يجب عليك استخدام برنامج التداول الآلي يوم (EAs)؟

01 ما هي البرامج الآلية أو EA؟

البرنامج الآلي هو برنامج يتم تشغيله على جهاز كمبيوتر ويتاجر للشخص الذي يقوم بتشغيل البرنامج. نظرًا لأنه برنامج ، فإنه سيأخذ فقط صفقات تحتوي على معلمات تتوافق مع ما هو مكتوب في البرنامج. يتطلب إنشاء برنامج تداول معرفة تجارية واسعة النطاق ، بالإضافة إلى مهارات البرمجة.

تستند EAs إلى إستراتيجية التداول ، لذا يجب أن تكون الإستراتيجية بسيطة بما يكفي لتتحول إلى سلسلة من القواعد التي يمكن برمجتها. كلما كانت الإستراتيجية أكثر تعقيدًا ، كلما كان من الأصعب على البرنامج بفاعلية.

بالنسبة للأشخاص الذين يشترون برامج التداول ، فهم يعتمدون بشكل كامل على مهارات التداول ومهارات البرمجة للشخص الذي كتب البرنامج. هذا هو موقف ضعيف ليكون في.

مثل معظم البرامج ، سوف يتطلب التحديث من وقت لآخر. تتغير ظروف السوق ، ويجب تحديث برنامج التداول معها. إذا لم يتم تحديث البرنامج من قبل شخص يعرف ما الذي يقوم به ، فمن المرجح أن يكون للبرنامج فترة صلاحية قصيرة جدًا للربحية (إذا كان مربحًا ، في البداية). تمتلك EAs التي تتم كتابتها من قبل التجار والمبرمجين ذوي الخبرة والمحافظة عليها أفضل فرصة للحفاظ على الربحية على المدى الطويل.

02 حذار من دفع المبيعات

الأشخاص الذين ينجحون مع EAs يشاهدون باستمرار كيفية أداء EA لديهم ، وإجراء التعديلات مع تغير ظروف السوق والتدخل عند حدوث أحداث غير شائعة (يمكن أن تحدث أحداث عشوائية تؤثر على البرمجة بطرق غير متوقعة). التجار الروبوت الناجحين ، تماما مثل التجار اليدويين الناجحين ، وضعت في العمل المطلوب لخلق والحفاظ على الربحية .

هذا مختلف تماما عن EAs المباعة على الانترنت الذي يصف حياة من السهل المال وليس العمل ... كل بمبلغ 79.95! بمجرد شراء EA ، نادرا ما يكون هناك دعم وتحديثات بعد وقوعها. حتى إذا كان منشئ EA ناجح ، وهذا لا يعني أن أي شخص يشتري EA سيكون. قد يتدخل المنشئ من حين لآخر ، أو يوقف تشغيل البرنامج (خلال الأحداث الإخبارية الرئيسية ، على سبيل المثال). يمكن لتغييرات طفيفة عند تشغيل البرنامج تغيير النتائج بشكل كبير. ما لم يقم مبتكر البرنامج بتدريبك على كيفية القيام بذلك أو توفير تحديثات ومراقبة على المدى الطويل مع تغير ظروف السوق ، فمن الأفضل تجنب الانغماس في أرضية المبيعات.

03 Rarely Is Automated FULLY Automated

إذا كان الشخص يشتري EA ، فمن غير المرجح أن يكون لديه الخبرة اللازمة لمعرفة متى يتدخل ومتى لا. التدخل ، عندما لا يكون مطلوبًا ، يمكن أن يحول استراتيجية رابحة إلى خطة خاسرة ، تمامًا كما لا يتدخل عند الضرورة يمكن أن يستنزف حساب التداول في عجلة من أمره.

في سلسلة كتاب Wizards Market by Jack Schwager ، تمت مقابلة العديد من التجار الآليين الناجحين. جميع هؤلاء التجار كانوا منخرطين بشكل كبير في استراتيجياتهم ، وليس مجرد الجلوس وعدم القيام بأي شيء. من المستبعد جداً أن يتمكن الشخص من شراء EA وتركه يعمل أثناء نومه والعمل في وظيفة أخرى. قد ينجح هذا النهج ، ولكن فقط إذا ظلوا على قمة أداء وكالات التشغيل ، فلابد لهم من معرفة كيفية تغيير البرنامج في حالة تغير ظروف السوق ومعرفة كيفية ووقت التدخل اليدوي عند الحاجة.

