انظر الربح يمكن أن تؤدي إلى استراتيجية تداول يوم تداول مخاطر بسيطة.
إدارة مخاطر تداول الفوركس
كل متداول ناجح في سوق الفوركس يدير مخاطره. هو واحد من ، إن لم يكن ، أهم عناصر الربحية.
حافظ على المخاطر في كل صفقة صغيرة جدًا ، 1٪ أو أقل نموذجيًا. وهذا يعني أنه إذا كان لديك حساب بقيمة 3000 دولار ، يجب ألا تخسر أكثر من 30 دولارًا في صفقة واحدة (راجع تغيير حجم موقع فوركس ). قد يبدو ذلك صغيرا ، لكن الخسائر تحدث ، وحتى الإستراتيجية الجيدة اليوم سوف تشهد سلسلة من الخسائر. تتم إدارة المخاطر باستخدام أمر وقف الخسارة ، والذي سيتم مناقشته في أقسام السيناريو أدناه.
استراتيجية تداول يوم الفوركس
في حين أن الاستراتيجية تحتوي على العديد من العناصر ويمكن تحليلها لتحقيق الربحية بطرق مختلفة ، إلا أن الإستراتيجية غالباً ما يتم تصنيفها بناءً على معدل فوزها ونسب العائد / المخاطرة.
معدل الربح هو عدد الصفقات التي يتم الفوز بها لعدد معين من الصفقات. لنفترض أنك ربحت 55 من أصل 100 صفقة ، فإن معدل فوزك هو 55٪. في حين أنه ليس مطلوبًا ، فإن تحقيق معدل فوز أعلى من 50٪ يعتبر مثاليًا لمعظم متداولي اليوم. 55 ٪ مقبولة ويمكن الحصول عليها.
تحدد المكافأة / المخاطرة مقدار المخاطرة التي يتعرض لها رأس المال وتحقق ربحًا معينًا.
إذا خسر المتداول 10 نقاط في خسارة الصفقات ، ولكنه حقق 15 نقطة في الصفقات الرابحة ، فإنهم يحققون المزيد من الأرباح على الفائزين أكثر مما يفقدونه على الخاسرين. حتى لو فازوا بنسبة 50٪ فقط من صفقاتهم ، فسيكونون مربحين. لذلك ، فإن جعل المزيد من الفائزين هو أيضًا عنصر إستراتيجي يجتذبه العديد من تجار الفوركس اليوميين.
يعني معدل الفوز المرتفع قدرًا أكبر من المرونة فيما يتعلق بالمكافأة / المخاطرة ، وتعني المكافأة / المخاطرة المرتفعة أن معدل الفوز الخاص بك قد يكون أقل وأنك ستظل مربحًا. لإجراء مناقشة أكثر شمولاً حول معدل الفوز والمكافأة / المخاطرة (كما تمت مناقشتها من حيث المخاطر / المكافآت) ، انظر: التجارة اليومية بشكل أفضل باستخدام معدل الفوز ونسب مكافأة المخاطرة .
السيناريو: كم من المال يمكنني جعل تداول يوم الفوركس؟
افترض أن المتداول لديه خمسة آلاف دولار في رأس المال ، وأن لديه معدل فوز جيد بنسبة 55٪ على صفقاته. انهم يخاطرون فقط 1 ٪ من رأس المال أو 50 دولار لكل عملية تداول. يتم تحقيق ذلك باستخدام وقف الخسارة. لهذا السيناريو ، يتم وضع أمر إيقاف الخسارة بخمس نقاط عن سعر الدخول ، ويتم وضع الهدف على بعد 8 نقاط.
هذا يعني أن المكافأة المحتملة على كل صفقة هي 1.6 مرة أكبر من المخاطر (8/5) - نريد أن يكون الفائزين أكبر من الخاسرين.
في حين أن تداول زوج العملات الأجنبية لمدة ساعتين خلال وقت نشط من اليوم (انظر: أفضل وقت لليوم لتداول الفوركس) من الممكن عادة إجراء حوالي خمس عمليات تداول مستديرة (الدور المستدير يتضمن الدخول والخروج) باستخدام المعلمات المذكورة أعلاه. إذا كان هناك 20 يوم تداول في الشهر ، يقوم المتداول بإجراء 100 صفقة ، في المتوسط ، في شهر واحد.
يقدم وسطاء الفوركس رافعة مالية تصل إلى 50: 1 (أكثر في بعض الدول).
