طريقة التحليل الفني لتحسين التحليل وتوقيت التجارة
تم تطوير نظرية Elliott Wave بواسطة رالف نيلسون في عشرينيات القرن العشرين. وجد نيلسون أن الأسواق المالية لها خصائص حركية تتكرر مرارا وتكرارا. تسمى هذه الحركات بالموجات. Elliott Wave Theory موضوع واسع ومعقد ، مع الأخذ في الاعتبار الممارسين لسنوات. على الرغم من تعقيدها ، هناك عناصر من Elliott Wave يمكن دمجها على الفور ، وقد تساعد في تحسين مهارات التحليل وتوقيت التجارة.
01 موجات اندفاعية وتصحيحية
تتحرك الأسعار في موجات اندفاعية وتصحيحية. إن معرفة أي موجة من المحتمل أن تكون جارية ، وما هي الموجات الأخيرة ، يساعد على التنبؤ بما سيحتمل أن يفعله السعر بعد ذلك.
الموجة الدافعة هي حركة سعرية كبيرة ، وترتبط ببعضها البعض . يستمر الاتجاه الصعودي في الوصول إلى أسعار أعلى لأن التحركات صعودًا أكبر من التحركات الهبوطية التي تحدث بين تلك الموجات الكبيرة.
الموجات التصحيحية هي الموجات الأصغر التي تحدث في الاتجاه.
تداول في اتجاه الموجات الدافعة ، لأن السعر يقوم بأكبر تحركات في هذا الاتجاه. توفر موجات الاندفاع فرصة أفضل لتحقيق ربح كبير من الأمواج التصحيحية.
تستخدم الموجات التصحيحية للدخول في تجارة الاتجاه ، في محاولة لالتقاط الموجة الدافعة التالية والأكبر.
الشراء أثناء التراجع أو الموجات التصحيحية خلال الترند الصاعد ، وركوب الموجة الدافعة التالية لأنها تأخذ السعر أعلى. البيع على المكشوف خلال الموجات التصحيحية في الترند الهابط للربح من موجة الاندفاع التالية للأسفل.
يتم استخدام فكرة الموجات التصحيحية والتسويقية أيضًا لتحديد متى يتم تغيير الاتجاه . إذا أظهر الرسم البياني للسعر تحركات كبيرة في الاتجاه الصعودي ، مع وجود موجات تصحيحية صغيرة بينهما ، وبعد ذلك يحدث تحرك هبوطي أكبر بكثير ، وهذا إشارة إلى أن الاتجاه الصعودي قد يكون قد انتهى. بما أن الاندفاعات تحدث في اتجاه الاتجاه ، فإن الحركة الكبيرة إلى الاتجاه الهابط - والتي هي أكبر من الموجات التصحيحية السابقة ، وكبيرة مثل الموجات الدافعة الصاعدة - تشير إلى أن الاتجاه الآن منخفض.
إذا كان الاتجاه هبوطيًا ، وحدثت موجة صعود كبيرة - وهي كبيرة مثل الموجات الهابطة السابقة خلال الاتجاه الهبوطي - فإن الاتجاه الآن صعودي وسوف يتطلع التجار إلى الشراء خلال الموجة التصحيحية التالية.
02 هياكل الأسعار الاتجاه والانسحاب
وجد نيلسون أنه عندما يكون الترند الصاعد قيد التنفيذ ، عادة ما يكون هناك ثلاثة تحركات كبيرة في الأسعار ، تتخللها تصويبتان. وهذا يخلق نمطًا من خمس موجات: الاندفاع ، والتصحيح ، والاندفاع ، والتصحيح ، والاندفاع الآخر. هذه الموجات الخمس تسمى موجة من خلال الموجة الخامسة ، على التوالي.
ثم يتبع الاتجاه الصاعد ثلاث موجات هبوطيًا: اندفاعًا صعوديًا وتصحيحًا صعوديًا ثم اندفاعًا آخر إلى الأسفل. يتم تسمية هذه الموجات A ، B ، و C.
وجد نيلسون أيضا أن هذه الحركات هي كسورية ، وهذا يعني أن النمط يحدث على الأطر الزمنية الصغيرة والكبيرة. على سبيل المثال ، الموجة الدافعة الأولى الأعلى ضمن الترند الصاعد على الرسم البياني اليومي تتكون من خمس موجات على الرسم البياني للساعة. تتكون الموجات التصحيحية من ثلاث موجات أصغر ، إذا تم عرضها على إطار زمني صغير.
يمتد هذا النمط الفركتلي إلى عقود ، مع ظهور إصدارات أصغر من النموذج حتى في المخططات الدقيقة أو الدقيقة .
