الإدخالات والتوقّعات والأهداف لنموذج مخطط الرأس والكتفين المعكوس
يمثل الرأس والكتفين المعكوسان نوعًا من أنماط المخطط. عندما يكون النموذج قد تشكل بالكامل ، فهذا يعني أن الاتجاه الهبوطي السابق قد انتهى ، وأن الاتجاه الصعودي جار. هذا هو السبب في أن الرأس والكتفين المعكوس يطلق عليه نمط الانعكاس. يحدث الرأس والكتفين المعكوس في جميع الأسواق وعلى جميع الأطر الزمنية.
أنواع أخرى من أنماط الرسم البياني تشمل المثلث والعلم .
تحديد نموذج مخطط الرأس والكتفين المعكوس
نموذج الرأس والكتفين هو نمط انعكاسي يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي قد انتهى.
مع تقدم السعر أقل ، فإنه يخلق نقطة منخفضة ثم يسحب للخلف (إلى الأعلى). ثم ينخفض السعر إلى أدنى مستوى له ، ثم يتراجع مرة أخرى. عندما ينخفض السعر مرة أخرى ، يتعذر عليه الوصول إلى المستوى المنخفض السابق (إنشاء ارتفاع منخفض) قبل الارتفاع مرة أخرى. هذه الحركة تخلق ثلاثة أحواض (نقاط منخفضة) ، تسمى الكتف الأيسر والرأس والكتف الأيمن.
هناك اثنين من الارتفاعات أو الانسحاب التي تحدث أثناء هذا النمط - يحدث واحد بعد الكتف الأيسر واحد بعد الرأس. ترتبط النقاط العالية لهذه الانسحابات بخط الاتجاه ، الذي يمتد إلى اليمين. يسمى هذا الخط "خط العنق".
يظهر الرسم البياني المرفق نموذج مخطط الرأس والكتفين المعكوس.
طرق تداول نموذج الرأس والكتفين المعكوس
لأن الرأس والكتفين هو نمط قاع ، عندما يكتمل التركيز يجب أن يكون على اتخاذ مواقف طويلة (شراء)
النمط "كامل" عندما يرتفع السعر فوق خط العنق.
على الرسم البياني المرفق ، يرتفع السعر فوق خط العنق بعد الكتف الأيمن. يسمى هذا كسر نمط المخطط ، ويشير إلى اكتمال الرأس والكتفين المعكوسين.
الطريقة التقليدية لتداول الرأس والكتفين المعكوس هي الدخول في صفقة شراء عندما يتحرك السعر فوق خط العنق.
قم بوضع أمر وقف الخسارة أسفل قاع الكتف الأيمن.
يعمل خط العنق بشكل جيد كنقطة دخول إذا وصل الاستردادان في النموذج إلى مستويات مماثلة ، أو أن الارتداد الثاني أقل قليلاً من المستوى الأول.
إذا كان الكتف الأيمن أعلى من الأول ، فسوف يتجه خط الاتجاه نحو الأعلى ، وبالتالي لن يوفر نقطة دخول جيدة (مرتفعة جدًا). في هذه الحالة ، أدخل وقتًا طويلاً عندما يتحرك السعر فوق قمة الارتداد الثاني (بين الرأس والكتف الأيمن). استخدم أيضًا نقطة الدخول هذه إذا كان مستوى الارتداد الثاني أقل من المستوى الأول. وبعبارة أخرى ، إذا كان خط العنق ينحدر تدريجيًا ، فاستخدمه كنقطة دخول. إذا كان خط العنق شديد الانحدار ، إما لأعلى أو لأسفل ، استخدم أعلى مستوى الارتداد الثاني كنقطة دخول.
تقدم أنماط الرسم البياني أهدافًا للسعر - وهي منطقة تقريبية حيث يمكن أن يعمل السعر وفقًا لحجم النموذج. اطرح انخفاض الرأس من قمة الارتداد. هذا يمنحك "ارتفاع" النمط. على سبيل المثال ، تظهر المخططات المرفقة رأسًا وكتفينًا معكوسًا في سوق العقود الآجلة ES . أدنى مستوى للرأس هو 2059.5 ومستوى الارتداد هو 2063.5 (استخدم الاسترداد السفلي بحيث يكون الهدف أكثر تحفظًا وأكثر احتمالًا للوصول إليه).
ارتفاع هذا النمط هو 2063.5 - 2059.5 = 4.
أضف الارتفاع إلى سعر الاختراق لتحقيق هدف الربح. كان سعر الاختراق 2063.25 ، وبالتالي فإن الهدف هو 2067.25. أهداف السعر ليست سوى دليل ؛ ليس هناك ما يضمن أن السعر سيصل إلى الهدف أو أن السعر سيتوقف عن الارتفاع بالقرب من الهدف.
التركيز على أنماط التداول حيث تكون مكافأة المخاطرة على التداول أكبر من 2: 1 بناءً على الهدف ووقف الخسارة. في حالة الرسم البياني المرفق ، فإن الهدف هو 4 نقاط أعلى من سعر الدخول ، في حين أن وقف الخسارة هو 3.25 بعيدا عن سعر الدخول (إذا وضعت في 2063 ، أسفل الكتف الأيمن). وبالتالي ، فإن مكافأة المخاطرة ليست كبيرة ، إلا أن نمط اللقطات يظهر انتقالًا من الاتجاه الهبوطي على المدى القصير إلى الاتجاه الصعودي على المدى القصير. إن الأنماط التي يكون فيها الكتف الأيمن منخفضًا أعلى من أدنى مستوى من الرأس تنتج نسبًا أكثر ملائمة للمخاطر / المكافآت للتداول.
نموذج مخطط الرأس والكتفين المعكوس - كلمة أخيرة
يحدث نموذج الرأس والكتفين المعكوس خلال ترند هابط ويمثل نهايته. يتكون نموذج الرسم البياني من ثلاثة أدنى ، مع وجود اثنين من الارتداد في الوسط. يكتمل النموذج - ويوفر نقطة شراء محتملة - عندما يرتفع السعر فوق خط العنق أو مستوى الارتداد الثاني. يذهب وقف الخسارة تقليديا تحت الكتف الأيمن مباشرة ويتم تحديد الهدف بناء على ارتفاع النمط المضاف إلى سعر الكسر. من الناحية المثالية يجب أن تقدم التجارة نسبة أفضل من 2: 1 إلى نسبة المخاطر. إذا لم يحدث ذلك ، لا يزال النموذج يوفر معلومات مفيدة ، مما يدل على الانتقال من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي.
هناك أيضا نمط الرأس والكتفين (وليس معكوس). إنه نسخة مقلوبة من الأعلى ، ويمثل نهاية الاتجاه الصعودي.