استخدام مؤشر القوة النسبية يكشف عن موعد التجارة
دورة المساهمة
جميع الأسهم تتأرجح بين مستويات التشبع في الشراء والبيع.
بغض النظر عن جودة الشركة الأساسية ، فإن أي أسهم تمر بدورات متوقعة ، بغض النظر عن وجهتها النهائية.
الجمال هو أنه يمكنك بسهولة وبسرعة التحقق من أي سهم في غضون 8 ثوان أو أقل ، لمعرفة ما إذا كان هناك الكثير من عمليات الشراء أو الكثير من البيع. ما هو مهم بالنسبة لك هو أن هذه الشروط تقلب نفسها في كل الأحوال تقريباً - انخفاض أسعار الأسهم في المخزونات ، وارتفاع أسهم البيع.
في الواقع ، يحاول كل استثمار في العودة إلى حالته المحايدة - وهي حالة لا تكون في ذروة شراء أو ذروة بيع. في سعيهم إلى "الحياة الطبيعية" ، تتصرف الأسهم في رحلة العودة إلى القواعد الراسخة.
على سبيل المثال ، إذا كانت شركة مدهشة (مع كل شيء يسير لصالحها) تدفع السعر إلى الأعلى ، حيث يتدفق المستثمرون على الأسهم ، فإن الاستثمار سوف يصل بسرعة إلى حالة ذروة الشراء. حتى أكثر الأسهم مدهشة تصل في نهاية المطاف إلى ذروتها ، وسوف تنخفض.
هذا يتماشى عادة مع حالة ذروة الشراء - الكثير من الناس قاموا بشراء الأسهم. عادة ، بمجرد أن يقوم كل شخص يرغب في الشراء بذلك ، فإن الانخفاض المفاجئ في الطلب يترك فراغا تسقط فيه الأسهم.
وينطبق الشيء نفسه (وإن كان في الاتجاه المعاكس) للأسهم ذروة البيع. عندما يتخلص أي شخص يريد من الأسهم من مقتنياته ، تصبح الشروط في ذروة البيع مع تجدد العرض المتاح (حيث يوجد عدد أقل من المساهمين الذين يتطلعون إلى البيع).
حتى أقل كمية من الشراء عند هذه النقطة يمكن أن يؤدي إلى دفع سعر السهم إلى مستويات أعلى بكثير.
في الوقت الذي يتم فيه تبسيط الموضوع بشكل لا يصدق هنا لأغراضنا ، ما عليك سوى معرفة ما يلي:
- عادةً ما تتحرك الأسهم ذوات الإفراط في الارتفاع خلال أسابيع (أو أشهر على الأكثر)
- عادة ما ينخفض سعر الأسهم ذروة الشراء
- يمكنك بسهولة وبسرعة التحقق من الوضع لأي الأسهم
هناك العديد من البوابات الإلكترونية المجانية (المواقع المالية) التي تحسب وتعرض جميع هذه البيانات لك ، في رسم بياني خطي بسيط. من خلال 3 نقرات و 8 ثوانٍ ، ستعرف بالضبط مدى المبالغة أو التشبع في الشراء لأسهمك ، وبالتالي يكون الوضوح حول ما إذا كانت الخطوة التالية في سعر السهم ستكون أعلى أو أقل.
كل هذا يدور حول مؤشر القوة النسبية (RSI). مؤشر القوة النسبية هو مؤشر زخم التحليل الفني الذي يعرض عددًا من صفر إلى 100. أي مستوى أقل من 30 هو ذروة البيع ، في حين أن مؤشر القوة النسبية لأكثر من 70 يشير إلى أن الأسهم في منطقة ذروة الشراء.
وبالتالي ، إذا كان لدى IBM مؤشر القوة النسبية 25 ، فيمكنك افتراض أن الأسهم من المرجح أن ترتفع من المستويات الحالية. لقد كان هناك الكثير من عمليات البيع ، وانتقل أي شخص محروم من الاستثمار ، تاركا المستثمرين الجدد ، أو أولئك الذين لديهم توقعات متفائلة للشركة.
في الوقت نفسه ، إذا كان لدى IBM مؤشر القوة النسبية 70 ، أو حتى مرتفع مثل شيء مثير مثل 85 ، فإن الأسهم عادة ما تكون في الضغط الهبوطي. لقد ختم المشترين المشترين الآخرين ، وسيتم دفع الأسهم إلى أعلى ، حتى ... لم يفعلوا ذلك. دائمًا ما تكون هناك لحظة دقيقة ، أو نقطة تحول ، حيث ينفد الطلب فجأة لأي أسهم ذروة شراء ، ويبدأ الاستثمار بالانخفاض.
قد يساعد على التفكير في ذلك مثل العرض والطلب من منتجات التجزئة. ومهما كانت أحدث صيحات الموضة ، سواء كانت دمى "كابيام باتش" أو "ساعات سواتش" أو "بوني بيبيز" أو أي شيء ، فإن الناس عادة ما يشترون مثل الجنون في البداية. تقوم الشركات المصنعة لهذا المنتج بتشغيل أجهزتها أو خطوط التجميع لساعات إضافية لتلبية الطلب.