تماما كما تساعد الموجات التصحيحية والتهيجية في تحديد متى تدخل الصفقات ، وفي أي اتجاه يتحرك الاتجاه ، يمكن لبنية الأسعار هذه أن تفعل الشيء نفسه. افترض أن هناك حركة كبيرة في الاتجاه الصعودي - موجة اندفاعية - من المحتمل أن يتبع التصحيح. هذا التصحيح إلى الجانب السفلي سوف يتكشف في ثلاث موجات: انخفاض ، ارتفاع صغير ، ثم انخفاض آخر. استخدم هذا لتحسين توقيت التجارة عن طريق انتظار هذا الانخفاض الثاني. الدخول في الوقت المناسب عندما يبدأ السعر في الانخفاض للمرة الأولى هو مبكر جدًا ، حيث من المحتمل أن يأتي انخفاض آخر.
وبالمثل ، عندما تكون هناك ثلاث تحركات كبيرة على الجانب الصعودي ، قد يكون الاتجاه الصعودي على وشك الانتهاء. من شأن الموجة الدافعة إلى الاتجاه الهابط أن تؤكد أن السعر من المحتمل أن يتجه نحو الانخفاض وأن الاتجاه الصعودي قد انتهى بالفعل.
يميل هذا النمط إلى الحدوث في الأسواق المتداولة على نطاق واسع ذات الحجم الكبير ، مثل SPDR S & P 500 ETF (SPY) . من الصعب تحديد نمط أو عدم حدوثه في الأسهم الفردية الأكثر عرضة للحركات القائمة على شراء وبيع عدد قليل من الأفراد فقط.
03 حجم التصحيح النموذجي
عند الشراء على التصحيحات خلال الترند الصاعد أو البيع على التصحيحات في الترند الهابط ، من المفيد معرفة مدى حجم التصحيح المعتاد.
بناءً على نموذج الموجة الخمس ، تعتبر الموجة الأولى هي الموجة الدافعة الأولى للاتجاه والموجة الثانية هي التصحيح الأول. الموجة الثالثة هي الدافع التالي ، تليها الموجة التصحيحية الأربعة وموجة الموجة الخامسة.
استناداً إلى بحث نيلسون ، فإن الموجة الثانية عادة ما تكون 60 بالمائة من طول الموجة الأولى. إذا تقدمت الموجة 1 دولارًا أمريكيًا ، فمن المحتمل أن تشهد الموجة الثانية انخفاضًا في الأسعار بنحو 0.60 دولار. إذا كانت بداية الاتجاه الهبوطي ، وكانت الموجة 2 دولار ، فإن التصحيح في الاتجاه الصعودي يكون في الغالب حوالي 1.20 دولار.
وتلي الموجة الثانية موجة الاندفاع الثلاثة. غالباً ما تكون الموجة الثالثة من الاتجاه هي الأكبر ، وهي عادة أكبر بكثير من الموجة. تأتي الموجة الرابعة بعد ذلك ، وعادة ما تكون 30 إلى 40 في المئة من حجم الموجة الثالثة. على سبيل المثال ، إذا ارتفعت الموجة الثالثة بمقدار 3 دولارات ، فمن المحتمل انخفاض السعر من 0.90 إلى 1.20 دولار خلال الموجة الرابعة. نفس المفهوم ينطبق على الاتجاه الهبوطي.
هذه هي متوسطات المشاهدة على العديد من الصفقات والاتجاهات. قد تكون التصحيحات أصغر أو أكبر من المتوسط في أي تجارة مفردة. مع ذلك ، حتى إن وجود فكرة تقريبية عن مدى احتمال حدوث تصحيح قد يساعد في تحسين توقيت التجارة .
04 الجمع بين المفاهيم الثلاثة
النظر في تتبع كل موجة في هيكل السعر العام. على سبيل المثال ، بعد نمط الموجة الخمس إلى الأعلى ، يتبع عادةً انخفاض أكبر في ثلاث موجات. إن مراقبة اتجاه الموجات الدافعة سيشير إلى تغيرات الاتجاه المحتملة ، وتكون تلك الإشارة أقوى إذا ما تم دمجها بنمط موجة موجات خمس أو نمط تصحيح ثلاثي الموجات ينتهي.
قد تحسن هذه المفاهيم الثلاثة لموجة إليوت من مهارات تحليل المتداول أو تحسين توقيت تجارته ، ولكنها لا تخلو من مشكلاتها الخاصة. يمكن أن تكون النظرية معقدة للتطبيق ، حيث أنه ليس من السهل دائمًا عزل أنماط الموجات الخمس أو الثلاثة. لا يظهر النمط أيضًا في كثير من الأحيان في الأسهم الفردية ، ولكنه ينطبق على الأصول المتداولة بشدة والتي لا تتأثر بشراء أو بيع عدد قليل من المتداولين. إن مفهوم الموجة الدافعة والموجات التصحيحية قابل للتطبيق على جميع الأسواق والأطر الزمنية ، رغم ذلك ، ويمكن الاستمرار في استخدامها حتى لو لم تكن نظرية أنماط الأسعار الخمسة والموجة.