أدوات التحليل الفني لتجار الفوركس

01 أداة تمييز جلسة فوركس

يفتح سوق الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم خلال الأسبوع ، حيث يوجد دائمًا سوق رئيسي مفتوح في مكان ما في العالم. على سبيل المثال ، تفتح أوروبا ، ثم نيويورك ، ثم سيدني ثم طوكيو. لندن تفتح مرة أخرى قبل إغلاق طوكيو. هناك أيضًا الكثير من الأسواق الصغيرة المفتوحة في نفس الأوقات مثل هذه الأسواق الرئيسية.

وبما أن الأسواق العالمية تختلف في حجمها (كم عدد معاملات العملات التي تقوم بها وكم عدد تجار العملة لديها) ، فإن كل جلسة ستخلق خصائص مختلفة في أزواج العملات المختلفة. على سبيل المثال ، زوج العملة EUR / USD هو الأكثر نشاطًا خلال جلسات لندن ونيويورك ، لأن هذه هي العملات المرتبطة بأوروبا والولايات المتحدة. يرى الدولار / ين حركة ثابتة على مدار اليوم مثل طوكيو ، لندن والولايات المتحدة. تداول هذا الزوج. على الرغم من أن الوقت الأكثر نشاطًا خلال الجلسة الأمريكية.

غالباً ما يجد تجار الفوركس أنه من المفيد فصل الجلسات المختلفة على مخططاتهم. يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كان عرض الإطارات من دقيقة واحدة إلى ساعة واحدة ، نظرًا لأن "أداة تمييز الجلسة" ستعرض بالضبط حركة السعر التي حدثت أثناء الجلسات المختلفة.

تعمل أداة تمييز الجلسة على رسم الخطوط العمودية تلقائيًا على مخططات الأسعار عند فتح أو إغلاق جلسة رئيسية. بدلاً من ذلك ، يمكن إعطاء جلسة محددة بلون معين ، مع إبراز جلسات التداول المختلفة.

هناك العديد من أجهزة تمييز الدورة المتاحة والتي يمكن إضافتها إلى منصة تداول العملات الأجنبية. توفر منصة التداول MT4 ، التي تعد واحدة من أكثر منصات تداول الفوركس شعبية ، أجهزة تمييز الدورة للتنزيل الفوري ضمن علامة التبويب "الرمز الأساسي".

02 أدوات تقلب العملات الأجنبية

تظهر أداة تقلب العملات الأجنبية كم يتحرك زوج العملات عادة في يوم واحد (متوسط ​​30 يوم على سبيل المثال) ، وكم يتحرك عادة كل ساعة من اليوم ، وكم يتحرك كل يوم من أيام الأسبوع (تقلب يوم الاثنين مقابل. الجمعة ، على سبيل المثال) وكذلك كيفية تغير التغير مع مرور الوقت.

توفر أدوات التقلب مثل هذه نظرة ثاقبة على ما يمكن توقعه عادة في يوم معين أو خلال ساعة معينة. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات للمساعدة في تقييم ما إذا كانت التجارة لديها فرصة جيدة للوصول إلى هدف الربح ، على سبيل المثال. في حين أن التذبذب لا يخبر التاجر عن الاتجاه الذي سيذهب إليه السعر ، فإن إحصائيات التذبذب تخبره إلى أي مدى يتحرك السعر.

يوفر موقع Mataf.net دراسات متعمقة حول كيفية تحرك أزواج العملات الأجنبية. تحت قائمة الفوركس ، حدد تقلب العملات الأجنبية لرؤية تحليل التذبذب لأزواج العملات المختلفة.

تختلف أدوات تقلب العملات الأجنبية من حيث التعقيد والشكل. على سبيل المثال ، تبحث Oanda's Value at Risk Calculator عن المدى الذي يتحرك فيه السعر عادة خلال فترة زمنية من اختيار المتداول. ومن ثم يعطي مستوى الثقة لمدى احتمالية بقاء السعر داخل منطقة الحركة النموذجية (اقرأ واتبع التعليمات عند استخدام هذه الأداة).

استخدم أدوات التقلب لاتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة بناءً على المدى الذي يتحرك فيه السعر عادة خلال فترة زمنية.

03 Forex Position Summaries and COT Data

يقدم بعض وسطاء الفوركس ملخصات حديثة عن كيفية وضع عملائهم. على سبيل المثال ، قد يكشف ملخص الموقع أن 60 في المائة من العملاء يشتغلون منذ فترة طويلة باليورو / الدولار الأمريكي ، في حين أن 40 في المائة من العملاء قصيرون .

عادةً ما تكون مقارنة واحدة كهذه ليست مفيدة على الإطلاق ، ولكن مشاهدة كيف تتغير هذه النسبة مع تحرك السعر يمكن أن توفر نظرة ثاقبة لكيفية تحرك السعر في المستقبل. هذا لأنه في نهاية المطاف ، يجب على التجار الخروج من هذه المراكز في الربح أو الخسارة. لذلك ، يمكن لتحديد المواقع الحالية للتداول التنبؤ بالمراكز المستقبلية وبالتالي تحركات الأسعار.

