من أين أخذ الربح عند التداول يوم (استراتيجية الخروج)

01 لماذا التجارة مع هدف الربح؟

على الرغم من أنه لا يمكننا أبداً معرفة الصفقات التي ستكون رابحة والتي ستكون خاسرة قبل أن نأخذها ، فإنه من المرجح أن نرى أرباحاً كاملة على العديد من الصفقات إذا كانت صفقاتنا الرابحة أكبر من صفقاتنا الخاسرة. إذا كان التداول اليومي في التداول اليومي ، ومعدلات صفقاتنا الرابحة متوسط ​​11 نقطة في حين أن صفقاتنا الخاسرة متوسط ​​6 نقاط ، فإننا نحتاج فقط إلى الفوز بحوالي 40 بالمائة من صفقاتنا من أجل تحقيق ربح شامل.

من خلال التداول مع هدف الربح ، من الممكن تقييم ما إذا كانت الصفقة تستحق التداول. إذا كان احتمال الربح لا يفوق المخاطر ، فتجنب أخذ الصفقة. وبهذه الطريقة ، يساعد تحديد هدف الربح بالفعل على تصفية الصفقات الضعيفة.

02 إيجابيات وسلبيات أهداف الربح

هناك العديد من الفوائد للتداول مع هدف الربح ، وبعضها تم تناوله بإيجاز أعلاه. ولكن هناك بعض العوائق لاستخدامها.

تشمل الجوانب الإيجابية لاستخدام أهداف الربح ما يلي:

• بوضع وقف الخسارة وهدف الربح ، فإن مخاطر / مكافأة الصفقة معروفة قبل أن يتم وضع الصفقة. ستجعل X أو تفقد Y ، واستنادًا إلى تلك المعلومات ، يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد إجراء الصفقة.
• يمكن أن تستند أهداف الربح على بيانات موضوعية ، مثل الاتجاهات العامة على الرسم البياني للسعر.
• يمكن لأهداف الربح ، إذا استندت إلى تحليل معقول وموضوعي ، أن تساعد في القضاء على بعض المشاعر في التداول حيث يعلم المتداول أن هدف الربح الخاص به في مكان جيد بناءً على الرسم البياني الذي يقوم بتحليله.
• إذا تم الوصول إلى هدف الربح ، فإن التاجر استفاد من الحركة التي توقعها وسيكون له ربح معقول على الصفقة. بافتراض أن التاجر كان سعيدًا بمجازفة / مكافأة الصفقة قبل أخذها ، يجب أن يكون سعيدًا بالنتيجة بغض النظر عما إذا فاز أو خسر. في كلتا الحالتين ، أخذوا هذه الصفقة بسبب وجود احتمالية صعود أكثر من مخاطر الهبوط.

هناك بعض الجوانب السلبية المحتملة لاستخدام أهداف الربح أيضًا.

• يتطلب وضع أهداف الربح مهارة ؛ لا ينبغي وضعها عشوائياً استناداً إلى الأمل (بعيد جداً) أو الخوف (قريبة جداً). يتم تناول هذا في القسم التالي.
• قد لا يتم الوصول إلى أهداف الربح. قد يتحرك السعر باتجاه هدف الربح ، ولكن بعد ذلك عكس مساره ، مما أدى إلى إيقاف الخسارة بدلاً من ذلك. كما ذكرنا ، يتطلب وضع أهداف الربح مهارة. إذا تم وضع أهداف الربح بشكل روتيني بعيدًا ، فمن المحتمل ألا تفوز بالعديد من الصفقات. إذا وضعت قريبة جدا ، فلن يتم تعويضك عن المخاطر التي تتعرض لها .
• قد يتم تجاوز أهداف الربح بشكل كبير. عندما يتم وضع هدف الربح ، يتم مصادرة المزيد من الأرباح (بخلاف السعر المستهدف للربح). إذا قمت بشراء سهم بسعر 6.50 دولار ، ووضعت هدف ربح عند 6.60 دولار ، فإنك تتخلى عن كل الربح فوق 6.60 دولار. تذكر على الرغم من ذلك ، يمكنك دائمًا العودة واتخاذ صفقة أخرى إذا استمر السعر في التحرك في الاتجاه الذي تتوقعه.

