شاهد الإمكانات في يوم التداول ، وكيفية تحقيق ذلك
إدارة المخاطر
المتداولين اليوميين المحترفين - أولئك الذين يفعلون ذلك من أجل لقمة العيش - عادة ما يبقون المخاطر على كل صفقة صغيرة للغاية. عادة ما يكون أقل من واحد بالمائة من رأس المال. على سبيل المثال ، إذا قمت بتداول حساب أسهم بقيمة 30،000 دولار ، فلا تخاطر بأكثر من 300 دولار لكل صفقة (1٪ من 30،000 دولار). لمعرفة المزيد ، تحديد الحجم المناسب للموقف عند مخزون يوم التداول .
إستراتيجية
يتم تقسيم الاستراتيجية إلى مكونين ، من أجل السيناريوهات أدناه - معدل الربح والأرباح المتعلقة بالخسائر .
معدل الفوز هو عدد المرات التي تفوز فيها ، مقسومًا على إجمالي عدد الصفقات. إذا فازت إحدى الستينات بـ 60 من أصل 100 صفقة ، فستكون نسبة فوزها 60 مقسومة على 100 ، أي ما يعادل 60٪
للوهلة الأولى ، فإن معدل الفوز المرتفع هو ما يريده معظم المتداولين ، ولكنه لا يروي سوى جزء من القصة. إذا كان لديك فوز كبير للغاية ، ولكن الفائزين أقل بكثير من صفقاتك الخاسرة ، فإنك لن تكون مربحًا.
بالإضافة إلى وجود معدل فوز قريب من 50٪ أو أعلى ، فإن الأرباح المتعلقة بالخسائر (نسبة المكافأة إلى نسبة المخاطرة) هي عامل آخر يجب أخذه بعين الاعتبار.
يسعى معظم المتداولين في اليوم إلى أن يكون الفائزون أكبر من الخاسرين ، وعادة بنحو 1.5 مرة أو أكثر. على سبيل المثال ، إذا خاطرنا بمبلغ 300 دولار على صفقة (خسارة محتملة قصوى) ، يسعى التاجر إلى تحقيق 450 دولارًا على الأقل في الصفقات المربحة.
كم يوم تجار جعل سيناريوهات
بالنسبة للسيناريو أدناه ، افترض أن الفائزين أكبر بمقدار 1.5 مرة من الخسائر.
لدى التاجر معدل فوز بنسبة 55٪ ورأس مال قدره 30،000 دولار. لا يمكن المخاطرة بأكثر من واحد بالمائة من رأس المال في أي صفقة واحدة.
يتم إجراء خمس عمليات تداول مستديرة كل يوم (الدور المستدير يشمل الدخول والخروج). هناك 20 يوم تداول في الشهر ، لذلك يتم تداول 100 مرة في الشهر. العمولات والرسوم 30 دولارًا ، ذهابًا وإيابًا (15 دولارًا و 15 دولارًا).
يتم استخدام الرافعة المالية 4: 1 على الحساب. هذا يعني أنه على الرغم من أن المتداول لديه 30،000 دولار فقط ، فإنه يمكنه استخدام ما يصل إلى 120،000 دولار طالما أن جميع المراكز مغلقة قبل نهاية جلسة التداول.
$ 30،000 هو الحد الموصى به (الحد القانوني هو 25،000 دولار) لبدء الرصيد للأسهم ، أنظر الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لمخزون يوم البداية لمعرفة السبب.
مخزون التداول اليومي
افترض إستراتيجية تداول يومية يكون فيها مستوى وقف الخسارة 0.04 دولار ، ويكون هدفك 0.06 دولار.
يبلغ رصيد الحساب 30،000 دولار ، لذلك فإن أقصى خطر لكل عملية تداول هو 300 دولار. مع وقف الخسارة عند 0.04 دولار يمكن أن نأخذ 7500 (300 دولار / 0.04 دولار) سهم على كل صفقة ونحافظ على سقف مخاطر 300 دولار (لا يشمل العمولات).
يرجى ملاحظة أنه من أجل الحصول على 7500 سهم ، يجب أن يكون سعر السهم أقل من 16 دولار (يتم الحصول عليه بقيمة 120،000 دولار في القوة الشرائية مقسومة على 7500 سهم). إذا كانت حصة كل سعر أكثر من 16 دولارًا ، فستحتاج إلى الحصول على مشاركات أقل.
كما يحتاج السهم إلى حجم كافي لنا لنأخذ مثل هذا المركز (انظر البحث عن هذه الصفات في يوم تداول الأسهم ).
