كيف وأين وضع أمر وقف الخسارة
يجب على تجار اليوم دائمًا استخدام أمر وقف الخسارة على صفقاتهم. في حالة منع الانزلاق ، يتيح لك وقف الخسارة معرفة مقدار خسارتك في صفقة معينة. بما أنك ستستخدم وقف الخسارة كمتداول يومي ، فإن الخطوة التالية هي تعلم كيفية حساب وقف الخسارة وتحديد مكان وقف الخسارة.
وضع إيقاف الخسارة بشكل صحيح
ضع نقطة وقف الخسارة في مكان ما ، حيث إذا تم النقر عليها ، فيمكنك معرفة أنك على خطأ في اتجاه السوق.
من غير المرجح أن يكون لديك توقيت محدد في جميع صفقاتك ، على سبيل المثال الشراء قبل أن يبدأ السعر في الارتفاع. لذلك ، عندما تشتري ، تحتاج إلى منح المتاجرة مساحة كافية للتحرك قبل أن تبدأ في الصعود. ولكن ، إذا كنت تشتري ، فأنت تتوقع أن يرتفع السعر إلى أعلى ، لذلك إذا بدأ في الانخفاض كثيرًا ، يجب أن تصل إلى وقف الخسارة لأنك كنت مخطئًا في توقعاتك.
كدليل عام ، عندما تقوم بالشراء ، ضع وقف الخسارة أسفل أدنى سعر حديث. أي شريط الأسعار الذي تحدده لوضع إيقاف الخسارة الخاص بك أدناه سوف يختلف باختلاف الإستراتيجية ، ولكن هذا هو موقع إيقاف الخسارة المنطقي لأن السعر ارتد من هذا المستوى المنخفض. إذا تحرك السعر دون القاع مرة أخرى ، فقد تكون مخطئًا بشأن ارتفاع السعر ، وبالتالي فقد حان الوقت للخروج من الصفقة. يعرض الشكل 1 (انقر لفتح) أمثلة على هذا التكتيك.
كدليل عام ، عندما تقوم بالبيع على المكشوف ، ضع وقف الخسارة فوق أعلى سعر حديث.
يختلف شريط الأسعار الذي تحدده لوضع حد إيقاف الخسارة أعلاه وفقًا للإستراتيجية ، ولكن هذا هو موقع إيقاف الخسارة المنطقي لأن السعر انخفض هذا الارتفاع. إذا تحرك السعر فوق هذا الارتفاع مرة أخرى ، فقد تكون على خطأ بشأن انخفاض السعر ، وبالتالي فقد حان الوقت للخروج من الصفقة. يعرض الشكل 2 (انقر لفتح) أمثلة على هذا التكتيك.
حساب وقف الخسارة
يمكن حساب وقف الخسارة الخاص بك بطريقتين مختلفتين: السيولة / القراد / النقاط المعرضة للمخاطر ، والدولارات ذات الحساب عرضة للخطر. الحساب بالدولارات المعرض للخطر هو حساب أكثر أهمية لأن ذلك يتيح لك معرفة مقدار حسابك في خطر على الصفقة.
كما أن السنت / النقط / القراد المعرضة للخطر مهمة ولكنها أكثر ملاءمة لمجرد نقل المعلومات. على سبيل المثال ، يتوقف عند X ويكون الإدخال الطويل Y ، لذا يكون الفرق Y ناقص X = cents / ticks / pips في خطر. إذا قمت بشراء سهم بسعر 10.05 دولار ، وقمت بوضع وقف الخسارة عند 9.99 دولار ، عندها سيكون لديك ستة سنتات في خطر (لكل سهم تملكه).
إذا اختصر زوج EUR / USD فوركس عند 1.1569 ، ووقف الخسارة عند 1.1575 ، سيكون لديك 6 نقاط في خطر (لكل حصة).
يكون ذلك مفيدًا إذا كنت تدع شخصًا يعرف مكان طلباتك فقط ، أو يخبره عن مدى وقف الخسارة من سعر الدخول. ولا يخبرك (أو شخص آخر) عن مقدار مخاطرة حسابك في التداول على الرغم من ذلك.