يجب أن يعرف التجار دائمًا لماذا وكيف سيخرجون من الصفقة . ما إذا كان المتداول يستخدم هدف الربح للقيام بذلك هو اختيار شخصي.

في القسم التالي ، يتم مناقشة التكتيكات حول مكان وكيفية وضع أهداف الربح.

03 أين تضع هدف الربح

إن وضع هدف ربح يشبه فعل التوازن - فأنت تريد استخراج أكبر قدر ممكن من الربح استنادًا إلى اتجاهات السوق التي تتداولها ، ولكن لا يمكنك الحصول على طموح كبير وإلا لن يصل السعر إلى هدفك. لذلك لا تريد أن يكون قريبًا جدًا أو بعيدًا جدًا.

فيما يلي ثلاثة أساليب لوضع أهداف الربح ، من بسيطة إلى أكثر تقدما. أحد التكتيكات ليس بالضرورة أفضل من الآخر ؛ هو الذي يعمل أفضل بالنسبة لك ما يهم. يمكنك أيضًا اختيار استخدام أساليب هدف ربح مختلفة لسيناريوهات مختلفة. على سبيل المثال ، يمكن استخدام هدف الربح "قياس التحرك" في الاختراق على نمط المخطط ، بينما يمكن استخدام طريقة الربح المستهدفة "اتجاه السوق" في الوقت الذي يتم فيه استخدام مؤشرات التداول.

04 مكافأة ثابتة: أهداف ربح المخاطر

واحدة من أبسط الأساليب لتحديد هدف الربح هو استخدام نسبة مكافأة: نسبة المخاطر. بناءً على نقطة الدخول ، حدد مستوى وقف الخسارة. سيحدد وقف الخسارة هذا مقدار المخاطرة التي قد تواجهها في الصفقة. يتم تعيين هدف الربح على مضاعفات هذا ، على سبيل المثال ، 2: 1.

إذا قمت بإدخال صفقة بيع بسعر 17.15 دولارًا أمريكيًا وتحديد مستوى وقف الخسارة لديك عند 17.25 دولارًا ، فإنك تخاطر بـ 0.10 دولار / سهم. إذا اخترت استخدام مكافأة 2: 1: المخاطر ، فسيتم وضع هدف الربح الخاص بك على 0.20 دولار من الإدخال ، بسعر 16.95 دولارًا.

إذا قمت بشراء زوج الفوركس عند 1.2516 ووضع وقف الخسارة عند 1.2510 ، فأنت تخاطر بـ6 نقاط على الصفقة. في حالة استخدام مكافأة بنسبة 2.5: 1 للمخاطر ، يجب وضع هدف الربح الخاص بك 15 نقطة من نقطة الدخول (6 نقاط × 2.5) ، عند 1.2531.

تؤكد الأهداف الثابتة أنك تحقق أرباحًا أكثر مما تخسره على الخاسرين ، ولكن الأهداف الثابتة لا تضع في اعتبارها بيئة السعر الحالية أو الاتجاهات داخل حركة السعر. هذا يجعل الأهداف الثابتة عشوائية بعض الشيء ، على الرغم من ذلك ، إذا كان لديك طريقة إدخال جيدة ويتم وضع وقف الخسارة الخاص بك بشكل جيد ، فهي طريقة قابلة للتطبيق.

المكافأة النموذجية: نسب المخاطرة تتراوح بين 1.5: 1 و 3: 1 عند التداول اليوم. تجربة (في حساب تجريبي ) مع السوق الذي تتداوله لمعرفة ما إذا كانت مكافأة بنسبة 1.5: 1 للمخاطرة أو نسبة مكافأة إلى 2: 1 إلى نسبة المخاطرة تعمل بشكل أفضل لاستراتيجية الدخول الخاصة بك.

