كيفية استخدام الدعم والمقاومة لاتخاذ قرارات تجارية أفضل
الدعم هو السعر الذي يتوقف عنده السعر عن الوقوع ، والمقاومة هي التي يميل السعر إلى إيقاف الارتفاع. ومع ذلك ، فإن محاولة اتخاذ قرارات التداول استنادًا إلى هذا التعريف الغامض من المحتمل أن تؤدي إلى حساب تداول مستنفد.
لاستخدام الدعم والمقاومة بفعالية ، نحتاج أولاً إلى فهم كيفية تحرك أسعار الأصول عادة ، لذلك يمكننا حينئذ تفسير الدعم والمقاومة من ذلك الإطار. هناك أيضًا أنواع مختلفة من الدعم والمقاومة ، مثل الصغرى والرئيسية / القوية. نتوقع اختراق المستويات الصغرى ، في حين أن المستويات القوية من المرجح أن تتمسك وتتسبب في تحرك السعر في الاتجاه الآخر. باستخدام هذه المعلومات ، يمكننا البدء في اتخاذ قرارات أفضل استنادًا إلى الدعم والمقاومة.
01 اتجاهات ونطاقات ودعم ومقاومة
يتم تمييز الدعم والمقاومة بخطوط أفقية أو مائلة ، تسمى خطوط الاتجاه . إذا كان سعر الأكشاك وانعكاس في نفس المجال السعر في مناسبتين مختلفتين على التوالي ، ثم يتم رسم خط أفقي لإظهار أن السوق تكافح من أجل تجاوز هذه المنطقة.
في الترند الصاعد ، يجعل السعر ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى. في الاتجاه الهبوطي ، السعر يجعل قيعان منخفضة وأعلى مستويات منخفضة. قم بتوصيل المستويات المرتفعة والقيعان خلال الاتجاه. بعد ذلك ، مد هذا الخط إلى اليمين لمعرفة المكان المحتمل أن يجد فيه السعر دعمًا أو مقاومة في المستقبل.
تبرز هذه الخطوط البسيطة الاتجاهات والنطاقات وأنماط المخطط الأخرى. فهي توفر للمتداولين بصرية عن كيفية تحرك السوق في الوقت الحالي وما يمكن أن يفعله في المستقبل.
02 الدعم الرئيسي والقصير والمقاومة
من المتوقع كسر مستويات الدعم والمقاومة الصغرى. على سبيل المثال ، إذا كان السعر يتجه نحو الانخفاض ، فستكون النتيجة منخفضة ، ثم ترتد ، ثم تبدأ في الانخفاض مرة أخرى. يمكن وضع علامة على هذا المستوى المنخفض كمنطقة دعم ثانوية نظرًا لأن السعر قد توقف وأرتد من هذا المستوى. ولكن بما أن الاتجاه هبوطي ، فمن المرجح أن يهبط السعر في نهاية المطاف بمستوى الدعم الثانوي هذا دون أن يكون هناك مشكلة كبيرة.
يوفر الدعم أو المقاومة الصغرى رؤية تحليلية وفرص تداول محتملة (تتم مناقشتها لاحقًا). في المثال أعلاه ، إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم الثانوي ، فإننا نعرف أن الاتجاه الهبوطي لا يزال قائمًا. ولكن إذا تم إيقاف السعر والارتداد عند مستوى القاع السابق أو بالقرب منه ، فقد يتطور نطاق . إذا كانت أسعار الأكشاك والارتداد أعلى من القاع السابق ، فلدينا أدنى مستوى أعلى وهذا مؤشر على تغير الاتجاه المحتمل.
إن الدعم والمقاومة الرئيسيين هما من مناطق السعر التي تسببت في انعكاس الاتجاه مؤخرًا. إذا كان السعر يتجه صعوديًا ثم انعكس في اتجاه هبوطي ، حيث انعكست الأسعار من مستوى مقاومة قوي. حيث ينتهي الترند الهابط ويبدأ الترند الصاعد مستوى دعم قوي.
