يمكنك استخدام الرسوم البيانية للتجارة لتحديد الفرص
هناك نوعان من التحليل في الأسهم: أساسي وفني. الأول هو النظر في عمليات الشركة نفسها (الإدارة ، والإيرادات ، والديون ، والعقود ، والدعاوى القضائية ، وما إلى ذلك). وينطوي هذا الأخير على إيجاد أنماط على الرسم البياني للتداول ، وإشارات إلى علم النفس المستثمر الذي يمكن اشتقاقه منها.
سأناقش التحليل الفني (TA) مع أسهم بنس هنا ، لكنك سترى أنه مع الأسهم منخفضة السعر هناك بعض القيود والمخاطر.
هناك أيضا الكثير من الفوائد إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه ، كما سأناقش أدناه.
أي شخص يعرفني ، أو عن قصتي ، يعرف أنني محلل أساسي أولاً وقبل كل شيء. هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك بعض الفوائد لمراجعة فنية لمخطط التداول (لأنه يمكن أن يكون هناك) ، بل بالأحرى بنهج شخصي الخاص ، أركز على الشركات عالية الجودة أولاً وقبل كل شيء ، وفي ذلك الحين فقط تطبيق TA على الأسهم الأساسية.
وبالتالي ، في نهج تحليل فريقي وأنا ، نقوم فقط بتطبيق التحليل الفني بمجرد أن نكشف بالفعل عن سهم بنس عالي الجودة ، من أجل تحديد أفضل نطاقات الشراء والبيع للأسهم. في الواقع ، مع عملية تحليل ليدز التي قمنا بتطويرها ، نعطي 80٪ من الوزن إلى الأساسيات ، و 10٪ فقط للبيانات الفنية. (تتضمن نسبة الـ 10٪ الأخرى مراجعة لما نشير إليه على أنه تحليل المستوى الثالث - وهذا يقيّم جوانب أي نشاط تجاري مثل العلامات التجارية والتسويق ودلالات المنتج / الصناعة).
في الواقع ، فإن الروابط الوثيقة بين العمليات التجارية والأسهم التي تحقق أداءً جيدًا كانت مدهشة جدًا لدرجة أنني طوّرت المراحل الـ 12 لزيادة نشاطك التجاري الصغير. جوانب معينة من النجاح في الأعمال التجارية الصغيرة هي نفسها التي ستؤدي إلى تفوق الشركات المتداولة علنًا ، ولن تجدها على أي مخطط تداول.
بغض النظر عن ذلك ، لنفترض أنك تريد استخدام الأدلة من مخطط التداول لتحسين نتائج الاستثمار. التحليل الفني هو الطريق للقيام بذلك.
لقد نشرت مقالة بعنوان " اعرف متى تشتري أو تبيع أي سهم ". هذا بالتفصيل كيفية استخدام مؤشر القوة النسبية لمعرفة كيف يتم شراء أسهم ذروة الشراء أو ذروة البيع ، وبالتالي ستكون الحركة التالية للسهم في السعر.
يعتبر مؤشر القوة النسبية أحد مؤشرات التحليل الفني المفضلة لدي ، كما شرحت في هذا الفيديو ، لأنه واحد من أكثر مؤشرات الأسهم التي يمكن الاعتماد عليها. هناك آخرون أيضًا ، وسنوضح تفاصيلها أدناه ، ولكن أولاً ينبغي أن أشرح بعض مخاوفي.
على وجه التحديد ، لا يعتبر التحليل الفني جديرًا بالثقة مع أسهم بيني كما هو الحال مع الأسهم الأعلى سعراً. وذلك لأن أي مؤشر التحليل الفني (TA) لا يمكن الاعتماد عليه إلا إذا كان هناك حجم تداول كبير في تشكيل النموذج.
