المخزونات التي ستحملك خلال الانهيار القادم
الشيء الوحيد الذي تكرهه سوق الأسهم أكثر من الأخبار السيئة هو عدم اليقين. بالنظر إلى الوضع الاقتصادي العالمي في الآونة الأخيرة ، لا يمكن للمستثمرين أن يكونوا في وضع أكثر ضبابية.
من خلال النظر في سرعة الانخفاض السريع للأموال ، بالإضافة إلى فهم الإجراءات التاريخية لـ "نسبة Q" ، فنحن في واحدة من أكثر الحالات الخطرة التي شهدناها منذ وقت طويل.
ولكن قبل أن تسرع في الخروج من المخزون بالكامل ، أو دفن رأسك في الرمال ، يجب أن تضع في اعتبارك أن المزيد من أصحاب الملايين قد تم إنشاؤهم خلال فترة الكساد العظيم أكثر من أي وقت آخر في تاريخ البشرية.
ويمكن أن يحدث هذا الوضع الحالي بطريقة مشابهة للغاية ، حيث تأتي الفرص الكبيرة للربح من المصاعب الاقتصادية.
والخبر السار هو أن هناك الكثير من الاستثمارات التي يمكنك القيام بها الآن والتي ستساعد على حمايتك من أي فوضى أو تدهور في أسواق الأسهم ككل ، والاقتصاد ذاته ذاته. من خلال الانخراط في أنواع الأنشطة التجارية التي تنجو وتزدهر في الأوقات الصعبة ، فأنت تهيئ نفسك لتكون في وضع أكثر ربحية وأكثر مرونة. وبعبارة أخرى ، يمكنك إثراء نفسك مع التأكد من أن دولارات الاستثمار الخاصة بك تعيش للقتال في يوم آخر.
ستحقق بعض الصناعات أداءً جيدًا على الرغم من أي انكماش اقتصادي أو انهيار سوق البورصة - وفي كثير من الحالات حتى تؤدي أداءً قويًا للغاية بسبب هذا الركود أو الانهيار - تشمل:
الرعاىة الصحية
لا يهم إذا كانت أسواق الأسهم تتعطل ، أو مدى ضعف أداء الاقتصاد.
الحقائق هي أن بعض الأدوية الصيدلانية والعلاجات الطبية لا يزال يتعين القيام بها ، أو شراؤها ، بغض النظر عن الصورة الكبيرة.
إذا كان دواء غالي الثمن هو الشيء الوحيد الذي يسمح لك بالنوم ليلا ، أو توقف ساقك من التفسخ أو الحفاظ على توازنك ، فإنك تجد طريقة لدفع ثمن ذلك الدواء مهما كان.
ولهذا السبب تعتبر العديد من شركات الأدوية وتقنيات الرعاية الصحية من الصناعات الدفاعية - فهي غالباً ما تكون غير ذات صلة بأعمال الاقتصاد الأساسي. إذا كنت مستثمراً ، فمن الأرجح أن تبقى دولاراتك في مجال الرعاية الصحية والشركات الصيدلانية في أوقات صعبة ، مقارنةً بمعظم الأسهم الأخرى.
في الواقع ، سيتخلى العديد من الناس عن الوجبات قبل أن يتخطوا المخدرات. قد لا يشترون مناشف ورقية ، أو يخرجون إلى المطاعم إذا كان ذلك يعني أنهم لا يستطيعون دفع رسوم تخزين 100 دولار في السنة لدم الحبل السري لأطفالهم ليتم تجميدهم.
عندما يتعلق الأمر بالرعاية الصحية ، تختلف القواعد عن معظم أنواع الاستثمارات الأخرى.
السلع الموارد
واحدة من أفضل المجمعات الاستثمارية أداءً حتى الآن في عام 2016 ، حتى خلال الفترة التي انطلق فيها سوق الأسهم إلى أسوأ بداية له على الإطلاق ، كانت عبارة عن معادن ثمينة. في الواقع ، ارتفعت معظم شركات إنتاج الذهب بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية ، ولا تزال توقعات أسعار الذهب والفضة والبلاتين مرتفعة.
لقد بدأت طباعة النقود على مستوى العالم بالقضبان (الدول من أمريكا إلى اليابان تخلق الكثير). فقد الدولار الأمريكي 95٪ من قيمته منذ عام 1900. ويعزز جزئياً توقعاتنا لارتفاع أسعار المعادن الثمينة.