لحساب عدد الدولارات من حسابك التي تواجهها في خطر ، تحتاج إلى معرفة السنت / القراد / النقاط المعرضة للخطر ، وكذلك حجم مركزك . في مثال الأسهم ، هناك 0.06 دولار من المخاطرة لكل سهم. إذا كان حجم مركزك هو 1000 سهم ، فإنك تخاطر بـ 0.06 × 1000 سهم = 60 دولارًا على التجارة (بالإضافة إلى العمولات).
بالنسبة لمثال EUR / USD ، فأنت تخاطر بـ 6 نقاط ، وإذا كان لديك موضع لوت 5 صغير ، يتم حساب مخاطرة الدولار الخاصة بك على النحو التالي: النقاط في خطر X قيمة النقطة X حجم الموقف = 6 × 1 دولار × 5 = 30 دولار (زائد العمولة ، إذا كان قابل للتطبيق).
يتم احتساب مخاطر الدولار في وضعية العقود الآجلة بنفس طريقة تداول الفوركس ، باستثناء قيمة النقطة فإننا نستخدم قيمة tick . إذا قمت بشراء Emini S & P 500 (ES) عند 1254.25 ومكان إيقاف الخسارة عند 1253 ، فأنت تخاطر بخمسة قرارات ، وتبلغ قيمة كل علامة 12.50 دولارًا. إذا قمت بشراء 3 عقود ، يكون خطر الدولار الخاص بك هو: 5 علامات X $ 12.50 X 3 عقود = $ 187.50 (بالإضافة إلى العمولات).
التحكم في مخاطر حسابك
لاتخاذ هذا خطوة أخرى ، يجب أن يكون مقدار الدولارات التي تخاطر بها جزءًا صغيرًا فقط من حسابك. عادة ، يجب أن يكون المبلغ الذي نخاطر به أقل من 2٪ من رصيد الحساب الخاص بنا ، ومن الناحية المثالية أقل من 1٪.
خذ على سبيل المثال أو تاجر الفوركس الخاص بنا ، باستخدام وقف خسارة 6 نقاط وتداول 5 عقود صغيرة ، مما يؤدي إلى خطر 30 دولارًا للتجارة. إذا كنت تخاطر بـ 1٪ ، فهذا يعني أنها تخاطر بـ 1/100 من حسابها. لذا ، ما مدى أهمية حسابها إذا كانت راغبة في المخاطرة بـ 30 دولارًا على التجارة؟ 30 دولارًا × 100 = 3000 دولار. للمخاطرة بمبلغ 30 دولارًا على الصفقة ، يجب أن يكون لدى المتداول ما لا يقل عن 3000 دولار أمريكي في حسابه للحفاظ على مخاطر الحساب منخفضة للغاية.
العمل بسرعة بالطريقة الأخرى لمعرفة مقدار ما يمكن أن يخاطر في التجارة. إذا كان لديك حساب بمبلغ 5000 دولار ، فيمكنك المخاطرة بمبلغ 5000 دولار / 100 = 50 دولارًا أمريكيًا لكل عملية تداول. إذا كان حسابك هو 30،000 دولار ، يمكنك المخاطرة بمبلغ يصل إلى 300 دولار لكل عملية تداول ، ولكن قد تختار المخاطرة حتى أقل من ذلك.
كلمة أخيرة على حساب وقف الخسارة
استخدم دائماً وقف الخسارة ، وتحدد استراتيجيتك مكان وضع وقف الخسارة. اعتمادًا على الإستراتيجية ، قد تختلف السنتات / علامات التجزئة / النقاط المعرضة للخطر في كل صفقة. وذلك لأنه يجب وضع وقف الخسارة بشكل استراتيجي لكل صفقة - يجب أن يتم ضربه فقط إذا كنت مخطئًا في اتجاه السوق. أنت في حاجة إلى معرفة السنت / القراد / النقاط في خطر على كل صفقة لأن هذا يسمح لك بحساب دولاراتك في خطر ، وهو حساب أكثر أهمية بكثير. يجب أن تظل دولاراتك المعرضة للخطر في كل صفقة تجارية إلى 1٪ أو أقل من رأس المال المتداول الخاص بك . بهذه الطريقة ، حتى سلسلة من الخسائر لن تستنفد بشكل كبير حساب التداول الخاص بك.
تم تحديثه بواسطة Cory Mitchell.