تعريف تأكيد التجارة والتوضيح للمستثمرين الجدد
اعتمادًا على شركة الوساطة أو الوسيط الخاص بك ، ستختلف المعلومات الموجودة على تأكيد التجارة ، ولكن هناك بعض الأشياء التي يتم تضمينها في جميع هذه المعلومات تقريبًا.
ما قد تجده في تأكيد تداول الوساطة
- اسم الاستثمار الذي قمت بالتداول به ، إلى جانب رمز المؤشر
- إجمالي الأسهم المشتراة أو المباعة
- التكلفة أو سعر البيع للسهم الواحد
- العمولة المدفوعة لشركة السمسرة (اعتمادا على التفاصيل ، إذا كان الوسيط الخاص بك يتصرف نيابة عنك في قدرة التاجر ، قد ترى فروق السندات على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت)
- تاريخ تنفيذ الصفقة ، والذي يوضح تاريخ وضع الصفقة
- تاريخ التسوية ، وهو يوم المال والاستثمار ، مثل أسهم الأسهم والتحويلات (إذا كان لديك مشترياتك أو مبيعاتك مستقرًا مقابل حساب مصرفي ، فهذا هو التاريخ الذي سيتم فيه سحب أو إيداع الأموال في حسابك .)
- إجمالي القيمة الإجمالية للمعاملة
- إجمالي القيمة الصافية للمعاملة بعد خصم عمولات السمسرة
- رقم الحساب الذي تم وضع الصفقة فيه
- نوع الترتيب الذي تم استخدامه ؛ على سبيل المثال ، أمر السوق ، أمر الحد ، وما إلى ذلك.
لماذا يجب عليك فحص تأكيدات تداول الوسطاء الخاصة بك بعناية
إن تأكيد التداول مهم للغاية لأنه هو طريقك للتحقق من أن الوسيط قد ملأ أمرًا وفقًا لتعليماتك (هناك 12 نوعًا مختلفًا من صفقات الأسهم التي قد يضعها المستثمر المعتاد مع وسيط الأسهم الخاص به).
إذا لاحظت أن تأكيد التجارة يتضمن معلومات عن ذلك تعتقد أنها خاطئة ، فيجب عليك الاتصال بالمصرف أو الوسيط على الفور لمحاولة تصحيحها.
يوصى بشدة أن تحتفظ بنسخ دقيقة من جميع تأكيدات التجارة الخاصة بك. هذه التأكيدات التجارية سوف تكون مفيدة للغاية عندما يحين وقت تقديم الضرائب الخاصة بك. تعقب المكاسب والخسائر الرأسمالية ستكون أبسط بكثير. وإذا قمت بالتدقيق على الإطلاق ، فستكون لديك الوثائق اللازمة ، على الرغم من أن التغييرات الأخيرة في الطريقة التي تتم بها المحاسبة على أساس التكلفة لمصلحة الضرائب تجعل سجلات الحفظ السجلات الرسمية للضرائب.
مستشار الاستثمار الخاص بك قد يكون لديك نسخ من تأكيدات التجارة الخاصة بك
إذا كنت تعمل مع مستشار الاستثمار المسجل ، فقد يكون لممثل المستشار الفردي الذي يشرف على محفظتك نسخ من تأكيدات التجارة الخاصة بك ، أو يمكنك الحصول عليها نيابة عنك ، رغم أنه من الأفضل الاحتفاظ بسجلاتك الخاصة. يمكنك أيضًا استخدام تأكيدات التجارة هذه للتوفيق بين بيان من أمين الحفظ الخاص بك مع بيان من المستشار الخاص بك حتى تتمكن أنت والمحاسبين والمحامين أو المصرفيين الخاصين من تدقيق النشاط بشكل أفضل في حسابك المدار بشكل فردي .
وأخيرًا ، يجب أن تتوافق تأكيدات التجارة نفسها مع ملخص النشاط في بيان حسابك من الوسيط أو الوصي ، أيضًا ؛ كل شيء بدءًا من مشاركة الدقيقة إلى العمولة الدقيقة ، وإذا كان متاحًا ، فتعليماتك سواء كنت ترغب في إعادة استثمار الأرباح أم لا تلقائيًا .
إذا جاء الدفع ، فيمكنك إعادة إنشاء تفاصيل صفقاتك من المعلومات الموجودة في بيانات حسابك ، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل من الضروري مراجعة بيانات الحساب هذه للتأكد من دقتها أيضًا.