الطرق التقليدية وغير التقليدية لنماذج المثلث للتجارة اليومية
المثلث ، في أشكاله الثلاثة ، هو نموذج مخطط شائع يجب أن يكون التجار على دراية به. إنه نمط مهم لعدد من الأسباب. تظهر المثلثات انخفاضا في التقلب ، يمكن أن يتوسع في النهاية مرة أخرى. هذا يوفر نظرة تحليلية للظروف الحالية ، ونوع الشروط التي قد تكون وشيكة. يوفر نمط المثلث أيضًا فرصًا للتداول ، سواء عند تكوينه أو بمجرد اكتماله.
فيما يلي الأنواع الثلاثة لأنماط المثلث التي تراها عادةً. تناقش استراتيجيات التداول بعد.
01 مثلث متماثل
يحدث مثلث متماثل عندما تنحصر تحركات سعر السهم للأعلى والأسفل في منطقة أصغر وأصغر. لا يرتفع السعر للأعلى ، حيث أن الحركة الأخيرة صعودًا ، ولا يصل الانخفاض إلى أدنى مستوى له عند الانخفاض الأخير. السعر يخلق أعلى مستويات التأرجح وانخفاض القيعان.
ربط مستويات التأرجح مع خط الاتجاه ، وانخفاض القيعان مع خط الاتجاه ، يخلق مثلث متماثل حيث يتحرك خطي الاتجاه نحو بعضهما البعض. يمكن رسم المثلث مرة واحدة ويمكن ربط اثنين من أعلى المستويات والتأرجح مع خط الاتجاه. ونظرًا لأن السعر قد يتحرك صعودًا ونزولًا في نموذج المثلث عدة مرات ، فغالبًا ما ينتظر المتداولون أن يشكل السعر ثلاثة ارتفاعات أو قيعان متأخرة قبل رسم خطوط الاتجاه.
في التطبيق الواقعي ، يمكن رسم معظم المثلثات بطرق مختلفة قليلاً. على سبيل المثال ، يوضح الشكل الأول عددًا من الطرق التي قد يكون التجار المتعددين قد رسموا نموذج المثلث على هذا الرسم البياني المحدد بالدقيقة.
02 تصاعديًا مثلث
يتشكل المثلث التصاعدي من خلال ارتفاعات متدنية صاعدة ، وارتفاع مستويات التأرجح التي تصل إلى مستويات أسعار مماثلة. عندما يتم رسم خط الترند على طول قمم التأرجح المماثلة ، يقوم بإنشاء خط أفقي. يتم ربط خط الاتجاه الذي يربط بين قيعان الارتفاع الصاعدة ، مما يخلق المثلث الصاعد.
لا يزال السعر محصوراً في منطقة أصغر وأصغر ، لكنه يصل إلى نقطة عالية مماثلة في كل حركة صعود.
يمكن رسم المثلث التصاعدي بمجرد أن يتم ربط اثنين من أعلى المستويات المتأرجحة وقيمتين متأرجحتين مع خط الاتجاه. يفضل بعض المتداولين انتظار ثلاثة ارتفاعات أو أدنى مستويات لها قبل رسم المثلث.
03 تنازلي المثلث
يتشكل المثلث الهابط من أدنى المستويات المرتفعة ، والقيعان المتأرجحة التي تصل إلى مستويات أسعار مماثلة. عندما يتم رسم خط الاتجاه على طول قيعان الأرجوحة المماثلة ، فإنه ينشئ خطًا أفقيًا. خط الاتجاه الذي يربط بين ارتفاعات الهبوط المتذبذبة هبوطيًا ، مما يخلق المثلث الهابط.
يتم تحديد السعر إلى منطقة أصغر وأصغر ، ولكنه يصل إلى نقطة متشابهة عند كل تحرك.
يمكن رسم المثلث الهابط بمجرد أن يتم ربط اثنين من أعلى المستويات المتأرجحة وقاعتين متأرجحتين بخط الاتجاه. يفضل بعض المتداولين انتظار ثلاثة ارتفاعات أو أدنى مستويات لها قبل رسم المثلث.
في العالم الحقيقي ، بمجرد أن يكون لديك أكثر من نقطتين للاتصال ، قد لا يربط خط الاتجاه بين المستويات العالية والصعودية. هذا جيد. رسم خطوط الاتجاه التي تناسب أفضل حركة السعر.
04 استراتيجية الاختراق
يمكن استخدام استراتيجية الاختراق على جميع أنواع المثلث. التنفيذ هو نفسه بغض النظر عما إذا كان المثلث هو تصاعدي أو تنازلي أو متماثل.