في هذا المثال ، افترض أن المتداول يستخدم رافعة مالية بنسبة 30: 1 ، وعادة ما يكون ذلك أكثر من رافعة مالية كافية لتجار اليوم في سوق الفوركس. نظرًا لأن المتداول لديه 5000 دولار ، والرافعة المالية هي 30: 1 ، فإن التاجر قادر على اتخاذ مواقف تصل قيمتها إلى 150،000 دولار. لا تزال المخاطر قائمة على أساس 5000 دولار الأصلي ؛ هذا يبقى محفوفاً بالمخاطر إلى جزء صغير من رأس المال المودع.
لا يفرض سماسرة فوركس في كثير من الأحيان عمولة ، بل يزيدون الفارق بين العرض والطلب ، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة في التداول اليومي بشكل مربح. يقدم وسطاء ECN انتشارًا صغيرًا جدًا ، مما يسهّل تداوله بشكل مربح ، لكنهم عادة ما يتقاضون حوالي 2.5 دولار عن كل 100.000 دولار (5 دولارات).
إذا تم التداول باليوم على زوج مثل GBP / USD ، يمكننا المخاطرة ب 50 دولارًا لكل صفقة ، ولكل نقطة من نقاط الحركة قيمة 10 دولارات مع عقد قياسي (100000 قيمة عملة).
لذلك يمكننا اتخاذ موقف من عقد قياسي واحد مع إيقاف 5 نقاط ، والذي سيبقي على المخاطرة 50 دولارًا على التداول. وهذا يعني أيضًا أن قيمة الصفقة الفائزة تبلغ 80 دولارًا (8 نقاط × 10 دولارات).
مع كل هذا خارج الطريق ، لوتيس ترى كم يمكن لمتداول يوم تداول فوركس أن يقدم في شهر واحد (100 صفقة) ...
- كانت 55 صفقة مربحة: 55 × 80 دولار = 4،400 دولار
- كانت 45 صفقة خاسرة: 45 × (50 دولارًا) = (2250 دولارًا)
إجمالي الربح هو 4،400 دولار - 2.250 دولار = 2،150 دولارًا أمريكيًا إذا لم تكن هناك عمولات (من المرجح أن يكون معدل الربح أقل من ذلك)
صافي الربح هو $ 2،150 - $ 500 = $ 1، 650 في حالة استخدام وسيط عمولة (سيكون معدل الفوز أعلى من ذلك)
وبافتراض ربح صافٍ قدره 1،650 دولار ، فإن العائد على حساب الشهر هو 33٪ (1،650 دولار / 5000 دولار). قد يبدو هذا عاليا جدا ، وهي عودة جيدة جدا. انظر التحسينات أدناه لمعرفة كيف قد تتأثر هذه العودة.
التحسينات
لن يكون من الممكن دائمًا العثور على خمسة صفقات يومية جيدة في اليوم ، خاصة عندما يتحرك السوق ببطء شديد لفترات طويلة من الوقت.
Slippage هو جزء لا مفر منه في التداول. ينتج عنه خسارة أكبر من المتوقع ، حتى عند استخدام أمر وقف الخسارة. إنه أمر شائع في الأسواق سريعة الحركة للغاية. لحساب الانزلاق ، قم بتخفيض صافي الربح بنسبة 10٪ (هذا تقدير مرتفع للانزلاق ، بافتراض أنك تتجنب الاحتفاظ بالبيانات الاقتصادية الرئيسية ) وهذا من شأنه أن يقلل الربح الصافي إلى 1،485 دولار في الشهر.
اضبط السيناريو أعلاه استنادًا إلى وقف الخسارة والهدف ، ورأس المال ، والانزلاق ، ومعدل الفوز ، وحجم المركز ، والعمولات.
كم من المال يمكنني جعل تداول يوم الفوركس؟ - كلمة أخيرة
تشير هذه الاستراتيجية البسيطة التي تتحكم في المخاطر إلى أنه مع تحقيق معدل فوز بنسبة 55٪ ، وتحقيق أرباح أكبر من الفائض على الخاسرين ، فمن الممكن تحقيق عوائد بنسبة 20٪ شهريا من تداول يوم الفوركس. لا ينبغي أن يتوقع معظم التجار تحقيق هذا القدر ؛ بينما يبدو الأمر سهلاً ، في الواقع ، الأمر أكثر صعوبة. وحتى مع ذلك ، مع معدل الفوز المناسب ونسبة المكافأة / المخاطرة ، يمكن لتاجر يوم مخصص للعملات الأجنبية باستراتيجية مناسبة أن يجعل ما بين 5٪ و 15٪ في الشهر بفضل الرافعة المالية. تذكر أيضا ، أنك لا تحتاج إلى الكثير من رأس المال للبدء ، من 500 إلى 1000 دولار عادة ما يكون كافيا.