لذلك إذا كنت تحاول اختيار Google التالي ، كيف ستفعل ذلك؟ دعونا نلقي نظرة على ما تشترك فيه بعض الأسهم الأفضل أداءً.
ابحث عن الأفكار التي تغير العالم
قدمت الاستثمارات المبكرة في شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وأبل وجوجل للمستثمرين عائدات هائلة. على الرغم من أنها قد تكون غير معتادة على السوق بشكل عام ، إلا أنه من المثير أن تفكر في كيف يمكنك تكرار نتائج المستثمرين الذين جلبوا إلى الوطن 1000 بالمائة أو أفضل من مخزون واحد.
تبحث عن ما يجعل هذه الشركات متشابهة ، وكانوا جميعا لديهم فكرة غيرت العالم. ساعدت Microsoft في وضع جهاز كمبيوتر على كل مكتب في كل مكان عمل وفي معظم المنازل في العالم. غيّرت Google كيفية البحث عن المعلومات. تغيير الأمازون كيف يتسوق. تغيرت شركة آبل كيفية استخدامنا للهواتف والإنترنت. ولا يقتصر النمو الهائل على صناعة التكنولوجيا - بين عامي 1996 و 1999 ، رأى وول مارت أن سعر سهمها يتضاعف ستة أضعاف حيث عزز مكانتها كأكبر متاجر تجزئة للذرة والملاط في العالم.
تحديد الشركات التي يمكن أن تتبع هذا الوعد
وعدت GoPro لتغيير كيفية التقاط الفيديو وتحريره ، مع كاميرا GoPro تحمل الاسم نفسه في الأمام والوسط.
بعد الطرح العام الأولي عند 24 دولار للسهم الواحد ، ارتفع السهم إلى 86 دولار للسهم خلال الأشهر التالية. ثم جاء الانخفاض الطويل البطيء الذي دفع بالسهم إلى السعر الحالي حول 10 دولار للسهم. ما الذي حدث في GoPro والذي جعله مختلفًا عن Facebook و Google و Amazon؟
لم GoPro بالفعل تغيير العالم.
انها مجرد صنع الكاميرات. وبينما تبيع الشركة ما يزيد عن مليار دولار من الكاميرات كل عام ، فقد شهدت انخفاضًا في المبيعات في عام 2016 وتحول صافي الأرباح إلى خسارة صافية. باستثناء الربع الثاني من عام 2017 ، شهدت الشركة خسائر متزايدة كل ثلاثة أشهر خلال العام الماضي. فقط لأن GoPro أرادت تغيير العالم لا يعني أن لديها القدرة على القيام بذلك ، أو حتى كسب ربح.
تمكن الفيس بوك من متابعة رؤيته. وبفضل المنتج الصحيح والقيادة الصحيحة ، نمت الشركة بثبات من سعر الاكتتاب الأولي البالغ 48 دولار للسهم الواحد إلى 171 دولار. مع وجود مليارات من المستخدمين وربح يصل إلى 10 مليارات دولار في عام 2016 ، لا شك في أن فيس بوك أصبح بسرعة واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.
تتطلب أكبر العوائد استثمارات مبكرة ومحفوفة بالمخاطر
تسلا هي شركة أخرى ذات أهداف سامية لتغيير العالم. ما بدأ كشركة مصنعة للسيارات الكهربائية نمت لتصبح واحدة من أكبر منتجي البطاريات في العالم. تمتلك تسلا شركة الطاقة الشمسية سولار سيتي ، وأصدرت "تيسلا باور وول" (Tesla PowerWall) ، وتقوم ببناء "جيغافورتي" Gigafactory بقيمة مليار دولار في ولاية نيفادا للاستفادة من وفورات الحجم الإضافية في إنتاج البطاريات.
سعر سهم Tesla في رحلة برية. تحوم السهم حول 30 إلى 40 دولار للسهم الواحد حتى عام 2013 ، عندما بدأ السهم في الارتفاع.
يبلغ سعر السهم حاليا 365 دولارا للسهم الواحد ، وهو عشرة أضعاف السعر قبل أربع سنوات فقط. ولكن حتى الآن ، فإن الأسئلة المتعلقة بالقدرة على تقديم طلبات السيارات واحتواء التكاليف تجعل هذا رهانًا محفوفًا بالمخاطر. يمكن أن يتضاعف السهم أكثر أو أكثر إذا أثبتت مشاريع تسلا الأخيرة نجاحها ، على الرغم من وجود الكثير من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة. لم تحصل على ربح في أي من السنوات الأربع الماضية. بين عامي 2014 و 2016 ، بلغ صافي الخسارة الإجمالية للشركة حوالي 1.8 مليار دولار.
اتخاذ نهج فينشر كابيتال لتحسين الصعاب الخاصة بك
تستثمر شركات رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة المحفوفة بالمخاطر ، وهي تعلم أن معظم خياراتها ستفشل. إذا قاموا بعشر استثمارات سيئة وقدم أحدهم عائدًا بمقدار عشرة أضعاف ، فإن الشركة ستنكسر على الرغم من الخسائر. وينطبق الشيء نفسه على الأسهم الخطرة. إذا كنت تمتلك محفظة متنوعة ، فلا يهم ما إذا كانت هناك بضعة أسهم تسقط.
إذا قمت بالظهور مباشرة مع واحد أو اثنين من الأسهم الجيدة ، فقد يعوض عن الخسائر في محفظتك.
هذا ليس تكتيكًا مضمونًا ، حيث أنه من الممكن أن تنخفض محفظتك بأكملها في الحال ، كما حدث لمعظم المستثمرين في الركود العظيم في عامي 2007 و 2008. لكن نشر المخاطر عبر العديد من الأسهم سيساعد على تخفيف مخاطر الاستثمار في المضاربة والمخاطر عالية المخاطر.
تقييم مخاطر ومكاسب استثمارات الاكتتابات
للحصول على أفضل العوائد ، يكون المستثمرون أذكياء في الشراء في اكتتاب عام في أقرب وقت ممكن. سيتحول بعضها إلى خسارة مثل GoPro ، وقد يتحول البعض الآخر إلى Google التالي.
لا تولد أكبر الشركات القادمة في العالم كل يوم. فهي قليلة ومتباعدة. ولكن إذا كان بإمكانك اختيار فكرة التغيير في العالم التالي مع الفريق المناسب وراءها ، فقد تكون قد انتقلت إلى Google التالية.