العرض والطلب على جبل لمعادلة بسيطة. ومع ذلك ، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا عند محاولة التنبؤ بأسعار للمستقبل. تجارة السلع في دورات. في بعض الأحيان تكون الإمدادات ضيقة والأسعار مرتفعة. في أوقات أخرى ، هناك الكثير من السلع والأسعار تنخفض.
أحب أن أنظر إلى السلع التي يتم تداولها عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات أو أدنى مستوياتها. في نهاية المطاف ، تميل الصورة إلى التغيير مما يؤدي إلى فرصة تداول مربحة.
يمكن تقسيم تحركات الأسعار في السلع باستخدام التحليل الأساسي إلى صيغ بسيطة:
- الطلب> العرض = أسعار أعلى
- العرض> الطلب = أسعار أقل
توريد السلع
العرض من سلعة هو المبلغ الذي يتم ترحيله من السنة السابقة (الإنتاج) (المخزونات) والمبلغ الذي يتم إنتاجه خلال السنة الحالية. على سبيل المثال ، تشمل الإمدادات الحالية لفول الصويا المحاصيل الموجودة في الأرض والمقدار المتبقي من سنوات المحاصيل السابقة. عادة ، كلما تم ترحيل أكثر من الموسم السابق ، كلما انخفضت الأسعار.
هناك العديد من العوامل التي تؤثر على المعروض من السلع مثل الطقس ، والكمية الإجمالية للفدان المزروعة ، وضربات الإنتاج ، وأمراض المحاصيل ، والتكنولوجيا. إن الشيء الأساسي الذي يجب تذكره عند استخدام التحليل الأساسي هو أن ارتفاع أسعار السلع يؤدي إلى زيادة في الإنتاج ، حيث أنه أكثر ربحية لإنتاج السلع عندما تكون الأسعار أعلى.
كما تتوقع ، سينخفض الطلب عادة مع ارتفاع الأسعار.
الطلب على السلع
الطلب على السلع هو الكمية المستهلكة عند مستوى سعر معين. القاعدة الأساسية هي أن الطلب سيزداد عندما ينخفض سعر السلعة. وعلى العكس ، سينخفض الطلب مع ارتفاع سعر السلعة.
هناك قول مأثور بين تجار السلع أن انخفاض الأسعار علاج انخفاض الأسعار . وهذا يعني أنه سيتم استهلاك المزيد من السلع بأسعار أقل ، مما يقلل من العرض وبالتالي ستزداد الأسعار في نهاية المطاف.
ما عليك سوى التفكير في كيفية دفع المزيد من السيارات واستخدام المزيد من البنزين بسعر 1.5 دولار للغالون الواحد مقارنة بمعدل 3 دولارات للجالون الواحد. التحليل الأساسي للسلع هو اقتصاديات بسيطة. تتغير أنماط الاستهلاك حيث تتحرك أسعار السلع أعلى وأدنى.
استخدام التحليل الأساسي للتنبؤ بالأسعار المستقبلية للسلع
سوف تتقلب الأسعار على المدى القصير ، لذلك ليس من السهل إجراء توقعات أساسية لأسعار السلع الأساسية للتداولات قصيرة الأجل. بل إنه من الأصعب على تجار السلع الجديدة القيام بذلك. أوصي المتداولين الجدد ، وحتى التجار ذوي الخبرة ، باستخدام استراتيجية طويلة الأجل عند استخدام التحليل الأساسي للتنبؤ بأسعار السلع. يجب أن تبحث عن الاتجاهات التي يتم تطويرها والتي سوف تتسبب في حدوث تحول في عوامل العرض والطلب.
لبدء البحوث الأساسية للسلع ، هناك العديد من التقارير التي يتم جمعها من قبل مصادر حكومية - وزارة الزراعة الأمريكية ، وزارة الطاقة وتبادل العقود الآجلة . كما ينشر العديد من وسطاء السلع الأساسية أبحاثًا أساسية لعملائهم.
قد يبدو مهمة شاقة للعثور على جميع البيانات الحالية ومقارنتها بالسنوات السابقة لفهم كيفية تفاعل الأسعار في ظل هذه الظروف. الهدف هو التنبؤ بسيناريو العرض والطلب في المستقبل. يكاد يكون من المستحيل القيام بذلك لأنك سوف تتنافس مع الخبراء الذين لديهم الكثير من البيانات والخبرات إضافة إلى الموارد.
ما تريد القيام به هو البحث عن الاتجاهات في الإنتاج والاستهلاك والتجارة مع هذا التحيز. على سبيل المثال ، إذا كانت إمدادات الذرة عند أعلى مستوى لها في خمس سنوات ، وقمنا فقط بزراعة كمية قياسية من فدادين الذرة لهذا الموسم ، فمن المحتمل أن تتداول العقود الآجلة للذرة مع تحيز هبوطي. من المحتمل أنك تريد التداول من الجانب القصير.
في مرحلة ما ، سينتقل سعر الذرة إلى مستوى منخفض للغاية ، وسيزداد الطلب.
بدلا من ذلك ، قد تكون هناك مشاكل الطقس خلال موسم النمو الذي سيخفض إنتاج الذرة. في هذه الحالات ، عليك أن تكون مرنًا وأن تدرك أن الأسعار لن تنخفض إلى الأبد.
من الأسهل اكتشاف الاتجاهات طويلة الأجل في السلع الأساسية من خلال التحليل الأساسي ، لكنني أفضل استخدام التحليل الفني لالتقاط التحركات قصيرة الأجل في أسعار السلع. يحب معظم تجار السلع المحترفين معرفة الصورة الكبيرة مع السلع باستخدام التحليل الأساسي وبعد ذلك يستخدمون التحليل الفني لوقت دخولهم ومخارجهم. هذا هو جوهر النهج التقني المعدني لأسواق السلع.