إستراتيجية فوركس للتداول اليومي تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي (NFP)

01 تداول اليورو / دولار بعد تقرير الوظائف غير الزراعية

أغلق جميع مراكز التداول في اليوم السابق قبل 10 دقائق على الأقل من الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي عند تحديد موعد صدور البيانات. بالنسبة لهذه الاستراتيجية ، فإننا لا نتخذ مواقف قبل الإعلان ، بل لا نفعل أي شيء حتى يتم إصدار أرقام NFP. عندما يحدث ذلك سيشهد السعر ارتفاعًا كبيرًا أو هبوطًا يستمر عادة لبضع دقائق (أحيانًا أكثر). خلال تلك الخطوة الأولية ، لا نفعل شيئًا ، نحن ننتظر فقط.

لهذه الإستراتيجية ، استخدم مخطط EUR / USD لمدة دقيقة واحدة .

02 الخطوة الأولى تحدد اتجاه التجارة الأول

بعد الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، سيرتفع السعر أو ينخفض ​​بسرعة ، وعادة ما يكون 30 نقطة على الأقل أو أكثر في غضون دقيقتين. كلما كانت هذه الحركة الأولية أكبر ، كان ذلك أفضل للأغراض التجارية اليومية.

الخطوة الأولى تعطينا إتجاه التجارة ( طويل أو قصير ) لتداولنا الأول. إذا تحرك السعر بأكثر من 30 نقطة ، فسوف نرغب في الشراء ... ولكن فقط عندما نحصل على إعداد تداول صالح ، والذي سيتم مناقشته بعد قليل.

إذا انخفض السعر بأكثر من 30 نقطة ، في الدقائق القليلة بعد الإصدار 8:30 صباحاً ، فإننا سوف نتطلع إلى بيع صفقة التداول الأولى ... عندما يحدث إعداد التداول.

في الشكل 1 (انقر للحصول على نسخة أكبر) يتحرك السعر بقوة أعلى في الدقائق القليلة بعد 8:30 صباحًا. وهذا يعني أننا سنتطلع إلى الشراء عند حدوث إعداد للتداول. الأوقات على الرسم البياني هي GMT ، وليس ET. لذلك ، 15:30 عندما يتم إصدار الأخبار على المخططات المرفقة.

03 انتظر لهذا الإعداد التجاري

يتيح لنا الارتفاع أو الانخفاض المبدئي في اللحظات التي تسبق الساعة 8:30 صباحًا معرفة أي اتجاه سنتداول فيه. الخطوة التالية هي انتظار إعداد التجارة. إعداد التجارة هو سلسلة من الأحداث التي يجب أن تتكشف حتى نتمكن من الدخول في التجارة. نظرًا لوجود كثير من التقلبات المحيطة بالأخبار في كثير من الأحيان ، سننظر إلى بعض الاختلافات في الإعداد ، حيث لا يوجد يومان متشابهان تمامًا.

هذا ما ننتظره:

• بعد الانتقال الأولي بمقدار 30 نقطة أو أكثر ، يجب أن يكون هناك تراجع في 5 شرائط على الأقل مدتها دقيقة واحدة. وهذا يعني أنه في حالة ارتفاع الحركة المبدئية ، فإننا نريد أن نرى انخفاض السعر عن قمة الحركة الأولية والإبقاء على أقل من ذلك في 5 أشرطة على الأقل (لا تحتاج جميعًا إلى أن يكون القضبان). يفضل أن يؤدي التراجع إلى إحراز تقدم هبوطي كبير ، ولكن يجب ألا يهبط إلى ما دون سعر 8:30 صباحاً حيث بدأت الحركة المبدئية. إذا كانت الحركة الأولية هبوطية ، فإننا نريد أن نرى ارتفاع السعر بعيدًا عن قاع الحركة الأولية والبقاء فوق المستوى المنخفض على الأقل 5 أشرطة. يفضل أن يحقق التراجع تقدمًا كبيرًا ، ولكن يجب ألا يرتفع فوق سعر 8:30 صباحاً حيث بدأت حركة الهبوط الأولية.
• من خلال انتظار تراجع السعر 5 على الأقل ، يمكنك رسم خط اتجاه عبر أعلى مستويات الأسعار (إذا كانت الحركة الأولية قد ارتفعت) أو عبر قيعان الأسعار (إذا كانت الحركة الأولية منخفضة). ملاحظة: أنت ترسم خط الترند على أشرطة الأسعار التي تشكل الانسحاب.
• إذا كانت الخطوة الأولية قد ارتفعت ، فاشتر عندما يخترق سعر العطاء خط الاتجاه. إذا كانت الحركة الأولية هابطة ، أدخل صفقة بيع عندما يتحرك سعر العطاء دون خط الاتجاه.