نظرًا لأن العديد من أسهم بنس يتم تداولها بالكاد على الإطلاق ، أو إذا كان نشاطها ضعيفًا جدًا ، فغالبًا ما ينهار TA ، حتى عندما يظهر نموذج واضح جدًا. على سبيل المثال ، قد ترى أن سهمًا بنسيًا معينًا يظهر نموذجًا أدنى ، ولكن إذا كانت هذه الخطوة تستند إلى 1٪ فقط من إجمالي الأسهم المتداولة ، فيجب تجاهلها.
وكلما زاد النشاط التجاري الذي ينطوي عليه إنشاء نمط التحليل الفني ، كلما كان ذلك أكثر موثوقية. وبالتالي ، فإن أي TA الذي يعتمد على مليون سهم يتم تداوله سيكون أكثر موثوقية من الذي تشكل من 10،000 سهم متداول.
ولهذا السبب أيضًا ، يمكنك معرفة أن معظم تحركات السعر المهمة على الحجم المنخفض ستنعكس. إذا قفز سهم بنس 50٪ لكن يفعل ذلك على أسهم بقيمة 1،500 دولار فقط ، فإن هذا السعر سوف ينخفض بالتأكيد بالتأكيد إلى أسفل ، وقريباً.
بعض من أفضل التحليل الفني لأسهم بيني
الأنماط التالية هي بعض من تلك التي وجدتها والتي يبدو أنها أكثر موثوقية عندما يتعلق الأمر بأسهم الأسهم بنسلفانيا ذات الحجم المنخفض. بعد كل شيء ، عندما لا يمكن الوثوق بمؤشر التحليل الفني ، يصبح عديم الفائدة - أو أسوأ من ذلك ، يمكن أن يكلفك الآلاف من الدولارات إذا كان تضليلك.
- قاع خارج نمط
يظهر هذا النوع من النمط بعد انزلاق طويل ومستمر في سعر السهم. الاتجاه ينبع من الهبوط على مدى أشهر ، إلى جانب (عادة لمدة أسبوعين).
عندما يحدث هذا عن طريق الصدفة مع زيادة مفاجئة في حجم التداول ، خاصة إذا كان هذا يتماشى مع حالة ذروة البيع ، فقد تكون الأسهم على وشك الدخول في انتعاش طويل ومستمر في السعر. في كثير من الأحيان ، فإن الأسهم التي تعرض نموذج قاع سيكون بعض أفضل العقود طويلة الأجل.
- الهبوط السعر
بما أن أسهم بنيس غالباً ما يتم تداولها بكثرة ، يمكن أن يكون لها تقلبات كبيرة في الأسعار ببساطة بسبب عدم التوازن في أوامر الشراء والبيع. هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأسهم بشكل ملحوظ عندما تفوق البائعين المشترين.
سوف تتعرف على نمط تراجع السعر عندما تنخفض الأسهم بنسق فجأة ولكنها تفعل ذلك بدون خبر وعلى حجم تداول منخفض للغاية. الفرصة مع الانخفاضات السعرية هي أنها عادة ما تنعكس ، وعادة في غضون ساعات ، إن لم يكن دقائق.
الطريقة التي يلعب بها بعض المستثمرين (ويستفيدون منها) من الانخفاضات في الأسعار ، هي أن تكون في المكان المناسب في الوقت المناسب. من خلال الاحتفاظ بأمر شراء على سهم بنس قليل التداول ، والذي هو أقل بكثير من السعر الحالي أو الحالي ، يمكنك التقاط أي أسهم "تقع من خلال الشقوق".
وأعني بذلك عندما يقوم شخص ما بوضع أمر سوق لبيعه ، إذا كانت تلك التجارة أكبر بكثير من التشكيلة الحالية للمشترين ، فقد ينتج عن ذلك بيع بعض الأسهم التي يتم بيعها بأسعار أقل بكثير. قد يحصل أمر الشراء المفتوح الخاص بك على بعض هذه الأسهم.
