MACD Divergence هو أداة شائعة ، لكنه غير دقيق إلى حد كبير. تعلم المزالق.
يعتبر مؤشر MACD - وهو متوسط تحرك التقارب المتحرك - شائعًا بين المتداولين والمحللين ، ومع ذلك فإن القليل منهم يفهمونه حقًا. الاختلاف في MACD هو أحد الطرق التي يستخدم بها المؤشر ويتخذ شكلين. عندما يكون سعر الأصل يتحرك في اتجاه واحد و MACD في الآخر ، فهذا هو الاختلاف. من المفترض أن هذا النوع من الإشارات يحذر من الانعكاس ، ولكن كما هو موضح أدناه ، تكون الإشارة عشوائية وغالبًا ما تكون غير دقيقة.
نوع آخر من التباعد هو عندما يرتفع السعر إلى مستوى مرتفع جديد (أو مستوى منخفض جديد) ، ولكن مؤشر MACD لا يفعل ذلك. ويشير هذا تقليديًا إلى أن السعر يفقد الزخم والمعدلات الرئيسية للانعكاس. هذا أيضا يميل إلى أن يكون إشارة تداول ضعيفة للغاية.
من خلال فهم MACD أكثر من ذلك بقليل ، سوف تفهم كيف يعمل في الواقع بحيث لا تنخدع بإشاراته الخاطئة الشائعة أو عدم وجود إشارات (عندما يتحول السعر ولكن MACD لا يقدم تحذير).
01 مشاكل مع الاختلاف بعد حركة حادة
بدون الدخول في حساب المؤشر ، تكشف مراقبة MACD فيما يتعلق بحركة السعر عن بعض المشاكل التي قد تؤثر على متداول MACD-deflarence.
ملاحظة: إذا كنت تتداول مع مؤشر فني ، أي مؤشر ، كن على دراية بكيفية عمله بالضبط ، حتى تعرف كل عيوبها ومنافعها.
سيحدث التباين دائمًا بعد ارتفاع حاد في الأسعار (أو أقل). إن تحديد ما إذا كانت حركة السعر حادة (أو بطيئة ، أو كبيرة أو صغيرة) يتطلب النظر إلى سرعة وحجم تحركات الأسعار حوله. لا يمكن أن يستمر زخم السعر إلى الأبد ، وبمجرد أن يبدأ السعر في التراجع ، سيتباعد مؤشر MACD (على سبيل المثال ، إلى الأعلى ، حتى إذا كان السعر لا يزال ينخفض).
بعد ارتفاع قوي في الأسعار لا يعتبر التباعد بين الماكد مفيدًا. بالهبوط ، بينما يستمر السعر في الارتفاع أو يتحرك جانبياً ، يظهر MACD أن الزخم قد تباطأ ... ولكنه لا يشير إلى انعكاس.
في الرسم البياني المرفق (انقر هنا للحصول على نسخة أكبر) ، ينخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي ، لكن مؤشر الماكد يرتفع. لو افترض أحد المتداولين أن مؤشر MACD الصاعد كان علامة إيجابية ، فقد يكون قد خرج من تجارته القصيرة ، وفقد ربحًا إضافيًا. أو ربما تكون قد اتخذت صفقة تداول طويلة ، على الرغم من أن الحركة السعرية أظهرت اتجاه هبوطي كبير ولا توجد إشارات على الانعكاس (لم يكن هناك ارتفاع أعلى في المستويات المرتفعة أو أدنى مستويات منخفضة للإشارة إلى نهاية للاتجاه الهبوطي).
هذا لا يعني أن الاختلاف لا يمكنه أو لا يشير إلى الانعكاس العرضي ، ولكن يجب أن يؤخذ مع حبة ملح بعد خطوة كبيرة. وبما أن الاختلاف يحدث بعد كل حركة كبيرة تقريبًا ، فإن معظم التحركات الكبيرة لا يتم عكسها مباشرة بعد ذلك ، إذا افترضت أن الاختلاف (في هذه الحالة) يعني أن الانعكاس قادم ، يمكنك أن تدخل نفسك في الكثير من الصفقات الخاسرة.
