كم من المال للمخاطرة في تداول الخيارات الثنائية ، يسمى حجم الصفقة
وقد توسعت هذا التعريف رغم ذلك.
في عام 2009 ، خلقت بورصة نازك التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها خيارات تتيح للمتداولين شراء أو بيع خيار في أي وقت حتى انتهاء الصلاحية. وهذا يخلق مجموعة واسعة من السيناريوهات ، حيث يمكن للمتداول الخروج بأقل من الخسارة الكاملة أو الربح الكامل.
بغض النظر عن الخيارات الثنائية التي تتداولها - خيارات Nadex أو الخيارات الثنائية التقليدية - "حجم الموقف" مهم. حجم مركزك هو مقدار المخاطرة التي تتعرض لها في صفقة واحدة. إن مقدار المخاطرة التي قد لا تكون عشوائياً ، ولا يعتمد على مدى قناعةك بأن هناك تجارة معينة ستعمل لصالحك. عرض حجم الموقف كصيغة ، واستخدامها لكل التجارة.
كم المخاطرة على كل تجارة الخيارات الثنائية
يجب أن تكون نسبة المخاطرة في تجارة الخيارات الثنائية نسبة صغيرة من رأس المال الإجمالي للتداول. إن المبلغ الذي ترغب في المخاطرة به يرجع إليك ، ولكن لا ينصح بخوض أكثر من 5٪ من رأس المال الخاص بك. عادةً ما يخاطر المتداولون المحترفون بنسبة 1٪ أو أقل من رأس مالهم.
إذا كان لديك حساب بقيمة 1000 دولار ، احتفظ بالمخاطرة إلى 10 دولارات أو 20 دولارًا (1٪ أو 2٪) في تداول الخيارات الثنائية.
الخطر 5٪ (50 دولار في هذه الحالة) هو الحد الأقصى المطلق وغير مستحسن. عند بدء التداول ، ستحتاج إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المال ، بأسرع ما يمكن. جعل بعض النقود السريعة هو السبب في أن العديد من الناس يحاولون التداول. تجنب هذا الاندفاع على الرغم من. إن المخاطرة بكثرة في كل عملية تداول من المرجح أن تؤدي إلى تفريغ حساب التداول الخاص بك بدلاً من تحقيق مكاسب مفاجئة.
لا يملك معظم المتداولين الجدد طريقة تداول قاموا باختبارها وممارستها ، وبالتالي ليس لديهم أدنى فكرة عما إذا كانوا متداولون جيدون أم لا. من الأفضل أن تخاطر بكميات صغيرة من رأس المال في كل تداول لخيارات ثنائية ، لاختبار طرق التداول الخاصة بك وصقل مهارتك ، ثم زيادة تدريجية في مقدار المخاطرة التي تتعرض لها إلى 2٪ مرة واحدة ثابتة.
كيفية تحديد المخاطر في تجارة الخيارات الثنائية
الخيارات الثنائية لها مخاطر قصوى ثابتة. يتيح لك ذلك معرفة مقدار الخسارة التي قد تخسرها إذا لم يكن الأصل (الذي يطلق عليه "الأساسي") الذي يقوم عليه الخيار الثنائي) هو الذي يفعل ما تتوقعه. بالنسبة للخيارات الثنائية ، يكون الخطر هو المبلغ الذي تراهن عليه في كل صفقة.
إذا كنت راهنًا بقيمة 10 دولارات على تداول خيار ثنائي ، فإن أقصى خسارة لك هي 10 دولارات. يقدم بعض السماسرة خصومات على الصفقات الخاسرة. 10 ٪ على سبيل المثال. إذا كانت هذه هي الحالة ، يبلغ الحد الأقصى 9 دولارات فقط ، ويتم حسابها على النحو التالي:
أقصى خسارة + خصم = مخاطر تجارية
- $ 10 + (10 $ x 10٪) = - $ 10 + $ 1 = - 9 $
لا تملك الخيارات الثنائية لـ Nadex حسومات على الصفقات الخاسرة ، ولكن إذا قمت بشراء خيار بسعر 50 ، وسقطت إلى 30 ، فيمكنك بيعها لخسارة جزئية ، بدلاً من الانتظار حتى تسقط إلى 0 (أو تحرك أكثر من 50 ، والتي من شأنها أن تنتج ربحا). في نهاية المطاف ، على الرغم من أنه عند انتهاء الصلاحية ، سيكون خيار Nadex بقيمة 100 أو 0.
لذلك ، عند تحديد المخاطر الخاصة بك يجب أن نفترض السيناريو الأسوأ.