- تتصدر خارج نمط
هذا هو مماثل (فقط في الاتجاه المعاكس) لنمط القاع. ارتفعت الأسهم لفترة طويلة ويبدو الآن أنها تتأرجح أو تتداول في الاتجاهات الجانبية.
في حين أن هذا قد يكون مجرد سهم "أخذ استراحة" قبل استئناف التقدم ، عندما يظهر في سهم بنس ، يتزامن مع انخفاض حجم التداول اليومي وحالة ذروة الشراء ، قد يستعد المتداولون للدخول. وبعبارة أخرى يبدأ المساهمون في البيع للقبض على هذه الأسعار الجديدة المرتفعة ، في حين أن عمليات الشراء تتجدد ، والنتيجة النهائية هي انخفاض أسعار الأسهم.
- مشاركة الدمج
عندما تنقلب قاعدة المساهمين ، يمكن أن تكون جيدة جدا لأسعار الأسهم بنس. ببساطة ، عادة ما يكون لدى المالكين الجدد توقعات إيجابية للاستثمار الذي قاموا بشرائه للتو ، ويقل احتمال بيعه قريباً.
الآن جنبا إلى جنب مع جميع المساهمين المحرومين أو المحبطين الذين يبيعون أسهمهم ، والأفراد الذين استنفدت الاستثمار أو تتوقع أن تسقط في القيمة ، تمر قاعدة الملكية ببطء من خلال التحول.
عندما يتداول سعر سهم بنس جانبي على مستوى أعلى من المتوسط ، يمكن أن يظهر نموذج تماسك. هذا أمر إيجابي للغاية (إيجابي) للاتجاه المستقبلي للأسهم.
ويرجع ذلك إلى أن الاستثمار يصل في نهاية المطاف إلى نقطة تحول حيث لا يوجد المزيد من البائعين الذين يتطلعون إلى الخروج ، وما لا يقل عن 20٪ من المساهمين حديثًا نسبيًا (وبالتالي من غير المرجح بيعه). في مثل هذا الحدث ، عادة ما تكون الخطوة التالية لسهم بنس أعلى من ذلك بكثير.
- أنماط الرسم البياني للشمعدان
يجب على كل متداول استخدام مخططات الشموع التي أشرحها في هذا الفيديو. على عكس الرسوم البيانية الخطية الأكثر شيوعًا ، أو الرسومات البيانية المفتوحة عالية الارتفاع (OHLC) ، تقدم الشمعدانات قدرًا كبيرًا من المعلومات الإضافية عن علم نفس المستثمرين.
على سبيل المثال ، تُظهر بعض الأنماط أن اتجاه سهم بنسلفانيا على وشك الانعكاس ، أو أن الأسعار قد تنخفض (أو ترتفع) في الأسابيع والأيام القادمة.
يجب أن تتعرف على مدى سهولة السحب وقراءة الرسم البياني بالشموع أولاً. ثم يمكنك معرفة جميع الأنماط الفنية العظيمة التي يمكن أن تساعدك على الربح ؛ غطاء سحابة داكنة نمط الانعكاس الخارجي دوجي. الحرامي. عمود. خارقة. المطارق. أكثر من.
على سبيل المثال ، إذا بدا أن هناك سهماً واحداً يظهر نمطاً متقدماً ، فإن المؤشرات الأخرى قد تعيد تأكيد معتقداتك. إذا كنت ترى دوجي على الرسم البياني للتداول بالشموع ، فقد يعني ذلك أن هذا هو بالفعل جزء كامل من الأسهم ومن المقرر أن تبدأ الأسهم بالانخفاض.
- سد الفجوات
عندما تفتح الأسهم أعلى (أو أقل) من حيث تم تداولها في اليوم السابق ، يُعرف هذا باسم الفجوة. على سبيل المثال ، إذا أغلق سهم بنس بقيمة 1.50 دولار ، فسيتم فتحه في اليوم التالي بسعر 1.95 دولارًا ، والذي يمثل فجوة أعلى من 45 سنتًا.