ثم يصل المنتج إلى نقطة حيث يكون لدى كل شخص واحد (أو عدة).
يمكن تشبيه هذا إلى حالة ذروة الشراء في الأوراق المالية.
لا يزال المنتجون يضخون الأدوات مثل جنون لتلبية الطلب ، ولكن عندما يتم الوصول إلى حالة التشبع في الشراء ، يجف الشراء. ينتقل المنتج الآن إلى وفرة ، حيث يوجد الكثير من المنتجات التي كانت متوفرة في السابق.
عادة ما يحتاج تجار التجزئة إلى تخفيض أسعارهم بشكل كبير ، فقط لإزالة بعض مخزونهم من المخزون. وفي نهاية المطاف ، فإن التخفيضات العميقة ، مقترنة بآلات الإنتاج التي يتم إبطائها أو توقفها ، تقلص من تخمة المخزون. إذا تم تقليص العرض الجديد للمنتج بشكل كبير ، ولكن لا يزال هناك بعض الطلب المعتدل ، يمكن تشبيه هذا إلى حالة ذروة البيع.
لا شيء مؤكد في سوق الأوراق المالية ، ولكن استخدام مؤشر القوة النسبية هو واحد من أكثر مؤشرات التحليل الفني التي يمكن الاعتماد عليها والتي ستجدها على الإطلاق. ترتبط أسعار الأسهم ونشاط مؤشر القوة النسبية ارتباطًا وثيقًا وتتداول عادة بطريقة متطابقة تقريبًا.
عندما ينزلق مؤشر القوة النسبية ، عادة ما تكون الأسهم قد بدأت بالفعل في الانخفاض ، أو إذا لم يحدث ذلك ، فإنها ستفعل ذلك قريباً. على الجانب الآخر من العملة ، عندما يتجه مؤشر القوة النسبية إلى الأعلى بقوة ، كذلك سعر السهم (في معظم الحالات).
لست بحاجة إلى فهم كيفية عمل المحرك لكي تتمكن من قيادة السيارة. وبالمثل ، اطمئن إلى أنه يمكنك الاستفادة من مؤشر القوة النسبية ببساطة عن طريق معرفة أن أسهم ذروة البيع تتصاعد دائمًا ، وأسهم الشراء المفرط تقترب دائمًا من الانخفاض.
كما ذكرنا ، هناك عدد قليل من البوابات المالية الجيدة التي تعرض مؤشر القوة النسبية لأي أسهم تريد التحقق منها. الآن ، دعنا فقط نستخدم BigCharts.com ، لأغراض العرض.
اكتب رمز المؤشر في حقل النموذج (على سبيل المثال ، MSFT ، IBM ، CCL ، MCD ، وما إلى ذلك). ثم انقر فوق المخططات المتقدمة ، بدلاً من المخططات الأساسية.
يمكنك بعد ذلك تحديد "المؤشرات" من العمود الأيسر ، واختيار مؤشر القوة النسبية لـ "المؤشر السفلي 1" ، ثم النقر فوق "رسم مخطط" أسفله. يجب أن يقوم هذا بنشر مخطط تداول لأي سهم استخدمته ، مع عرض قيم مؤشر القوة النسبية كخط أسفل مباشرة ، عبر القسم السفلي.
إذا كنت ترى أن خط مؤشر القوة النسبية هو 85 بالنسبة للشركة التي أدخلتها ، فيمكنك أن تكون متأكدًا إلى حد ما من أن الأسهم سوف تتجه إلى الانخفاض على المدى القصير. على أقل تقدير ، ستعرف أن الشركة المحددة في منطقة ذروة شراء.
من ناحية أخرى ، ماذا لو وجدت قيمة RSI فقط 25 أو نحو ذلك ، للشركة التي تقوم بفحصها. في هذه الحالة ، يتم بيع الأسهم بشكل كبير ، وفي أي حالة تقريبًا سيشهد ارتفاع الطلب على الشراء بينما يجف بيع الإمدادات.
تذكر أن كل سهم يحاول العودة إلى مستوى خط الأساس لمؤشر القوة النسبية عند 50. ويبدو من الظاهر أن أسهم الشراء المفرط مطلوبة للبيع ، حتى تعود الأسهم إلى هذا الوسط. يجب أن تتوقع الأسهم ذروة البيع زيادة الشراء حتى يبدأ مؤشر القوة النسبية في العودة إلى مستوى مؤشر القوة النسبية 50 (وهو ليس ذروة شراء أو ذروة بيع).
بطبيعة الحال ، عندما تبدأ ظروف التشبع في الشراء في العودة إلى هذا المستوى المحايد ، فإنها تقترب دائمًا وتغوص في منطقة ذروة البيع. في الوقت نفسه ، غالباً ما تصحح عمليات ذروة البيع ، وتدفع في منطقة ذروة الشراء.
