4 أفضل تداول الأسهم بيني لأقل من 5 دولارات
تضعني هذه المقالة في موقف صعب. أقوم أنا وفريقي بإدارة اختيارات بيتر ليدز للأسهم ، حيث نقدم أفضل خياراتنا للمشتركين الذين يدفعون الرسوم السنوية. لذا ، كيف يكون من العدل لعملائنا المخلصين تزويد الآخرين بمزايا مهاراتنا في التحليل والبحث بدون تكلفة؟
حسنًا ، هنا هو اختياراتي - فريقي وأنا متخصصون في أسهم بنس ، تلك الأسهم منخفضة السعر التي يتم تداولها بأقل من 5 دولارات.
ومع ذلك ، فإن معظم اختياراتنا تذهب إلى مبالغ أقل بكثير ، مثل $ 1 أو $ 2 ، وحتى البعض مقابل القليل من السنتات للسهم الواحد.
سنناقش بعض من مخزوننا المفضل الأعلى سعراً هنا مجاناً ، في هذا المقال. من خلال الحفاظ على تركيزنا على الأسهم ذات السعر المرتفع ، والتي تتداول بسعر 4 دولارات للسهم الواحد أو أكثر ، أعتقد أننا نستطيع جميعًا الاستفادة دون إزعاج أي شخص.
ستظل أفضل اختياراتنا الاستثمارية ذات الأسعار المنخفضة (كما هو الحال في تلك المتداولة مقابل باك أو اثنتين) محجوزة لدفع المشتركين. أنا على ثقة بأن هذا سيكون حلاً عادلاً للجميع.
الآن بعد أن أصبح لدينا "التدبير المنزلي" بعيداً عن الطريق ، دعنا نناقش بعض الأسهم المفضلة من بيني وفريقي. لم نتلق قرشًا واحدًا كتعويض أو دفع من أي من هذه الشركات ، ولا أنا أو أي شخص من أعضاء فريقي يستثمرون شخصيًا في الأسهم التي نناقشها أدناه ، ما لم ينص صراحة في المحتوى.
ARC Document Solutions (ARC)
بورصة نيويورك
ARC يساعد المتخصصين في الهندسة والبناء والمهندسين المعماريين. سوف يستفيد أي مشروع يتطلب تصميمًا بمساعدة الكمبيوتر ، أو مخططات رقمية ، أو طباعة كبيرة الحجم ، أو تعاون العديد من المتخصصين ، من الخدمات التي توفرها ARC.
هذه ليست "شركة صغيرة" بأي وسيلة ، حيث تبلغ قيمتها 194 مليون دولار ، على أساس سعر السهم الحالي (الذي هو فوق $ 4 فقط من وقت كتابة هذا المقال). على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت ARC إيرادات بقيمة 428 مليون دولار.
ARC هي واحدة من تلك الشركات الصغيرة المحبوبة على نطاق واسع من قبل معالجي الأموال المحترفين (مثل صناديق التحوط ومديري الصناديق الاستثمارية). يمتلك هؤلاء المستثمرين المؤسسيين 75٪ من جميع الأسهم المتاحة للشركة. عند إضافتها إلى 17٪ يملكها المطلعون ، هناك حوالي 7٪ فقط من أسهم ARC المتبقية للتداول في السوق المفتوحة كل يوم.
هذا المخزون بنس واحد هو مرتين ونصف متقلبة مثل الأسواق ككل. وهذا يعني أن أسهم ARC كانت أكثر نشاطًا من متوسط الاستثمار ، مما يعني أن المكاسب (والخسائر) أكبر مما سترونه في غالبية الاستثمارات الأخرى.
لدى ARC 17 مليون دولار نقدًا (والتي تصل إلى 36 سنتًا نقدًا للسهم الواحد). بالحديث عن الأصول ، تبدو الأرقام المهمة من الميزانية العمومية قوية للغاية.
للحصول على درس سريع في الميزانية العمومية (وهو أول شيء ننظر إليه من خلال تحليلنا لسهم بنس واحد). تظهر الميزانية العمومية بشكل أساسي ما تمتلكه الشركة مقارنة بما تمتلكه .