نتوقع أن تؤدي أسعار الذهب إلى ارتفاع مجمع السلع بأكمله ، مع تحقيق مكاسب أكثر أهمية من الفضة والبلاتين - نسبة الفضة إلى الذهب ، ونسبة البلاتين إلى الذهب ، لم تكن بهذا القدر من الضعف ، وهذا يعني أن كل من الفضة والبلاتين أقل من قيمتها بشكل مفرط فيما يتعلق بالذهب.
إن حقيقة توقعنا لزيادة قيمة الذهب من المستويات الحالية يعني ضمنا أن أسعار الفضة والبلاتين "الأضعف" ترفع المستثمرون لمكاسب أكثر إثارة للإعجاب على أساس نسبة مئوية. على سبيل المثال ، قد يرتفع الذهب بنسبة 50٪ ، ولكن في الوقت نفسه ، سترى على الأرجح زيادة في الفضة والبلاتين بأكثر من 100٪.
وبالنظر إلى حقيقة أن المعادن الثمينة تعمل كشكل كبير من أشكال العزل ضد الفوضى العالمية وانهيار سوق الأوراق المالية ، يعني أنها تعمل تقريبا كشكل من أشكال التأمين الطبيعي.
الذهب ، على سبيل المثال ، سيزيد السعر استجابة لأي عدد من الأحداث المحتملة ؛ انهيار سوق الأسهم اندلاع الحرب التضخم الجامح. تضخم منتظم الأوبئة. عدم اليقين الرئيسي اسعار الفائدة؛ المال "الطباعة ؛" انخفاض في القوة الشرائية للدولار.
بناء البنية التحتية والتنمية
لقد تركناها لمدة طويلة. حان الوقت لأمريكا للبدء في التركيز على تحديث البنية التحتية لبلادنا.
لا شيء من شأنه أن يعطي وظائف الأمة دفعة أكبر من طرح خطة إنفاق ضخمة على البنية التحتية. وهو يتردد صداها بشكل جيد مع الناخبين المحتملين ، وعلى هذا النحو ، سترى كل من المرشحين السياسيين الرئيسيين يستحضرون وعودهم بإنفاق مبلغ كبير على الطرق والجسور والحفر.
مع توقيت الانتخابات الفيدرالية ، واستنادا إلى وعود المرشحين (على افتراض أنهم سوف يفعلون بعض أو كل ما تحدثوا عنه للانتخاب في المقام الأول) ، سيكون هناك زيادة كبيرة في الإنفاق نحو بنية تحتية. على هذا النحو ، قد ترى أي شركات مشاركة زيادة في الإيرادات ، بالإضافة إلى قفزة في حجم العمل الذي لديها في تراكماتها.
الآلات العسكرية والمكونات والتكنولوجيات
يكاد يكون مثل الصناعات ذات الصلة بالجيش هي الاستثمارات "القديمة المؤمن" لاقتصادنا. سواء كنت تعتقد أننا ننفق الكثير من المال على الجيش قد تكون مسألة رأي ، لكن حقيقة الأمر هي أن كل مرشح سياسي تقريباً يتحدث عن توجيه المزيد من الأموال إلى المجمع الصناعي العسكري.
بالنظر إلى أننا اقتربنا من الانتخابات التالية بسرعة ، في غضون بضعة أشهر ، في الواقع ، كانت هناك بعض الوعود التي قدمها كل من المرشحين السياسيين الرئيسيين والتي تنطوي على زيادة قدرات الجيش الأمريكي ، وهو ما يعني ضمنا زيادة الإنفاق.
حتى عندما يتحدث المرشحون السياسيون عن مشاكل مع الاقتصاد ، أو مخاطر على سوق الأسهم ، فإنهم لا يذهبون إلى الحد الذي يناقشونه في الحد من الإنفاق العسكري . هذا سيكلف الأصوات ، ويحتمل أن يكون بمثابة وزن على الاقتصاد الكلي نفسه.
في الإجراءات عالية الرهانات التي يجدها الجيش الأمريكي نفسه متورطة ، فإن المسؤولية المالية لا تكون في المقام الأول في المقدمة والوسط. قال بطريقة أخرى ، لا يمكنك أن تضع سعرًا على القدرات والآليات اللازمة لحماية حياة رجالنا ونسائنا في الزي الرسمي ، أو لتعزيز التطلعات السياسية وقوة الولايات المتحدة.