أﻧﺎ أﻧﺎﻗش ﻣﮐﺎﺳب ﻣﺣﺗﻣﻟﺔ ﻣن أﺳﮭم ﺑﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗزداد ﻓﺟوة ھﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺧﺎص اﻟذي ﮐﺗﺑﺗﮫ. في الأساس ، في أي وقت الفجوة في الأسهم ، إنه مؤشر إيجابي (إيجابي). في الوقت نفسه ، عندما تنقسم الأسهم إلى الأسفل ، يمكن أن تكون هبوطية (سلبية).
ضع في اعتبارك أن هذا هو أحد تلك المؤشرات الفنية التي قد تضللك. هناك أوقات ، على سبيل المثال ، حيث قد تنخفض مخزونات السند ، ولكن هذا يشير فقط إلى بداية الاستسلام ، وبعد ذلك سوف يزيد الاستثمار في السعر بشكل كبير. (بمجرد اختفاء جميع البائعين ، تميل الأسهم إلى الارتفاع القوي).
- ضد الاتجاه
واحدة من المؤشرات الفنية الأكثر موثوقية مع أي نوع من الأسهم ، ولكن واحد الذي يلعب بشكل جيد مع أسهم بنيس على وجه التحديد ، فإنه الآثار الإيجابية للاستثمار الذي يحمل تحت الضغط. عندما تنخفض الأسواق بنسبة 4٪ أو 12٪ أو 7٪ ، وتهبط الصناعة المحددة كثيرًا أيضًا ، فإن الأسهم التي تصمد بأفضل سعر هي عادةً تلك التي تحصل على أكبر عدد من الأرباح بمجرد استرداد الأشياء.
على سبيل المثال ، إذا تراجعت الأسهم التي تشاهدها فقط بنسبة 1٪ (أو لا تسقط على الإطلاق ، أو حتى تزيد في السعر) ، في حين أن كل شيء من حولهم ينزلق إلى الأسفل ، فهذه إشارة صعودية للغاية. القوة في أوقات الضعف يترجم إلى قوة أكبر في أوقات الشفاء.
هذه ليست سوى بعض من أفضل مؤشرات التحليل الفني (بمعنى أكثر موثوقية) التي تعمل بشكل جيد مع أسهم قرش. هناك العديد من الدورات الأخرى بالطبع ، لكن TA هو موضوع ضخم بلا قاع ، أكثر ملاءمة لمجموعة كاملة من الكتب الثقيلة ، من مقال واحد.
ما هو مهم لفهمه هو:
- من الأفضل استخدام TA بالتزامن مع الشركات عالية الجودة ، والتي تم اكتشافها بالفعل مع التحليل الأساسي
- لا يعمل TA عندما يكون حجم التداول منخفضًا (كلما زاد النشاط ، كلما كان النمط أكثر جدارة بالثقة)
- لا تضع TA عادة في أساسيات الشركة
- يمكن أن يكون TA أداة جيدة لرصد تحركات الأسعار المحتملة في أسهم بنس
لذا ، لا تعتمد حصريًا على التحليل الفني ، وحتى إذا فعلت ذلك ، فافهم أنه قد يكون مضللاً في كثير من الأحيان. قد ترى ما تعتقد أنه نمط مثالي على القمة فقط لمشاهدة الأسهم تواصل صعودها أعلى.
أيضا ، ضع في اعتبارك أن أي استراتيجية غير خادعة. هذا هو السبب في أنه من المهم جدا أن تبدأ من خلال تجارة الورق ، حيث أنك لا تخاطر بأي أموال ، كما تعلم وتطور نهجك الخاص لأرباح الأسهم بنس. ابدأ ببطء ، وستنتهي بشكل جيد قبل كل المستثمرين الذين يغوصون ، يتوجهون أولاً!