- الأصول الحالية (قصيرة الأجل) هي 104 مليون دولار ، وبلغ إجمالي الأصول 466 مليون دولار.
يقارن بشكل جيد جدا بموقف مسؤولية الشركة:
- وتبلغ الخصوم المتداولة 64 مليون دولار ، ويبلغ مجموع الخصوم 263 مليون دولار.
وبعبارة أخرى ، ARC في شكل مالي قوي جدا. نتائجها التشغيلية هي أفضل.
وعلى وجه التحديد ، أعلنت الشركة في العام الماضي عن أرباح صافية بقيمة 97 مليون دولار. وهذا يعني أن كلمة "ARC" يجب أن تكون مكتوبة ، "Cash Cow".
في حين أن النمو الأخير كان محايدًا ، أتوقع أن تتحسن هوامش ربحهم (الانتعاش) في الفصول القادمة. وبالاقتران مع النتائج المالية التي تتوقعها الإدارة (30-35 سنتاً للسهم الواحد من الأرباح ، و 60 مليون دولار من التدفقات النقدية) ، فإن ذلك سيضع نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) عند 11.5 فقط. تذكر ، مع P / E ؛ أعداد أقل هي أقوى من أعلى منها!
وبعبارة أخرى ، فإن ARC مقومة بأقل من قيمتها الحالية. وحقيقة أنهم يشترون أسهمهم مرة أخرى في السوق المفتوحة ، بينما يسددون أيضا ديونهم غير المسددة بمقدار 4 ملايين دولار أخرى ، هو مجرد كسب.
RealNetwworks (RNWK)
NASDAQ
من المؤكد أنك استخدمت RealPlayer في مرحلة ما. بعد كل شيء ، يتم تضمينها في معظم أجهزة الكمبيوتر قبل حتى إخراجها خارج منطقة الجزاء.
حسنًا ، توسعت الشركة إلى ما هو أبعد من جذورها المبكرة الآن ، وتتضمن محفظتها الألعاب والموسيقى من أجل انتظار المكالمات والتطبيقات والبرامج الأخرى لمساعدة الأشخاص في الحصول على أفضل تجربة ممكنة للتكنولوجيا.
إذن ، هل RNWK على الطريق الصحيح؟ عائدات بقيمة 123 مليون دولار على مدى الاثني عشر شهرا الماضية تقول ذلك.
ناهيك عن أن هذه الشركة التي تبلغ قيمتها 154 مليون دولار لديها 87 مليون دولار نقدًا. وينجح هذا في تحقيق 2.36 دولار للسهم الواحد ، مقابل سهم بنس واحد يتداول عند مستوى أعلى بقليل من 4 دولارات حتى وقت كتابة هذا المقال وليس له دين.
المستثمرون المحترفون جشعون جدا مع هذا واحد ولماذا لا يكونون كذلك؟ انهم يعرفون شيء جيد عندما يرون واحدة! بين المؤسسات والداخلية ، فإنها تمتلك أكثر من 90 ٪ من جميع الأسهم المتاحة.
يجب أن يكون عامًا متينًا جدًا لـ RNWK. انهم يتوقعون عودة إلى النمو في كل من الإيرادات والربحية ، كما أنا بعد تحليل عملياتها.
إضافة إلى ذلك يجب تحسين كفاءات التشغيل. ستأتي هذه الفوائد من إعادة تنظيم الشركات في قسمين من الأقسام التشغيلية الثلاثة الرئيسية ، والتي تم تنفيذها بالفعل ولكن الآن فقط بدأت في إظهار الفوائد بشكل كامل.
يتحدث عن "التحول الناعم" ، يتم الآن الكثير من رفع الأثقال. يجب أن تبدأ فوائد RNWK الجديدة الأصغر حجماً والأكثر ثراءً في تحقيق الأرباح في الأشهر والسنوات القادمة.