تداول الخيارات الثنائية لـ Nadex بين 100 و 0. مع كل رقم يمثل ربح أو خسارة $ 1. إذا كنت تشتري خيارًا واحدًا عند 30 وينخفض إلى 0 ، فقد خسرت 30 دولارًا. إذا كنت تبيع خيارًا واحدًا بسعر 50 وتنتقل إلى 100 ، فقد خسرت 50 دولارًا. يمكنك تداول عقود متعددة لزيادة المبلغ الذي تصنعه أو تخسره. هذا هو البرنامج التعليمي على حجم الموقف ، وليس خيارات Nadex. لمعرفة المزيد عن خيارات Nadex ، راجع أساسيات الخيار الثنائي في الولايات المتحدة .
تحديد حجم المركز في تداول الخيارات الثنائية
أنت تعرف كم ستخاطر بالمخاطرة (النسبة المئوية للحساب ، وتحويلها إلى مبلغ بالدولار) وأنت تعرف مقدار المال الذي يمكن أن تخسره في تجارة الخيارات الثنائية. الآن ، ربط الاثنين معا لحساب المبلغ المحدد من المال الذي يمكن المراهنة على التجارة.
إذا كان لديك حساب بقيمة 3500 دولار ، وتخاطر بنسبة 2٪ لكل عملية تداول ، فإن الحد الأقصى الذي تريد خسارته هو 70 دولارًا أمريكيًا. إذا لم يقدم الوسيط أي خصومات على الصفقات الخاسرة (وهذا هو المعيار) ، فعندئذ فقط خطر أن يصل إلى 70 دولارًا على التداول.
في مربع "المبلغ" على منصة تداول الخيارات الثنائية ، أدخل 70 دولارًا (في هذه الحالة). وهذا يعني أنك على استعداد للمخاطرة بمبلغ 70 دولارًا على الصفقة.
إذا كان الوسيط يقدم خصمًا ، على سبيل المثال ، 10٪ ، فيمكنك زيادة حجم مركزك بمقدار الخصم ... في هذه الحالة 10٪. بسبب الخصم ، يمكنك أن تخاطر بمبلغ 77 دولارًا على التجارة (70 دولارًا زائد 10٪). إذا خسرت ، فستتلقى خصماً قدره 7 دولارات ، لذلك فإن أقصى خسارة لك لا تزال 70 دولار فقط ، وهو ما يتماشى مع معامل المخاطرة الخاص بك 2٪.
بالنسبة للخيارات الثنائية لـ Nadex ، يكون لديك خطوة إضافية لأنه يمكنك شراء خيار بأي سعر يتراوح بين 0 و 100 ، مما يؤثر على المبلغ الذي يمكن أن تخسره. افترض أن لديك حسابًا بقيمة 5500 دولار وأنك مستعد للمخاطرة بنسبة 2٪ لكل عملية تداول. وهذا يعني أنك قد تخسر ما يصل إلى 110 دولارات لكل عملية تداول ، ولا تزال ضمن حدود المخاطرة. لا تأخذ صفقة حيث يمكنك أن تخسر أكثر من 110 دولار.
افترض أنك تريد تداول عقد خيارات الذهب الثنائية ، لأنك تعتقد أن سعر الذهب سيرتفع اليوم. يمكنك شراء هذا الخيار عند 50. إذا كنت على حق ، وكان الذهب أعلى من سعر الإضراب (مستوى سعر الذهب الذي يحدد ما إذا كنت على صواب أو خطأ) عند انتهاء الخيار ، سيتم تقييم الخيار في 100. أنت تجعل ربح 50 دولار على كل عقد تشتريه. إذا كان سعر الذهب أقل من سعر التنفيذ عند انتهاء صلاحية الخيار ، فستكون قيمته 0 ، وتخسر 50 دولارًا لكل عقد.
لذلك ، فإن مخاطرك تبلغ 50 دولارًا لكل عقد تتاجر به. يُسمح لك بفقد ما يصل إلى 110 دولارات لكل صفقة ، بحيث يمكنك شراء عقدين بسعر 50 دولارًا. إذا خسرت على الصفقة فستفقد 2 × 50 دولار = 100 دولار. هذا أقل من 110 دولار مسموح به. لا يمكنك شراء ثلاثة عقود ، لأن ذلك يعرضك لخسارة قدرها 150 دولارًا. إن الخسارة التي تبلغ 150 دولارًا هي أكثر من قدرتك على تحمل المخاطر.
