وعد الرئيس دونالد ترامب بوعد بحملة لبناء جدار ضخم ومكلف على طول الحدود المكسيكية. وفي الوقت نفسه ، وعد باستثمار مليار دولار في البنية التحتية ، ولا سيما المتعلقة بالنقل ، عبر الولايات المتحدة.
مع تحركات الدولار الكبيرة ، قد يتمكن المستثمرون من الحصول على بعض الأرباح في محافظهم. في ما يلي كيف يمكنك الاستفادة من هذه المشاريع ، في حالة ثبوتها.
الجدار الحدودي وترقية البنية التحتية تريليون دولار
خلال حملة 2016 المريرة ، برز قطب العقارات دونالد ترامب كمرشح جمهوري بارز ووعد ببناء جدار على طول الحدود المكسيكية ، والتي يمكن أن تكلف ما يصل إلى 25 مليار دولار ، وتحديث البنية التحتية الضخمة لتصل قيمتها إلى 1 تريليون دولار.
من المهم أن ننظر إلى التداعيات الاقتصادية المحتملة لأي أعمال بنية أساسية مقترحة. إن إنفاق تريليون دولار على الجدران والطرق والجسور والسدود والمطارات ومشاريع البنية التحتية الأخرى لديها القدرة على وضع الشركات في العمل وخلق الوظائف. في حين أن الوظائف الجديدة تعتبر أمرًا جيدًا ، إلا أن المستثمرين يهتمون أكثر بالعائدات والأرباح التي تحققها الشركات التي تقوم بالأعمال المادية على الأرض لهذه السلسلة الضخمة من المشاريع.
الصناعات المشاركة في مشاريع البنية التحتية الرئيسية
بعض الصناعات لديها أكبر مكسب من سلسلة كبيرة من استثمارات البنية التحتية. يأتي كل من بناة الجدار ، بناة الطرق ، بناة المطارات من عالم الهندسة المدنية والبنية الإنشائية والبناء والهندسة المعمارية. أكبر الشركات في هذه الصناعات هي أذكى مكان للبدء في البحث عن مكاسب استثمارية كبيرة.
ستحصل الشركات الخاصة مثل Kiewit Corporation على جزء من العمل ، ولكن هناك شركات عامة في هذا المزيج أيضًا. يعتبر النظر إلى الأسهم مثل Argan (AGX) ، Emcor Group (EME) ، و Comfort Systems USA (FIX) بداية رائعة. هذه الشركات مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بأنواع مشاريع البناء التي قد تتم تحت قيادة ترامب.
العثور على أعلى المقاولين الحكومة
تصدر الحكومة الاتحادية تقريرًا عن كبار المقاولين الحكوميين كل عام. ستظهر مراجعة سريعة أن أكبر الصناعات للعقود الحكومية هي الدفاع والطاقة والرعاية الصحية والطيران.
والمفترض في هذه القائمة هو شركات البناء ، حيث أنها عادة لا تهبط بمليارات الدولارات من التمويل الذي يقوم به متعاقدو الدفاع. ولكن قد يتغير ذلك إذا مرت بعض مشاريع البنية التحتية الخاصة بـ "ترامب" عبر الكونجرس وتأتي ثمارها. وتشمل شركات المقاولات التاريخية البارزة مجموعة Clark Construction ، و PCL Construction Enterprises ، و Hensel Phelps ، و Whiting-Turner Contracting ، و Gilbane ، و Walsh Group ، و Balfour Beatty ، و Turner Corporation ، و Mortenson Construction ، و James G. Davis Construction.
للأسف بالنسبة للمستثمرين ، تحتوي هذه القائمة على شركة عامة واحدة فقط - وهي بورصة لندن - مدرجة بلفور بيتي (LON: BBY).
والباقي هو الشركات الخاصة التي لا تزال غير متاحة للمستثمرين الأفراد.
مع وجود العديد من عقود البناء الحكومية التي من المحتمل أن تذهب إلى الشركات المملوكة للقطاع الخاص ، فإن العثور على المكان المناسب حيث تتقابل البنية التحتية ، والتعاقد الحكومي ، والشركات العامة أكثر صعوبة. سوف يحتاج المستثمرون إلى إنشاء شبكة أوسع داخل صناعة البناء.
فأين يجب أن تستثمر؟
شخص ما لديه لتصميم تلك المشاريع. إن شركة Jacobs Engineering (JEC) و Aecom (ACM) و KBR (KBR) هم جميعًا لاعبون في هذه الصناعة يمكنهم الحصول على حصة من مشاريع ترقية البنية الأساسية في أمريكا.
بالنسبة للبنائين ، تعتبر شركة جرانيت للإنشاءات (GVA) محركاً رئيسياً لصناعة السيارات وشاكر مع قائمة طويلة من مشاريع البلدية والولاية على قائمة المهام الخاصة بها. كما تعد فلور (FLR) و Sterling Construction (STRL) واعدة.
