كتاب تمهيدي عن كيفية عمل التحليل الفني وكيف يمكن أن يساعدك.
لكن في الواقع ، لا يعد التحليل الفني أكثر من دراسة السعر والحجم - وهما أهم عاملين في سوق الأوراق المالية - كما أن تعلم كيفية استخدامه بشكل صحيح يمكن أن يمنحك ميزة. واحد من شأنه أن يترجم إلى أفضل من أجل الربح والخسارة الشاملة.
ما هو التحليل الفني؟
هناك العديد من التعريفات المختلفة للتحليل الفني ، وبعضها جيد ، وبعضها سيئ ، ولكن لأغراضنا ، فإننا سوف نحدده على أنه "التمثيل البياني لمشاعر المستثمرين". يتم تمثيل هذا الشعور بالحجم ، وكمية الأسهم في تداول الأسهم. في فترة زمنية محددة ، والسعر.
من خلال رسم السعر والحجم على الرسم البياني ، يمكنك البدء في الحصول على صورة عن وجهة نظر المستثمرين ، وأين قد يكون ذلك. هناك أيضًا المئات من المؤشرات الفنية ، ومعظمها مشتقة من السعر والحجم ، والتي يمكن أن تساعدك على تصور أفضل لمكان الأسهم من حيث شعور المستثمرين.
الهدف من التحليل الفني هو الدخول في الأسهم عندما يتغير شعور المستثمرين من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي ، أو الشراء لفترة طويلة ، أو من الاتجاه الصعودي إلى الهبوطي ، في حالة البيع. على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم متوسط متحرك لسعر سهم ، قد ترغب في إدخال مركز عندما يتجاوز السعر أعلى خط المتوسط المتحرك.
قد يشير هذا إلى أن البائعين في الأسهم قد تم إجراؤه وأن المزيد من المشترين بدأوا بالدخول.
لماذا يعمل التحليل الفني؟
على الرغم من أن أولئك الذين يرفضون التحليل الفني سيقولون لك أن أشياء مثل نسبة السعر إلى الأرباح ، والمنتجات الجديدة ، والدورات الاقتصادية ، والعوامل الأساسية الأخرى هي ما يحرك الأسهم ، هذه الأشياء هي فقط المحفزات للشراء والبيع ، والأشياء الوحيدة التي تحرك الأسهم .
لا يحاول التحليل الفني أن يميز الأسباب الأساسية للشراء والبيع لأنهم عادة ما يكونون غير موضوعيين ولا يتم اكتشافهم في كثير من الأحيان إلا بعد إجراء خطوة بالفعل. في الواقع ، التحليل الفني هو "جو الجمعة" للتحليل - مجرد حقائق سيدتي!
ﯾﺑﺣث اﻟﺗﺣﻟﯾل اﻟﻔﻧﻲ ﻋن أﻧﻣﺎط اﻟﺷراء واﻟﺑﯾﻊ ، واﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﺗﮐررھﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎً ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت ، ﺛم ﯾﺣﺎول اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺣرﮐﺔ اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻟﻲ. تتكرر هذه الأنماط لأن الشراء والبيع يعتمدان على الخوف وجشع المستثمرين - العواطف الأساسية للطبيعة البشرية - التي لم تتغير منذ فجر الإنسان.
ما هي مزايا على التحليل الأساسي؟
وتتعلق أكبر ميزة أن التحليل الفني على التحليل الأساسي لتكاليف الفرصة الضائعة.
لدى معظم المستثمرين والتجار كمية محدودة من الأموال للعمل بها ، ويستخدم التحليل الأساسي البيانات والمقاييس ، حتى وإن كان ذلك دقيقاً ، فلا يوجد حد زمني للنجاح ، والذي يربط رأس المال إلى أجل غير مسمى.
على سبيل المثال ، إذا أخبرك التحليل الأساسي أن شركة XYZ هي عملية شراء لأنها أصبحت لاعباً رئيسياً في قطاعها ، يمكنك بعد ذلك استثمار بعض رأس المال في شراء السهم. ومع ذلك ، فإن تحليلك لا يخبرك عندما تبدأ هذه الأساسيات في تحريك السهم. قد يكون أسبوعًا أو شهرًا أو عامين. من خلال ربط أموالك لفترة غير معروفة قد تضيع الكثير من الوقت مع قليل أو بدون عودة وفي هذه العملية تفوتك فرص أخرى أكثر ربحية.
في المقابل ، يعتمد التحليل الفني - بطبيعته - على معايير موضوعية ومحفزات للإشارة إلى دخول إلى المخزون.
وهذا يعني أنه يجب عليك فقط تخصيص رأس المال الخاص بك إلى مركز عندما يتم تشغيل هذه المعايير والحوافز ، مما يسمح لك باستخدام أموال الاستثمار الخاصة بك بشكل أكثر كفاءة.
التحليل الفني ، تمامًا مثل أي منهجية ، ليس دقيقًا بنسبة 100٪ ، ولكنه يمكن أن يكون أداة قيّمة ، يمكن استخدامها بالاقتران مع أنواع أخرى من التحليل للمساعدة في تحسين عوائد سوق الأسهم.