Misonix (MSON)
NASDAQ
كثيرون قلقون من حدوث ركود محتمل ، وتأثيره على الأسهم. لقد أوضحت كل ذلك في مدوّنتنا الخاصة بالبورصات حديثًا ، واستعدت لفترة طويلة لتباطؤ اقتصادي محلي ودولي.
حسنًا ، هناك أنواع معينة من الأنشطة التجارية التي سيتم تدميرها بسبب الركود (مثل السلع الفاخرة والمنتجات الاستهلاكية التقديرية). ومع ذلك ، هناك أيضًا الأنواع التي ستكون جيدة (مثل الأدوية وخدمات الجراحة الطبية).
Misonix هو في المجموعة الأخيرة ، وتوفير أجهزة القطع المطلوبة (لا يقصد التورية) الجراحية. وهم متخصصون في تنفيذ إجراءات العمود الفقري والجمجمة ، بالإضافة إلى الأدوات اللازمة للإجراءات التجميلية والتنظيرية ، من بين أمور أخرى.
الركود أم لا ، يميل الناس إلى المضي قدمًا في الإجراءات الطبية المنقذة للحياة والمعدلة للحياة. وهذا ما يجعل MSON مخزنًا قويًا للقيمة عندما تترنح معظم الأسهم الأخرى على حافة التصحيح.
بطبيعة الحال ، حتى دون وجود تباطؤ اقتصادي ، يجب أن تقوم Misonix بعمل جيد. وقد أظهرت النتائج الفصلية التي أعلن عنها مؤخرًا أن 73٪ من الإيرادات تتكرر الآن في طبيعتها ، وهو ما يمثل ارتفاعًا من 57٪ في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وكلما زادت النسبة المئوية لتكرار الإيرادات ، كلما أصبحت الأسهم أكثر استقرارًا من الناحية المالية ويمكن التنبؤ بها. كما أنه يعزل الشركة عن الصدمات المحتملة مثل فقدان أحد كبار العملاء ، أو دعوى قضائية هامة ، و / أو الجري النقدي.
يقع بعض عملاء MSON في الصين وروسيا. أظهر كلا هذين السوقين ضعيفًا في الآونة الأخيرة ، ولكنهما لا يزالان يمثلان إمكانات نمو هائلة لشركة Misonix. وتتوقع الشركة أن تتعافى الظروف في كلا البلدين ، مما سيؤدي إلى زيادة نشاط المبيعات. من خلال استبعاد "التأثير الأساسي" للصين وروسيا ، ارتفعت إيرادات MSON بنسبة 17٪.
والشركة خالية من الديون وتجلس على مبلغ 8.4 مليون دولار (1.07 للسهم) نقدًا. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تمويل العمليات الجارية حاليًا من خلال التدفق النقدي وحده ، مما يمنح الإدارة سببًا لتفاؤلهم ، وهو ما فعلوه تمامًا في أحدث تقاريرهم المالية.
وبالنظر إلى الوراء على 12 شهراً مضت ، حققت MSON إيرادات بقيمة 23 مليون دولار. لقد ولّدت نسبة P / E مقنعة للغاية من 12.4 فقط ، مما يدل على أن هذه الشركة مقومة بأقل من قيمتها ، خاصة بالنظر إلى معدل النمو الجذاب.
مع رسملة سوقية تبلغ 39 مليون دولار فقط ، يجب اعتبار MSON أيضًا هدف استحواذ محتمل - ولكن ليس ببساطة بسبب "حجمها السهل الهضم". عادةً ما تحب الشركات الأكبر في المساحة الحصول على شركات متخصصة صغيرة ، طالما أنها تحتوي على "كتب نظيفة" - كما هو الحال في أي دين أو الكثير من الأموال.
ابتكيل لابتيتيل (DRIO)
NASDAQ
يوفر DRIO قدرات اختبار معملية للمستهلكين ، باستخدام الهاتف الذكي للشخص. على سبيل المثال ، يتيح لك نظام Dario الخاص بك استخدام جهازك المحمول لاختبار مستويات الجلوكوز في الدم ومراقبتها.
