كيفية إنشاء واستخدام نسبة المخاطر / المكافأة في التداول
الربح المحتمل للتجارة هو فرق السعر بين هدف الربح وسعر الدخول.
إذا اشترى متداول سهمًا بسعر 25.60 دولارًا ، يضع وقف الخسارة عند 25.50 دولارًا ومستهدف الربح عند 25.85 دولارًا ، وعندئذ يكون المخاطرة على التداول 0.10 دولار (25.60 دولار - 25.50 دولارًا) والربح المحتمل هو 0.25 دولارًا (25.85 دولارًا - 25.60 دولارًا).
عندئذ يتم مقارنة المخاطرة بالربح لإنشاء النسبة: المخاطرة / المكافأة = 0.10 دولار / 0.25 دولار = 0.4
إذا كانت النسبة أعلى من 1.0 ، فهذا يعني أن الخطر أكبر من احتمال الربح على الصفقة. إذا كانت النسبة أقل من 1.0 ، فإن احتمال الربح أكبر من الخطر.
التعمق في المخاطر / نسبة المكافآت
في العزلة ، يبدو أن المخاطر / النسب المنخفضة عند 0.1 أو 0.2 ستكون أفضل ، ولكن هذا ليس بالضرورة هو الحال. يجب على التجار أيضًا التفكير في احتمالية الوصول إلى هدف الربح قبل إيقاف الخسارة. يمكنك أن تجعل أي صفقة تجارية جذابة من خلال وضع هدف الربح بعيدًا جدًا عن نقطة الدخول ، ولكن كم مرة سيصل السوق إلى هذا المستوى النبيل قبل الوصول إلى مستوى وقف الخسارة الأقرب؟
لذلك ، هناك توازن بين عمليات التداول التي تقدم أرباحًا أكثر من المخاطرة ، ولكن حيث لا تزال هناك فرصة معقولة للوصول إلى الهدف قبل وقف الخسارة. بالنسبة لمعظم المتداولين في اليوم ، عادةً ما تنخفض نسب المخاطرة / العوائد بين 1.0 و 0.25 ، على الرغم من وجود استثناءات. يجب على التجار واليوم والمتداولين المتأرجحين والمستثمرين أن يبتعدوا عن الصفقات حيث تكون إمكانية الربح أقل مما تعرضه للخطر (الخطر / المكافأة أكبر من 1.0).
هناك ما يكفي من الفرص المتاحة المتاحة التي لا يوجد سبب يذكر لاتخاذ المزيد من المخاطر لتحقيق ربح أقل.
عند تحديد المخاطر / المكافأة على صفقة ، ضع وقف الخسارة في مكان منطقي على الرسم البياني وفقًا لاستراتيجيتك ، ثم ضع هدف ربح منطقي بناءً على إستراتيجيتك / تحليلك. هذه المستويات لا ينبغي اختيارها عشوائيا. عندما يتم تحديد مواقع وقف الخسارة وأهداف الربح ، فقط قم بتقييم مخاطر / مكافأة الصفقة واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الصفقة تستحق التداول. الخطأ الشائع هو أن المتداولين لديهم نسبة معينة من المخاطرة / العائد في الاعتبار (على سبيل المثال ، يريدون المخاطرة بـ 0.05 دولار فقط ومحاولة كسب 0.20 دولار) وهكذا تدخل فقط في أي مكان وتضع وقف الخسارة 0.05 $ وهدف الربح 0.20 $ بعيداً . قد ينجح ذلك في بعض الأحيان ، لكنه ليس طريقة مثالية للتداول.
للتداول على نحو فعال ، يجب وضع خطة تداول ، والتي تخبرك بالضبط متى وأين تدخل الصفقة ، وكيف ، ولماذا وأين ، وسوف تضع مستويات وقف الخسارة وأهدافك تحت ظروف السوق المختلفة. ثم لديك قاعدة تنص على أنك لا تأخذ إلا الصفقات التي تنتج نسبة المخاطرة / المكافأة لعدد معين أو أقل.
كلمة أخيرة على مخاطر مكافأة نسبة
في العزلة ، عادة ما يكون من الأفضل أن تأخذ الصفقات ذات نسب المخاطرة / المكافأة الأقل ، لأن ذلك يعني أن الربح المحتمل يفوق المخاطر.
لا يلزم أن يكون الخطر / العائد منخفضًا جدًا ليكون فعالاً ، على الرغم من ذلك ؛ أي شيء أقل من 1.0 من المرجح أن يؤدي إلى نتائج أفضل من التداول مع نسبة مخاطر / مكافأة أكبر من 1.0. غالباً ما يتم استخدام نسبة المخاطرة إلى العائد إلى جانب بعض نسب إدارة المخاطر الأخرى ، مثل نسبة الربح إلى الخسارة (التي تقارن عدد الصفقات الفائزة والخسارة) ، ونسبة الكسر حتى (التي تعطي عدد الفوز الصفقات المطلوبة لكسر حتى).
ومن المعروف أيضا أن نسبة المخاطر إلى المكافآت هي: نسبة المخاطر / المكافأة ، المخاطر: مكافأة ، مكافأة على المخاطر ، مكافأة / مخاطرة ، مكافأة: مخاطر