اعتبارات ل Real World Trading
عندما تبدأ ، احسب حجم الموضع المثالي لكل صفقة. حتى عندما يكون التداول يومًا نشطًا ، يكون هناك وقت قبل كل صفقة لتحديد مقدار الرهان على وجه السرعة استنادًا إلى نسبة تحمل المخاطر الخاصة بك والتجارة التي تفكر فيها. سيخدمك هذا التكرار بشكل جيد ، وعندما تخسر مبلغًا بالدولار ، يمكنك المخاطرة بأن تنخفض (مع انخفاض قيمة الحساب) وعندما تربح المبلغ بالدولار ، ستتعرض لخطر يزيد (كلما زادت قيمة الحساب). لاحظ أن النسبة المئوية للخطر في حسابك لا تتغير ، ولكن نظرًا لأن قيمة حسابك تتقلب مع قيمة الدولار التي تمثلها هذه النسبة ، فإنها تتغير.
ومع استقرار حسابك ، يجوز لك تداول نفس المبلغ في كل صفقة ، بغض النظر عن التقلبات في حسابك. على سبيل المثال ، يبقى الرصيد في حسابات التداول الخاصة بي كما هو. أنا سحب الأرباح في نهاية كل شهر ، وعادة ما يتم علاج أي قطرات في التوازن بسرعة من خلال عدد قليل من الصفقات الفائزة. لذلك ، ليس هناك حاجة لإجراء تغييرات صغيرة على حجم موقفي في كل صفقة. إذا بقيت قيمة حسابك حوالي 5000 دولار (بسبب سحب الأرباح ، أو الأرباح والخسائر ، فكلها تخرج) ، وتخاطر بنسبة 2٪ لكل صفقة ، ثم تخاطر بـ 100 دولار لكل عملية تداول. لا تقلل أو تزيد من هذا المبلغ ببضعة دولارات في كل مرة يتقلب فيها حسابك قليلاً فوق أو أقل من 5000 دولار.
إن الهدف من المخاطرة بنسبة 1٪ أو 2٪ فقط من الحساب هو أنه يمكنك خسارة 100 أو 50 صفقة في صف قبل أن يتم تنظيفها. هذا مستوى جيد من الأمان ... إذا كنت تستخدم إستراتيجية تم بحثها واختبارها وممارستها .
لا يتيح لك تغيير حجم مركزك باستمرار لكل تذبذب بسيط في قيمة الحساب إمكانية اتخاذ قرارات تداول سريعة في ظروف السوق سريعة الحركة. إذا كنت تعلم أن بإمكانك المخاطرة بمبلغ 100 دولار على إحدى الصفقات ، فيمكنك التصرف بدلاً من حساب ما إذا كان بإمكانك المخاطرة فعليًا بمبلغ 105 دولارًا أم 95 دولارًا فقط. على المدى الطويل ، لن يهم كثيرا.
أتداول نفس حجم الموقف كل يوم من الشهر. أنا فقط أغير حجم موقفي إذا كان هناك تغيير كبير في قيمة حسابي. في نهاية كل شهر ، أقوم بتقييم ما إذا كان ما أقوم به هو العمل وما إذا كانت هناك أي تعديلات مطلوبة. بمجرد أن تقوم بإنشاء دخل جيد لنفسك ، وتكون سعيدًا بحجم حسابك (سحب الأرباح على هذا المبلغ) ، فمن المرجح أنك ستتداول نفس الوضع طوال الوقت ، ونادراً ما ستتغير.
العالم النهائي على مدى الكثير من المخاطر على التجارة الخيارات الثنائية
أولاً ، حدد النسبة المئوية لرأس المال التجاري الذي ترغب في المخاطرة به في صفقة واحدة. من الناحية المثالية ، يجب أن يكون هذا 1٪ أو 2٪ ، مع الحد الأقصى المطلق 5٪ (غير مستحسن). بالنسبة لتداول الخيارات الثنائية العادية ، يمنحك هذا المبلغ بالدولار الحد الأقصى لحجم الصفقة. بالنسبة لخيار شركة Nadex ، فكّر أيضًا في الحد الأقصى لمخاطر التداول ، ثم احسب عدد العقود التي يمكنك اتخاذها للبقاء ضمن حدود المخاطر.
في البداية ، احسب حجم مركزك في كل صفقة. إنها مهارة جيدة. عندما يستقر رصيد حسابك - وأنت تتحسن كتاجر - قد تختار استخدام نفس حجم الموقع طوال الوقت ، بغض النظر عن التقلبات الطفيفة في قيمة الحساب من يوم لآخر.