عندما يعود السعر إلى منطقة دعم أو مقاومة رئيسية ، فغالباً ما يكافح من أجل اختراقها والرجوع إلى الاتجاه الآخر. على سبيل المثال ، إذا انخفض السعر إلى مستوى دعم قوي ، فغالبًا ما يرتد إلى الأعلى منه .. قد يكسر السعر في النهاية ، ولكن عادةً ما يتراجع السعر عن المستوى عدة مرات قبل القيام بذلك.
03 التداول على أساس الدعم والمقاومة
تتمثل طريقة التداول الأساسية لاستخدام الدعم والمقاومة في الشراء بالقرب من الدعم في التوجهات الصاعدة أو النطاقات أو أنماط الرسم البياني ، والبيع / البيع على المكشوف بالقرب من المقاومة في الاتجاهات الهابطة والنطاقات وأنماط الرسوم البيانية.
يساعد على عزل اتجاه طويل المدى ، حتى عند تداول نموذج النطاق أو الرسم البياني. يوفر هذا الاتجاه إرشادات حول اتجاه التجارة. على سبيل المثال ، إذا كان الاتجاه هبوطيًا ولكن بعد ذلك يتطور نطاق ، فيجب إعطاء تفضيل البيع على المكشوف في نطاق النطاق بدلاً من الشراء عند دعم النطاق. يتيح لنا الاتجاه الهبوطي معرفة أن البيع على المكشوف له احتمالية أفضل لتحقيق الربح من الشراء. إذا كان الاتجاه صعوديًا ثم تطور نموذج المثلث ، يفضل الشراء بالقرب من دعم نموذج المثلث.
إن الشراء بالقرب من الدعم أو البيع بالقرب من المقاومة يمكن أن يؤتي ثماره ، ولكن لا يوجد أي تأكيد بأن الدعم أو المقاومة ستصمد. لذلك ، فكر في انتظار بعض التأكيد على أن السوق لا يزال يحترم تلك المنطقة.
في حالة الشراء بالقرب من الدعم ، انتظر التوطيد في منطقة الدعم ، ثم اشتري السعر عندما يتجاوز السعر أعلى منطقة التعزيز الصغيرة. عندما يتحرك السعر في هذه الحالة ، فإنه يتيح لنا معرفة أن السعر لا يزال يحترم منطقة الدعم ، وكذلك أن السعر يبدأ في الارتفاع من مستوى الدعم. نفس المفهوم ينطبق على البيع عند المقاومة. انتظر التوطيد بالقرب من منطقة المقاومة ، ثم أدخل صفقة بيع عندما ينخفض السعر إلى ما دون قاع الاندماج الصغير.
عند الشراء ، ضع وقف الخسارة بعدة سنتات تحت مستوى الدعم ، وعندما تقوم باختصار مكان إيقاف الخسارة عدة سنتات فوق المقاومة.
في حالة انتظار التوحيد ، ضع وقف الخسارة بضع سنتات (أو القراد أو النقاط ) أسفل عملية الدمج عند الشراء. عند البيع ، يذهب وقف الخسارة بضع سنتات فوق الدمج.
عند الدخول في صفقة ، ضع سعرًا مستهدفًا في الاعتبار للخروج من الربح. إذا قمت بالشراء بالقرب من الدعم ، فكر في الخروج قبل الوصول إلى مستوى مقاومة قوي. في حالة البيع عند مستوى المقاومة ، قم بالخروج قبل الوصول إلى مستوى الدعم القوي. يمكنك أيضًا الخروج عند مستويات الدعم والمقاومة البسيطة. على سبيل المثال ، في حالة الشراء عند الدعم في قناة الاتجاه الصعودي ، فكر في البيع أعلى القناة.
في بعض الحالات ، قد تتمكن من استخراج المزيد من الأرباح إذا سمحت بالخروج ، بدلاً من البيع عند مستوى دعم / مقاومة ثانوي. على سبيل المثال ، إذا قمت بالشراء بالقرب من دعم المثلث ضمن ترند صعودي أكبر ، فقد ترغب في الاحتفاظ بالتداول حتى يخترق مقاومة المثلث ويستمر مع الاتجاه الصعودي.
هناك أيضًا مفهوم بأن الدعم القديم يمكن أن يصبح مقاومة جديدة ، أو العكس. هذه ليست الحال دائما ، ولكنها تميل إلى العمل بشكل جيد في ظروف محددة للغاية. شاهد إستراتيجية تداول يوم الفرصة الثانية .