وعلى هذا النحو ، عادة ما تزدهر الشركات التي تعمل في المجمع الصناعي العسكري ، إن لم يكن البقاء على قيد الحياة ، في أوقات الأزمات الاقتصادية وسوق البورصة.
خدمات
يبدو الأمر كما لو أن هذه الأنواع من الاستثمارات تم إنشاؤها فقط لوضعك على النوم. حتى في لعبة Monopoly ، فإن الحصول على كل من المرافق ليس بالأمر المثير مثل التقاط جميع خطوط السكك الحديدية ، أو اكتساب احتكار لواحد من ألوان العقارات حتى يمكنك بناء بعض الفنادق.
الشيء المتعلق بالمرافق هو أن نموهم المستقبلي متوقف جزئيًا. لن يتضاعف حجمهم بين ليلة وضحاها ، أو حتى على مدى بضع سنوات ، وبالتأكيد لن يجعلوك غنيًا.
ومع ذلك ، فإن الشيء الذي سيفعلونه باستمرار هو دفع عائد ثابت ، مع الاحتفاظ بقيمتها والمرونة المتبقية في حالة انهيار معظم الأسهم من حولها. تعتبر المرافق صناعة يمكن لمعظم المستثمرين فهمها ، وليس من الصعب للغاية تحديد القيمة العادلة للأسهم ، خاصة عندما تتناقض مع الشركات الأكثر تقلبًا مثل التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيات المدمرة وأحدث القطاعات "الساخنة".
فكر في الأمر على هذا النحو - إذا انخفضت المخزونات بنسبة 20٪ ، لكن المرافق العامة تحتفظ بأرضيتها ، فهي نفسها كما لو كانت تلك المرافق قد زادت بنسبة 20٪ في القيمة المقارنة. وهذا ما سيجعل هذا النوع من الاستثمار جذابًا في وقت يواجه فيه الاقتصاد بعض الشكوك والمخاطر (ومن المحتمل أن تكون الأسواق ككل غارقة).
منافع التكلفة المكلفة
عندما وعندما يبدأ الاقتصاد في التعثر ، سيكون مطعم شرائح اللحم الراقية الذي يأخذ الضربة الأولى ، وليس ماكدونالدز. في الوقت نفسه ، يمكن أن يساعد الضعف الاقتصادي الواسع في الواقع بعض الشركات التي تتنافس على السعر ، مثل وول مارت على سبيل المثال.
في المراحل الأولى لأي نوع من التصحيح الاقتصادي ، فإن بعض هذه الشركات "المنخفضة السعر" ستشهد زيادة في عدد العملاء. قد تجد السيدة الغنية التي تتسوق فقط في أرقى المتاجر نفسها فجأة وهي تتنقل في الممرات في وول مارت بحثًا عن تلفزيون بقيمة 50 دولارًا.
ماذا ستأتي
هم الذين يستعدون للحصول على أسوأ النتائج هم عادة أولئك الذين يهبطون على أقدامهم. عندما لا تفتح ذهنك لاحتمال الجانب السلبي ، فسوف يتم ضبطك بشكل كبير ، وربما تحمل ضربة أكبر بكثير مما كنت ستواجهه.
فقط من خلال الانفتاح على إمكانية حدوث بعض الضعف الاقتصادي المحتمل ، قد تبدأ بتعديل محفظتك بالطرق الصحيحة للخروج على القمة. الحفاظ على ثروتك ، في الوقت الذي يتم فيه محو العديد من الناس ، يضعك في وضع هائل.
ليس فقط الحفاظ على قيمة الأصول الخاصة بك ، يمكنك البقاء على قيد الحياة السلبية ، مما يفتح لك الاستفادة من جميع الصفقات الهامة التي قد تراها تأتي في طريقك. خاصة إذا انخفض سوق الأسهم ، أو الاقتصاد يضع ضغوطا على أعمال الناس وقيمة ممتلكاتهم العقارية.
في ظل هذه الظروف ، فإن الاختيار الذكي للاستثمارات التي يمكن أن تزدهر خلال المصاعب سوف يحافظ على قيمتها ، أو حتى يزيد ، في حين أن الأسهم الأخرى ، والعقارات ، وجميع أنواع الأصول تذهب للبيع!