النفط الخام هو واحد من أكثر السلع تداولا في العالم.
يؤثر سعر النفط الخام على سعر العديد من الأصول الأخرى بما في ذلك الأسهم والسندات والعملات وحتى السلع الأخرى. هذا لأن النفط الخام لا يزال مصدرا رئيسيا للطاقة في العالم.
مواصفات عقود النفط الخام:
- رمز المؤشر: CL
- التبادل: نايمكس
- ساعات التداول: 9:00 صباحا - 2:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
- حجم العقد: 1000 برميل أمريكي (42000 جالون).
- عقود المقاولات: جميع الشهور (يناير - ديسمبر)
- سعر العرض: سعر البرميل الواحد. مقابل 65.50 دولار للبرميل
- حجم القراد: 0.01 دولار (1 ¢) للبرميل الواحد (10 دولارات لكل عقد).
- آخر يوم للمتاجرة: يوم العمل الثالث قبل اليوم الخامس والعشرين من الشهر الذي يسبق شهر التسليم. C
أساسيات النفط Cude
- يتم تداول النفط الخام الخفيف في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس). "Light Sweet" هو النوع الأكثر شيوعًا من النفط الخام الذي يتم تداوله. آخر درجة من النفط هو خام برنت ، والتي يتم تداولها في المقام الأول في لندن.
- النفط الخام هو المادة الخام المكررة لإنتاج البنزين وزيت التدفئة والديزل ووقود الطائرات والعديد من البتروكيماويات الأخرى.
- تعد روسيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم.
- عندما يتم تكرير النفط الخام أو معالجته ، فإنه يتطلب 3 براميل من النفط لإنتاج 2 برميل من الغاز الخالي من الرصاص و 1 برميل من زيت التدفئة.
تقارير النفط الخام
التقارير الرئيسية للنفط الخام هي تقرير EIA Weekly Energy Stocks.
صدر هذا التقرير كل يوم أربعاء في حوالي الساعة 10:30 مساءً بالتوقيت الشرقي القياسي.
نصائح حول تداول العقود الآجلة للنفط الخام
- يمكن أن تؤثر أسعار النفط الخالي من الرصاص وزيت التدفئة على سعر النفط الخام.
- الطلب أعلى بشكل عام خلال أشهر الصيف والشتاء. يمكن أن يؤدي فصل الصيف الحار جداً أو موسم القيادة النشيط (للعطلات الصيفية) إلى زيادة الطلب على النفط الخام وتسبب ارتفاع الأسعار.
- الشتاء البارد للغاية يسبب ارتفاع الطلب على زيت التدفئة ، وهو مصنوع من النفط الخام. هذا عادة ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. شاهد الطقس في الشمال الشرقي ، لأنه جزء من البلد الذي يستخدم في الغالب زيت التدفئة.
- راقب خفض إنتاج النفط أو زيادة من أوبك.
سوق متقلبة لعقود النفط الخام الآجلة
يمكن أن يكون النفط الخام سوقًا متقلبًا. يمكن أن تحدث الأحداث الإخبارية الرئيسية بين عشية وضحاها وتتسبب في أن يكون سعر النفط تقلبات واسعة. يمكن أن يحدث الشيء نفسه على مدار اليوم ، سواء كان ذلك بسبب تقرير اقتصادي أو توترات في الشرق الأوسط. يمكن أن يؤدي وضع العرض الضعيف إلى تفاقم حركة السعر.
من الواضح أن العرض والطلب يمليان كيف يتحرك السعر ، ولكن هذا السوق يتحرك في كثير من الأحيان على العاطفة. الكثير من ذلك يأتي من المجهول. إذا تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط ، فليس هناك ما يشير إلى مدى احتمال انقطاع الإمدادات.
غالبًا ما يتفاعل التجار بسرعة مع الأخبار ثم يصنفونها لاحقًا.
حركة السعر للنفط الخام
سبب تحرك الأسعار بسرعة هو أن المتداولين الذين لديهم مراكز قصيرة في السوق يميلون إلى التغطية بسرعة. من أجل القيام بذلك ، يتعين عليهم وضع أوامر شراء لتغطية. تتم موجة الشراء هذه في نفس الوقت الذي يقفز فيه المضاربون على متن السفينة لتأسيس أو إضافة مراكز شراء طويلة. سوف يغطي هذا السعر سريعاً لأن الخطر كبير جداً إذا كان بالفعل تطوراً كبيراً قد يعطل الإمدادات.
الاتجاه المعتاد هو أن ترتفع أسعار النفط بشكل حاد في حالة الاضطراب في الشرق الأوسط. ثم تهدأ الأسعار وتبدأ في التحرك أقل ما لم نبدأ في رؤية دليل واضح على وجود خلل كبير في الإمدادات. إن تحديد هذه الموجات من البيع والشراء مهم للغاية إذا كنت ترغب في تجنب التعرض للضعف في الأسواق على العواطف.
