استخدام False Breakouts لصالحك
إليك كيفية القيام بذلك ، واستراتيجية للاستفادة من الاختراقات الكاذبة.
علم النفس الخاص بك والخدع الكاذبة
عندما تبدأ في التداول بإحدى الاستراتيجيات الأولى التي غالبا ما تتعلمها أو تشعر أنك مضطر للتجارة ، فستكون استراتيجية الاختراق. سواء أكان الاختراق من نطاق أو نمط مخطط آخر - مثل المثلث أو مجرد دمج سعر بسيط - فإن الفكرة وراء استراتيجية الاختراق هي التقاط حركة كبيرة تتبع نمطًا يسهل تحديده.
يمكن أن تعمل فروق التداول ، ولكن كن مستعدًا لتجربة العديد من الاختراقات الكاذبة: السعر يخرج من النمط ، فقط للعودة مرة أخرى. إذا كانت الكذب الكاذبة تحبطك باستمرار ، فإن السوق يقول لك شيئًا. لماذا لا نتعامل مع الاختراق الخاطئ بدلاً من تداول الاختراق؟ إذا كنت تخسر المال باستمرار بسبب الكسور الكاذبة ، هل يمكن أن تجني بعض المال إلى جانب المتداولين الذين يأخذونه؟ يمكنك ذلك ، وهي استراتيجية رائعة ، على الرغم من أنها تتطلب الممارسة والتركيز وردود الفعل السريعة.
ليست كل الكسور خاطئة متساوية
تحدث الاختراقات الكاذبة بانتظام ، على جميع الأطر الزمنية. ليس كل اختراق كاذب يستحق التداول. من الأفضل تداول الفروق الخاطئة في اتجاه الاتجاه. على سبيل المثال ، الاتجاه صعودي ويتم تطوير نموذج المثلث. يكسر السعر قليلا تحت المثلث ، فقط للقفز بسرعة.
هذه هي التجارة التي تريد أن تكون طويلة (شراء) لأن الاتجاه يملي السعر من المرجح أن يتحرك أعلى. يضيف اختراق خاطئ إلى الجانب السفلي دليلاً على هذا الاستنتاج (إذا لم يكن بالإمكان خفضه ، فسوف يحاول الارتفاع).
استراتيجية الاختراق الخاطئة
يُظهر الشكل 1 (انقر للتكبير) مخططًا بيانيًا لـ S & P 500 E-minis (ES). يتحرك السعر لأعلى ، ويسحبه إلى الأعلى (أعلى مستوى له) ثم ينتقل إلى نفس النقطة التي كانت عندها القمة السابقة. عندما يبدأ السعر في التراجع مرة أخرى ، يقوم الحوار الداخلي للمتداول من ذوي الخبرة بوضع استراتيجية لما يجب القيام به قبل حدوث التداول:
"الاتجاه صعودي ، لكننا في نطاق محتمل أو ربما سيناريو نمط المخطط المزدوج . إذا استمر السعر في الانخفاض دون قاع التأرجحات السابق (الخط الأزرق السفلي) ، فمن المحتمل أن يتحول الاتجاه إلى الاتجاه الهبوطي لا يريد أن يمضي وقتًا طويلاً ، ولكن إذا توقف السعر مؤقتًا أو يتحرك قليلاً أدنى القاع السابق ، ثم يرتفع بشكل حاد إلى ما فوق القاع السابق ، اشتري بسرعة!
قم بضبط وقف الخسارة أسفل القاع الجديد تمامًا ، ورصد الظروف لموعد الخروج من صفقة مربحة. إذا كان السعر يتحرك بشكل حاد أعلى ، تحقق مما إذا كان قد تم اختراقه فوق أعلى مستوى سابق. إذا توقفت مؤقتًا بالقرب من أعلى النموذج ، فاخرج على الفور. "
الإستراتيجية بسيطة ، لكنها تتطلب الممارسة والتركيز على تنفيذها.
تحدث الاختراقات الكاذبة بسرعة وتحاول جذبك للتداول في الاختراق. كن صبوراً. ضع في اعتبارك:
- ما هو اتجاه الاتجاه؟ هذا هو الاتجاه الوحيد الذي تتداول فيه.
- ما الذي يخلق اختراقًا خاطئًا (في الاتجاه المعاكس للاتجاه)؟ إذا حدث هذا السيناريو ، كيف وأين ستدخل؟ هل ستستخدم أمر محدد أو أمر سوق ، وإلى أي مدى يجب أن يتحرك السعر مرة أخرى في النمط؟
- أين سيكون وقف الخسارة لديك؟
- أين ستخرج من تجارة مربحة؟
أجب على كل هذه الأسئلة في ذهنك حيث أن التجارة قد تكون محتملة. وبهذه الطريقة ، إذا حدثت هذه التجارة ، يمكنك أن تأخذها دون تردد ، وتعرف بالضبط ما يجب فعله.
يجب تدوين الإستراتيجية في خطة التداول الخاصة بك ، حتى وإن كنت تعرفها جيداً ، فكرّر لنفسك (الإجابة على الأسئلة أعلاه) ما ستفعله بالضبط إذا تطورت التجارة .
الاعتبارات والكلمة النهائية
ويعتمد المدى الذي يتحرك فيه السعر مرة أخرى في النمط حتى يتم اعتباره اختراقاً زائفاً على السوق المتداولة و "سياق" التجارة. في يوم شديد التقلب ، سيكون المبلغ الذي يحتاجه السعر للعودة إلى النموذج أكبر من يوم يكون فيه التقلب منخفضًا للغاية.
أيضا ، تقييم سرعة وعمق اندلاع. إذا كسر السعر شوطا طويلا للخروج من النموذج (حوالي ربع حجم النموذج أو أكثر) ثم عاد إلى النموذج قليلاً ، لا تتداول استراتيجية الاختراق الكاذبة. يجب أن يكون الاختراق الكاذب صغيرًا نسبيًا وقصير العمر للأغراض التجارية.
إن الخطر صغير نسبياً على هذه الصفقات (فرق بين الدخول ووقف الخسارة) ، لذا لا تتأقلم مع الهدف. استمر في التداول حتى يتضاءل الزخم. قد يكون هذا بالقرب من الجانب الآخر من النمط ، أو قد يكون لديك اختراق للاختلاف الاتجاهي. قم بالخروج إذا حدث الاختراق الكاذب في الاتجاه المعاكس لتجارتك.
تعمل الإستراتيجية جيدًا لأنك تقوم فقط بتداول الكسور المزيفة التي تتوافق مع الاتجاه السائد. لا يزال بإمكانك التجارة في الاختراقات العادية في اتجاه الاتجاه (والتي من الأرجح أن تعمل على أي حال).