إليك كم يمكنك أن تجعل من أسهم التداول اليومي:
- كانت 55 صفقة مربحة: 55 × 0.06 × 7500 سهم = 24،750 دولار
- كانت 45 صفقة خاسرة: 45 x - 0.04 دولار x 7500 سهم = (13،500 دولار)
إجمالي الربح هو 24،750 دولار - 13،500 دولار = 11،250 دولارًا
الربح الصافي هو $ 11 ، 250 - العمولات (30 $ x 100 = $ 3 ، 000) = 8،250 $ للشهر.
هذا هو الربح النظري. انظر التصفيات أدناه لمعرفة كيف يتم ضبط هذا على العالم الحقيقي.
يتم استخدام نسبة مكافأة المخاطرة البالغة 1.5 لأنها تعتبر محافظة إلى حد كبير وتعكس الفرص التي تحدث طوال اليوم ، كل يوم في سوق الأسهم.
$ 30،000 هو أيضا رصيد مناسب لبدء تداول الأسهم اليوم ؛ يوصى بالمزيد إذا كنت ترغب في تداول الأسهم ذات الأسعار الأعلى.
يتم استخدام التوقف $ 0.04 و 0.06 دولار فقط كمثال. اعتمادا على تذبذب السهم ، قد يحتاج الأمر إلى الانخفاض ، ولكن من المحتمل أن يتم توسيعه إذا تحرك السهم كثيرًا. مع توسع المحطة ، سينخفض عدد الأسهم التي يتم أخذها.
التحسينات
غالبًا ما لا يكون من الممكن الحصول على كل الأسهم التي تريدها ؛ يتحرك السعر بسرعة كبيرة. لذلك ، افترض أنه في الصفقات الرابحة ، أنت في المتوسط ، في نهاية المطاف مع 6000 سهم. هذا يقلل من صافي الربح إلى 3،300 دولار ، بدلا من 8،250 دولار.
التعديلات الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الربحية.
بعض الافتراضات الأخرى تم أيضا في المثال أعلاه. بشكل رئيسي ، يستطيع التاجر العثور على أسهم تسمح له بالاستفادة الكاملة من رأس ماله (بما في ذلك الرافعة المالية) بينما يستخدم 1.5 نسبة مكافأة إلى المخاطرة. سيكون العثور على خمس صفقات في اليوم أكثر صعوبة في بعض الأيام أكثر من غيرها (انظر كيف تجد الأسهم المتقلبة للتداول اليومي).
الانزلاق هو أيضا جزء لا مفر منه من التداول. عند حدوث خسارة أكبر من المتوقع ، حتى عند استخدام وقف الخسارة. سوف يعتمد الانزلاق بشكل كبير على حجم السهم بالنسبة لحجم مركزك.
لحساب الانزلاق ، قلل صافي أرقام الربحية بنسبة 10٪ على الأقل. في ضوء هذا التصور والتحسينات ، من الممكن أن يتم تداول حوالي 2970 دولارًا أمريكيًا لحساب 30،000 دولار (300 3 دولار المذكور أعلاه ، بنسبة 10٪).
قم بتعديل هذا السيناريو بناءًا على التوقف والهدف (متوسط المكافأة على المخاطرة) ، رأس المال ، الانزلاق ، معدل الفوز ، متوسط أحجام مراكز الربح / الخسارة والعمولات. استنادًا إلى استراتيجيتك المقترحة ، من الممكن البحث عن الكثير من هذا قبل البدء في التداول للحصول على فكرة حول مقدار ما يمكنك القيام به.
كيف الكثير من المتداولين يوميات المال جعل - كلمة النهائية
يوضح السيناريو أعلاه أنه من الممكن إجراء أكثر من 20٪ من المتاجرة في اليوم الواحد نظريا. هذا مرتفع جدًا وفقًا للمعايير النموذجية ، ولا ينبغي على معظم المتداولين أن يتوقعوا ذلك عند المحاسبة عن مشكلات في العالم الحقيقي مثل الانزلاق وعدم التمكن دائمًا من الحصول على المركز الكامل الذي يرغبون به في الصفقات الرابحة. حتى مع ذلك ، مع معدل فوز 55٪ ومع إستراتيجية تنتج فائزين أكبر من الخاسرين مما يجعل من 5٪ إلى 15٪ + شهريا ، لكن ذلك ليس سهلاً ، على الرغم من أن الأرقام تجعلها تبدو على هذا النحو. تمثل هذه الأرقام ما هو ممكن لتلك التي تصبح أسهم تداول نهارية ناجحة ؛ تذكر ، على الرغم من أن التداول اليومي له معدل نجاح منخفض للغاية ، خاصة بين الذكور.
يمكن لمتداولي الفوركس والعقود الآجلة أن يبدأوا برؤوس أموال أقل بكثير من الـ 30.000 دولار الموصى به لتداول الأسهم اليوم ، انظر تداول يوم الفوركس بـ 1000 دولار أو أقل والحد الأدنى من رأس المال المطلوب لعقود تداول العقود الآجلة .