هذا هو أبسط شكل من أشكال الإستراتيجية ومفيد في معظم الحالات. لسوء الحظ ، إنه عام بشكل عام ، لذلك قد لا يوفر الانسحاب في بعض الأحيان خط اتجاه مفيد للإشارة إلى إدخال. في مثل هذه الحالات ، قد يكون الإدخال البديل الذي تمت مناقشته في القسم التالي مفيدًا.

• إذا تم التداول لفترة طويلة ، ضع نقطة توقف الخسارة نقطة واحدة أدنى القاع الأخير الذي تشكل قبل الدخول.
• إذا تم أخذ صفقة قصيرة ، ضع نقطة توقف واحدة نقطة (بالإضافة إلى حجم انتشارك) فوق الارتفاع الأخير الذي تشكل قبل الدخول.

الشكل 2 (انقر للحصول على نسخة أكبر) يظهر الإستراتيجية في العمل. كانت الحركة الأولية صعودية ، لذلك نحن نريد صفقة طويلة. هناك انسحاب يدوم خمسة أشرطة على الأقل ، ويتم رسم خط الاتجاه على طول قمم شريط الأسعار التي تشكل الانسحاب. ثم يكسر السعر خط الاتجاه مما يدل على الشراء. يتم وضع وقف الخسارة نقطة واحدة أدنى مستوى الانخفاض الذي تشكلت للتو.

04 إعداد (ات) التجارة البديلة

بعد الخطوة الأولية ، إذا كان السعر يسحب أكثر من نصف المسافة للحركة الأولية (قبل كسر خط اتجاه التراجع والإشارة إلى إدخال) ، فيمكن استخدام هذه الطريقة البديلة.

• بمجرد أن يتراجع السعر أكثر من 50٪ (يمكن استخدام أداة تصحيح فيبوناتشي ) ، انتظر حتى يتم دمج السعر لبارين سعريين على الأقل. وهذا يعني أن السعر يتحرك جانبياً لمدة دقيقتين على الأقل. ارسم خطًا على طول الأسعار المرتفعة والمنخفضة لهذين القنينتين عند اكتمال الشريط الثاني والجزء الثالث يبدأ في التكون.
• إذا كانت الحركة الأولية قد ارتفعت ، فاشترى إذا كان سعر العرض يتحرك فوق قمة التعزيز (الخط الذي رسمته للتو). إذا كانت الحركة الأولية هابطة ، أدخل صفقة بيع إذا انخفض سعر العرض إلى ما دون قاع التجميع.
• إذا أدت التجارة لفترة طويلة ، ضع نقطة وقف الخسارة نقطة واحدة أدنى مستوى التعزيز.
• إذا كانت هناك محاذات تجارية قصيرة ، ضع نقطة توقف واحدة نقطة (بالإضافة إلى حجم انتشارك) فوق قمة الدمج.

الشكل 3 (انقر للحصول على صورة أكبر) يظهر مثالا لهذه الاستراتيجية. ارتفاع الأسعار لذلك نحن نبحث عن صفقة طويلة. يتراجع السعر ويتعزز ، ولكنه ينخفض ​​بدلاً من الارتفاع فوق التوطيد. في هذه الحالة ، لا توجد تجارة ، لأن السعر لا يتحرك فوق أعلى قمة الدمج. طالما بقي السعر أعلى حيث بدأ التحرك المبدئي ، يمكننا مواصلة البحث عن صفقات طويلة.