05 قياس أهداف الربح

يمكن استخدام أنماط الرسوم البيانية ، عند حدوثها ، لتقدير إلى أي مدى يمكن أن يتحرك السعر بمجرد تحرك السعر خارج النمط. على سبيل المثال ، إذا كان السهم يشكل نطاقًا خلال اليوم يتراوح بين 59.25 دولارًا و 59.50 دولارًا ، فهذا يمثل نطاقًا بقيمة 0.25 دولارًا. إذا تحرك السعر فوق 59.50 دولارًا أو أقل من 59.25 دولارًا ، فقد يكون من الممكن توقع تحرك آخر بقيمة 0.25 دولارًا (إلى 59.75 دولارًا أو إلى 59 دولارًا).

يتشكل المثلث عندما يتحرك السعر في منطقة أصغر وأصغر بمرور الوقت. يمكن استخدام الجزء الأثخن من المثلث (الجانب الأيسر) لتقدير المدى الذي سيستمر فيه السعر بعد حدوث اختراق من المثلث. يتم تغطية المثلثات على نطاق واسع في أنماط المخططات المخططة واستراتيجيات التداول اليومي .

إذا تحرك السعر صعوديًا بقوة ، على سبيل المثال قفز سعر 1 دولارًا ، ثم توقف ، تحرك في نطاق ضيق لبضع دقائق على سبيل المثال 0.06 دولار ، عندما يخرج السعر من هذا الدمج ، يمكن أن يتحرك نحو دولار واحد مرة أخرى (إما أعلى أو أقل ). انظر كيف تتداول أنماط العلم للمزيد عن هذا النوع من التشكيل.

مع طريقة التحرّك المقاسة ، نتطلّع إلى أنماط مختلفة من أنماط الأسعار الشائعة ثم نستخدمها لتقدير كيفية تحرك السعر نحو الأمام. الحركات المقاسة هي مجرد تقديرات. قد لا يتحرك السعر بقدر ما هو متوقع ، أو قد يتحرك إلى أبعد من ذلك بكثير.

توفر التحركات المقاسة طريقة لتقدير نسبة المخاطرة / المكافأة. استنادًا إلى التحرك المقاس ، يمكنك وضع هدف ربح ، وسوف تضع أيضًا وقف الخسارة بناءً على طريقة إدارة المخاطر الخاصة بك. احتمال الربح يجب أن يفوق الخطر. إذا كان الربح المتوقع لا يعوضك عن المخاطرة التي تتعرض لها ، فقم بتخطي الصفقة.

06 اتجاه السوق وتحركات الأسعار تحليل أهداف الربح

يتطلب اتجاه السوق وتحليل الأسعار معظم الأبحاث والعمل. الفائدة هي أداء ثابت إذا كان بإمكان التاجر تحديد اتجاهات السوق بشكل صحيح.

يمكن قياس جميع تحركات الأسعار خلال اليوم وقياسها. الاسعار لها ميول معينة. هذه الاتجاهات سوف تختلف على أساس التداول في السوق. لا يعني الاتجاه أن السعر يتحرك دائمًا بهذه الطريقة الخاصة ، فقط في كثير من الأحيان لا يحدث.

على سبيل المثال ، بعد النظر في العقود الآجلة لعدة أيام ، قد تلاحظ أن التحركات الشائعة عادة ما تكون من 2.5 إلى 3 نقاط ، وعادة ما تتبع هذه التحركات تصحيحات من 1.0 إلى 1.75 نقطة. بعد أن تراجع السعر من 1.0 إلى 1.75 نقطة ، فإنه يتجه نحو 2.5 إلى 3 نقاط. اعتمادا على نقطة الدخول ، يمكنك استخدام هذا الاتجاه لوضع هدف الربح. إذا استمر الزوج في الاتجاه الصعودي مثل هذا المستوى ، فيجب أن يكون هدفك أقل من 2.5 نقطة فوق مستوى الانسحاب المنخفض. وضعه أعلى من ذلك يعني أنه من غير المحتمل الوصول إليه قبل أن يسحب السعر مرة أخرى.