04 خرق كاذب
غالبًا ما تتحرك أسعار الأصول بشكل طفيف عما نتوقعه. هذا لا يحدث في كل وقت ، ولكن عندما يحدث ذلك يطلق عليه اسم "الكاذبة". إذا أظهر تحليلنا أن هناك دعمًا بقيمة 10 دولارات ، فمن الممكن أن ينخفض السعر من 10 دولارات إلى 9.97 دولار أو 9.95 دولار على سبيل المثال ، ثم يبدأ في الارتفاع مرة أخرى. الدعم والمقاومة هما مجالان ، وليس سعرًا محددًا. نتوقع بعض التباين في كيفية تأثير السعر حول الدعم والمقاومة. من غير المحتمل أن يتوقف عند نفس السعر كما كان من قبل.
الاختراق الكاذب هي فرص تجارية ممتازة . تتمثل إحدى الاستراتيجيات في الانتظار فعليًا لاختراق زائف ، ولا تدخل السوق إلا بعد حدوثه. على سبيل المثال ، إذا كان الاتجاه صعوديًا وسعره يتراجع لدعمه ، دع السعر يخترق مستوى الدعم ثم يشتري عندما يبدأ السعر في الارتفاع مرة أخرى فوق مستوى الدعم.
وبالمثل ، إذا كان الاتجاه هبوطيًا ، وسعره يتراجع إلى مستوى المقاومة ، فلندع السعر فوق المقاومة ثم البيع على المكشوف عندما يبدأ السعر في الانخفاض دون المقاومة.
الجانب السلبي لهذا النهج هو أن الاختراق الكاذب لن يحدث دائمًا. الانتظار لواحد يعني أن فرص التداول الجيدة ستكون مفقودة. لذلك ، فمن الأفضل عادة أن تأخذ فرص التداول فور حدوثها. إذا صادفتك تجارة الاختراق الكاذبة ، فهذه مكافأة.
لأن الاختراقات الكاذبة تحدث في بعض الأحيان ، هذا هو السبب في وضع وقف الخسارة لدينا على مسافة بعيدة من الدعم أو المقاومة ، بحيث لا يؤدي الاختراق الكاذب إلى إيقاف الخسارة قبل التحرك في اتجاهنا المتوقع.
05 تعديل قرارات المتاجرة لمستويات الدعم والمقاومة الجديدة
ضع علامة على مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني ، حيث قد تصبح ذات صلة مرة أخرى في المستقبل إذا كان السعر يقترب من هذه المناطق. احذفها بمجرد عدم ملاءمتها. على سبيل المثال ، إذا اخترق السعر منطقة دعم أو مقاومة قوية ويستمر في التحرك إلى ما بعده. المستوى مكسور ولم يعد استخدامًا كبيرًا لنا.
كذلك ، ضع علامة على مستويات الدعم والمقاومة الثانوية الحالية وذات الصلة على الرسم البياني. هذه سوف تساعد في تحليل الاتجاهات الحالية ، ونطاقات ، وأنماط الرسم البياني. تفقد هذه المستويات الثانوية أهميتها بسرعة عندما تتشكل مناطق دعم ومقاومة ثانوية جديدة. استمر في رسم مناطق الدعم والمقاومة الجديدة ، واحذف خطوط الدعم والمقاومة التي لم تعد ذات صلة (كسر السعر من خلالها).
إذا كان التداول اليوم ، ركز على اليوم ولا تتورط في تحديد مكان الدعم والمقاومة من الأيام السابقة. يمكن أن يؤدي محاولة الاطلاع على الكثير من المعلومات إلى زيادة تحميل المعلومات بسهولة. انتبه إلى ما يحدث الآن ، وحدد مستويات الدعم والمقاومة الحالية عند تشكلها.
التداول من الدعم والمقاومة يأخذ الكثير من الممارسة. العمل على عزل الاتجاهات والنطاقات وأنماط الرسم البياني والدعم والمقاومة في حساب تجريبي. ثم مارس التداول بأهداف ووقف الخسائر. فقط عندما تكون مربحًا لعدة أشهر باستخدام طريقة دعمك ومقاومتك للمعاملة يجب عليك التفكير في تداول الأموال الحقيقية.