كيفية استخدام وقف الخسارة المتحرك لتأمين الأرباح.
كيف يعمل وقف المتابعة
يتم وضع وقف الخسارة المتحرك بشكل مبدئي بنفس طريقة أمر وقف الخسارة المنتظم. على سبيل المثال ، قد يكون أمر وقف الخسارة لفترة طويلة هو أمر بيع ، وسيتم وضعه بسعر أدنى من الدخول التجاري. والفرق الرئيسي بين وقف الخسارة المعتدل والتوقف المتحرك هو أن وقف الخسارة يتحرك مع تحرك السعر. على سبيل المثال ، مقابل كل خمسة سنتات يتحرك فيها السعر ، ستتحرك نقطة الوقف المتحركة أيضًا خمسة سنتات. لا تتحرك نقاط وقف الخسارة إلا في اتجاه الصفقة ، لذلك إذا كنت طويلا وتحركت الأسعار بمقدار 10 سنتات ، فإن وقف الخسارة سوف يرتفع أيضًا بمقدار 10 سنتات. ولكن ، إذا بدأ السعر في الانخفاض ، فلن يتحرك وقف الخسارة.
إذا تم إبرام صفقة شراء بقيمة 40 دولارًا أمريكيًا ، فسيتم وضع حد لعشرة دولارات عند 39.90 دولارًا. إذا ارتفع السعر بعد ذلك إلى 40.10 دولار ، فإن السعر المتحرك سيتحرك إلى 40 دولار. إذا استمر السعر إلى 40.20 دولار ، فإن السعر المتحرك سيتحرك إلى 40.10 دولار.
إذا انخفض السعر إلى 40.15 دولارًا ، فإن الوقف المتحرك سيبقى عند 40.10 $. إذا استمر السعر في التراجع ووصل إلى 40.10 $ ، فسوف يخرج التوقف المتحرك من التداول عند 40.10 $ ، بعد أن يحمي عشرة سنتات من الربح (لكل سهم).
إنه نفس السيناريو بالنسبة للتجارة القصيرة ، باستثناء أننا نتوقع انخفاض السعر ، وبالتالي يتم وضع وقف الخسارة الزائدة أولاً فوق سعر الدخول.
إذا تم الدخول في صفقة بيع عند 20 دولار مع وقف الخسارة المتحرك 10 سنت ، إذا ارتفع السعر إلى 20.10 دولار أمريكي ، يتم إيقافنا مع خسارة 10 سنتات. إذا انخفض السعر إلى 19.80 دولار ، فسوف ينخفض سعر وقف الخسارة إلى 19.90 دولار. إذا ارتفع السعر إلى 19.85 دولار ، فإن وقف الخسارة يبقى في مكانه. إذا انخفض السعر إلى 19.70 دولار ، فإن سعر وقف الخسارة سيتراجع إلى 19.80 دولار. إذا ارتفع السعر إلى 19.80 دولار أو أعلى ، فسوف يتم إيقافنا من الصفقة بربح 20٪ (للسهم الواحد).
كيف لا تستخدم وقف زائدة
الخطأ الشائع هو وضع نقطة وقف قريبة قريبة من السعر الحالي. مثال على ذلك هو وقف خسارة واحد أو اثنين في المائة. معظم أسعار الأسهم تتأرجح دومًا على الأقل بضع سنتات كل دقيقة ، لذا فإن وضع وقف الخسارة المتقارب بالقرب من الدخول سيؤدي عادة إلى التوقف قبل حدوث أي تحركات سعرية ذات حجم معقول.
يجب وضع نقاط وقف الخسارة على مسافة من السعر الحالي الذي لا تتوقع الوصول إليه ما لم يغير السوق اتجاهه . على سبيل المثال ، السوق التي عادة ما تتقلب ضمن نطاق 10 سنت بينما لا تزال تتحرك في نفس الاتجاه العام الإجمالي تحتاج إلى وقف زاحف أكبر من عشرة سنتات ، ولكن ليس كبيرًا بحيث يتم إلغاء النقطة الكاملة من الوقف المتحرك .
كقاعدة عامة ، يجب أن يخرجك وقف الخسارة من الصفقة إذا كان هناك احتمال كبير لعكس السعر في تجارتك ومحو ربحك.
تعتبر نقاط الوقف الزائدة مفيدة في أنها تقفل الأرباح مع تحرك السعر لصالحنا. سحب الظهر هو أنه في بعض الأحيان يخرجنا من التداول في وقت غير مناسب (السعر ليس في الواقع عكس ، ولكن مجرد التراجع قليلا). إن بديلاً عن وقف الخسارة المتحرك هو استخدام هدف الربح .
كيفية وضع أو تحريك وقف الخسارة
يقدم معظم الوسطاء نوع أمر وقف الخسارة المتحرك. عند وضع وقف الخسارة ، حدد "Trailing Stop" أو "Trailing Stop Loss". حدد مقدار المساحة التي تريد منحها للتداول ، على سبيل المثال ، 10 سنتات ، 20 سنتًا ، 5 سنتات ، إلخ. قم بتأكيد الطلب وسوف يتم الآن إيقاف إيقاف الخسارة تلقائيًا عند تحرك السعر.
يمكن للمتداولين أيضًا تتبع وقف الخسارة يدويًا.
هم ببساطة يغيرون سعر وقف الخسارة مع تحرك السعر.
كلمة أخيرة بشأن أوامر وقف الخسارة
بعض المتداولين يستخدمون نقاط وقف متحركة مع كل صفقة يقومون بها ، وبعض التجار لا يستخدمون نقاط وقف متحركة. الخيار لك. أهداف الربح هي أيضًا مخاطرة قابلة للتطبيق ويمكن استخدامها بدلاً من ، أو بالتزامن مع ، وقف الخسارة المتحرك. قم بضبط وقف الخسارة للتحرك تلقائيًا ، أو ضبط (وقف) الخسارة يدويًا بنفسك. لا تقم بتعيين وقف الخسارة المتحرك بالقرب من الدخول ، حيث من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الخروج المبكر. الغرض من وقف الخسارة المتحرك هو الحصول على ربح عندما يتحرك السعر في اتجاهنا ، ويخرجنا إذا كان السعر ينعكس.
تم تحديثه بواسطة Cory Mitchell، CMT.