هذا مثال مبسط للغاية ، ولكن مثل هذه الاتجاهات يمكن أن توجد في جميع أنواع بيئات السوق. ضع هدف الربح على أساس الاتجاهات التي تجدها.

من حيث تحليل حركة السعر ، لاحظ مستويات الدعم والمقاومة القوية . يجب ألا يكون هدف الربح الخاص بك أعلى من المقاومة القوية أو قويًا دون الدعم. على سبيل المثال ، إذا كانت هناك مقاومة عند 5.25 دولار ، لكن إحدى الطرق المذكورة أعلاه تخبرك بشراء هدف ربح ووضعه عند 5.30 دولار ، قد ترغب في تخطي تلك الصفقة أو مراجعة هدفك إلى 5.24 دولار (إذا كانت التجارة لا تزال جديرة بالاهتمام). إذا كنت طويلًا ، فأنت أفضل حالًا الخروج من المقاومة. يمكنك دائمًا العودة إلى تجارة أخرى إذا استمر السعر في التحرك فوق مستوى المقاومة. نفسه مع الدعم. إذا كان هدفك استنادًا إلى الأساليب المذكورة أعلاه أقل بكثير من الدعم ، فكر في تخطي هذه التجارة. بدلا من ذلك ، اخرج بالقرب من الدعم (إذا كانت المكافأة: ما زالت المخاطر مواتية) ؛ يمكنك دائمًا الرجوع إذا استمر السعر في التحرك دون مستوى الدعم.

07 كلمة أخيرة بشأن أهداف الربح

هناك عدة طرق يمكن من خلالها تحقيق أهداف الأرباح. عندما تستخدم هدف ربح ، فإنك تقدر مدى تحرك السعر وتأكد أن ربحك المحتمل يفوق مخاطرك.

المكافأة الثابتة: نسب المخاطر هي طريقة سهلة لوضع أهداف الربح ، ولكنها عشوائية بعض الشيء حيث أن الهدف قد لا يتماشى مع ميول السعر أو تحليل آخر (الدعم والمقاومة ، الخ). والنتيجة هي أنها طريقة سهلة التنفيذ وتعرف دائما أن صفقاتك الرابحة ستكون أكبر من صفقاتك الخاسرة. ضبط نسبة المكافأة: نسبة المخاطرة كلما اكتسبت الخبرة. إذا لاحظت أن السعر يتحرك عادةً بعد هدفك الثابت 2: 1 ، فعندئذٍ صدمه إلى 2.2: 1 أو 2.5: 1 ، على سبيل المثال.

يعد قياس التحركات مهارة ثمينة ، لأنه يمنحك تقديرًا لمدى تقدم الأسعار استنادًا إلى الأنماط التي تشاهدها الآن.

يمكن أن يكون البحث عن ميول السوق عملًا شاقًا ، فهرسة الأحمال من تحركات الأسعار على مدار عدة أيام (أسابيع وأشهر) ، ولكنه يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة هائلة لكيفية تحرك مادة معينة . لن تتكرر هذه الاتجاهات كل يوم بنفس الطريقة بالضبط ، ولكنها ستوفر إرشادات عامة حول مكان وضع أهداف الربح.

عند البدء ، تعمل المكافأة الثابتة: طريقة المخاطر بشكل جيد. استخدم مكافأة قدرها 1.5 أو 2: 1 للمخاطرة ، وشاهدها كيف تعمل. إذا لم يصل السعر إلى هدفك ، فقم بتقليل الهدف قليلاً (في جميع صفقاتك). إذا كان السعر يعمل على تجاوز أهدافك ، قم بزيادة الهدف قليلاً (على جميع صفقاتك). عندما تصبح أكثر خبرة ، قم بتحسين أهداف الربح الخاصة بك استنادًا إلى الطرق الأخرى المتوفرة ، إذا لزم الأمر.