02 مشاكل في التباعد بين ارتفاعات الماكد (أو القيعان)
كما يقوم التجار بمقارنة الارتفاعات السابقة على الماكد مع الارتفاعات الحالية أو أدنى المستويات السابقة مع أدنى المستويات الحالية. على سبيل المثال ، إذا تحرك السعر فوق أعلى مستوى سابق ، فسوف يراقب المتداولون MACD أيضًا للتحرك فوق أعلى مستوى سابق له. إذا لم يحدث ذلك ، فذلك اختلاف - وهو إشارة تحذير تقليدية عن الانعكاس .
كما أنه غير مرئي ويتعلق بالمشكلة التي نوقشت أعلاه. ويوضح ارتفاع مؤشر الماكد المرتفع ببساطة أن السعر لم يكن له نفس السرعة التي كانت عليه في المرة الأخيرة التي تحرك فيها (ربما يكون قد تحرك أقل ، أو ربما يكون قد تحرك بشكل أبطأ) ، ولكن هذا لا يشير إلى انعكاس.
كما نوقش أعلاه ، فإن حركة السعر الحادة سوف تتسبب في حركة كبيرة في MACD ، أكبر مما يحدث بسبب تحركات الأسعار البطيئة.
الأصل يمكن أن يسير أعلى أو أقل ، ببطء ، لفترات طويلة جدا من الزمن. إذا حدث هذا بعد تحرك أكثر حدة (مزيد من المسافة مغطاة في وقت أقل) ، سيظهر MACD تباعدًا لجزء كبير من الوقت يكون السعر بطيئًا (نسبة إلى التحرك الحاد السابق) الذي يسير أعلى.
إذا افترض أحد المتداولين أن أدنى مستوى عالٍ من مؤشر الماكد يعني أن السعر سوف ينعكس ، قد يتم إغفال فرصة ثمينة للبقاء فترة طويلة وجمع المزيد من الأرباح من المسيرة البطيئة (أعلى). أو أسوأ من ذلك ، قد يأخذ التاجر مركزًا قصيرًا في اتجاه صعودي قوي ، مع القليل من الأدلة لدعم التجارة باستثناء مؤشر غير مفيد في هذه الحالة (انظر: الاحتمالات في التداول).
يظهر الرسم البياني المرفق (انقر هنا للحصول على نسخة أكبر) ترند هابط في سهم APPL. يعود سبب الاتجاه الهبوطي إلى التحركات الهبوطية الحادة ، يتبعها تحركات هبوطية أبطأ. إن تحركات الأسعار الحادة تسبب دائما تخفيضا أكبر في MACD من تحركات الأسعار البطيئة. ينتج عن ذلك تباعد عندما تكون الموجة السعرية التالية غير حادة ، ولكنها لا تشير بأي حال إلى حدوث انعكاس. كان انحراف مؤشر MACD قائمًا طوال اليوم ، ولكن انخفض السعر طوال اليوم. إذا تم رصد الاختلاف ، فقد كان من المفترض أن يضيع يوم كامل من الأرباح على الجانب السلبي.
هناك مشكلة أخرى في مراقبة هذا النوع من التباعد وهي أنه غالبًا لا يكون موجودًا عند حدوث انعكاس فعلي للسعر. لذلك ، لدينا مؤشر يوفر العديد من الإشارات الخاطئة (يحدث الاختلاف ، ولكن السعر لا ينعكس) ، ولكنه يفشل أيضًا في تقديم إشارات حول العديد من عمليات الانعكاس الفعلية للسعر (انعكاس السعر عند عدم وجود تباعد).
غاب عن الانعكاس أو الاختراق؟ الحصول على استخدام طريقة الاختراق فرصة ثانية .
03 الاتجاه والاسعار العمل مسألة أكثر
يبدو اختلاف MACD كأداة جيدة لاكتشاف الانعكاسات. وهو غير دقيق إلى حد كبير ، وينتج في بعض الأحيان العديد من الإشارات الخاطئة ويفشل في الإشارة إلى العديد من الانعكاسات الفعلية.
من الأفضل للتجار التركيز على حركة السعر بدلاً من الاختلاف. بالنسبة للاتجاه الهبوطي لعكس اتجاه السعر ، يجب أن يجعل السعر أعلى مستوى تأرجح مرتفع و / أو مستوى منخفض أعلى. لعكس اتجاه صعودي ، يجب أن يجعل السعر قمة أرجوحة منخفضة و / أو انخفاض منخفض. وإلى أن يحدث ذلك ، لا يوجد انعكاس للسعر. ما إذا كان التباعد موجودًا أو ليس مهمًا. يقوم المتداولون بجني الأرباح من تحركات الأسعار وليس من حركة MACD.