تساعدك القوة النسبية على اختيار صفقة عندما يكون هناك أكثر من خيار واحد
يحدث ذلك في كل وقت؛ لديك مجموعة من الصفقات المماثلة ، لكنك ترغب في اختيار أفضلها . القوة النسبية يمكن أن تساعد. في سوق الأوراق المالية ، قد يكون قطاع بأكمله أو الصناعة في حالة انتعاش ، وتريد المشاركة. ما هي الأسهم التي تشتريها ، من المئات المحتملة في هذا القطاع؟ أو إذا كان القطاع ضعيفًا ، وتريد التداول على الجانب القصير ... ما هي الأسهم التي تختارها؟
نفس الأسئلة تحدث في أزواج العملات الأجنبية المرتبطة.
ربما يوجد إعداد تداول طويل في زوج الجنيه الإسترليني / الفرنك السويسري واليورو / الفرنك السويسري. من المحتمل أن تكون هذه صفقات مماثلة ، لكن أيهما أفضل؟ ( فكر الفوركس هو مربك؟ هنا ما تحتاج إلى معرفته )
القوة النسبية هي طريقة واحدة لاتخاذ هذه القرارات.
ما هي القوة النسبية (والضعف)؟
لا ، ليس مؤشرا. لا تخلط بين القوة النسبية وبين مؤشر القوة النسبية ( RSI ).
تقارن القوة النسبية أداء أحد الأصول بالنسبة إلى آخر. إذا كان اثنان من أسهم النفط يرتفعان ، لكن أحدهما يرتفع بنسبة 2٪ اليوم والآخر يرتفع بنسبة 1٪ فقط ، فالأولى أقوى. يظهر قوة نسبية مقارنة بالمخزون الآخر.
إذا ارتفع اليورو / دولار بنسبة 1 ٪ اليوم ، وارتفع الباوند / دولار بنسبة 0.5 ٪ ، ثم اليورو أقوى من الباوند ، ويظهر قوة نسبية. لمزيد من المعلومات ، راجع أفضل وقت لتداول يوم اليورو مقابل الدولار الأميركي .
الضعف النسبي يعمل بنفس الطريقة. إذا انخفض مؤشر ETF للقطاع المالي بنسبة 3٪ ، في حين أن مؤشر ETF للقطاع (XLE) انخفض بنسبة 1٪ فقط ، فإن المؤشرات المالية ضعيفة نسبيًا مقارنة بالطاقة.
كيفية استخدام القوة النسبية
هناك بعض الإرشادات الأساسية للتداول اليومي باستخدام القوة النسبية أو الضعف.
- خلال الأيام الصاعدة (عندما ترتفع مؤشرات السوق الرئيسية) ، فأنت تريد أن تتداول في القطاعات والأسهم التي تظهر أكبر المكاسب. هذه الأسهم تتحرك أكثر في اتجاه واضح ، وبالتالي الأكثر جاذبية للتداول اليوم (اعتمادا على الاستراتيجية).
- خلال أيام الهبوط (عندما تتحرك مؤشرات السوق) ، تريد أن تتداول في القطاعات والأسهم التي تظهر أكبر الخسائر. هذه الأسهم تتحرك أكثر في اتجاه واضح ، وبالتالي الأكثر جاذبية للتداول اليوم (اعتمادا على الاستراتيجية).
- أنت تريد أن تخفّض الأسهم الأضعف وتذهب على المدى الطويل الأقوى (انظر: ماذا يعني "طويل" ، "قصير" ، "تصاعدي" ) ؟
لا يزال التداول باستخدام القوة النسبية يتطلب استراتيجية. لا تشتري بشكل عشوائي مخزون قوي. ما زلت بحاجة إلى اتباع خطة تداول ، والتي تحدد كيفية / أين ستدخل ، وكيف ستتحكم في المخاطر ، وحجم مركزك وكيف ستخرج. القوة النسبية تتيح لك ببساطة معرفة بعض الأصول المواتية لتنفيذ استراتيجيتك.
بما أن القوة النسبية تدور حول حركة قوية ، فإن استراتيجيات التداول الشائعة عادة ما تعمل بشكل أفضل مع هذا النهج.
العثور على الأفضل والأسوأ وفناني الأداء
على Fiviz.com ، انقر على علامة التبويب "المجموعات". سيعرض القطاعات التي تؤدي أفضل / أسوأ اليوم ، وعبر الأطر الزمنية المختلفة. يمكنك بعد ذلك استخدام أداة الفرز لمعرفة أي الأسهم الموجودة ضمن هذه المجموعات هي الأفضل والأكثر سوءًا. اشترك في خدمة Elite للتنبيهات والمحركات في الوقت الفعلي.
بدلا من ذلك ، في الصفحة الرئيسية ، لاحظ أعلى الرابحين وأعلى الخاسرين. هذه هي الأسهم التي هي الأقوى والأضعف مقارنة بجميع الأسهم الأخرى. في بعض الأحيان ، يرجع ذلك ببساطة إلى وجود فجوة كبيرة في السعر عند الفتح ؛ لذلك ، قد لا يتغير السهم في اليوم في الاتجاه الذي ينطوي عليه أداء النسبة المئوية.
إذا كان لديك مجموعة من الأسهم ، أزواج العملات أو ETFs التي تتبعها بشكل منتظم ، يمكنك توصيل ما يصل إلى ستة منها في FreeStockCharts.com ، ومراقبتها كلها في نفس الوقت. انظر بسرعة أي من الستة يؤدون الأفضل / الأسوأ.
للقيام بذلك ، أدخل أحد أزواج الأسهم / العملات / ETFs في مربع الرمز الرئيسي. ثم ، انقر فوق "إعدادات" وحدد "مقارنة". إدخال 5 مزيد من الرموز. امنحهم ألوانًا مميزة حتى تتمكن من تمييزهم. حدد أيضًا "عرض نطاق النسبة المئوية". إن استخدام النسب المئوية يجعل من الأسهل مقارنة أحد الأصول بآخر ، حيث قد يكون للأصول أسعارًا مختلفة جدًا.
يعرض المخطط المرفق مثالاً.
كلمة أخيرة
القوة النسبية ليست استراتيجية في حد ذاتها. إنها أداة تساعدك في العثور على مرشحين تجاريين جيدين لإستراتيجيتكم التجارية المختبرة والمستقرة. ركز على شراء أسهم قوية نسبيًا مع استراتيجيتك ، وبيع / بيع أسهم ضعيفة نسبيًا مع استراتيجيتك.
ما هو قوي أو ضعيف الآن ، قد لا يكون ساعة من الآن. تعتبر مراقبة القوة النسبية مهمة ثابتة ، ولكنها يمكن أن تكون مربحة حيث أن المتداول الذي يتقن ذلك سوف يتداول دائمًا في الأسهم والقطاعات التي هي الأكثر تحركًا ، حيث يشهد أكبر المكاسب (بالنسبة للصفقات) والخسائر (للسندات القصيرة). .