LabStyle لديها الكثير من الأشياء العظيمة بالنسبة لهم ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع التطورات المدهشة في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا. كما ذكرت في المقالة السابقة حول MSON ، فإن صناعة الرعاية الصحية ستكون مخزنًا موثوقًا للقيمة ، بغض النظر عن الاقتصاد الذي يلقي بنا! لا تتوقف عن تناول الأدوية عندما تصبح الأوقات عصيبة ، ونادراً ما ينأى الناس عن الرعاية الصحية المنقذة للحياة لمجرد الكساد أو التضخم أو ضعف سوق الأسهم أو غير ذلك.
تنطبق تطبيقات جهاز قياس الجلوكوز الذكي لـ DRIO على حالات مختلفة ، ولكن ، بطبيعة الحال ، التطبيق الكبير هو مرض السكري. في غضون 6 ثوان ، يمكن للفرد اختبار مستوياته ، تسجيل نتائجها ، وحتى يشارك البيانات مع مقدمي الرعاية أو الأطباء.
إن شركة LabStyle هي شركة تبلغ تكلفتها 28 مليون دولار ، ولكنها واحدة مع احتمالية عدة مرات بهذا الحجم. وبالنظر إلى السوق التي يمكن معالجتها ، والتي يأملون في غزوها ، فإن النجاحات التشغيلية يمكن أن تأخذ أسهم DRIO إلى مستويات أعلى ولا تنظر إلى الوراء أبداً!
فقط مثل MSON و RNWK التي نوقشت أعلاه ، DRIO ليس له دين. لديهم أيضا أكثر من 8 ملايين دولار نقدا سائلا ، وهو ما يعادل 1.50 دولار لكل واحد من 5.6 مليون سهم قائم.
تخسر DRIO أكثر بقليل من 1.5 مليون دولار في كل من الفترات الفصلية الأخيرة العديدة. على الرغم من أن الأرباح الصافية دائمًا أفضل من الخسائر ، إلا أن هذه الأنواع من النتائج التشغيلية هي بالضبط ما تتوقعه من شركة في صناعة DRIO ، وفي هذه المرحلة من دورة حياة الشركات.
كذلك ، فإن هذه الخسائر الطفيفة (والتي ستكون مرة أخرى هي القاعدة لأي عمل يوجه بنشاط نحو قبول المنتجات ونموها) تبدو أقل أهمية عند النظر في وضعها المالي. على وجه التحديد ، لدى DRIO 10.3 مليون دولار في الأصول المتداولة ، مقابل 1.5 مليون دولار فقط من المطلوبات المتداولة.
مع عرض المدى الطويل ، لا يزال DRIO يجلس بشكل جميل. ولا يتعدى إجمالي مركز مسؤوليتها 3.4 مليون دولار فقط ، بينما يبلغ إجمالي أصولهم 11 مليون دولار. أشرح أهمية الميزانية العمومية في هذا الفيديو ، وهو في الواقع أول مكان ننظر إليه عند تحليل أي أسهم بنس.
مع هذا المركز المالي القوي ، سيكون لدى DRIO الكثير من الفرص للاستفادة من قنوات النمو المحتملة. في الواقع ، مع تبني عدد أكبر من الناس لنظام داريو ، ترى الشركة تحسينات في مقاييسها ونتائجها ، مثل انخفاض خسائرها الإجمالية والصافية ، في حين تتزايد إيراداتها.
DRIO هي شركة جديدة نسبياً ، على الأقل من منظور التداول العام. في الربع الأول من العام الماضي ، أكملوا الاكتتاب العام الأولي وتداول في بورصة ناسداك.
كما أنها بدأت للتو في البيع عبر الإنترنت في أمريكا ، وهو ما يمثل محرك نمو محتمل آخر يكمل جميع الآخرين الذين لديهم. الناس يأخذون صحتهم بشكل متزايد (بما في ذلك الاختبار والمراقبة) بأيديهم ، وتقنيات DRIO ستكون جزءًا كبيرًا من ذلك لمرضى السكر.