يعتقد بعض الناس أن التداول الآلي يأخذ العاطفة من التداول. لسوء الحظ ، هذا غير صحيح. في حين أن البرنامج لا يشعر بالعاطفة ، فإن الشخص الذي يدير البرنامج لا يفعل ذلك . قد يشعر الناس بالإغراء بالتدخل عندما يرون البرنامج يخسر المال ، لكن البرنامج قد لا يزال يعمل بشكل جيد (يحدث فقدان الصفقات). أو قد يتدخلون لجني الأرباح قبل الأوان ، وتجاوز التجارة يدويًا عندما يرى الشخص ربحًا يعجبهم. يمكن لجميع هذه الإجراءات مدفوعة عاطفيا تدمير حافة EAs مربحة في السوق.

تداول التداول الآلي هو نادرا التداول التلقائي الطيار. يستغرق الكثير من المعرفة لتكون قادرة على الحفاظ على EA ، وما زال مطلوب المهارات التجارية / المهارات النفسية للتدخل عند الضرورة ، ولكن ليس كثيرا.

04 الايجابيات الآلي (الروبوتية أو EA) التداول

• إزالة بعض الضغوط النفسية للتداول. على الرغم من أن الأشخاص الذين يستخدمون EA لا يزالون بحاجة إلى معرفة متى يتدخلون وعندما لا يكونوا كذلك ، فما زال ضغط / مهارة نفسية.
• تتفاعل وكالات التشغيل بأسرع من قدرة البشر. عندما تظهر إشارة التجارة (للدخول أو الخروج) ، لا يوجد أي تردد من جانب EA. البشر ، من ناحية أخرى ، قد تجمد أو تشكك في التجارة. وقت رد الفعل البرق سريع من EA مفيد في ظروف السوق سريعة الحركة.
• يمكن للبرامج الآلية مراقبة أسواق أكثر بكثير من علبة الإنسان . في أي لحظة يمكن للإنسان فقط مراقبة بعض الأسواق بشكل فعال فقط ، ولكن يمكن لـ EA مراقبة المئات. بمجرد أن تفقد ، يمكن أن تجد EA الفرص في جميع الأسواق المبرمجة لرصدها. يمكن أن تستفيد EAs من الفرص أكثر من علبة الإنسان.
• سوف يأخذ الصفقات التي تتناسب مع الإستراتيجية ، حتى لو كان المتداول يشعر بخلاف ذلك. إذا أثبتت الإستراتيجية أنها مربحة ، فهذا أمر جيد.
• يجبر المتداول على تبسيط الاستراتيجية إلى مستوى يمكن فيه برمجته. هذه العملية تعطي المتداولين نظرة متعمقة على استراتيجيتهم. الناس الذين يشترون EAs لا يحصلون على هذه الميزة ، وغالبا ما لا يعرفون ما هو "تحت غطاء محرك السيارة".
• في حين أن بعض التدخل مطلوب ، بمجرد إنشاء برنامج تداول ، قد يتطلب صيانة الحد الأدنى لفترات طويلة من الزمن. هذا يعني أنه بالنسبة لفترات زمنية معينة ، قد يكون برنامج التداول الآلي أقل من العمل اليدوي. عندما يحتاج أحد البرامج للعمل ، قد يتطلب الكثير من الوقت.
• التداول الآلي هو الاختبار الحقيقي لما إذا كانت الإستراتيجية قابلة للتطبيق أم لا. التداول اليدوي يحتوي على العديد من المتغيرات ، في حين أن البرنامج يقوم فقط بما يقال له. يعد أتمتة واختبار الإستراتيجية وسيلة جيدة لمعرفة ما إذا كانت الإستراتيجية قابلة للتطبيق في ظل ظروف السوق الحالية.
• بمجرد أن تصبح الإستراتيجية آلية ، يمكن اختبارها بسهولة في ظروف السوق المختلفة (باستخدام بيانات الأسعار الحالية أو الماضية). سيكشف هذا عن نقاط الضعف والقوة في البرنامج. على سبيل المثال ، قد يكون أداء جيدًا في الأسواق الرائجة ، ولكن بشكل سيئ في الأسواق المتعدّدة. يمكن بعد ذلك استخدام هذه البيانات لتغيير البرنامج أو إظهار التاجر عندما يكون من المناسب التدخل وإيقاف تشغيل البرنامج أو تشغيله.