قد تكشف القراءات القاسية في زوج العملات ، مثل 90 في المئة ، أن انعكاس الاتجاه قادم. إذا كان 90٪ من المتداولين طويلين ، فهذا يعني أن معظم المتداولين قد سبق لهم الشراء بالفعل ، مما يترك عددًا قليلاً جدًا من المتداولين للاستمرار في دفع السعر للأعلى. عندما لا يكون هناك من تبقى لشراء السعر يتحرك في الاتجاه الآخر ، حيث أن كل أولئك الذين اشتروا يبدأون في البيع للخروج من مراكزهم.

يوفر Oanda.com نسب وضع العملة ، بالإضافة إلى نسب الموقع التاريخية. باستخدام هذه الأدوات ، يمكن للتجار النظر إلى التاريخ لمعرفة نسب الموضع التي تميل إلى عكس اتجاه السعر. بينما تقترب نسب المراكز الحالية من مستويات نسبة كبيرة تاريخياً ، فقد يكون الوقت قد حان للبدء في مراقبة انعكاس السعر.

طريقة أخرى لعرض ملخصات المراكز هي من خلال تقرير التزام المتداولين (COT). يوفر موقع Myfxbook.com جداول COT تعود إلى عام 2008 ، وبالتالي يمكن للمتداولين رؤية كيف تم وضع العديد من المتداولين (المضاربين ، المتداولين الصغار ، الخ) في نقاط التحول الرئيسية في السوق. يمكن بعد ذلك استخدام هذه البيانات لتوقع نقاط التحول المستقبلية في السعر.

04 أداة ارتباط الفوركس

تميل بعض أزواج العملات إلى التحرك معًا ، بينما يتحرك الآخرون في اتجاهين متعاكسين ، ويتحرك بعضهم بشكل مستقل تمامًا عن بعضهم البعض. عندما يميل زوجان إلى التحرك بطريقة مشابهة ، فإن هذا يسمى الارتباط الإيجابي. عندما يميل زوجان إلى التحرك في اتجاهين متعاكسين ، فهذه علاقة سلبية. إذا تحرك زوجان بشكل مستقل ، فسيكون غير مرتبطين.

معرفة العلاقة بين أزواج العملات الأجنبية أمر مهم. إذا لاحظ المتداول إعدادًا تجاريًا في زوجين أو ثلاثة أزواج مختلفة ، فيجب عليه التحقق من الارتباط قبل إجراء جميع الصفقات الثلاثة. إذا تحركوا جميعًا معًا ، فعندئذٍ تُضاعف التجارة فعليًا من نسبة الخطر (والربح المحتمل) إلى ثلاثة أضعاف لأنه إذا تحركوا جميعًا معًا ، فمن المرجح أن تفوز أو تخسر على الثلاثة.

الارتباطات يمكن أن تكون خادعة ، لأن التاجر يحتاج إلى النظر في كل من العلاقة المتبادلة واتجاه التجارة. على سبيل المثال ، كان لدى EUR / USD و USD / CHF ارتباط بقيمة 96.8 في عام 2016 (عرضة للتغيير). إذا قام أحد المتداولين ببيع كلا الزوجين ، فمن المحتمل أن يتحرك الزوج للأعلى بينما يتحرك الزوج الآخر للأسفل. ولكن الدخول في صفقة شراء واحدة ، والبيع على المكشوف ، قد يؤدي إلى مضاعفة المخاطر ، لأن المتداول يقوم بفعالية بنفس التجارة مرتين. إذا ارتفع زوج واحد ، سوف ينخفض ​​الآخر. إذا اختار المتداول المراكز المناسبة (يرتفع مركز الشراء ويهبط مركز البيع) ، فستفوز في كلا التداولات. لكنهم قد يخسرون بسهولة في كلا التجارتين (حيث يرتفع مركز البيع ويخفّض مراكز الشراء).

ترتبط الارتباطات فقط بالاتجاه ، ولكن ليس بحجم تحركات الأسعار. يمكن ربط اثنين من أزواج العملات ، ومع ذلك يتحرك المرء بطريقة أكثر (أكثر تقلبًا) من الآخر. ولذلك ، ينبغي أن تشمل دراسة الارتباطات أيضًا دراسة التقلبات (التي نوقشت أعلاه).

يوفر كل من Mataf.net و Myfxbook.net و Oanda.com جداول ارتباطات فوركس مجانية. تتغير الارتباطات بمرور الوقت ، ويمكن قياسها على أطر زمنية مختلفة. تحقق من الارتباطات المنتظمة ، وابحث عن الارتباطات على الإطار الزمني الذي تتداول عليه (الإطار الزمني على الرسوم البيانية). على سبيل المثال ، إذا قمت بالتداول يومًا على رسم بياني مدته دقيقة واحدة ، تحقق بانتظام من الارتباطات في إطارات زمنية مدتها 1 دقيقة و 1 ساعة (إذا كان التداول أكثر من زوج واحد). إذا كان التداول على الرسم البياني اليومي ، تحقق بانتظام من الارتباطات اليومية.

