حين أن آخرين قد يكونوا تجارًا نهاريين ومتداولين تأرجحيين ومستثمرين في وقت واحد.

التداول اليومي مقابل التداول المتأرجح: عوائد محتملة

واحدة من الفوائد الرئيسية للتداول اليوم هو مضاعفة سريعة للعائدات. افترض أن المتداولين قد يخاطرون بنسبة 0.5 في المائة من رأس مالهم في كل صفقة . إذا فقدوا ، فإنهم يخسرون 0.5 في المائة ، لكن إذا فازوا ، فإنهم سيحصلون على 1 في المائة (2: 1 نسبة مكافأة إلى المخاطرة ). أيضا ، نفترض أنهم يفوزون بنسبة 50 في المئة من صفقاتهم. إذا أجروا ست صفقات في اليوم الواحد ، في المتوسط ​​، سيضيفون حوالي 1.5 في المائة إلى رصيد حسابهم كل يوم ، برسوم أقل للتداول. سيجعل عمل واحد بالمائة في اليوم حساب تداول بأكثر من 200 بالمائة على مدار السنة ، بدون أي قيود.

الجانب الآخر هو أنه في حين تبدو الأرقام سهلة التكرار إلى عوائد ضخمة ...

ليس بهذه السهولة. إن تحقيق ضعف أرباح الفائزين ، كما هو الحال بالنسبة للخاسرين ، في الوقت الذي يحصل فيه على 50٪ من الصفقات التي يتم تداولها ، ليس بالأمر السهل. في حين أنه من الممكن تحقيق مكاسب سريعة ، إلا أنه من الممكن أيضًا استنفاد حساب تداول سريع خلال التداول اليومي.

سوف يتراكم التداول المتأرجح المكاسب والخسائر أبطأ من المتاجرة اليومية ، عادة (لا يزال من الممكن أن يكون هناك صفقات مراجحة معينة تؤدي إلى مكاسب أو خسائر كبيرة بسرعة).

بافتراض أن المتداول المتأرجح يستخدم نفس قاعدة إدارة المخاطر ويخاطر بنسبة 0.5 في المائة من رأس ماله في كل صفقة. ومن المرجح أنهم سيحاولون أيضاً كسب 1٪ إلى 2٪ على صفقاتهم الرابحة. نفترض أنهم متوسط ​​1.5 في المئة على الصفقات الفائزة ، و 0.5 في المئة على خسارة الصفقات. إنهم يقومون بست صفقات شهرية ويفوزون بنسبة 50٪ من تلك الصفقات. في الشهر النموذجي ، قد يجعل المتداول المتأرجح نسبة 3 في المائة من رصيد حسابه ، بعد خصم الرسوم. على مدار السنة ، هذا جيد ... حوالي 36 في المائة. ولكنه أقل مما يمكن أن يقوم به المتداول اليوم.

هذه مجرد سيناريوهات للتمييز بين نمطي التداول. تغيير معدل الفوز (النسبة المئوية للصفقات التي تم ربحها) ، والمكافأة / المخاطرة (متوسط ​​الربح مقارنة بمتوسط ​​الخسارة) أو عدد الصفقات سيؤثر بشكل كبير على إمكانية الربح في الإستراتيجية.

كقاعدة عامة ، يكون للتداول اليومي إمكانية ربح أكبر ، على الأقل على الحسابات الأصغر. ومع نمو حجم الحساب يصبح من الأصعب والأصعب استخدام جميع رأس المال بفعالية في عمليات التداول اليومية قصيرة الأجل. لذلك ، قد يجد التجار يومًا أن عوائدهم المئوية تنخفض كلما زاد رأس المال لديهم (قد لا تزال عوائد الدولار ترتفع ، لأن تحقيق 5٪ على 1 مليون دولار هو أكثر بكثير من 20٪ على 100،000 دولار.

للمتداولين المتأرجحين ، هذا ليس من المرجح أن يحدث.

ملخص: التداول اليومي لديه القدرة على تحقيق عوائد أعلى من التداول المتأرجح ، ولكن فقط على كميات صغيرة من رأس المال. من المرجح أن يحقق التداول المتأرجح عائدات أقل من التداول اليومي ، ولكن من المرجح أن تظل العوائد المئوية ثابتة أكثر حتى مع زيادة رصيد الحساب.

التداول اليومي مقابل التداول المتأرجح: متطلبات رأس المال

متطلبات رأس المال تختلف من السوق يجري التداول. يمكن أن يبدأ التداول اليومي والمتداولين المتأرجحين بكميات متباينة من رأس المال اعتمادًا على ما إذا كانوا يتداولون في سوق الأسهم أو سوق الفوركس أو العقود الآجلة.

تتطلب المخزونات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية رصيد حساب يصل إلى 25000 دولار على الأقل . لا يوجد حد أدنى قانوني للمخزون التجاري المتأرجح ، على الرغم من أن المتداول المتأرجح قد يرغب في الحصول على 10،000 دولار على الأقل في حسابه ، ويفضل أن يكون 20،000 دولار إذا كنت تبحث عن دخل من التداول.

