يبحث معظم الناس عن استثمارات حيث يرتفع السعر ، أو على وشك الارتفاع. يحاول هذا النمط من التداول تحقيق الربح من الاتجاه الصعودي في السعر. ومع ذلك ، يمكن أيضًا توفير الأموال عندما تنخفض أسعار الأصول ، وتسمى الاتجاه الهبوطي. يتم تحقيق ذلك من خلال البيع على المكشوف . إن القدرة على تحديد اتجاه هبوطي يوفر عليك المال - فهو يخبرك بالخروج من الأصول التي اشتريتها مسبقًا ، لذلك لا تتآكل جميع الأرباح بسبب هبوط السعر.
تركز هذه المقالة على تركيبة سعر الترند الهابطة ، وما هي الأحداث التي تسبب اتجاه هبوطي ، وكيفية تداول الاتجاه الهبوطي. اطلع على كيفية الارتقاء والتداول الصعودي في أي سوق للحصول على إرشادات بشأن الترند الصاعد.
هيكل السعر للتوجه النازل
يتكون الاتجاه الهبوطي من نوعين من موجات السعر: الاندفاع والتصحيح. إذا انخفض السهم من 10 دولارات إلى 9.50 دولارًا ، فسيرتفع إلى 9.75 دولارًا ثم ينخفض إلى 9.30 دولارًا ، وتعتبر كل من هذه التحركات الثلاثة موجة سعرية.
موجات الاندفاع أكبر: 10 إلى 9.50 دولار و 9.75 دولار إلى 9.30 دولار. الموجات التصحيحية أصغر: 9.50 دولار إلى 9.75 دولار. هذه هي الطريقة التي يتم بها إنشاء الاتجاهات ، وكيف يحقق السعر تقدمًا في اتجاه واحد أو آخر. إذا كانت هناك موجة دافعة للأسفل ، تليها موجة تصحيحية (أصغر) ، فإن السعر قد جعل التقدم العام في الاتجاه الهبوطي. يستمر الاتجاه الهبوطي طالما أن الموجات الدافعة تحدث في الاتجاه الهبوطي وتحدث الموجات التصحيحية الأصغر في الاتجاه الصعودي.
يظهر الرسم البياني المرفق اتجاه هبوطي.
يوضح الرسم البياني بالشمعدان لزوج عملات اليورو مقابل الدولار الأميركي أن السعر يتراجع في الموجات. طريقة أخرى للتفكير في الترند الهابط هي أنه سلسلة من القمم المنخفضة والقيعان المنخفضة. بالانتقال من اليسار إلى اليمين على الرسم البياني ، تصل موجات الدفعات إلى سعر أقل من الموجة الأخيرة ، كما تتحرك قمم كل تصحيح أيضًا.
انظر أربعة مؤشرات المؤشرات لأدوات التحليل الفني لمساعدتك في رؤية اتجاه الاتجاه.
ما عكس الاتجاه الهبوطي
إذا كان الترند الهابط عبارة عن سلسلة من الارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة - أو موجات الاندفاع نحو الأسفل وموجات تصحيحية أصغر في الاتجاه الصعودي - فإن الانعكاس يكون عند انتهاك هذه المعايير.
إذا كان السعر أعلى أو أعلى أعلى ، فإن ذلك يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي في ورطة. على سبيل المثال ، يكون الاتجاه الهبوطي في مشكلة إذا حدثت موجة اندفاع في الاتجاه الصاعد وتتبعها موجة سفلية أصغر (أعلى عالٍ وأعلى انخفاض).
يقوم متداولو الاتجاه بالتكيف مع المعلومات الجديدة عند توفرها. قد يتحرك السعر في اتجاه هبوطي ، ويعطي إشارة إلى أن الاتجاه الهبوطي في ورطة ، ولكن بعد ذلك يعود إلى الاتجاه الهبوطي مرة أخرى. أو قد يتحرك السعر في الاتجاه الجانبي أو في اتجاه صعودي. بغض النظر عن السيناريو ، فإن عزل الاتجاه الذي تتحرك فيه الموجات الدافعة يعطيك اتجاه الاتجاه. إذا كانت الموجات الدافعة صعودا وهبوطا هي نفس الحجم ، ثم يتحرك السعر في مجموعة (جانبية).
