اعرف النسبة المئوية للصفقات التي تحتاج إلى الفوز لكسرها
كسر التداول حتى حساب
يتم احتساب النسبة المئوية للكسر باستخدام إعدادات الهدف وإيقاف الخسارة لإستراتيجية التداول المعنية. يمكن تمثيل الهدف ووقف الخسارة في القراد (العقود الآجلة) أو النقاط (الفوركس) أو السنتات (الأسهم) أو بمبلغ مالي (وقف الخسارة بـ100 دولار و 300 دولار على سبيل المثال). نتيجة الحساب هو عدد الصفقات الرابحة المطلوبة لكسر الربح / الخسارة ، كما هو موضح كنسبة مئوية.
إذا كنت لا تستخدم دائمًا نفس وقف الخسارة والهدف في كل صفقة ، فاستخدم متوسط الخسارة ومتوسط الخسارة على العديد من الصفقات. متوسط الخسارة يساوي متوسط وقف الخسارة ، ويكافئ متوسط متوسط هدفك.
- الحساب: (Stop Loss / (Target + Stop Loss)) x 100
لنفترض أنك تتاجر في العقود الآجلة ، واستخدم 10 وضعية وقف الخسارة واستهداف 20 نقطة. نسبة الاستراحة الخاصة بك هي 33٪ ، أو تحتاج للفوز ب 3٪ من صفقاتك حتى لا تخسر المال (لا يشمل العمولات).
- مثال: 10 علامة / (20 علامة التجزئة + 10 علامة التجزئة) = 0.33 × 100 = 33٪
افترض أنك تتداول في نفس السهم كل يوم ، وعادة ما تخاطر بمبلغ 0.08 دولار للسهم الواحد ووضع هدف 0.22 دولار للسهم الواحد. بالنسبة لهذه الإستراتيجية ، تحتاج فقط إلى الفوز بأكثر قليلاً من 1/4 من صفقاتك لتتقاضيها. إذا ربحت أكثر من ذلك فسوف تحصل على ربح.
- مثال: $ 0.08 / ($ 0.22 + $ 0.08) = 0.266 x 100 = 26.6٪
إحصائيات اثنين ذات الصلة هي المخاطر / مكافأة وفوز معدل . الخطر / العائد هو حجم المخاطر التي تتناسب مع ربحك في كل صفقة ، ومعدل الفوز هو عدد الصفقات التي يتم الفوز بها كنسبة مئوية. يمكن استخدام هذه الإحصائيات بالإضافة إلى كسر التداول حتى الحساب.
باستخدام كسر حتى النسبة المئوية
يتم استخدام النسبة المئوية للكسر لتحديد ما إذا كان نظام التداول يوفر صفقات رابحة كافية لتكون مربحة مع مختلف إعدادات الأهداف وإيقاف الخسارة. عندما تختبر نظام تداول جديد ، وتجد إعدادات الهدف وإيقاف الخسارة المثلى ، يمكنك استخدام النسبة المئوية للكسر لاكتشاف العديد من الصفقات التي تحتاجها للفوز حتى بالتساوي. إذا ربحت عددًا أكبر من التداولات أكثر من الكسر ، حتى إذا اقتضت الحسابات ، فستحصل على ربح. إربح عدداً أقل من الصفقات من الكسر ، حتى الحساب يقول ، وسوف تخسر المال باستراتيجية التداول تلك.
على سبيل المثال ، إذا كان الهدف الأمثل هو 12 علامة لإستراتيجيتك ، وكان وقف الخسارة الأمثل هو 10 نقاط ، فإن النسبة المئوية للكسر هي 45٪ (10 / (12 + 10)). وهذا يعني أن 45٪ من الصفقات التي يتم أخذها يجب أن تكون رابحة في صفقات حتى يتسنى للنظام التجاري أن يكسر حتى.
أي تجارة رابحة فوق الكسر حتى النسبة المئوية هي الربح.
كلمة أخيرة على التداول الخاص بك حتى كسر النسبة المئوية
في البداية ، قد يبدو الأمر وكأنه هدف مستهدف أكبر من وقف الخسارة الخاص بك ، حيث أنك تحتاج فقط إلى الفوز بعدد قليل من الصفقات من بين العديد من نقاط التعادل حتى. ليس بهذه البساطة ، على الرغم من. إذا كان هدفك بعيدًا جدًا بحيث لا يتم الوصول إليه مطلقًا ، فمن المرجح جدًا ألا يكون لديك أي صفقات رابحة تقريبًا ، وسيفقد النظام الأموال. لذلك ، عند إنشاء نظام تداول ، يمكنك أولاً الوصول إلى مستويات وقف الخسارة والمستهدف ، ثم احسب نقطة التعادل.
الهدف النهائي في التداول ليس مجرد كسر التعادل ، على الرغم من أن البدء قد يكون نتيجة مرضية. من أجل التداول بشكل مربح ، تحتاج إلى كسب المزيد من التداولات أكثر من النسبة المئوية للكسر.