حتى يوم التداول في سوق الفوركس ، لا يوجد حد أدنى قانوني ، ولكن من المستحسن أن يبدأ المتداولون بمبلغ 500 دولار على الأقل ، ولكن يفضل 1000 دولار أو أكثر . للتداول في الفوركس ، فإن الحد الأدنى الموصى به هو حوالي 1500 دولار ، ولكن يفضل أكثر. هذا المبلغ من رأس المال سيسمح على الأقل عدد قليل من الصفقات التي ينبغي اتخاذها في وقت واحد.

إلى يوم تداول العقود الآجلة ، ابدأ بما لا يقل عن 5000 دولار إلى 7500 دولار ، وأن المزيد من رأس المال لن يضر. هذه المبالغ تعتمد على العقود الآجلة التي يتم تداولها. قد يتطلب التداول اليومي بعض العقود المزيد من رأس المال ، في حين أن عدد قليل من العقود (العقود الصغيرة ، على سبيل المثال) قد يتطلب أقل. للتأرجح في تجارة مجموعة متنوعة من العقود الآجلة ، هناك حاجة إلى 10000 دولار على الأقل ، ومن المحتمل 20000 دولار أو أكثر. مرة أخرى ، يعتمد المبلغ المطلوب على متطلبات الهامش الخاصة بعقد محدد يتم تداوله.

ملخص: بالنسبة لأسهم التداول اليومي ، فأنت بحاجة إلى 25000 دولار على الأقل ، وربما تريد نفس الشيء بالنسبة للتداول المتأرجح (ولكن ليس مطلوبًا). بالنسبة للعملات الأجنبية ، تحتاج على الأقل إلى 500 دولار للتداول اليومي ، وثلاثة أضعاف ذلك للتأرجح في التداول. وتبدأ العقود الآجلة للتداول اليومي بـ 5000 دولار على الأقل ، وبالنسبة للتداول المتأرجح ضعف أو ثلاثة أضعاف هذا الرقم.

التداول اليومي مقابل التداول المتأرجح: متطلبات الوقت

وسيستغرق التداول على مدار اليوم والتداول المتأرجح وقتًا ، ولكن من المحتمل أن يستغرق التداول اليومي المزيد.

يتداول المتداولون اليوم عادة لمدة ساعتين على الأقل في اليوم . إن إضافة وقت التحضير والرسم البياني / مراجعة التداول يعني قضاء ما لا يقل عن ثلاث إلى أربع ساعات على الكمبيوتر ، كحد أدنى. إذا اختار متداول اليوم التداول لأكثر من ساعتين في اليوم ، فإن الاستثمار في الوقت يرتفع بشكل كبير. يصبح وظيفة بدوام كامل.

من ناحية أخرى ، لا يعتبر التداول المتأرجح مستهلكًا للوقت. على سبيل المثال ، إذا كان التداول على الطاولة متجهاً إلى الرسم البياني اليومي ، فإن البحث عن صفقات جديدة وتحديث الأوامر على المراكز الحالية يمكن أن يتم في حوالي 45 دقيقة في الليلة. قد لا يكون البحث عن الصفقات الجديدة و / أو تحديث الطلبات مطلوبًا حتى في الليل. بالنسبة لبعض المتداولين المتأرجحين - الذين يأخذون التداولات التي تستمر لأسابيع أو شهور - قد يحتاجون فقط للبحث عن الصفقات وتحديث الطلبات مرة واحدة في الأسبوع ، مما يجعل الالتزام بالوقت أقل من ساعة في الأسبوع (بدلاً من كل ليلة) ، أو تحديث الطلبات حتى لا تكون مطلوبة على أساس كل ليلة. بالنسبة لبعض المتداولين المتأرجحين - الذين يقومون بالتداول خلال الأسابيع أو الأشهر الماضية - قد يحتاجون فقط للبحث عن الصفقات وتحديث الطلبات مرة واحدة في الأسبوع ، مما يجعل الالتزام بالوقت أقل من ساعة في الأسبوع (بدلاً من كل ليلة).

يجب أن يتم التداول اليومي أيضًا بينما يكون السوق مفتوحًا ونشطًا . تقتصر الساعات الأكثر فعالية للتداول اليومي على فترات معينة من اليوم. إذا لم يتمكن الشخص من التداول في اليوم خلال تلك الساعات ، فإن التداول المتأرجح هو خيار أفضل. يمكن للتجار المتأرجحين البحث عن صفقات أو طلبات في أي وقت من اليوم ، حتى عندما يكون السوق مغلقًا. وذلك لأن المتداولين المتأرجحين أقل تأثرًا بالتغيرات من الثانية إلى الثانية في سعر الأصل. يركز المتداولون المتأرجحون على الصورة الأكبر ، وعادة ما ينظرون إلى الرسوم البيانية اليومية ، لذا فإن وضع الصفقات بعد إغلاق السوق في يوم معين (إغلاق القضيب اليومي) يعمل على ما يرام. يجني تجار اليوم المال من الحركات التي تأتي من الثانية إلى الثانية ، وبالتالي ، فإنهم بحاجة إلى المشاركة عندما يحدث هذا الإجراء.