تتمثل استراتيجية الاختراق في الشراء عندما يتحرك سعر الأصل فوق خط الاتجاه العلوي للمثلث ، أو البيع على المكشوف عندما ينخفض سعر الأصل تحت خط الاتجاه الأدنى للمثلث.
نظرًا لأن كل تاجر قد يرسم خطوط الاتجاه الخاصة به بشكل مختلف قليلاً ، فقد تختلف نقطة الدخول الفعلية من تاجر إلى تاجر. للمساعدة في عزل عندما يكون السعر فعليًا خارج التشكيل ، يمكن أن تساعد الزيادة في الحجم (نسبة إلى الحجم النموذجي داخل النمط) في إبراز متى يبدأ السعر في اكتساب زخم في اتجاه الاختراق.
الهدف من الاستراتيجية هو الحصول على الربح مع تحرك السعر بعيدًا عن المثلث.
إذا انكسر السعر دون دعم المثلث (خط الاتجاه الأدنى) ، عندها تبدأ صفقة قصيرة مع أمر وقف الخسارة الذي تم وضعه فوق أعلى قمة مؤخرًا ، أو فوق مقاومة المثلث (خط الاتجاه العلوي).
إذا انكسر السعر فوق مقاومة المثلث (خط الاتجاه العلوي) ، عندئذ يبدأ تداول طويل مع أمر وقف الخسارة الموضوعة أسفل قاع متأرجح حديث ، أو أقل بقليل من دعم المثلث (خط الاتجاه السفلي).
للخروج من تجارة مربحة ، ضع في اعتبارك استخدام هدف الربح. هدف الربح هو أمر موازٍ يتم وضعه بسعر محدد مسبقًا. أحد الخيارات هو وضع هدف ربح بسعر يتحمل حركة سعر مساوية للارتفاع الكامل للمثلث. على سبيل المثال ، إذا كان المثلث يبلغ $ 1 في ارتفاعه عند أعلى نقطة له (الجانب الأيسر) ، ضع هدف الربح $ 1 أعلى نقطة الاختراق إذا كان طويلاً ، أو $ 1 تحت نقطة الاختراق إذا كانت قصيرة.
أهداف الربح هي أبسط طريقة للخروج من التجارة المربحة ، لأن المتداول لا يفعل شيئًا بمجرد بدء التداول. في النهاية ، سيصل السعر إما إلى هدف وقف الخسارة أو الربح. المشكلة هي أنه في بعض الأحيان قد تظهر التجارة ربح جيد ، ولكن لا تصل إلى هدف الربح. قد يرغب التجار في إضافة معايير إضافية لخطة خروجهم ، مثل الخروج من الصفقة إذا بدأ السعر في اتجاهه مقابل الصفقة.
05 استراتيجية التوقع
إن الشكل الأكثر تقدمًا لهذه الإستراتيجية هو توقع أن المثلث سوف يستمر (سيستمر السعر في التحرك داخل المثلث) أو توقع اتجاه الاختراق النهائي.
بافتراض أن المثلث سيحمل ، ويتوقع اتجاه الاختراق في المستقبل ، يمكن للمتداولين في كثير من الأحيان العثور على صفقات ذات إمكانات مكافآت كبيرة جدًا مقارنة بالمجازفة .
إنه يعمل هكذا. افترض أشكال المثلث ، ويعتقد أحد المتداولين أن السعر سيخرج منه في النهاية إلى الاتجاه الصعودي. في هذه الحالة ، يمكنهم شراء دعم المثلث القريب ، بدلاً من انتظار الاختراق. من خلال الشراء بالقرب من قاع المثلث ، يحصل المتداول على سعر أفضل بكثير. مع إيقاف الخسارة الموضوعة أسفل المثلث (قريبة جدًا من الدخول) ، يتم الاحتفاظ بمخاطر التداول على الأسهم صغيرة. إذا كان السعر ينفجر في الاتجاه الصعودي ، فيمكن استخدام نفس الطريقة المستهدفة كما في طريقة الاختراق المذكورة أعلاه. بسبب نقطة الدخول المنخفضة ، فإن التاجر الذي يتوقع أن يكون أكثر من المتداول الذي انتظر الاختراق.
إذا اعتقد أحد المتداولين أن السعر سينهار في نهاية المطاف أسفل المثلث ، فيمكنه بيعه قريباً بالقرب من المقاومة ووضع وقف الخسارة فوق المثلث مباشرةً. من خلال البيع بالقرب من قمة المثلث ، يحصل التاجر على سعر أفضل بكثير مما لو انتظروا الاختراق الهبوطي.