في الشكل 3 ، السعر لا يبقى فوق حيث بدأت الخطوة الأولية. هذا يضع تجارة بديلة أخرى. إذا تحرك السعر بما لا يقل عن 15 نقطة حيث بدأ التحرك المبدئي ، يمكننا البحث عن صفقة في هذا الاتجاه الجديد ، بعد التراجع. في الشكل 3 ، يرتفع السعر في البداية ولكنه ينهار ثم يتحرك بأكثر من 15 نقطة تحت النقطة التي بدأت عندها الحركة الأولية. هذا الانخفاض الكبير يعني أننا نبحث الآن عن صفقات قصيرة. عندما يبدأ السعر في التراجع ، ابحث عن أي من إشارات الدخول الموضحة في هذا القسم أو الموجودة أعلاه.

كما تم تضمين السعر المستهدف في الشكل 3. كيفية تحديد السعر المستهدف يتم مناقشته بعد ذلك.

05 تحديد هدف الربح

بسبب التقلبات المحيطة بالإعلان الإخباري ، فإن مدى تحرك السعر من سعر 8:30 قد يختلف بشكل كبير من يوم NFP إلى آخر. في بعض الأحيان يتحرك 50 نقطة فقط في غضون بضع ساعات ، وفي أحيان أخرى يتحرك 300 نقطة أو أكثر في ساعة أو ساعتين.

ومع ذلك ، فإن الحركة المبدئية هي كل ما علينا أن نقدمه لنا فكرة عن مدى تقلب اليورو مقابل الدولار الأميركي كرد فعل على تقرير الوظائف غير الزراعية هذا .

بما أننا ننتظر التراجع قبل الدخول في صفقة ، فبمجرد أن يبدأ التراجع في الحدوث ، قم بقياس المسافة بين السعر 8:30 والارتفاع أو الانخفاض للحركة الأولية (إذا بدأ السعر بالقفز عند 8:29 في نفس الوقت) الاتجاه ، وتشمل ذلك). يجب أن يكون هذا على الأقل 30 نقطة أو أكثر.

الآن ، قص هذا العدد إلى النصف. على سبيل المثال ، إذا تحرك السعر بمقدار 43 نقطة في الخطوة الأولية ، فقم بتخفيض ذلك بمقدار نصف نقطة وتم تركك بـ 21.5 نقطة. هذا الرقم الأخير هو عدد النقاط التي ستخسرها (وهو أمر مقايض للخروج من الصفقة بربح) من سعر الدخول.

ويبين الشكل 4 (انقر لرؤية نسخة أكبر) واحدة من نفس الصفقات التي نظرنا إليها في السابق. في هذه الحالة ، حجم الحركة الأولية هو 115 نقطة. في النصف "هدف الربح" هو 57.5 نقطة.

يوضح الشكل 3 أيضًا مثالًا لطريقة استهداف الربح. في هذه الحالة ، كانت الحركة المبدئية 56 نقطة ، وبالتالي انخفض النصف ، فأنت تضع هدف ربح 28 نقطة بعيدا عن الدخول.

06 مخاطر / مكافأة وحجم المركز

تعرف أيضًا موقع إيقاف الخسارة الخاص بك لأنك تعرف أين كان أعلى / أدنى مستوى سابق قبل دخولك. أنت أيضا تعرف هدف الربح الخاص بك لأن الخطوة الأولية قد حدثت بالفعل.

الفرق بين وقف الخسارة والدخول هو "مخاطر التجارة" الخاصة بك في النقاط. الفرق بين هدف الربح ونقطة الدخول هو "الربح المحتمل" الخاص بك في النقاط.