بالنسبة للجزء الأكبر ، يميل النفط الخام إلى أن يكون سوقاً رائجاً. عادة ما يكون هناك تحيز كبير في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. من المؤكد أن التداول من جانب المؤشرات سيساعد على تحسين احتمالات النجاح. النفط الخام يميل أيضا إلى أن تتعثر في نطاقات طويلة بعد خطوة كبيرة. إذا تمكنت من تحديد هذه النطاقات ، فهناك الكثير من الفرص للشراء عند الحد الأدنى والبيع عند الحد الأعلى. أحب تداول النطاقات حتى يكون هناك اختراق واضح في كلتا الحالتين.
قيمة الدولار الأمريكي هي عنصر رئيسي في سعر النفط. ارتفاع الدولار سيضغط على أسعار النفط. انخفاض الدولار يساعد على دعم ارتفاع أسعار النفط. النفط الخام يميل أيضا إلى التحرك عن كثب مع سوق الأوراق المالية. يميل الاقتصاد المتنامي وسوق الأسهم إلى دعم ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك ، إذا تحركت أسعار النفط بشكل كبير ، يمكنها أن تخنق الاقتصاد. عند هذه النقطة ، تميل أسعار النفط إلى التحرك عكس سوق الأسهم. هذا عادة ما يصبح مصدر قلق عندما يتحرك النفط فوق 100 دولار.
يوم تداول العقود الآجلة للنفط الخام
النفط الخام هو واحد من الأسواق المفضلة لتجار اليوم الآجل. يتفاعل السوق عادة بشكل جيد مع النقاط المحورية ومستويات الدعم والمقاومة. أرغب في لعب دور المستبعد من هذه المستويات عندما أرى أكثر من واحد من هذه الأرقام على نفس المستوى. عليك أن تتأكد من أنك تستخدم التوقفات في هذا السوق ، حيث يمكن أن تعمل بسرعة كبيرة في أي وقت معين. كتب متداول الطاقة منذ وقت طويل ، Mark Fisher ، كتابًا ممتازًا عن تداول النفط في العقود الآجلة - The Logical Trader .
لا يوجد نقص في الفرص التجارية في النفط الخام من يوم لآخر. السوق نشط للغاية ولديه الكثير من الحجم. حذار من التحركات بين عشية وضحاها المحتملة التي يمكن أن يأخذك على حين غرة. كثير من نفس المبادئ التي تنطبق على العقود الآجلة للمؤشر الأسهم تنطبق أيضا على العقود الآجلة للنفط الخام. إذا كنت تحب تداول E-mini S & P ، فمن المحتمل أن تحب النفط الخام أيضًا.
الاتجاهات الآجلة للنفط الخام
دخل النفط الخام في سوق هبوطي في يونيو 2014 عندما كان السعر أقل بقليل من 108 دولارات للبرميل في شهر نوفمبر من العقود الآجلة للنفط الخام من نايمكس. بحلول فبراير 2016 ، انخفض السعر إلى أقل من 30 دولارًا للبرميل.
تأثير عقود النفط الآجلة
وحتى إذا لم يتاجروا أو يستثمروا مباشرة في النفط الخام ، فإن المستثمرين والتجار في جميع أنحاء العالم يتبعون سعر سلع الطاقة. عندما يتعلق الأمر بأسواق الأوراق المالية ، هناك الكثير من الشركات المشاركة في استكشاف وإنتاج وتجهيز وخدمة صناعة النفط التي تتحرك في أسعار مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية تأثير النفط الخام في جميع أنحاء العالم.
يؤثر النفط الخام على أسواق الديون لعدد من الأسباب. تتطلب شركات النفط كميات ضخمة من رأس المال للإنتاج والمشاريع الأخرى المتعلقة بالنفط في جميع أنحاء العالم. كمية الأموال التي تقدمها البنوك لصناعة النفط كبيرة. أثناء الهبوط في أسعار النفط ، يكون للتخلف عن سداد القروض المرتبطة بالنفط تأثير هام على أسواق الديون الإجمالية.
بالإضافة إلى ذلك ، تعتمد العديد من الدول حول العالم على عائدات النفط الخام. لذلك ، يمكن للتغيرات في أسعار النفط أن تؤثر بشكل مباشر على الدين الحكومي ومستويات العملة في البلدان المنتجة. عندما يتعلق الأمر بالسلع الأخرى ، فإن الطاقة تمثل تكلفة مهمة لبيع السلع أحد مكونات الإنتاج. ولذلك ، فإن سعر النفط الخام يؤثر تأثيرا مباشرا على تكلفة إنتاج المواد الخام الأخرى.
في حين أن المستهلكين لا يشترون النفط الخام الخام ، والمنتجات النفطية مثل البنزين وزيت التدفئة والديزل ووقود الطائرات وغيرها من الضروريات الأساسية للأفراد في جميع أنحاء العالم على أساس يومي. سعر النفط الخام له تأثير مباشر على معظم الناس الذين يسكنون الأرض.
تعكس العقود الآجلة للنفط الخام ، أو المشتقات ، أسعار أسواق البترول المادية في جميع أنحاء العالم. يعتبر فهم التدفقات المادية للنفط من المنتجين إلى المستهلكين أمرًا حتميًا عندما يتعلق الأمر بكونك متداولًا أو مستثمرًا واسع المعرفة.