استراتيجيات تداول السلع هي خطط لشراء وبيع العقود الآجلة للسلع والخيارات للاستفادة من تحركات الأسعار. من المهم وضع خطة إستراتيجية قبل بدء تداول السلع ومخاطر أي رأس مال.
إن مشاهدة الأخبار المالية وقراءة رسالة إخبارية حول السلع لأحدث نصائح التداول لن توفر للمتداول المهارات اللازمة للنجاح في أسواق السلع.
ومع ذلك ، فإن الاستراتيجيات المتسقة التي تختبرها من خلال عمليات المحاكاة بمرور الوقت ستسمح للمتداول الناشئ بفهم المخاطرة والمكافأة بالإضافة إلى الطبيعة المتقلبة للأسواق.
تستخدم العديد من استراتيجيات تداول السلع التحليل الفني عندما يتعلق الأمر بدخول وخروج مراكز الخطر في أسواق خيارات العقود الآجلة والعقود الآجلة. لقد وجدت أن التحليل الفني وحده لا يقدم سوى جزء من الصورة في الأسواق.
يعد التحليل الأساسي للعرض والطلب بمثابة مجاملة مهمة ستساعد المتداول على تجنب التغييرات غير المتوقعة التي تحدث عندما يتعلق الأمر بتطور الإنتاج والاستهلاك في أسواق المواد الخام. أدناه ستجد بعض استراتيجيات تداول السلع الأساسية باستخدام التحليل الفني. ثم سننظر في بعض المعلومات عن استخدام التحليل الأساسي لتداول السلع.
تدور العديد من إستراتيجيات تداول السلع حول إما نطاق التداول أو طريقة الاختراق.
لكل نوع من الإستراتيجيات إيجابيات وسلبيات ، لذا فالأمر متروك للمتداول الفردي لاختيار أي نوع من الإستراتيجية قد يعمل بشكل أفضل. أميل إلى استخدام أشكال مختلفة من كلا النوعين من الاستراتيجيات في متاجرة بلدي.
نطاق استراتيجية التداول
تعني تجارة المدى في السلع ببساطة محاولة الشراء بالقرب من الحد الأدنى لنطاق (الدعم) والبيع في أعلى هذا النطاق (المقاومة).
يعتمد نجاح هذه الاستراتيجية على القدرة على شراء سلعة ما بعد البيع مما يجعل السعر ينخفض إلى حالة ذروة البيع. يعني ذروة البيع أن السوق قد استوعب جميع عمليات البيع والشراء من المحتمل أن تظهر. وعلى العكس من ذلك ، قد يتطلع المرء لبيع سلعة بعد ارتفاع طويل يجعل ارتفاع السعر إلى حالة ذروة الشراء حيث ينخفض الشراء ويظهر البيع.
هناك العديد من المؤشرات التي تقيس مستويات التشبع في البيع والبيع مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر Stochastics و Momentum و Rate of Change. هذه الاستراتيجيات تعمل بشكل جيد عندما لا يكون للسوق اتجاه محدد وثابت. ومع ذلك ، فمن الممكن أن تظل الأسواق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترات طويلة من الزمن. تتمثل مخاطر تداول المدى في أن يتحرك السوق دون الدعم الفني أو أعلى من المقاومة.
فروق التداول
الاستراتيجية التي تركز على عمليات التداول في عالم السلع الأساسية تعني أن المتداول سوف يتطلع لشراء سلعة ما لأنها تحقق ارتفاعات جديدة أو تبيع سلعة ما لأنها تحقق قيعان جديدة. يمكن بسهولة مشاهدة مستويات جديدة من القمم والقيعان على الرسم البياني ، حيث إنها القمم والقيعان في التحركات السابقة. يستخدم العديد من المتداولين المحترفين هذه التقنيات عندما يديرون مبالغ كبيرة من المال ويبحثون عن اتجاه رئيسي للتطور.
والسلع الأساسية هي أدوات متقلبة وليس من غير المألوف أن يتضاعف سعرها أو نصفها أو أكثر على فترات زمنية قصيرة نسبياً.
إن فلسفة هذه الاستراتيجية بسيطة - فالسوق لا يمكن أن يستمر في اتجاهه دون تسجيل ارتفاعات جديدة أو قيعان جديدة. تعمل هذه الإستراتيجية بشكل أفضل عندما تكون الاتجاهات قوية وطويلة الأمد. لا يهم ما إذا كان الاتجاه صعوديًا أو منخفضًا ، حيث يقوم المتداول بشراء مستويات جديدة من البيع والبيع (البيع) عند قيعان جديدة. أحد العوائق الحاسمة لهذه الاستراتيجية هو أنها تؤدي أداءً ضعيفًا عندما لا تكون الأسواق قادرة على تحديد اتجاهات قوية وتجارة في نطاقات.
استراتيجية التداول الأساسية
وبينما عادة ما يكون للتجارب أو النطاقات قواعد محددة فيما يتعلق بوقت البيع والشراء ، إلا أن التداول الأساسي يعتمد على العوامل التي تؤثر على العرض والطلب على السلعة المعنية.
على سبيل المثال ، قد يشتري التاجر فول الصويا لأن الطقس جاف خلال الصيف مما يؤدي إلى توقعات لمحصول أصغر. من ناحية أخرى ، قد يتوقع المرء زيادة الطلب على النفط الخام من الصين ، مما يؤدي إلى موقع طويل في عقود النفط الآجلة.
يميل المتداولون والمستثمرون الجدد في الأسواق إلى الصعوبة في التعاملات الأساسية حيث أنها تنطوي على قدر هائل من الواجبات المنزلية وعدد الطلاب. علاوة على ذلك ، تحتاج المواقف الأساسية عادة إلى مزيد من الوقت والصبر وتتطلب المزيد من المخاطرة لأن التطورات قد تستغرق وقتًا طويلاً لتتكشف.
من الصعب أيضًا تحديد مكان الشراء والبيع عند التداول على الأساسيات وحدها. أحب الجمع بين الإستراتيجيات الفنية والأساسية. أستخدم الأساسيات لتحديد اتجاه السعر (أعلى أو أقل) والتحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج للمراكز.