قم فقط باتخاذ صفقة إذا كان احتمال الربح لا يقل عن 1.5 ضعف مخاطر تجارتك. من الناحية المثالية ، يجب أن يكون 2x أو أكثر. في الأمثلة أعلاه ، احتمال الربح هو 3 أضعاف مخاطر التداول.

حجم الموقف هو أيضا مهم جدا. فقط خطر 1 ٪ من رأس المال الخاص بك على التجارة. وهذا يعني أن مخاطر التجارة ، مضروبة في عدد القطع التي تشتريها ، يجب ألا تزيد عن 1/100 من حسابك. على سبيل المثال ، إذا كان لديك حساب بقيمة 5000 دولار ، يمكنك المخاطرة بمبلغ يصل إلى 50 دولارًا لكل عملية تداول (1٪ من 5،000 دولار). إذا كانت المخاطر التجارية 20 نقطة ، فيجب ألا يكون حجم مركزك أكبر من 2.5 لوت صغير (وهذا يعني أخذ صفقة بقيمة 25000 دولار ، الأمر الذي يتطلب رافعة مالية ). مع وضع صغير بحجم 2.5 ، إذا خسرت 20 نقطة فستخسر 50 دولار. إذا كان حجم مركزك أكبر من ذلك ، فستفقد أكثر من 50 دولارًا أمريكيًا ، وهو ما لا ينصح به لحجم هذا الحساب.

كيفية تحديد الموقف الصحيح يوفر المزيد من الأمثلة عن كيفية حساب حجم الموقف المثالي.

07 اعد الطريقة ، لا تنسخها

على سبيل المثال ، ذكرت أعلاه أنه إذا تحرك السعر في البداية بأكثر من 30 نقطة في اتجاه واحد ، ولكن بعد ذلك انعكس وتحرك بمقدار 15 نقطة إلى ما وراء الجانب الآخر من السعر 8:30 ، سنبحث الآن عن صفقات في هذا الاتجاه الجديد. 15 نقطة هي مجرد دليل لأنه يساعد على إظهار أن الزخم قد حوّلها بالكامل. قد يكون ذلك واضحًا قبل أن يتحرك السعر بمقدار 15 نقطة بعد سعر 8:30 ، أو قد يتطلب في بعض الأحيان مزيدًا من الحركة للإشارة إلى أن الانعكاس قد حدث فعلاً (على سبيل المثال ، إذا كان السعر يتأرجح ذهابًا وإيابًا فقط. ما يهم ، وليس 15 نقطة.

إذا كانت الحركة الأولية هبوطية ، ولكن السعر توقف ، وقام بعدة محاولات لتحرك أقل ولكنه لا يستطيع ، وبعد ذلك تحرك كبير وحاد في الاتجاه الصعودي ، وهذا هو الانعكاس. يجب أن يكون التحيز يتطلب صفقات طويلة ... حتى لو كان الارتفاع ما زال دون سعر 8:30.

تداول الاستراتيجية عدة مرات وفهم منطق المبادئ التوجيهية. هذا سيجعلك أكثر قابلية للتكيف ، وستكون قادرًا على تكييف الإستراتيجية مع أي شرط قد يتطور أثناء التداول بعد تقرير NFP.

قد تجد أيضًا أن السعر المستهدف في ظل ظروف معينة غير واقعي للحركة التي يشهدها السوق. اعتمادًا على سعر الدخول ، قد يكون الهدف بعيدًا عن نطاق الاحتمال ، أو قد يكون محافظًا للغاية. مرة أخرى ، التكيف مع ظروف اليوم. إذا كان هدف الربح يبدو وكأنه خارج نطاق الفشل ، استخدم مكافأة 3: 1 لهدف المخاطرة بدلاً من ذلك. الهدف هو وضع الهدف في موقع منطقي ومعقول على أساس الاتجاه والتقلب. يساعد أسلوب الربح المستهدف في القيام بذلك ، ولكنه مجرد دليل ، وقد يحتاج إلى تعديل بسيط بناءً على ظروف اليوم.