ملخص: التداول اليومي يأخذ الكثير من الوقت من التداول المتأرجح. أيضا ، من الأفضل القيام بالتداول اليومي في أوقات محددة جدا من اليوم ، في حين أنه يمكن العثور على الصفقات المتأرجحة أو طلبات / تغيير في أي وقت.

التداول المتأرجح مقابل التداول اليومي - التعليم وعلم النفس والحرية

تتطلب التجارة المتأرجحة والتداول اليومي الكثير من العمل والمعرفة من أجل توليد الأرباح باستمرار ، على الرغم من أن المعرفة المطلوبة ليست بالضرورة "ذكاء الكتاب". يحقق التداول الناجح استراتيجية تنتج ميزة (ربح على عدد كبير من الصفقات) ، ومن ثم تنفيذ هذه الإستراتيجية مرارًا وتكرارًا.

القليل من المعرفة حول السوق التي يتم تداولها ، واستراتيجية مربحة واحدة ، هي كل ما يتطلبه الأمر للبدء في توليد الدخل ... والكثير والكثير من الممارسات . كل يوم تتحرك الأسعار بشكل مختلف عما كانت عليه في الماضي ، مما يعني أن على التاجر أن يكون قادراً على تنفيذ هذه الاستراتيجية في ظل ظروف مختلفة ، والتكيف مع تغير الظروف. وهذا أمر صعب ، ولن تأتي النتائج المتسقة إلا من خلال ممارسة استراتيجية تحت أعباء مختلفة من سيناريوهات السوق. ويستغرق ذلك وقتًا ، ويجب أن يتضمن المئات من الصفقات في حساب تجريبي قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي.

ما إذا كان اختيار التداول اليومي أو التداول المتأرجح ينزل إلى الشخصية. التداول اليومي يمكن أن يكون ضغطًا أعلى ، ويتطلب تركيزًا مستدامًا لفترات طويلة من الزمن وانضباطًا مذهلاً. الأشخاص الذين يحبون الإجراء ، لديهم ردود فعل سريعة و / أو مثل ألعاب الفيديو والبوكر تميل إلى الانجذاب نحو التداول اليومي.

التداول المتأرجح هو أبطأ ، حيث أن هناك الكثير من الهفوات بين الإجراءات (الدخول أو الخروج من الصفقات). لا يزال من الممكن أن يكون الإجهاد مرتفعًا ، ويتطلب أيضًا انضباطًا كبيرًا وصبرًا. التركيز المستدام ليس شرطًا كبيرًا ، لذا إذا كان التركيز على المشكلة يمثل مشكلة ، فقد يكون التداول البديل هو الخيار الأفضل. ليست هناك حاجة إلى ردود فعل سريعة في التداول البديل (يمكن أن تؤخذ الصفقات السوق مغلقة والأسعار لا تتحرك).

إن التداول اليومي والتداول المتأرجح يقدمان الحرية بمعنى أن التاجر هو رئيسه الخاص. عادة ما يعمل المتداولون بمفردهم وهم مسؤولون في نهاية المطاف عن تمويل حساباتهم وعن جميع الخسائر والأرباح المتولدة. يمكن القول إن المتداولين المتأرجحين يتمتعون بحرية أكبر من حيث الوقت ، لأن التداول المتأخر يأخذ وقتًا أقل من التداول اليومي.

ملخص: التداول المتداول والتداول اليومي يتطلبان الكثير من التدريب. كلاهما يتطلب القدرة على تنفيذ استراتيجية مربحة واحدة على الأقل باستمرار ، في ظروف السوق المتغيرة باستمرار. التداول اليومي هو ضغط أعلى ويتطلب تركيزًا دائمًا ؛ تداول سوينغ هو المفتاح السفلي. كل من أساليب التداول من الحرية من رئيسه ، ولكن التداول البديل يوفر المزيد من وقت الفراغ.

كلمة نهارية في يوم التداول مقابل تداول سوينغ

نمط تداول واحد ليس أفضل من الآخر. هم مختلفون فقط. يتمتع التداول اليومي بإمكانية ربح أكبر ، على الأقل من حيث النسبة المئوية لحسابات التداول الأصغر حجمًا. من المرجح أن يتمكن المتداولين المتأرجحين من الحفاظ على عوائدهم المئوية حتى مع نمو حساباتهم (حتى نقطة معينة). تختلف متطلبات رأس المال بشكل كبير في مختلف الأسواق والأساليب التجارية. يتطلب التداول اليومي مزيدًا من الوقت من التداول المتأرجح ، ولكن كلاهما سيأخذ الكثير من الممارسة لكسب الاتساق. من الأفضل ترك التداول اليومي لـ "محبي الإجراءات". يجب على أولئك الذين يسعون إلى خفض الإجهاد وخيار مكثف للوقت أن يلتزموا بالتداول المتأرجح.