05 سلبيات التداول الآلي

• لا يزال يتطلب الكثير من العمل لإنشاء و / أو الحفاظ على البرنامج.
• مطلوب التدخل اليدوي في بعض الأحيان ، وهذا يعني أن التداول الآلي لا يتم بشكل كامل. على سبيل المثال ، إذا زاد التذبذب أكثر من المعتاد ، فقد يلزم تغيير حجم الموقع يدويًا.
• من المؤكد أن بعض مهارات البرمجة مطلوبة. حتى في حالة شراء برنامج ، فإن معظمها لا يأتي بدعم أو تحديثات على المدى الطويل مع تغير ظروف السوق. إذا كنت لا تعرف كيفية تغيير البرنامج ، فسيكون البرنامج عديم الفائدة في النهاية (غير مربح).
• شراء برنامج يعني عدم معرفة ما هو تحت غطاء محرك السيارة. تتمثل إحدى فوائد أتمتة الإستراتيجية في أنها تجبر المستخدم على معرفة خصوصيات وعموميات الإستراتيجية. يتم فقدان هذه الفائدة عند شراء برنامج شخص آخر.
• سيظل المستخدم يواجه ضغوطًا نفسية ، مثل الرغبة في التدخل عندما يسير البرنامج بشكل جيد (يحمي الأرباح) أو يعمل بشكل سيئ (يحمي رأس المال). هناك أيضا الضغط النفسي من تقرير متى هو الوقت المناسب للتدخل.
• من غير المحتمل أن يؤدي شراء EA عبر الإنترنت إلى نتائج إيجابية على المدى الطويل. قد يعمل لفترة قصيرة من الزمن ، ولكن في النهاية يحتاج الشخص الذي يستخدمه للحفاظ عليها ، ويعرف متى يتدخل وعندما لا يكون كذلك.
• لإنشاء كل من EAs الخاصة بك ، والتداول ، ومهارات البرمجة المطلوبة على حد سواء . مطلوب مهارات التداول لإنشاء الاستراتيجية التي سيتم برمجتها.
• بما أنه يمكن اختبار الاستراتيجيات التلقائية بسهولة ، فإن ذلك يتركها مفتوحة للتحسين الزائد. الإفراط في التحسين هو عندما يتم ضبط البرنامج بشكل جيد لإنشاء أعلى ربح على تحركات السعر الماضية. على الرغم من أن هذا قد يجعل البرنامج يبدو مربحًا للغاية في الماضي ، إلا أن التحسين يؤدي غالبًا إلى ضعف الأداء في المستقبل. أيضا ، بما أن الاختبارات يمكن تشغيلها بسهولة ، فإن مندوبي EA سيعرضون في كثير من الأحيان فقط الفترات التي كان أداء البرنامج فيها جيداً للغاية. يمكن إجراء اختبار للاستراتيجية لأي فترة في التاريخ ، لذلك يترك الأمر مفتوحًا للعديد من عمليات التلاعب بالإحصاءات. ضع ذلك في اعتبارك عند عرض إحصائيات التداول الآلية. من الناحية المثالية ، يجب أن تستند الإحصائيات إلى التداول المباشر ولا تعمل على بيانات محاكية أو سابقة الاختبار.

06 كلمة نهائية حول استخدام برامج التداول الآلي (EAs)

إن تعلم أتمتة الإستراتيجيات هو مسعى جدير بالاهتمام. يتطلب أتمتة استراتيجية معرفة متعمقة بالاستراتيجية ، ويجعل اختبار الاستراتيجية أمرًا سهلاً للغاية. إذا كان من الممكن برمجة إستراتيجية بسيطة ، فإن رؤية كيف تم تنفيذ هذا البرنامج مؤخرًا قد يوفر رؤى حول كيفية أدائه في المستقبل. تستطيع وكالات التشغيل رصد المزيد من الأسواق لفرص التداول أكثر من قدرة البشر ، ويمكن أن تتفاعل بشكل أسرع عندما تحدث إشارات التجارة.

لا تغري في ملاعب المبيعات التي تعد بأموال سهلة إذا قمت بشراء EA. من الأفضل قضاء الوقت في تعلم كيفية التداول ، ثم اكتساب بعض مهارات البرمجة إذا كنت ترغب في أتمتة استراتيجياتك.