عندما تكون النبضات في الاتجاه الهبوطي ، يفضل البيع على المكشوف على الجانب الصاعد. عندما تكون النبضات مرتفعة ، يفضل الشراء على التصحيحات أقل.
تداول الاتجاه الهبوطي
تحدث الاتجاهات ، صعودا وهبوطا ، عبر جميع الأطر الزمنية وجميع الأصول.
تداولها على الرسوم البيانية قصيرة الأجل (وضع علامة و / أو الرسوم البيانية الدقيقة الواحدة ) و / أو على الأطر الزمنية طويلة الأجل (الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية والشهرية). تنطبق مفاهيم تداول الاتجاه ذاتها عند النظر إلى رسم بياني مدته دقيقة واحدة أو على الرسم البياني الأسبوعي. في حالة عرض مخطط مدته دقيقة واحدة ، يتم أخذ التداولات لالتقاط اتجاهات صغيرة تستمر لساعات (نادرة) ، دقائق أو حتى ثواني . على الرسم البياني الأسبوعي ، يبحث التجار عن صفقات قد تستمر لأشهر أو سنوات.
بمجرد ظهور موجة النبض الهابطة (وهي حركة أقل من الموجات الصاعدة السابقة) ، فمن الممكن أن يبدأ الاتجاه الهبوطي الجديد. لذلك ، عندما يتطور تصحيح في الاتجاه الصعودي ، فإنه من غير المحتمل أن يرتفع على طول الطريق إلى حيث بدأت موجة الاندفاع (لأن الموجات التصحيحية أصغر). خطط البيع على المكشوف خلال هذه الموجة التصحيحية ، على أساس افتراض أن السعر سيكون له موجة دافعة أخرى أقل.
هناك تقنيات متعددة لدخول صفقة خلال موجة تصحيحية. مستويات تصحيح فيبوناتشي تساعد على عزل المناطق التي يمكن أن يتوقف فيها التصحيح والانعكاس. هناك طريقة أخرى هي انتظار التصحيح حتى يتوقف عن الارتفاع ، والسماح للسعر بالتحرك جانبيا وعندما يبدأ في الانخفاض مرة أخرى الدخول في صفقة قصيرة. يتم تقديم أمثلة على هذه الإستراتيجية في How to Day Trade Stocks.
ضع وقف خسارة على كل صفقة لإدارة المخاطر (انظر أين توضع إيقاف الخسارة ) ، ولديك استراتيجية خروج لجني الأرباح. خلال الاتجاه الهبوطي ، فإن الافتراض هو أن السعر سيجعل مستوى منخفض جديد ... حتى لا يحدث ذلك. لذلك ، يتم وضع الهدف - وهو أمر للخروج من صفقة قصيرة مع الربح - بالقرب من القاع السابق. في اتجاه هبوطي قوي للغاية (موجات دافعة كبيرة) يتم وضع الهدف أدنى القاع السابق. في اتجاه هبوطي ضعيف (الموجات الدافعة بالكاد أكبر من التصحيحات) يتم وضع الهدف فوق المستوى السابق بقليل.
كلمة أخيرة على Downtrends
يحدث الاتجاه الهبوطي عندما تحدث الموجات (النبضات) الأكبر نحو الهبوط ، وتحدث الموجات الأصغر (التصحيحات) في الاتجاه الصعودي. خلال الاتجاه الهبوطي ، ضع في اعتبارك البيع على المكشوف خلال التصحيح - الأدوات الفنية والاستراتيجيات تساعد على عزل عندما يكون التصحيح قد انتهى. استخدم أمر وقف الخسارة للتحكم في المخاطر ، وكذلك التخطيط لكيفية الخروج من تجارة مربحة ، من المحتمل استخدام هدف السعر.