05 المؤشرات الفنية لتجارة الفوركس

هناك الكثير من المؤشرات الفنية التي يمكن لتجار الفوركس إضافتها إلى مخططاتهم. هناك مؤشرات شائعة الاستخدام ، مثل مؤشر MACD ومؤشر القوة النسبية والمتوسطات المتحركة ، ومن ثم هناك أدوات أقل استخدامًا مثل الزقزقة والمظاريف واتجاه TTM. دعونا نستكشف بعض هذه المؤشرات الفنية الأقل شيوعًا ولكنها مفيدة.

يرسم مؤشر متعرج الخطوط على موجات السعر من حجم معين. تساعد هذه الخطوط على تصفية ضجيج الحركات الصغيرة ، لذلك يمكن للتجار بدلاً من ذلك التركيز على تحركات الأسعار الأكبر حيث تكمن الأرباح الأكبر. يمكن أيضًا تخصيص الزقزقة لتوضيح إلى أي مدى تحرك السعر (بالنقاط أو النسب المئوية) والذي بدوره يمكن أن يسلط الضوء على الميول في حركة السعر. على سبيل المثال ، يمكن أن تظهر نسبة تصحيح متعرج النسبة المئوية أن العملة عادة ما تتراجع عن 55 في المئة من الحركة الشرائية على التراجع ، قبل أن تتحرك في اتجاه الاتجاه مرة أخرى. من حيث النقاط ، فإن هذا سيعادل الارتقاء بمقدار 10 نقاط ، متراجعاً 5.5 نقطة ، حيث يرتفع بمقدار 20 نقطة ، ويسحب 11 نقطة ، وهكذا دواليك. إذا لاحظت هذه النزعات ، فقد يؤدي ذلك إلى تحسين توقيت الدخول والمداخل وموقعها.

تتكون المغلفات من ثلاثة أسطر ويتم رسمها مباشرة على حركة السعر. الخط الأوسط هو متوسط ​​متحرك ، ويتم رسم الخطين الآخرين فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك على مسافة متساوية (يختارها التاجر). عندما يتم معايرة ظرف لزوج محدد ، يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة لتغييرات الاتجاه المحتملة ، وكذلك عندما يكون الاتجاه قويًا أو ضعيفًا. اضبط المؤشر بحيث عندما يصل السعر إلى النطاق السفلي ، فإنه يظهر اتجاه هبوطي. عندما يصل السعر إلى النطاق العلوي ، فإنه يسلط الضوء على الاتجاه الصعودي. يمكن في كثير من الأحيان أن يتم معايرة المتوسط ​​المتحرك في الوسط ليكون بمثابة منطقة دعم / مقاومة (وليس مستوى دقيقًا ، بل هو مجال يتم فيه غالبًا إيقاف السعر). يوضح الرسم البياني المرفق كيف يلتقط المغلف المعاير بشكل صحيح الحركات الرئيسية لزوج العملات الأجنبية.

يغير اتجاه TTM - وهو مؤشر فني آخر - لون أشرطة الأسعار على المخطط استنادًا إلى ما إذا كان الزخم على المدى القصير صاعدًا أم منخفضًا (متوسطه خلال عدد من الأيام). يمكن استخدام هذه الأداة بالاقتران مع اتجاه اتباع استراتيجيات لالتقاط تحركات الأسعار الكبيرة. على سبيل المثال ، إذا كان الاتجاه صعوديًا ، فابق في صفقة تداول طويلة بينما تكون الأشرطة باللون الأزرق. عندما يكون الاتجاه منخفضًا ، ابق في صفقة قصيرة بينما تكون الأشرطة حمراء. إذا تم العثور على اتجاه ، يمكن أن يوفر المؤشر أيضًا نقاط دخول. على سبيل المثال ، إذا كان الاتجاه هبوطيًا ولكن السعر في حركة قصيرة الأجل إلى الاتجاه الصعودي ، انتظر حتى تتحول أشرطة TTM إلى اللون الأحمر مرة أخرى. يشير هذا إلى أن الزخم على المدى القصير قد تحول مرة أخرى إلى الاتجاه الهبوطي ، بما يتماشى مع الاتجاه الهبوطي على المدى الطويل.

لا ينبغي الاعتماد على مؤشر على وجه الحصر. بدلا من ذلك ، قم بدمج أي مؤشرات لتداول العملات الأجنبية تقوم باستخدامها مع إدارة المخاطر وتحليل حركة السعر لتحديد أفضل الصفقات (وأيضا تحديد متى لا يتم التداول).

06 كلمة النهائية على أدوات تجارة الفوركس

مراجعة الأدوات وممارسة التداول معهم في حساب تجريبي . استخدم الأدوات التي تجدها فعالة ، وتجاهل الأدوات التي لا تجدها مفيدة. قد يجد كل متداول طرقًا مختلفة لاستخدام هذه الأدوات ، بخلاف الطرق الموضحة. التداول شخصي ، لذا اختر الأدوات (وكيفية استخدامها) التي تتوافق بشكل أفضل مع استراتيجياتك وشخصيتك.