لاستخدام "استراتيجية الترقب" ، يحتاج المثلث إلى لمس الدعم و / أو المقاومة ثلاث مرات على الأقل. ويرجع ذلك إلى أنه يقع على اللمسة الثالثة (أو الأحدث) من الدعم / المقاومة التي يستطيع المتداول القيام بها. يتم استخدام أول تقلبات السعر فقط لرسم المثلث. لذلك ، لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة ، واتخاذ التجارة في واحد منها ، يجب أن يلمس السعر المستوى ثلاث مرات على الأقل.
لن تعمل التجارة في الشكل الرابع لإستراتيجية الترقب ، حيث أن السعر قد اخترق أعلى قبل العودة لمس خط الدعم الذي تم رسمه مؤخرًا. الشكل 5 ، من ناحية أخرى ، يظهر استراتيجية التوقع في العمل.
06 حجم التداول وإدارة المخاطر
استخدم دائما وقف الخسارة. حتى إذا بدأ السعر يتحرك لصالحك ، فيمكنه عكس المسار في أي وقت (انظر قسم الاختراق الخاطئ أدناه). من خلال وجود وقف الخسارة يعني يتم التحكم في المخاطر. يخرج التاجر من التداول بأقل الخسائر إذا لم يتقدم الأصل في الاتجاه المتوقع.
يسمح أيضًا إيقاف الخسارة للمتداول بتحديد الحجم المثالي للمركز . حجم الموقف هو عدد الأسهم (سوق الأوراق المالية) ، يتم أخذ الكثير ( سوق الصرف الأجنبي ) أو العقود (سوق العقود الآجلة) على التجارة.
لحساب حجم المركز المثالي ، حدد المبلغ الذي ترغب في المخاطرة به في صفقة واحدة. عادةً ما يخاطر المتداولون المحترفون بنسبة 1٪ (أو أقل) من رصيد حساباتهم في أي صفقة تداول واحدة. لذلك ، احسب 1٪ من حسابك ، كمبلغ بالدولار. على سبيل المثال ، إذا كان حسابك هو 36500 دولار ، يمكنك المخاطرة بمبلغ 365 دولارًا أمريكيًا لكل عملية تداول.
بمجرد معرفة ذلك ، خذ الفرق بين أسعار الدخول ووقف الخسارة. على سبيل المثال ، إذا كانت نقطة الدخول هي 15 دولارًا ، وكان مستوى وقف الخسارة 14.90 دولارًا أمريكيًا ، فستكون مخاطرك 0.10 دولارًا للسهم الواحد. لحساب عدد المشاركات التي يمكنك إجراؤها على تجارتك ، قسّم $ 365 $ بقيمة 0.10 $. يمكنك أن تتخذ حجم مركز يصل إلى 3،650 سهم.
هذا هو الحد الأقصى للموقف الذي يمكنك القيام به للحفاظ على المخاطر الخاصة بك على التجارة محدودة إلى 1 ٪ من رصيد حسابك. تأكد من وجود حجم مناسب في المخزون لاستيعاب حجم الموضع الذي تستخدمه. إذا كنت تأخذ حجم مركز كبير للغاية بالنسبة للسوق الذي تتداول به ، فإنك تخاطر بحدوث انزلاق في الدخول ووقف الخسارة.
07 خدوش كاذبة
الاختراقات الكاذبة هي المشكلة الرئيسية التي يواجهها التجار عند تداول المثلثات أو أي نمط مخطط آخر . الاختراق الكاذب هو عندما يتحرك السعر خارج المثلث ، مما يدل على الاختراق ، ولكن بعد ذلك يعكس مساره وقد يؤدي إلى اختراق الجانب الآخر من المثلث.
الاختراق الكاذب هو جزء من التداول ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الصفقات. لا تحبط. لن تكون جميع الاختراقات خاطئة ، ويمكن أن تساعد الاختراقات الزائفة المتداولين في حقيقة الأمر على اتخاذ الصفقات استنادًا إلى استراتيجية الترقب.
إذا لم نكن في التجارة (أو كنا ، ولكن تم إيقافها) والسعر يجعل اختراق كاذب في الاتجاه المعاكس كنا نتوقع ، القفز في التجارة!
على سبيل المثال ، افترض نماذج المثلث ونتوقع أن السعر سينهار في نهاية المطاف في الاتجاه الصعودي بناءً على تحليلنا لحركة السعر المحيطة. وبدلاً من ذلك ، ينخفض السعر قليلاً أدنى المثلث ، ولكن بعد ذلك يبدأ في الارتفاع بقوة إلى المثلث. فكر في تداول طويل ، مع إيقاف الخسارة أدنى القاع الأخير. بما أن الحركة إلى الاتجاه الهبوطي قد فشلت ، فمن المرجح أن السعر سيحاول الارتفاع ، تماشيًا مع توقعاتنا الأصلية.
يتم تناول استراتيجية الاختراق الكاذبة بالتفصيل في Day Farings Faalse Breakouts .