مؤشر مؤشر القوة النسبية هو مثل شريط مطاطي. كلما تحركت نحو 100 أو 0 ، كلما كان السحب أقوى في الاتجاه الآخر.
لهذا السبب ، نادرًا ما سترى مستوى مؤشر القوة النسبية لأكثر من 80 ، وحتى أقل شيوعًا فوق 85. كما أنك لن تواجه في كثير من الأحيان قوة نسبية منخفضة جدًا ، مثل أي شيء أقل من 20.
في حين أنه من المحتمل أن يصبح المخزون المفرط في الشراء أو ذروة البيع أكثر من ذروة الشراء أو ذروة البيع ، فإن مثل هذه النتيجة تصبح غير محتملة بشكل متزايد إلى أبعد من الحد الذي يصل إليه مؤشر القوة النسبية. من الناحية النظرية ، قد يرى المستثمر نتائج تداول ممتازة من خلال عدم القيام بأي شيء سوى شراء الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 20.
بالطبع ، لا يقصد استخدام مؤشر التحليل الفني في الفراغ. بدلاً من ذلك ، يجب تطبيق كل أداة مع العديد من الأدوات الأخرى ، للحصول على صورة أكبر وواضحة للقيمة المستقبلية للسهم.
ومع ذلك ، إذا كانت هناك أداة تحليل فني واحدة يمكن استخدامها من تلقاء نفسها ، فقد يكون مؤشر القوة النسبية جيدًا جدًا. لا توجد أداة واحدة خالية من الأخطاء ، أو موثوقة بشكل كامل في كل مرة ، ولكن مؤشر القوة النسبية أكثر جدارة بالثقة من جميع المؤشرات الأخرى التي يتم استخدامها بشكل شائع.
إن الطريقة الأكثر فعالية لاستخدام مؤشر القوة النسبية هي المساعدة في الاختيار بين الشركات عالية الجودة. إذا كنت تبحث عن أسهم ممتازة تمامًا ، وكلاهما لديه أوضاع مالية قوية وفرق إدارة ممتازة ، فإن مؤشر القوة النسبية قد يساعدك على اتخاذ القرار فيما بينها.
تذكر أنك إذا كان الفرق في قيم مؤشر القوة النسبية لا يكاد يذكر ، مثل 25 مقارنة بـ 30 ، فإن مؤشر القوة النسبية RSI لن يقدم أي إحصاءات رائعة. ومع ذلك ، فإن صورة واحدة مع قيمة مؤشر القوة النسبية 80 ، والآخر في 30 - الأول من المرجح أن ينخفض في السعر على المدى القريب ، في حين أن الأخير هو ذروة البيع ، ويرجع ذلك إلى عكس أعلى.
مقارنات بين الشركات
كما ذكرنا سابقاً ، عندما تنظر إلى شركتين (أو ربما حتى ثلاثة أو خمسة أو ثمانية ...) ، قد يساعدك مؤشر القوة النسبية على اتخاذ القرار فيما بينها. جميع الأشياء الأخرى متساوية ، والأوراق المالية التي تعرض أدنى مؤشر القوة النسبية هي واحدة من المجموعات التي هي الأكثر ذروة البيع.
تحديد الفرص بأقل من قيمتها
إذا كنت تتطلع إلى الاستثمار في بعض الفرص المقومة بأقل من قيمتها ، فقد يكون البحث عن الأسهم ذات قيم مؤشر القوة النسبية RSI التي تبلغ 30 أو أقل نقطة بداية مناسبة.
فهم نشاط السعر
في كثير من الأحيان قد لا نفهم لماذا يبدو أن سهم معين يتراجع في القيمة. لا توجد أخبار مادية ، وكانت الأسواق ككل تتسلق.
إذا نظرت إلى مؤشر القوة النسبية RSI ، وكان ذلك مرتفعاً للغاية وكان قد انخفض خلال الأيام القليلة الماضية ، أو الأسبوع ، فقد تتمكن من افتراض أن حالة ذروة الشراء بدأت في التراجع.
في حين أن مؤشر القوة النسبية موثوق للغاية ، خاصة بالمقارنة مع معظم المؤشرات الفنية الأخرى ، فهناك خلل (يبدو أن هناك دائما ما يمسك كل شيء ، ولا يختلف مؤشر القوة النسبية).
على وجه التحديد ، في حين أن أي سهم يحتوي على مؤشر القوة النسبية عند 25 هو ذروة بيع كبيرة ، يمكن أن يستمر البيع من هنا ، وربما يأخذ المستوى نحو 20 أو حتى 15. خلال هذا الانخفاض ، قد ينخفض السعر ، ويميل المستثمرون بشكل كبير على مؤشر القوة النسبية يمكن أن ينظر إلى خسارة الاستثمار (على الورق على الأقل).
هذا هو السبب في أنني أقترح الصبر (لأن السهم سيعود دائمًا من حالة ذروة البيع) ، وللتفتيش على الصورة الأكبر ، بدلاً من الاعتماد على مؤشر واحد للتحليل الفني من تلقاء نفسه.