يعتبر البحث عن السلع موضوعًا واسعًا للغاية ولا يوجد إجراء بسيط يعمل لكل تاجر سلعة. في الواقع ، لا تتوقع أن تصبح خبيرا وتقوم بتفحص أكوام البيانات عند البحث عن السلع. أنت فقط تريد معلومات كافية لاتخاذ قرارات تداول عقلانية.
ملامح السلع
أول شيء تريد القيام به هو معرفة المزيد عن السلع الفردية. أنت تريد أن تعرف أين ومتى وكيف يتم تداول سلعة معينة.
أنت أيضا تريد أن تعرف ما هي الأخبار والتقارير والأحداث التي تحرك السوق. يمكنك العثور على ملخص كبير لهذه المعلومات في صفحة " السلع الأساسية" .
تقارير بحوث السلع
هناك العديد من شركات أبحاث السلع التي تنشر تقارير السلع اليومية أو الأسبوعية. يمكن أن يكون هذا في كثير من الأحيان مكانًا رائعًا للحصول على المزيد من الأبحاث المتعمقة حول السلع ، وكذلك الحصول على آراء السوق من محلل السلع أو التاجر الذي يكتب التقارير. أنا عادة لا تأخذ توصيات التجارة من التقارير ، ولكن من الجيد أن نعرف ما يفكر المتداولون.
تقدم العديد من شركات المقاصة الآجلة تقارير ملكية لعملائها. هناك أيضًا بعض النشرات الإخبارية الجيدة التي يمكنك قراءتها يوميًا. كثيرا ما أقرأ تقرير Hightower (خاصة بالنسبة للسلع الحلوب والثروة الحيوانية) ورسالة Gartman . هناك أيضًا بعض التقارير المجانية الجيدة التي يمكنك العثور عليها عبر الإنترنت. FuturesBuzz.com لديها مجموعة جيدة من تقارير السلع من العديد من المحللين.
أخبار السلع
يمكن لمتداولي السلع أيضًا التحقق من الأخبار اليومية قبل فتح الأسواق وبعد الإغلاق لإعطائهم فكرة عن سبب تحرك السوق. تقدم بلومبرغ أخبار السلع الجيدة طوال اليوم.
تحديث
عند التداول أو الاستثمار في أسواق السلع ، هناك العديد من مستويات البحث التي يجب أخذها بعين الاعتبار.
دائمًا ما يشتمل النهج القوي لجمع البيانات حول هذه الأسواق على مقاربة تقنية وجوهرية.
أساسيات
يوفر التحليل الأساسي نظرة ثاقبة على هيكل العرض والطلب في كل سوق للسلع. فهم المبلغ الإجمالي لل إنتاج سلعة معا سوف المخزونات أو المخزونات ومقارنتها الاستهلاك غير الضروري تحديد ما إذا كان تخمة أو العجز موجود في سوق المواد الخام. في حالة وجود فائض ، يميل سعر السلعة إلى الانخفاض ، وإذا كانت هناك حالة نقص ، فإن المسار الأقل مقاومة للسعر يكون عادة أعلى.
هناك عدد لا يحصى من مصادر البيانات المتاحة ، مجانا للمستثمرين والتجار الذين يرغبون في تحليل الأسواق. في أسواق الطاقة ، تقدم إدارة معلومات الطاقة ومعهد البترول الأمريكي بيانات أسبوعية ودورية عن استهلاك وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وسلع الطاقة الأخرى.
في القطاع الزراعي ، تصدر وزارة الزراعة الأمريكية تقارير أسبوعية ودورية ، بما في ذلك التقرير الشهري الشهري حول العرض العالمي للزراعة والطلب . في السلع الأخرى ، تتوفر الاتحادات التجارية والبيانات الحكومية لأولئك الذين يأخذون الوقت والجهد لمقارنة الإنتاج والمخزون مقابل الطلب.
غالبًا ما توفر المؤشرات الأساسية صورة موثوقة عن حالة أسعار السلع الحالية والمستقبلية وما إذا كان من المرجح أن تتحرك أعلى أو أقل بمرور الوقت.
اعتبارات فنية
في حين أن الأبحاث الأساسية تتطلب الوقت والجهد وتجميع البيانات من مصادر مختلفة ، إلا أن التحليل الفني لا يتطلب سوى صورة واحدة ، ورسمًا بيانيًا للسعر. إن فهم نمط السعر التاريخي للسلعة هو طريقة رائعة لفهم سلوك الماضي. في عالم السلع ، يميل التاريخ إلى تكرار نفسه. لذلك ، يمكن للمشارك في السوق ذو العين الحريصة وفهم الإحصائيات والدراسات التقنية أن ينظر إلى الرسم البياني للسعر ويخمن التخمينات حول الاتجاه المستقبلي للسعر.
بما أن جميع المشاركين في السوق ينظرون إلى نفس البيانات التاريخية ، فإنهم غالباً ما يتوصلون إلى استنتاجات مماثلة.
عندما يتطور نموذج تصاعدي أو هبوطي على الرسم البياني للسعر ، فغالباً ما يتصرف الفنيون بنفس الطريقة إما الشراء أو البيع على أساس تشكيل الرسم البياني. غالبًا ما يؤدي تفسير الرسم البياني إلى نبوءة تحقق ذاتها للأسعار نظرًا لأن سلوك القطيع غالباً ما يكون له تأثير هائل على الأسعار.
الاستنتاج التقني
يميل النهج المشترك لبحوث السلع إلى تقديم أفضل النتائج. التحليل الأساسي والفني المستخدم معاً يغطّي العديد من القواعد عندما يتعلق الأمر بفهم الوضع الحالي للسوق والتنبؤ بسلوك السعر المستقبلي لتلك السوق. من المهم أن نضع في اعتبارنا أن معرفة عوامل الاقتصاد الكلي تلعب أيضًا دورًا مهمًا في اتجاه أسعار المواد الخام.
وبما أن السلع تميل إلى أن تكون أصولاً متقلبة للغاية ، فإن الأحداث غير المتوقعة يمكن دائمًا أن تلقي بمفتاح القرد حتى في أكثر التحليلات قوة. إنه التقلب الذي يجذب المضاربين والمتداولين والمستثمرين على حد سواء. فتقلب الأسعار يخلق فرصة للأرباح ولكنه في نفس الوقت يجعل أسواق المواد الخام خطرة من منظور المخاطر.