ومن بين المجالات التي يجب البحث فيها عن الأرباح المتعلقة بالهياكل الأساسية ، شركات تصنيع الخرسانة والأسفلت. تركز كل من Vulcan Materials (VMC) و Astec Industries (ASTE) على مواد البناء. فمع وجود الطرق المزدحمة ، هناك عدد لا يحصى من الحفر ، والجسور القديمة التي تتوقع أن ترى الطلب على الخرسانة والأسفلت والصلب . إذا حدث الجدار الحدودي ، فسيزيد ذلك من الطلب على هذه المواد.
هذه القائمة ليست كاملة. هناك العشرات من الفرص الإضافية في مجالات الهندسة والبناء والمواد. يمكن أن يؤدي إنشاء شبكة أوسع لتشمل البنية التحتية للطاقة والشركات الصناعية وشركات المياه وشبكات الأنابيب ، وحتى بناء السكك الحديدية والمرافق العامة إلى تحقيق مكاسب في المحفظة ، حيث تعمل أمريكا على تحسين البنية التحتية القديمة.
الحصول على تنويع فوري من خلال مؤسسة التدريب الأوروبية
إذا كنت ترغب في الاستثمار في مجموعة من الشركات ذات الصلة بالبنية التحتية في وقت واحد ، فلديك عدة خيارات لشراء صناديق متداولة في البورصة ، أو ETFs تركز على هذه الصناعات.
في قطاع المواد ، فإن أكبر لاعب هو صندوق SPDR التابع لولاية ستيت ستريت سيلكت (XLB). تقدم Vanguard و BlackRock أيضًا مواد كبيرة ETF من خلال صندوق مؤشر Vanguard Materials (VAW) ومؤسسة iShares US للمواد الأساسية ETF (IYM). إذا كنت تعتقد أن المواد سوف تتحرك ، يمكنك الاستفادة من تلك من خلال ETF السلع.
من أجل الشراء في قطاع الصناعات ، فإن الصناديق الاستثمارية الصناعية Vanguard ETF (VIS) و iShares US Industrials ETF (IYJ) هي خيارات رائعة. لتوسيع نطاق وصولك إلى أبعد من ذلك ، يمكنك الاستثمار في صناعة السكك الحديدية للربح من نقل كل تلك السلع والمواد الصناعية في جميع أنحاء البلاد. تشتمل مؤسسة iShares Dow Jones Transportation ETF (IYT) على مجموعة مختارة من أسهم السكك الحديدية.
بالنسبة للاستثمار في مجال الإنشاءات ، انظر إلى صندوق مؤشر PowerShares Dynamic Building & Construction Portfolio ETF (PKB) أو صندوق مؤشر First Trust ISE العالمي للهندسة والبناء (FLM).
هناك دائما خطر على الاستثمارات ذات الدوافع السياسية
جميع الاستثمارات لديها مخاطر ، والرهان على الأسهم بسبب النتيجة السياسية المتوقعة هي مقامرة كبيرة. إذا كنت تخطط للاستثمار في أي من الشركات المذكورة في هذه المقالة ، فتأكد من إجراء تحليلك الخاص قبل سحب الزناد لضمان تناسب الشركة مع أهدافك الاستثمارية وأهدافك الاستثمارية .
قد تشهد بعض هذه الأعمال نجاحًا كبيرًا بغض النظر عما يحدث في واشنطن. قد يقع البعض في الأوقات الصعبة بسبب التغييرات في التعريفات أو الإدارة أو غير ذلك من الأمور التي تقع خارج سيطرتهم. هذا هو السبب في أنه من المهم للغاية أن يكون لديك محفظة متنوعة وجيدة ، خاصة إذا كنت تخطط لإضافة مخاطر سياسية على استثماراتك.
وأخيرًا ، تأكد من الاطلاع على التاريخ الحديث لكل سهم أو ETF قبل الاستثمار. ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنحو 8 في المائة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية ، والكثير من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في هذه المقالة ارتفعت إلى حد كبير أو أكثر منذ انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر). كانت بعض هذه الزيادات نتيجة للنتائج المتوقعة في المستقبل ، لذا لا تدع كل شيء بدون النظر فيما إذا كانت المكاسب التي تبحث عنها مخبأة بالفعل في سعر السهم.
ولكن إذا كنت تعتقد أن ترامب سينجح في بناء جدار حدودي وتحديث البنية التحتية القديمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، فستكون هناك بالتأكيد شركات تجارية. قد يؤدي الاستثمار في هذه الشركات إلى نتائج مالية كبيرة وسعر سهم مزدهر. إذا كنت متفائلاً بشأن البنية التحتية ، فقد حان الوقت للاستثمار.